Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270 035	0	270 035	7 542	0	7 542	29 595	0	29 595	247 982	0	247 982
20202	12 261	101 592	113 853	24 139	28 716	52 855	18 959	42 895	61 854	17 441	87 413	104 854
20209	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
30102	694 050	0	694 050	13 360 071	0	13 360 071	13 999 239	0	13 999 239	54 882	0	54 882
30110	2 694	593	3 287	11	55 422	55 433	11	55 385	55 396	2 694	630	3 324
30114	46	83 573	83 619	0	34 702 055	34 702 055	0	34 700 632	34 700 632	46	84 996	85 042
30202	17 215	0	17 215	0	0	0	6 618	0	6 618	10 597	0	10 597
30204	20 856	0	20 856	4 004	0	4 004	0	0	0	24 860	0	24 860
30413	499	1 350	1 849	2 726 286	1 808 469	4 534 755	2 726 168	1 804 032	4 530 200	617	5 787	6 404
30424	49 110	469	49 579	3 951 707	1 752 077	5 703 784	3 951 750	1 748 312	5 700 062	49 067	4 234	53 301
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	2 300 000	725 185	3 025 185	2 300 000	725 185	3 025 185	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	1 091 292	2 191 292	700 000	394 985	1 094 985	400 000	696 307	1 096 307
32102	0	0	0	0	17 752 874	17 752 874	0	17 752 874	17 752 874	0	0	0
32103	0	1 384 042	1 384 042	0	2 346 875	2 346 875	0	3 666 702	3 666 702	0	64 215	64 215
32110	0	15 688	15 688	0	1 458 650	1 458 650	0	1 457 647	1 457 647	0	16 691	16 691
45206	263 000	24 866	287 866	0	5 401	5 401	0	4 016	4 016	263 000	26 251	289 251
45207	745 000	899 321	1 644 321	0	185 028	185 028	20 000	351 841	371 841	725 000	732 508	1 457 508
45506	2 494	0	2 494	653	0	653	509	0	509	2 638	0	2 638
45704	0	1 148	1 148	0	238	238	0	371	371	0	1 015	1 015
45812	396 967	0	396 967	0	0	0	0	0	0	396 967	0	396 967
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47103	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	290 719	290 719	7 107 813	8 768 367	15 876 180	7 107 813	8 781 425	15 889 238	0	277 661	277 661
47408	0	0	0	10 246 556	12 692 648	22 939 204	10 246 556	12 692 648	22 939 204	0	0	0
47423	1 660	0	1 660	88	0	88	16	0	16	1 732	0	1 732
47427	0	0	0	15 184	5 103	20 287	14 080	4 855	18 935	1 104	248	1 352
50205	746 025	0	746 025	28 808	0	28 808	30 446	0	30 446	744 387	0	744 387
50207	379 302	0	379 302	1 700 700	0	1 700 700	1 616 553	0	1 616 553	463 449	0	463 449
50208	0	0	0	696 729	0	696 729	485 533	0	485 533	211 196	0	211 196
50210	90 251	0	90 251	215	0	215	90 466	0	90 466	0	0	0
50211	0	309 464	309 464	0	65 814	65 814	0	45 453	45 453	0	329 825	329 825
50218	2 157 681	0	2 157 681	581 425	0	581 425	2 399 125	0	2 399 125	339 981	0	339 981
50221	10 562	0	10 562	11 574	0	11 574	17 634	0	17 634	4 502	0	4 502
50305	0	0	0	1 319 659	0	1 319 659	804 664	0	804 664	514 995	0	514 995
50311	0	393 906	393 906	0	1 778 853	1 778 853	0	1 793 808	1 793 808	0	378 951	378 951
50318	510 978	1 557 537	2 068 515	806 899	2 087 812	2 894 711	1 317 877	1 944 559	3 262 436	0	1 700 790	1 700 790
60302	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	44	0	44	77	0	77
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	11 092	0	11 092	2 184	0	2 184	1 009	0	1 009	12 267	0	12 267
60314	11 864	0	11 864	2 822	0	2 822	12 171	0	12 171	2 515	0	2 515
60323	16 258	0	16 258	10	0	10	9	0	9	16 259	0	16 259
60336	0	0	0	1 419	0	1 419	189	0	189	1 230	0	1 230
60401	492 115	0	492 115	165	0	165	166	0	166	492 114	0	492 114
60411	209 300	0	209 300	0	0	0	209 300	0	209 300	0	0	0
60901	66	0	66	14 998	0	14 998	0	0	0	15 064	0	15 064
60906	0	0	0	1 964	0	1 964	1 081	0	1 081	883	0	883
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	1 638 636	0	1 638 636	1 638 636	0	1 638 636	0	0	0
61403	4 711	13 419	18 130	10 419	32	10 451	4 072	13 451	17 523	11 058	0	11 058
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
61908	0	0	0	209 300	0	209 300	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	3 048 844	0	3 048 844	283 749	0	283 749	3 049 264	0	3 049 264	283 329	0	283 329
70608	10 764 553	0	10 764 553	1 469 000	0	1 469 000	10 764 553	0	10 764 553	1 469 000	0	1 469 000
70611	12 574	0	12 574	0	0	0	12 574	0	12 574	0	0	0
70614	268 592	0	268 592	0	0	0	268 592	0	268 592	0	0	0
70616	57 222	0	57 222	0	0	0	57 222	0	57 222	0	0	0
70706	0	0	0	3 050 880	0	3 050 880	361	0	361	3 050 519	0	3 050 519
70708	0	0	0	10 764 553	0	10 764 553	0	0	0	10 764 553	0	10 764 553
70711	0	0	0	12 574	0	12 574	0	0	0	12 574	0	12 574
70714	0	0	0	268 592	0	268 592	0	0	0	268 592	0	268 592
70716	0	0	0	57 222	0	57 222	0	0	0	57 222	0	57 222
Итого по активу (баланс)	21 407 945	5 077 687	26 485 632	63 785 907	87 310 911	151 096 818	63 911 321	87 981 076	151 892 397	21 282 531	4 407 522	25 690 053
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	10 562	0	10 562	9 503	0	9 503	3 443	0	3 443	4 502	0	4 502
10609	67 345	0	67 345	0	0	0	0	0	0	67 345	0	67 345
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	664	664	0	99	99	0	137	137	0	702	702
30111	315 431	213 634	529 065	10 757 257	211 160	10 968 417	10 601 356	44 033	10 645 389	159 530	46 507	206 037
30220	0	0	0	0	102 122	102 122	0	102 122	102 122	0	0	0
30223	0	0	0	737 301	0	737 301	772 623	0	772 623	35 322	0	35 322
31205	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
31302	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 890 000	0	2 890 000	370 000	0	370 000
31304	770 000	0	770 000	1 170 000	0	1 170 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
31403	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
31404	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	728 827	728 827	0	106 250	106 250	0	151 097	151 097	0	773 674	773 674
31503	0	0	0	880 328	0	880 328	880 328	0	880 328	0	0	0
32901	1 132 374	2 663 414	3 795 788	1 132 374	3 173 068	4 305 442	0	2 327 983	2 327 983	0	1 818 329	1 818 329
407	232 151	183 271	415 422	4 888 562	1 124 176	6 012 738	5 181 909	1 200 055	6 381 964	525 498	259 150	784 648
408.1	65 707	145 360	211 067	560 044	96 015	656 059	565 252	88 423	653 675	70 915	137 768	208 683
408.2	28 987	31 503	60 490	147 392	105 365	252 757	163 098	107 028	270 126	44 693	33 166	77 859
40901	0	0	0	0	3 017	3 017	0	3 017	3 017	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40913	0	0	0	0	778	778	0	778	778	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	374 500	0	374 500	1 761 500	0	1 761 500	1 436 000	0	1 436 000	49 000	0	49 000
42103	7 700	247 801	255 501	7 700	36 125	43 825	17 700	51 373	69 073	17 700	263 049	280 749
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 699	10 522	36 221	13 321	6 112	19 433	14 228	7 956	22 184	26 606	12 366	38 972
42303	73 367	171 235	244 602	92 547	82 305	174 852	70 269	93 247	163 516	51 089	182 177	233 266
42304	5 246	53 704	58 950	409	8 540	8 949	0	11 200	11 200	4 837	56 364	61 201
42305	4 854	13 783	18 637	0	3 145	3 145	124	2 867	2 991	4 978	13 505	18 483
42306	13 476	77 789	91 265	0	12 878	12 878	33	16 364	16 397	13 509	81 275	94 784
42502	0	0	0	400 000	0	400 000	489 000	0	489 000	89 000	0	89 000
42601	45	5 224	5 269	1 549	21 437	22 986	1 548	21 733	23 281	44	5 520	5 564
42603	221 223	2 743	223 966	0	571	571	3 283	1 896	5 179	224 506	4 068	228 574
42604	0	1 570	1 570	0	255	255	0	348	348	0	1 663	1 663
42605	0	30 038	30 038	0	4 890	4 890	0	12 195	12 195	0	37 343	37 343
42606	200	57 528	57 728	0	16 453	16 453	0	11 482	11 482	200	52 557	52 757
43807	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056
43907	4 279	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
45215	65 490	0	65 490	0	0	0	3 682	0	3 682	69 172	0	69 172
45515	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45818	349 453	0	349 453	0	0	0	0	0	0	349 453	0	349 453
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47108	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	10 791 324	12 144 471	22 935 795	10 791 324	12 144 471	22 935 795	0	0	0
47411	1 954	2 050	4 004	2 340	812	3 152	2 885	1 308	4 193	2 499	2 546	5 045
47416	0	0	0	1 986	5	1 991	1 986	242	2 228	0	237	237
47422	0	0	0	82	271	353	82	271	353	0	0	0
47425	2 356	0	2 356	83	0	83	194	0	194	2 467	0	2 467
47426	2 317	5 059	7 376	20 954	8 948	29 902	20 550	7 390	27 940	1 913	3 501	5 414
50220	112 814	0	112 814	44 910	0	44 910	25 343	0	25 343	93 247	0	93 247
60301	3 244	0	3 244	4 541	0	4 541	3 278	0	3 278	1 981	0	1 981
60305	0	0	0	20 883	0	20 883	20 883	0	20 883	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	0	0	0	1 375	0	1 375	2 045	0	2 045	670	0	670
60313	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	16 042	0	16 042	0	0	0	0	0	0	16 042	0	16 042
60335	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
60414	0	0	0	75	0	75	115 321	0	115 321	115 246	0	115 246
60601	113 840	0	113 840	113 840	0	113 840	0	0	0	0	0	0
60903	66	0	66	0	0	0	345	0	345	411	0	411
61304	481	0	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0
61701	112 231	0	112 231	0	0	0	0	0	0	112 231	0	112 231
70601	2 819 020	0	2 819 020	2 819 095	0	2 819 095	244 832	0	244 832	244 757	0	244 757
70603	11 097 804	0	11 097 804	11 097 804	0	11 097 804	1 501 416	0	1 501 416	1 501 416	0	1 501 416
70613	58 967	0	58 967	58 967	0	58 967	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	2 819 021	0	2 819 021	2 819 015	0	2 819 015
70703	0	0	0	0	0	0	11 097 804	0	11 097 804	11 097 804	0	11 097 804
70713	0	0	0	0	0	0	58 967	0	58 967	58 967	0	58 967
Итого по пассиву (баланс)	21 839 913	4 645 719	26 485 632	54 542 059	17 269 304	71 811 363	54 606 732	16 409 052	71 015 784	21 904 586	3 785 467	25 690 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	369 029	0	369 029	3 723	0	3 723	8 438	0	8 438	364 314	0	364 314
90902	15 532	0	15 532	188	0	188	108	0	108	15 612	0	15 612
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91414	1 707 869	775 168	2 483 037	0	159 289	159 289	20 000	138 669	158 669	1 687 869	795 788	2 483 657
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	48 634	0	48 634	7 286	596	7 882	0	562	562	55 920	34	55 954
91704	111 235	114 133	225 368	0	23 291	23 291	20 138	19 771	39 909	91 097	117 653	208 750
91802	108 512	399 790	508 302	0	66 612	66 612	0	196 036	196 036	108 512	270 366	378 878
91803	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
99998	949 967	0	949 967	257 718	0	257 718	52 761	0	52 761	1 154 924	0	1 154 924
Итого по активу (баланс)	4 470 095	1 289 091	5 759 186	268 915	249 788	518 703	101 462	355 038	456 500	4 637 548	1 183 841	5 821 389
Пассив
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	87 823	175 991	263 814	0	28 421	28 421	0	38 225	38 225	87 823	185 795	273 618
91317	585 021	1 434	586 455	20 000	4 340	24 340	20 000	199 493	219 493	585 021	196 587	781 608
91507	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	4 809 219	0	4 809 219	403 640	0	403 640	260 886	0	260 886	4 666 465	0	4 666 465
Итого по пассиву (баланс)	5 581 761	177 425	5 759 186	423 640	32 761	456 401	280 886	237 718	518 604	5 439 007	382 382	5 821 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 375	314 467	336 842	2 624 128	1 261 531	3 885 659	2 619 915	1 283 848	3 903 763	26 588	292 150	318 738
93902	450 000	0	450 000	7 500 000	0	7 500 000	7 400 000	0	7 400 000	550 000	0	550 000
99996	786 215	0	786 215	11 528 305	0	11 528 305	11 430 409	0	11 430 409	884 111	0	884 111
Итого по активу (баланс)	1 258 590	314 467	1 573 057	21 652 433	1 261 531	22 913 964	21 450 324	1 283 848	22 734 172	1 460 699	292 150	1 752 849
Пассив
96901	130 283	205 619	335 902	365 447	3 576 789	3 942 236	273 106	3 650 563	3 923 669	37 942	279 393	317 335
96902	0	450 313	450 313	0	7 488 174	7 488 174	0	7 604 637	7 604 637	0	566 776	566 776
99997	786 842	0	786 842	11 303 763	0	11 303 763	11 385 659	0	11 385 659	868 738	0	868 738
Итого по пассиву (баланс)	917 125	655 932	1 573 057	11 669 210	11 064 963	22 734 173	11 658 765	11 255 200	22 913 965	906 680	846 169	1 752 849
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 077 950,0000	0	0	2 424 910,0000	0	0	1 594 343,0000	0	0	1 908 517,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 950,0000	0	0	2 424 910,0000	0	0	1 594 343,0000	0	0	1 908 517,0000
Пассив
98050	0	0	843 143,0000	0	0	1 298 329,0000	0	0	1 932 422,0000	0	0	1 477 236,0000
98070	0	0	234 807,0000	0	0	148 007,0000	0	0	344 481,0000	0	0	431 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 950,0000	0	0	1 446 336,0000	0	0	2 276 903,0000	0	0	1 908 517,0000

Страница была полезной?