Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	49 101	19 063	68 164	773 993	7 872	781 865	789 751	8 248	797 999	33 343	18 687	52 030
20209	0	0	0	743 723	2 959	746 682	737 091	2 959	740 050	6 632	0	6 632
30102	38 866	0	38 866	4 734 259	0	4 734 259	4 748 816	0	4 748 816	24 309	0	24 309
30110	13 820	30 457	44 277	701 565	9 667	711 232	696 479	8 215	704 694	18 906	31 909	50 815
30202	6 473	0	6 473	329	0	329	0	0	0	6 802	0	6 802
30204	279	0	279	11	0	11	0	0	0	290	0	290
30210	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
30233	1 027	46	1 073	8 012	757	8 769	8 197	794	8 991	842	9	851
32002	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	380 000	0	380 000	225 000	0	225 000
32004	375 000	0	375 000	100 000	0	100 000	375 000	0	375 000	100 000	0	100 000
45201	5 611	0	5 611	19 054	0	19 054	6 825	0	6 825	17 840	0	17 840
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	33 740	0	33 740	0	0	0	17 500	0	17 500	16 240	0	16 240
45207	173 499	0	173 499	12 985	0	12 985	4 488	0	4 488	181 996	0	181 996
45208	173 882	0	173 882	0	0	0	900	0	900	172 982	0	172 982
45401	3 048	0	3 048	4 756	0	4 756	4 278	0	4 278	3 526	0	3 526
45407	5 283	0	5 283	0	0	0	249	0	249	5 034	0	5 034
45408	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
45503	0	0	0	100	0	100	30	0	30	70	0	70
45504	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	2 193	0	2 193	0	0	0	589	0	589	1 604	0	1 604
45506	76 427	0	76 427	2 100	0	2 100	5 544	0	5 544	72 983	0	72 983
45507	356 243	0	356 243	370	0	370	7 691	0	7 691	348 922	0	348 922
45509	75	0	75	52	0	52	53	0	53	74	0	74
45812	7 515	0	7 515	0	0	0	271	0	271	7 244	0	7 244
45815	2 217	0	2 217	110	0	110	288	0	288	2 039	0	2 039
45915	36	0	36	4	0	4	0	0	0	40	0	40
47413	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47423	1 838	0	1 838	86 348	4	86 352	86 293	4	86 297	1 893	0	1 893
47427	4 290	0	4 290	12 990	0	12 990	13 518	0	13 518	3 762	0	3 762
60302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	69	0	69	251	0	251	259	0	259	61	0	61
60312	15 513	0	15 513	767	0	767	794	0	794	15 486	0	15 486
60323	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
60336	0	0	0	130	0	130	128	0	128	2	0	2
60401	96 577	0	96 577	4 453	0	4 453	5 261	0	5 261	95 769	0	95 769
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	5 674	0	5 674	0	0	0
60415	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
60901	0	0	0	6 884	0	6 884	0	0	0	6 884	0	6 884
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	235	0	235	22	0	22	50	0	50	207	0	207
61008	145	0	145	108	0	108	146	0	146	107	0	107
61009	118	0	118	23	0	23	41	0	41	100	0	100
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	21 833	0	21 833	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	8 108	0	8 108	13	0	13	6 975	0	6 975	1 146	0	1 146
61903	0	0	0	5 674	0	5 674	2 351	0	2 351	3 323	0	3 323
62001	0	0	0	23 696	0	23 696	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	267 761	0	267 761	19 823	0	19 823	267 761	0	267 761	19 823	0	19 823
70608	124 936	0	124 936	16 809	0	16 809	124 936	0	124 936	16 809	0	16 809
70611	3 503	0	3 503	221	0	221	3 503	0	3 503	221	0	221
70616	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
70706	0	0	0	269 236	0	269 236	0	0	0	269 236	0	269 236
70708	0	0	0	124 936	0	124 936	0	0	0	124 936	0	124 936
70711	0	0	0	3 503	0	3 503	0	0	0	3 503	0	3 503
70716	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
Итого по активу (баланс)	1 878 701	49 566	1 928 267	10 582 486	21 259	10 603 745	10 620 716	20 220	10 640 936	1 840 471	50 605	1 891 076
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 853	0	84 853	0	0	0	0	0	0	84 853	0	84 853
30232	1	0	1	16 392	112	16 504	16 403	112	16 515	12	0	12
406	134	0	134	105	0	105	956	0	956	985	0	985
407	122 551	221	122 772	300 033	1 080	301 113	307 315	859	308 174	129 833	0	129 833
408.1	56 678	0	56 678	250 620	0	250 620	248 741	0	248 741	54 799	0	54 799
408.2	15 166	1 429	16 595	21 920	271	22 191	20 215	311	20 526	13 461	1 469	14 930
40905	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0
40906	0	0	0	155 753	0	155 753	158 096	0	158 096	2 343	0	2 343
40909	0	0	0	1 253	695	1 948	1 253	695	1 948	0	0	0
40910	0	0	0	469	45	514	469	45	514	0	0	0
40911	7 771	0	7 771	214 415	0	214 415	212 491	0	212 491	5 847	0	5 847
40912	0	0	0	1 379	74	1 453	1 379	74	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	8 441	461	8 902	8 798	87	8 885	6 561	100	6 661	6 204	474	6 678
42303	0	0	0	0	6	6	0	81	81	0	75	75
42304	0	2 618	2 618	0	1 663	1 663	0	326	326	0	1 281	1 281
42305	10 486	893	11 379	4 283	400	4 683	1 707	1 856	3 563	7 910	2 349	10 259
42306	751 657	5 935	757 592	255 066	1 090	256 156	63 693	1 305	64 998	560 284	6 150	566 434
42307	73 798	24 075	97 873	90 057	4 551	94 608	203 014	5 224	208 238	186 755	24 748	211 503
45215	6 693	0	6 693	2 122	0	2 122	1 431	0	1 431	6 002	0	6 002
45415	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45515	1 952	0	1 952	184	0	184	0	0	0	1 768	0	1 768
45818	2 873	0	2 873	416	0	416	0	0	0	2 457	0	2 457
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47411	6 817	280	7 097	7 830	69	7 899	7 876	140	8 016	6 863	351	7 214
47412	81	0	81	320	0	320	322	0	322	83	0	83
47416	129	0	129	1 141	0	1 141	1 033	0	1 033	21	0	21
47422	490	0	490	1 122 959	2	1 122 961	1 122 924	2	1 122 926	455	0	455
47425	2 436	0	2 436	1 293	0	1 293	1 256	0	1 256	2 399	0	2 399
47426	17	0	17	49	0	49	49	0	49	17	0	17
60301	519	0	519	959	0	959	848	0	848	408	0	408
60305	0	0	0	4 673	0	4 673	7 959	0	7 959	3 286	0	3 286
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	49	0	49	48	0	48
60311	1 459	0	1 459	1 557	0	1 557	1 886	0	1 886	1 788	0	1 788
60322	22	0	22	927	0	927	924	0	924	19	0	19
60324	634	0	634	3	0	3	0	0	0	631	0	631
60335	0	0	0	1 371	0	1 371	2 363	0	2 363	992	0	992
60348	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0
60405	917	0	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	808	0	808	53 553	0	53 553	52 745	0	52 745
60601	53 034	0	53 034	53 034	0	53 034	0	0	0	0	0	0
60602	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61012	7 717	0	7 717	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0
61304	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
61701	1 245	0	1 245	1	0	1	0	0	0	1 244	0	1 244
61909	0	0	0	489	0	489	1 093	0	1 093	604	0	604
61912	0	0	0	374	0	374	918	0	918	544	0	544
62002	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214	8 214	0	8 214
70601	282 236	0	282 236	282 236	0	282 236	24 783	0	24 783	24 783	0	24 783
70603	126 814	0	126 814	126 814	0	126 814	17 235	0	17 235	17 235	0	17 235
70701	0	0	0	0	0	0	282 240	0	282 240	282 240	0	282 240
70703	0	0	0	0	0	0	126 814	0	126 814	126 814	0	126 814
Итого по пассиву (баланс)	1 892 355	35 912	1 928 267	2 950 173	10 145	2 960 318	2 911 997	11 130	2 923 127	1 854 179	36 897	1 891 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 964	0	139 964	11 615	0	11 615	833	0	833	150 746	0	150 746
90902	296 574	0	296 574	18 606	0	18 606	29 233	0	29 233	285 947	0	285 947
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91215	16	0	16	26	0	26	23	0	23	19	0	19
91414	2 492 708	0	2 492 708	18 790	0	18 790	34 964	0	34 964	2 476 534	0	2 476 534
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	757	0	757	2 259	0	2 259	1 797	0	1 797	1 219	0	1 219
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 841 014	0	1 841 014	53 676	0	53 676	87 771	0	87 771	1 806 919	0	1 806 919
Итого по активу (баланс)	4 776 007	0	4 776 007	104 973	0	104 973	154 623	0	154 623	4 726 357	0	4 726 357
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 694 179	0	1 694 179	44 217	0	44 217	40 575	0	40 575	1 690 537	0	1 690 537
91315	19 815	0	19 815	15 722	0	15 722	0	0	0	4 093	0	4 093
91316	3 907	0	3 907	1 355	0	1 355	0	0	0	2 552	0	2 552
91317	100 975	0	100 975	25 424	0	25 424	12 720	0	12 720	88 271	0	88 271
91507	22 138	0	22 138	713	0	713	41	0	41	21 466	0	21 466
99999	2 934 993	0	2 934 993	63 502	0	63 502	47 947	0	47 947	2 919 438	0	2 919 438
Итого по пассиву (баланс)	4 776 007	0	4 776 007	151 273	0	151 273	101 623	0	101 623	4 726 357	0	4 726 357

Страница была полезной?