Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 218	18 594	46 812	1 949 919	25 845	1 975 764	1 841 457	33 359	1 874 816	136 680	11 080	147 760
20208	39 021	0	39 021	1 911 432	0	1 911 432	1 901 487	0	1 901 487	48 966	0	48 966
20209	3 400	0	3 400	1 790 149	0	1 790 149	1 791 733	0	1 791 733	1 816	0	1 816
30102	18 223	0	18 223	3 987 811	0	3 987 811	3 992 988	0	3 992 988	13 046	0	13 046
30110	167 498	2 346	169 844	1 681 116	82 453	1 763 569	1 736 764	82 353	1 819 117	111 850	2 446	114 296
30114	0	43 573	43 573	0	189 626	189 626	0	221 532	221 532	0	11 667	11 667
30202	6 275	0	6 275	0	0	0	1 189	0	1 189	5 086	0	5 086
30204	1 864	0	1 864	0	0	0	617	0	617	1 247	0	1 247
30221	0	0	0	1 626 685	0	1 626 685	1 626 685	0	1 626 685	0	0	0
30233	143 203	63	143 266	1 742 665	1 408	1 744 073	1 691 707	1 406	1 693 113	194 161	65	194 226
30413	51	0	51	2 270 956	0	2 270 956	2 270 809	0	2 270 809	198	0	198
30424	63	31	94	4 306 235	214 302	4 520 537	4 306 143	212 936	4 519 079	155	1 397	1 552
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32010	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 517	7 517
32201	21 876	0	21 876	0	0	0	1 197	0	1 197	20 679	0	20 679
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	724 280	0	724 280	0	0	0	163 280	0	163 280	561 000	0	561 000
45207	54 370	0	54 370	161 480	0	161 480	54 370	0	54 370	161 480	0	161 480
45505	51	0	51	0	0	0	13	0	13	38	0	38
45506	1 700	0	1 700	300	0	300	147	0	147	1 853	0	1 853
45507	6 189	0	6 189	0	0	0	54	0	54	6 135	0	6 135
45509	39	0	39	32	0	32	63	0	63	8	0	8
45811	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45815	3 300	0	3 300	22	0	22	24	0	24	3 298	0	3 298
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	87	0	87	4	0	4	4	0	4	87	0	87
47101	2 043	0	2 043	2 000	0	2 000	2 043	0	2 043	2 000	0	2 000
47404	0	16 077	16 077	5 594 831	830 097	6 424 928	5 594 831	840 850	6 435 681	0	5 324	5 324
47408	0	0	0	1 382 544	1 230 776	2 613 320	1 382 544	1 230 776	2 613 320	0	0	0
47423	44 638	0	44 638	31 357	1	31 358	31 335	1	31 336	44 660	0	44 660
47427	62	0	62	7 884	14	7 898	7 887	14	7 901	59	0	59
50104	232 953	0	232 953	746 059	0	746 059	808 304	0	808 304	170 708	0	170 708
50105	49 386	0	49 386	693 790	0	693 790	595 966	0	595 966	147 210	0	147 210
50106	13 446	0	13 446	903 220	0	903 220	900 706	0	900 706	15 960	0	15 960
50107	12 002	0	12 002	2 145 858	0	2 145 858	2 119 888	0	2 119 888	37 972	0	37 972
50110	0	6 919	6 919	642 368	2 765 521	3 407 889	642 368	2 772 440	3 414 808	0	0	0
50118	501 816	210 347	712 163	4 971 797	2 738 733	7 710 530	5 021 473	2 724 168	7 745 641	452 140	224 912	677 052
50121	17 547	0	17 547	13 056	0	13 056	13 417	0	13 417	17 186	0	17 186
50306	12 159	0	12 159	5 569 846	0	5 569 846	5 521 104	0	5 521 104	60 901	0	60 901
50307	0	0	0	269 307	0	269 307	269 307	0	269 307	0	0	0
50308	0	0	0	531 723	0	531 723	531 723	0	531 723	0	0	0
50318	615 979	0	615 979	6 325 888	0	6 325 888	6 378 289	0	6 378 289	563 578	0	563 578
50905	73	0	73	24	0	24	23	0	23	74	0	74
60302	726	0	726	0	0	0	376	0	376	350	0	350
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	91	0	91	55	0	55	36	0	36
60310	1 034	0	1 034	234	0	234	212	0	212	1 056	0	1 056
60312	51 806	0	51 806	42 956	0	42 956	51 268	0	51 268	43 494	0	43 494
60314	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0	432	432
60323	4 036	0	4 036	7 977	0	7 977	36	0	36	11 977	0	11 977
60336	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60401	197 410	0	197 410	0	0	0	0	0	0	197 410	0	197 410
60701	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
60901	1 116	0	1 116	4 698	0	4 698	0	0	0	5 814	0	5 814
61002	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61008	4 525	0	4 525	121	0	121	23	0	23	4 623	0	4 623
61009	788	0	788	484	0	484	0	0	0	1 272	0	1 272
61010	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61210	0	0	0	172 457	0	172 457	172 457	0	172 457	0	0	0
61403	7 727	0	7 727	75	0	75	5 024	0	5 024	2 778	0	2 778
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	5 845 593	0	5 845 593	451 447	0	451 447	5 845 593	0	5 845 593	451 447	0	451 447
70607	2 374	0	2 374	18 766	0	18 766	17 981	0	17 981	3 159	0	3 159
70608	732 408	0	732 408	98 146	0	98 146	732 408	0	732 408	98 146	0	98 146
70611	16 028	0	16 028	392	0	392	16 028	0	16 028	392	0	392
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	8 322	0	8 322	0	0	0
70706	0	0	0	5 938 396	0	5 938 396	0	0	0	5 938 396	0	5 938 396
70707	0	0	0	2 374	0	2 374	0	0	0	2 374	0	2 374
70708	0	0	0	732 408	0	732 408	0	0	0	732 408	0	732 408
70711	0	0	0	17 346	0	17 346	0	0	0	17 346	0	17 346
70716	0	0	0	8 322	0	8 322	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	9 598 913	305 670	9 904 583	58 857 263	8 080 287	66 937 550	58 152 387	8 121 117	66 273 504	10 303 789	264 840	10 568 629
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	238	157	395	0	0	0	0	0	0	238	157	395
30126	92 571	0	92 571	4 887	0	4 887	3 037	0	3 037	90 721	0	90 721
30220	0	0	0	0	778	778	0	778	778	0	0	0
30226	2 663	0	2 663	14 760	0	14 760	16 271	0	16 271	4 174	0	4 174
30232	101 709	73	101 782	2 054 646	5 072	2 059 718	2 028 232	5 075	2 033 307	75 295	76	75 371
30601	55	0	55	24 881	0	24 881	25 005	0	25 005	179	0	179
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31502	0	0	0	5 228 378	793 030	6 021 408	5 228 378	793 030	6 021 408	0	0	0
31503	0	0	0	1 091 006	186 476	1 277 482	1 675 640	272 074	1 947 714	584 634	85 598	670 232
31504	355 978	0	355 978	355 978	0	355 978	0	0	0	0	0	0
32015	1 530	0	1 530	269	0	269	318	0	318	1 579	0	1 579
32901	857 695	0	857 695	4 554 536	0	4 554 536	4 110 987	0	4 110 987	414 146	0	414 146
405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	19 081	71	19 152	280 686	1 622	282 308	315 604	1 624	317 228	53 999	73	54 072
408.1	596	490	1 086	12 422	561	12 983	15 792	632	16 424	3 966	561	4 527
408.2	34 814	3 057	37 871	36 847	4 799	41 646	39 499	5 155	44 654	37 466	3 413	40 879
40903	69 675	0	69 675	550 188	0	550 188	552 508	0	552 508	71 995	0	71 995
40905	2 809	0	2 809	388	0	388	346	0	346	2 767	0	2 767
40909	0	0	0	214	13	227	214	13	227	0	0	0
40910	0	0	0	30	181	211	30	181	211	0	0	0
40911	2 404	0	2 404	1 724 069	0	1 724 069	1 846 917	0	1 846 917	125 252	0	125 252
40912	0	0	0	8	145	153	8	145	153	0	0	0
40913	0	0	0	10	30	40	10	30	40	0	0	0
42301	557	500	1 057	0	89	89	0	104	104	557	515	1 072
42304	68 282	851	69 133	18 293	154	18 447	3 638	180	3 818	53 627	877	54 504
42305	39 142	45 187	84 329	3 667	13 830	17 497	728	11 760	12 488	36 203	43 117	79 320
42306	239 170	113 522	352 692	2 764	26 669	29 433	15 449	28 738	44 187	251 855	115 591	367 446
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	24	24	0	4	4	0	5	5	0	25	25
42605	0	462	462	0	91	91	0	145	145	0	516	516
42606	1 296	3 926	5 222	0	885	885	0	831	831	1 296	3 872	5 168
45215	323 860	0	323 860	28 647	0	28 647	0	0	0	295 213	0	295 213
45515	1 446	0	1 446	42	0	42	63	0	63	1 467	0	1 467
45818	3 551	0	3 551	7	0	7	4	0	4	3 548	0	3 548
45918	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
47108	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	4 364 750	550 473	4 915 223	4 364 750	550 473	4 915 223	0	0	0
47407	0	0	0	1 267 214	1 349 779	2 616 993	1 267 214	1 349 779	2 616 993	0	0	0
47411	1 450	419	1 869	657	226	883	3 844	791	4 635	4 637	984	5 621
47416	11	0	11	1 197 298	4	1 197 302	1 197 287	4	1 197 291	0	0	0
47422	7	0	7	2 328 100	36	2 328 136	2 334 807	36	2 334 843	6 714	0	6 714
47425	83 642	0	83 642	343 746	0	343 746	353 852	0	353 852	93 748	0	93 748
47426	373	0	373	9 550	42	9 592	9 992	48	10 040	815	6	821
50120	3 749	0	3 749	6 606	0	6 606	7 846	0	7 846	4 989	0	4 989
50319	122	0	122	4 350	0	4 350	6 869	0	6 869	2 641	0	2 641
60301	324	0	324	2 969	0	2 969	3 074	0	3 074	429	0	429
60305	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
60309	323	0	323	5	0	5	11	0	11	329	0	329
60311	16 202	0	16 202	68 277	0	68 277	64 166	0	64 166	12 091	0	12 091
60313	0	0	0	0	1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	0	0
60322	23	0	23	521	0	521	523	0	523	25	0	25
60324	4 036	0	4 036	35	0	35	7 976	0	7 976	11 977	0	11 977
60335	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	101 657	0	101 657	101 657	0	101 657
60601	99 167	0	99 167	99 167	0	99 167	0	0	0	0	0	0
60903	811	0	811	0	0	0	514	0	514	1 325	0	1 325
61304	188	0	188	114	0	114	100	0	100	174	0	174
61501	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
70601	5 617 509	0	5 617 509	5 617 510	0	5 617 510	523 673	0	523 673	523 672	0	523 672
70602	74 417	0	74 417	76 914	0	76 914	4 055	0	4 055	1 558	0	1 558
70603	785 894	0	785 894	785 894	0	785 894	105 340	0	105 340	105 340	0	105 340
70701	0	0	0	201	0	201	5 642 387	0	5 642 387	5 642 186	0	5 642 186
70702	0	0	0	0	0	0	74 417	0	74 417	74 417	0	74 417
70703	0	0	0	0	0	0	785 894	0	785 894	785 894	0	785 894
Итого по пассиву (баланс)	9 735 844	168 739	9 904 583	32 174 412	2 936 760	35 111 172	32 751 816	3 023 402	35 775 218	10 313 248	255 381	10 568 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 889	0	21 889	9	0	9	682	0	682	21 216	0	21 216
90902	48 122	0	48 122	1	0	1	21	0	21	48 102	0	48 102
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	511 733	0	511 733	1 874	0	1 874	70 199	0	70 199	443 408	0	443 408
91604	5 957	0	5 957	2 472	0	2 472	2 444	0	2 444	5 985	0	5 985
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 062	0	1 062	71	0	71	0	0	0	1 133	0	1 133
99998	845 409	0	845 409	110 228	0	110 228	171 992	0	171 992	783 645	0	783 645
Итого по активу (баланс)	1 437 554	0	1 437 554	114 657	0	114 657	245 340	0	245 340	1 306 871	0	1 306 871
Пассив
91312	766 870	0	766 870	63 100	0	63 100	0	0	0	703 770	0	703 770
91314	0	0	0	108 534	0	108 534	108 534	0	108 534	0	0	0
91316	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
91317	51	0	51	32	0	32	163	0	163	182	0	182
91507	76 918	143	77 061	0	26	26	0	31	31	76 918	148	77 066
91508	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
99999	592 145	0	592 145	73 348	0	73 348	4 429	0	4 429	523 226	0	523 226
Итого по пассиву (баланс)	1 437 411	143	1 437 554	245 314	26	245 340	114 626	31	114 657	1 306 723	148	1 306 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 186	51 017	189 203	690 797	85 982	776 779	820 576	136 999	957 575	8 407	0	8 407
94101	0	0	0	78 766	0	78 766	78 766	0	78 766	0	0	0
99996	190 174	0	190 174	865 387	0	865 387	1 047 370	0	1 047 370	8 191	0	8 191
Итого по активу (баланс)	328 360	51 017	379 377	1 634 950	85 982	1 720 932	1 946 712	136 999	2 083 711	16 598	0	16 598
Пассив
96901	51 016	139 158	190 174	214 977	808 110	1 023 087	163 961	677 143	841 104	0	8 191	8 191
97101	0	0	0	24 283	0	24 283	24 283	0	24 283	0	0	0
99997	189 203	0	189 203	1 036 341	0	1 036 341	855 545	0	855 545	8 407	0	8 407
Итого по пассиву (баланс)	240 219	139 158	379 377	1 275 601	808 110	2 083 711	1 043 789	677 143	1 720 932	8 407	8 191	16 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	338 658,0000	0	0	1 478 300,0000	0	0	1 270 996,0000	0	0	545 962,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 658,0000	0	0	1 478 300,0000	0	0	1 270 996,0000	0	0	545 962,0000
Пассив
98040	0	0	12 641,0000	0	0	31 005,0000	0	0	31 000,0000	0	0	12 636,0000
98050	0	0	246 017,0000	0	0	1 243 132,0000	0	0	1 450 441,0000	0	0	453 326,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 005,0000	0	0	62 005,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 658,0000	0	0	1 336 142,0000	0	0	1 543 446,0000	0	0	545 962,0000

Страница была полезной?