Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 749	0	75 749	46 621	0	46 621	43 820	0	43 820	78 550	0	78 550
20202	554 874	274 303	829 177	7 285 692	703 807	7 989 499	7 576 386	606 098	8 182 484	264 180	372 012	636 192
20208	516 285	3 052	519 337	2 479 010	24 593	2 503 603	2 532 691	24 503	2 557 194	462 604	3 142	465 746
20209	166 933	18 938	185 871	3 806 404	418 261	4 224 665	3 802 606	405 537	4 208 143	170 731	31 662	202 393
30102	605 071	0	605 071	28 423 835	0	28 423 835	28 155 606	0	28 155 606	873 300	0	873 300
30110	160 854	551 294	712 148	6 125 970	560 119	6 686 089	6 180 041	689 113	6 869 154	106 783	422 300	529 083
30114	0	374 858	374 858	0	8 647 991	8 647 991	0	8 241 352	8 241 352	0	781 497	781 497
30202	122 511	0	122 511	936	0	936	0	0	0	123 447	0	123 447
30204	22 259	0	22 259	0	0	0	1 339	0	1 339	20 920	0	20 920
30210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30221	820	746	1 566	216 000	31 237	247 237	216 000	31 215	247 215	820	768	1 588
30233	19 375	161	19 536	214 901	19 537	234 438	213 205	19 477	232 682	21 071	221	21 292
30302	75 272	267 060	342 332	17 649 831	236 503	17 886 334	17 541 571	236 547	17 778 118	183 532	267 016	450 548
30306	1 453 500	0	1 453 500	3 352 282	0	3 352 282	3 517 414	0	3 517 414	1 288 368	0	1 288 368
30413	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	8 059	0	8 059	49 179	0	49 179	50 038	0	50 038	7 200	0	7 200
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	0	0	0	9 620 000	0	9 620 000	9 620 000	0	9 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 020 000	0	5 020 000	3 920 000	0	3 920 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32005	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32006	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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44906	20 020	0	20 020	0	0	0	20 020	0	20 020	0	0	0
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	237	0	237	0	0	0	119	0	119	118	0	118
45107	433 098	0	433 098	0	0	0	22 243	0	22 243	410 855	0	410 855
45108	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45201	202 610	0	202 610	443 758	0	443 758	452 104	0	452 104	194 264	0	194 264
45203	15 000	0	15 000	32 255	0	32 255	32 255	0	32 255	15 000	0	15 000
45204	4 075	0	4 075	957	0	957	639	0	639	4 393	0	4 393
45205	406 703	0	406 703	465 920	0	465 920	489 647	0	489 647	382 976	0	382 976
45206	2 397 175	0	2 397 175	150 525	0	150 525	283 752	0	283 752	2 263 948	0	2 263 948
45207	1 442 649	0	1 442 649	359 353	0	359 353	47 629	0	47 629	1 754 373	0	1 754 373
45208	3 396 677	0	3 396 677	0	0	0	62 134	0	62 134	3 334 543	0	3 334 543
45305	9 870	0	9 870	6 400	0	6 400	8 195	0	8 195	8 075	0	8 075
45306	39 805	0	39 805	0	0	0	3 305	0	3 305	36 500	0	36 500
45307	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45308	191 741	0	191 741	0	0	0	4 143	0	4 143	187 598	0	187 598
45406	33 743	0	33 743	404	0	404	2 500	0	2 500	31 647	0	31 647
45407	25 670	0	25 670	0	0	0	1 562	0	1 562	24 108	0	24 108
45408	44 950	0	44 950	0	0	0	1 030	0	1 030	43 920	0	43 920
45504	137	0	137	0	0	0	37	0	37	100	0	100
45505	30 671	0	30 671	3 426	0	3 426	5 219	0	5 219	28 878	0	28 878
45506	413 984	0	413 984	18 627	0	18 627	33 225	0	33 225	399 386	0	399 386
45507	1 644 707	0	1 644 707	16 648	0	16 648	103 160	0	103 160	1 558 195	0	1 558 195
45509	162 871	571	163 442	287 521	205	287 726	236 941	639	237 580	213 451	137	213 588
45811	44 473	0	44 473	8 823	0	8 823	8 823	0	8 823	44 473	0	44 473
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45814	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
45815	118 184	0	118 184	14 114	266	14 380	4 734	266	5 000	127 564	0	127 564
45911	620	0	620	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	620	0	620
45912	109 275	0	109 275	0	0	0	0	0	0	109 275	0	109 275
45915	7 551	0	7 551	1 121	0	1 121	500	0	500	8 172	0	8 172
47404	0	14 577	14 577	49 179	3 022	52 201	49 179	2 564	51 743	0	15 035	15 035
47408	0	0	0	7 802 707	7 741 774	15 544 481	7 802 707	7 741 774	15 544 481	0	0	0
47423	4 343	1	4 344	1 596	99 737	101 333	1 425	99 736	101 161	4 514	2	4 516
47427	163 008	8	163 016	176 755	5	176 760	156 295	8	156 303	183 468	5	183 473
50205	272 307	0	272 307	1 462	0	1 462	0	0	0	273 769	0	273 769
50207	1 626 505	0	1 626 505	18 549	0	18 549	58 526	0	58 526	1 586 528	0	1 586 528
50208	640 073	0	640 073	4 636	0	4 636	0	0	0	644 709	0	644 709
50221	1 598	0	1 598	1 800	0	1 800	2 557	0	2 557	841	0	841
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60302	1 657	0	1 657	0	0	0	354	0	354	1 303	0	1 303
60308	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60310	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60312	112 093	0	112 093	25 363	0	25 363	15 408	0	15 408	122 048	0	122 048
60323	9 737	0	9 737	654	0	654	73	0	73	10 318	0	10 318
60336	0	0	0	1 670	0	1 670	601	0	601	1 069	0	1 069
60401	712 649	0	712 649	1 631	0	1 631	1 996	0	1 996	712 284	0	712 284
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	65 864	0	65 864	0	0	0	65 864	0	65 864	0	0	0
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	100 731	0	100 731	0	0	0
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60701	26 417	0	26 417	0	0	0	26 417	0	26 417	0	0	0
60705	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60901	0	0	0	3 016	0	3 016	60	0	60	2 956	0	2 956
61002	994	0	994	69	0	69	490	0	490	573	0	573
61008	11 274	0	11 274	1 466	0	1 466	1 825	0	1 825	10 915	0	10 915
61009	5 653	0	5 653	151	0	151	1 097	0	1 097	4 707	0	4 707
61011	876 286	0	876 286	0	0	0	876 286	0	876 286	0	0	0
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61210	0	0	0	49 179	0	49 179	49 179	0	49 179	0	0	0
61403	35 292	0	35 292	60	0	60	5 236	0	5 236	30 116	0	30 116
61702	0	0	0	213 033	0	213 033	0	0	0	213 033	0	213 033
61703	0	0	0	131 611	0	131 611	0	0	0	131 611	0	131 611
61903	0	0	0	65 864	0	65 864	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	0	0	0	100 731	0	100 731	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
62001	0	0	0	876 286	0	876 286	60	0	60	876 226	0	876 226
70606	8 425 094	0	8 425 094	403 926	0	403 926	8 425 179	0	8 425 179	403 841	0	403 841
70608	6 648 491	0	6 648 491	737 821	0	737 821	6 648 491	0	6 648 491	737 821	0	737 821
70611	2 682	0	2 682	0	0	0	2 682	0	2 682	0	0	0
70706	0	0	0	8 427 352	0	8 427 352	8 427 352	0	8 427 352	0	0	0
70708	0	0	0	6 648 491	0	6 648 491	6 648 491	0	6 648 491	0	0	0
70711	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
70802	0	0	0	15 078 719	0	15 078 719	14 395 887	0	14 395 887	682 832	0	682 832
Итого по активу (баланс)	42 663 173	1 505 569	44 168 742	128 368 424	18 487 057	146 855 481	142 326 637	18 098 829	160 425 466	28 704 960	1 893 797	30 598 757
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 598	0	1 598	2 557	0	2 557	1 800	0	1 800	841	0	841
10609	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830	14 830	0	14 830
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	8 302	0	8 302	0	0	0	3	0	3	8 305	0	8 305
30220	4 206	0	4 206	6 325	0	6 325	2 411	0	2 411	292	0	292
30223	0	0	0	57 229	0	57 229	61 690	0	61 690	4 461	0	4 461
30226	1 767	0	1 767	286	0	286	288	0	288	1 769	0	1 769
30232	1 078	49	1 127	451 634	20 358	471 992	451 477	20 318	471 795	921	9	930
30236	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30301	75 272	267 060	342 332	17 541 571	236 547	17 778 118	17 649 831	236 503	17 886 334	183 532	267 016	450 548
30305	1 453 500	0	1 453 500	3 517 414	0	3 517 414	3 352 282	0	3 352 282	1 288 368	0	1 288 368
30601	153	0	153	472	0	472	463	0	463	144	0	144
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	90 800	0	90 800	97 800	0	97 800	7 000	0	7 000
405	24 024	0	24 024	44 770	0	44 770	120 274	0	120 274	99 528	0	99 528
406	14 989	0	14 989	154 273	0	154 273	157 427	0	157 427	18 143	0	18 143
407	1 973 824	457 422	2 431 246	41 436 655	24 363 426	65 800 081	41 727 214	24 779 752	66 506 966	2 264 383	873 748	3 138 131
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42305	46 472	787	47 259	11 863	165	12 028	109 978	340	110 318	144 587	962	145 549
42306	12 870 249	684 142	13 554 391	5 153 141	271 916	5 425 057	4 494 090	221 434	4 715 524	12 211 198	633 660	12 844 858
42307	656	0	656	0	0	0	197	0	197	853	0	853
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
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42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	1 278	0	1 278	22	0	22	23	0	23	1 279	0	1 279
42606	6 656	943	7 599	4 247	198	4 445	5 433	193	5 626	7 842	938	8 780
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511	0	0	0
44915	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
45115	491	0	491	243	0	243	791	0	791	1 039	0	1 039
45215	648 173	0	648 173	22 402	0	22 402	19 277	0	19 277	645 048	0	645 048
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45415	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	94 904	0	94 904	9 882	0	9 882	9 464	0	9 464	94 486	0	94 486
45818	2 017 248	0	2 017 248	1 665	0	1 665	6 698	0	6 698	2 022 281	0	2 022 281
45918	116 543	0	116 543	238	0	238	731	0	731	117 036	0	117 036
47407	0	0	0	7 740 069	7 805 673	15 545 742	7 740 069	7 805 673	15 545 742	0	0	0
47411	4 544	6 686	11 230	17 907	3 813	21 720	106 080	2 120	108 200	92 717	4 993	97 710
47416	382	10	392	167 685	34	167 719	172 876	26	172 902	5 573	2	5 575
47422	214	0	214	355	0	355	388	0	388	247	0	247
47425	48 468	0	48 468	17 750	0	17 750	16 434	0	16 434	47 152	0	47 152
47426	9 757	0	9 757	17 025	93	17 118	23 411	93	23 504	16 143	0	16 143
50220	75 749	0	75 749	43 820	0	43 820	46 621	0	46 621	78 550	0	78 550
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	9 325	0	9 325	9 431	0	9 431	3 894	0	3 894	3 788	0	3 788
60305	2	0	2	10 443	0	10 443	22 512	0	22 512	12 071	0	12 071
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 708	0	1 708	344	0	344	493	0	493	1 857	0	1 857
60311	1 456	0	1 456	5 425	0	5 425	4 042	0	4 042	73	0	73
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
60322	2 164	0	2 164	5 545	0	5 545	5 044	0	5 044	1 663	0	1 663
60324	47 903	0	47 903	395	0	395	1 212	0	1 212	48 720	0	48 720
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60405	74 874	0	74 874	74 874	0	74 874	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	69	0	69	363 998	0	363 998	363 929	0	363 929
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60602	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0
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60706	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
61012	58 367	0	58 367	58 367	0	58 367	0	0	0	0	0	0
61304	169	0	169	38	0	38	28	0	28	159	0	159
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61909	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917
61910	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394	13 394	0	13 394
61912	0	0	0	346	0	346	112 344	0	112 344	111 998	0	111 998
62002	0	0	0	6	0	6	78 383	0	78 383	78 377	0	78 377
70601	7 414 314	0	7 414 314	7 414 367	0	7 414 367	392 338	0	392 338	392 285	0	392 285
70603	6 651 493	0	6 651 493	6 651 493	0	6 651 493	735 791	0	735 791	735 791	0	735 791
70701	0	0	0	7 414 589	0	7 414 589	7 414 589	0	7 414 589	0	0	0
70703	0	0	0	6 651 493	0	6 651 493	6 651 493	0	6 651 493	0	0	0
70715	0	0	0	329 814	0	329 814	329 814	0	329 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 685 294	1 483 448	44 168 742	116 741 237	32 754 969	149 496 206	102 784 160	33 142 061	135 926 221	28 728 217	1 870 540	30 598 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 445 013	0	3 445 013	18 332	0	18 332	16 254	0	16 254	3 447 091	0	3 447 091
90902	1 855 313	0	1 855 313	69 133	0	69 133	55 246	0	55 246	1 869 200	0	1 869 200
91202	140	0	140	17	0	17	23	0	23	134	0	134
91203	38	0	38	75	0	75	81	0	81	32	0	32
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	57 701 152	0	57 701 152	1 455 040	0	1 455 040	1 743 066	0	1 743 066	57 413 126	0	57 413 126
91501	170 033	0	170 033	82	0	82	103 601	0	103 601	66 514	0	66 514
91604	354 987	0	354 987	15 982	0	15 982	9 824	0	9 824	361 145	0	361 145
91704	264 453	0	264 453	0	0	0	23	0	23	264 430	0	264 430
91802	685 921	0	685 921	0	0	0	40	0	40	685 881	0	685 881
91803	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
99998	26 736 502	0	26 736 502	2 380 800	0	2 380 800	3 153 069	0	3 153 069	25 964 233	0	25 964 233
Итого по активу (баланс)	91 436 250	0	91 436 250	3 939 461	0	3 939 461	5 081 227	0	5 081 227	90 294 484	0	90 294 484
Пассив
91311	214 558	0	214 558	0	0	0	0	0	0	214 558	0	214 558
91312	23 618 025	0	23 618 025	1 282 724	0	1 282 724	629 913	0	629 913	22 965 214	0	22 965 214
91315	492 898	5 595	498 493	3 151	1 060	4 211	76 000	1 215	77 215	565 747	5 750	571 497
91316	54 331	0	54 331	0	0	0	0	0	0	54 331	0	54 331
91317	2 178 895	1 724	2 180 619	1 816 206	1 303	1 817 509	1 562 155	1 063	1 563 218	1 924 844	1 484	1 926 328
91318	51 776	0	51 776	51 776	0	51 776	95 446	0	95 446	95 446	0	95 446
91319	14 719	0	14 719	0	0	0	18 151	0	18 151	32 870	0	32 870
91507	103 981	0	103 981	2 000	0	2 000	2 008	0	2 008	103 989	0	103 989
99999	64 699 748	0	64 699 748	1 926 491	0	1 926 491	1 556 994	0	1 556 994	64 330 251	0	64 330 251
Итого по пассиву (баланс)	91 428 931	7 319	91 436 250	5 082 348	2 363	5 084 711	3 940 667	2 278	3 942 945	90 287 250	7 234	90 294 484
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 752 081,0000	0	0	8 250,0000	0	0	49 503,0000	0	0	19 710 828,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 752 081,0000	0	0	8 250,0000	0	0	49 503,0000	0	0	19 710 828,0000
Пассив
98040	0	0	14 880 303,0000	0	0	500,0000	0	0	8 250,0000	0	0	14 888 053,0000
98050	0	0	3 269 055,0000	0	0	49 003,0000	0	0	0,0000	0	0	3 220 052,0000
98070	0	0	1 602 723,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 602 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 752 081,0000	0	0	49 503,0000	0	0	8 250,0000	0	0	19 710 828,0000

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