Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 337	96 914	126 251	242 234	120 029	362 263	242 567	131 025	373 592	29 004	85 918	114 922
20209	0	0	0	117 210	0	117 210	117 210	0	117 210	0	0	0
30102	18 562	0	18 562	3 115 857	0	3 115 857	3 105 047	0	3 105 047	29 372	0	29 372
30110	41 930	135 623	177 553	3 219 324	300 554	3 519 878	3 213 455	246 876	3 460 331	47 799	189 301	237 100
30114	0	103 203	103 203	0	336 390	336 390	0	380 877	380 877	0	58 716	58 716
30202	22 815	0	22 815	4 098	0	4 098	0	0	0	26 913	0	26 913
30204	9 855	0	9 855	2 029	0	2 029	0	0	0	11 884	0	11 884
30215	488	1 487	1 975	0	308	308	0	261	261	488	1 534	2 022
30233	7	161	168	760	2 118	2 878	760	2 196	2 956	7	83	90
30302	0	0	0	153	54	207	111	17	128	42	37	79
30306	30 000	8 031	38 031	64 252	1 655	65 907	69 252	1 620	70 872	25 000	8 066	33 066
30424	5 421	0	5 421	480 882	0	480 882	481 820	0	481 820	4 483	0	4 483
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	400 000	0	400 000	340 000	0	340 000
32004	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	360 000	0	360 000	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000
45206	21 850	0	21 850	3 020	0	3 020	0	0	0	24 870	0	24 870
45207	232 051	0	232 051	5 050	0	5 050	1 227	0	1 227	235 874	0	235 874
45208	109 171	0	109 171	0	0	0	0	0	0	109 171	0	109 171
45406	6 300	0	6 300	1 100	0	1 100	0	0	0	7 400	0	7 400
45407	14 335	0	14 335	900	0	900	0	0	0	15 235	0	15 235
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45505	1 181	0	1 181	100	0	100	313	0	313	968	0	968
45506	63 853	583	64 436	1 550	70	1 620	2 204	390	2 594	63 199	263	63 462
45507	86 093	0	86 093	0	0	0	2 649	0	2 649	83 444	0	83 444
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	373 952	373 952	0	351 400	351 400	0	22 552	22 552
47408	0	0	0	5 579	64 391	69 970	5 579	64 391	69 970	0	0	0
47415	9 783	0	9 783	0	0	0	60	0	60	9 723	0	9 723
47423	20	0	20	0	39 796	39 796	0	39 796	39 796	20	0	20
47427	3 412	0	3 412	2 470	0	2 470	651	0	651	5 231	0	5 231
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	74 887	0	74 887	669	0	669	75 556	0	75 556	0	0	0
60302	89	0	89	0	0	0	9	0	9	80	0	80
60306	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	26	0	26	23	0	23	3	0	3
60310	65	0	65	65	0	65	114	0	114	16	0	16
60312	805	0	805	1 383	0	1 383	1 361	0	1 361	827	0	827
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60336	0	0	0	25	0	25	9	0	9	16	0	16
60401	23 996	0	23 996	270	0	270	0	0	0	24 266	0	24 266
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60415	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60901	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	32	0	32	85	0	85	86	0	86	31	0	31
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	8 993	0	8 993	0	0	0	8 993	0	8 993	0	0	0
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	75 556	0	75 556	75 556	0	75 556	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	7	0	7	512	0	512	663	0	663
61702	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0	5 116	0	5 116
62001	0	0	0	8 993	0	8 993	270	0	270	8 723	0	8 723
70606	360 210	0	360 210	20 199	0	20 199	360 210	0	360 210	20 199	0	20 199
70608	1 132 662	0	1 132 662	119 763	0	119 763	1 132 662	0	1 132 662	119 763	0	119 763
70611	8 593	0	8 593	781	0	781	8 593	0	8 593	781	0	781
70706	0	0	0	360 616	0	360 616	0	0	0	360 616	0	360 616
70708	0	0	0	1 132 662	0	1 132 662	0	0	0	1 132 662	0	1 132 662
70711	0	0	0	8 593	0	8 593	0	0	0	8 593	0	8 593
Итого по активу (баланс)	2 918 402	346 002	3 264 404	12 342 036	1 239 317	13 581 353	12 232 240	1 218 849	13 451 089	3 028 198	366 470	3 394 668
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30126	1 042	0	1 042	1 426	0	1 426	2 035	0	2 035	1 651	0	1 651
30232	47	0	47	230	8 716	8 946	230	9 441	9 671	47	725	772
30301	0	0	0	111	17	128	153	54	207	42	37	79
30305	30 000	8 031	38 031	69 252	1 620	70 872	64 252	1 655	65 907	25 000	8 066	33 066
407	402 618	210 607	613 225	2 046 775	670 124	2 716 899	2 006 478	690 961	2 697 439	362 321	231 444	593 765
408.1	29 153	1	29 154	102 304	0	102 304	102 524	0	102 524	29 373	1	29 374
408.2	8 698	44 992	53 690	52 499	39 872	92 371	55 577	28 570	84 147	11 776	33 690	45 466
40905	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
40906	0	0	0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0
40909	0	0	0	335	1 520	1 855	335	1 520	1 855	0	0	0
40910	0	0	0	9	567	576	9	567	576	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	119	7 356	7 475	119	7 356	7 475	0	0	0
40913	0	0	0	49	1 898	1 947	49	1 898	1 947	0	0	0
42103	47 100	0	47 100	36 000	0	36 000	20 000	0	20 000	31 100	0	31 100
42105	16 200	0	16 200	1 600	0	1 600	0	0	0	14 600	0	14 600
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	15 426	3 002	18 428	35 232	1 866	37 098	37 819	1 627	39 446	18 013	2 763	20 776
42303	2 830	0	2 830	2 853	0	2 853	5 273	0	5 273	5 250	0	5 250
42304	4 550	0	4 550	1 537	0	1 537	1 489	0	1 489	4 502	0	4 502
42305	23 030	59 257	82 287	4 915	16 566	21 481	6 325	19 140	25 465	24 440	61 831	86 271
42306	257 419	0	257 419	16 697	0	16 697	41 399	0	41 399	282 121	0	282 121
42601	59	2	61	2 308	0	2 308	4 350	0	4 350	2 101	2	2 103
42605	0	1 093	1 093	0	192	192	0	227	227	0	1 128	1 128
42606	9 692	0	9 692	4 555	0	4 555	422	0	422	5 559	0	5 559
45215	55 109	0	55 109	442	0	442	460	0	460	55 127	0	55 127
45415	23 247	0	23 247	0	0	0	681	0	681	23 928	0	23 928
45515	42 609	0	42 609	373	0	373	0	0	0	42 236	0	42 236
45818	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
45918	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47405	0	0	0	184 261	181 237	365 498	184 261	181 237	365 498	0	0	0
47407	0	0	0	52 152	0	52 152	52 152	0	52 152	0	0	0
47411	9 488	999	10 487	3 062	299	3 361	3 093	377	3 470	9 519	1 077	10 596
47416	0	0	0	169	0	169	182	0	182	13	0	13
47422	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
47425	11 824	0	11 824	3 294	0	3 294	119	0	119	8 649	0	8 649
47426	12	0	12	12	0	12	7	0	7	7	0	7
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	119	0	119	983	0	983	1 391	0	1 391	527	0	527
60305	0	0	0	1 551	0	1 551	4 111	0	4 111	2 560	0	2 560
60309	325	0	325	327	0	327	77	0	77	75	0	75
60311	84	0	84	1 037	0	1 037	1 007	0	1 007	54	0	54
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60335	0	0	0	872	0	872	1 250	0	1 250	378	0	378
60348	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60414	0	0	0	0	0	0	12 308	0	12 308	12 308	0	12 308
60601	12 096	0	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61012	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
62002	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361
70601	396 341	0	396 341	396 342	0	396 342	29 081	0	29 081	29 080	0	29 080
70603	1 138 200	0	1 138 200	1 138 200	0	1 138 200	119 681	0	119 681	119 681	0	119 681
70615	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	396 345	0	396 345	396 345	0	396 345
70703	0	0	0	0	0	0	1 138 200	0	1 138 200	1 138 200	0	1 138 200
70715	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	2 936 420	327 984	3 264 404	4 193 156	931 850	5 125 006	4 310 640	944 630	5 255 270	3 053 904	340 764	3 394 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 841	0	15 841	771	0	771	765	0	765	15 847	0	15 847
90902	45 663	0	45 663	2 075	0	2 075	3 023	0	3 023	44 715	0	44 715
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	92 373	0	92 373	0	0	0	0	0	0	92 373	0	92 373
91501	2 833	0	2 833	270	0	270	0	0	0	3 103	0	3 103
91604	2 697	0	2 697	386	0	386	0	0	0	3 083	0	3 083
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 190 023	0	1 190 023	34 523	0	34 523	45 072	0	45 072	1 179 474	0	1 179 474
Итого по активу (баланс)	1 359 570	0	1 359 570	38 025	0	38 025	48 860	0	48 860	1 348 735	0	1 348 735
Пассив
91003	0	0	0	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0
91004	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91312	1 013 165	0	1 013 165	25 875	0	25 875	27 402	0	27 402	1 014 692	0	1 014 692
91315	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596
91316	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91317	171 071	0	171 071	13 070	0	13 070	994	0	994	158 995	0	158 995
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	169 547	0	169 547	3 788	0	3 788	3 502	0	3 502	169 261	0	169 261
Итого по пассиву (баланс)	1 359 570	0	1 359 570	48 860	0	48 860	38 025	0	38 025	1 348 735	0	1 348 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 635 702,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000

Страница была полезной?