Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 990	0	11 990	5 516	0	5 516	6 453	0	6 453	11 053	0	11 053
10610	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
20202	279 539	182 390	461 929	3 005 687	558 958	3 564 645	3 119 977	554 543	3 674 520	165 249	186 805	352 054
20208	43 247	0	43 247	111 467	0	111 467	96 679	0	96 679	58 035	0	58 035
20209	0	0	0	1 473 281	4 711	1 477 992	1 473 281	4 711	1 477 992	0	0	0
30102	21 599	0	21 599	79 665 091	0	79 665 091	79 215 269	0	79 215 269	471 421	0	471 421
30110	17 878	10 855	28 733	61 540	8 892	70 432	53 995	5 363	59 358	25 423	14 384	39 807
30114	0	5 084 654	5 084 654	0	50 382 074	50 382 074	0	54 928 214	54 928 214	0	538 514	538 514
30202	122 193	0	122 193	1 856	0	1 856	2 897	0	2 897	121 152	0	121 152
30204	48 327	0	48 327	4 067	0	4 067	0	0	0	52 394	0	52 394
30215	123	0	123	101	0	101	51	0	51	173	0	173
30233	826	0	826	86 025	4 289	90 314	85 727	4 289	90 016	1 124	0	1 124
30302	12 481 239	503 001	12 984 240	44 734 171	3 092 102	47 826 273	45 014 326	3 021 278	48 035 604	12 201 084	573 825	12 774 909
30306	5 170 071	58 531	5 228 602	4 213 517	12 222	4 225 739	5 785 332	9 697	5 795 029	3 598 256	61 056	3 659 312
30413	1 453	0	1 453	8 409 672	0	8 409 672	8 410 288	0	8 410 288	837	0	837
30424	517	0	517	29 413 828	0	29 413 828	29 413 854	0	29 413 854	491	0	491
31902	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32201	0	6 293	6 293	0	912	912	0	281	281	0	6 924	6 924
45107	95 713	0	95 713	64 000	0	64 000	12 884	0	12 884	146 829	0	146 829
45201	35 270	0	35 270	39 539	0	39 539	73 330	0	73 330	1 479	0	1 479
45204	415 893	0	415 893	139 584	0	139 584	155 793	0	155 793	399 684	0	399 684
45205	343 589	0	343 589	211 757	0	211 757	155 030	0	155 030	400 316	0	400 316
45206	716 607	0	716 607	59 452	0	59 452	421 664	0	421 664	354 395	0	354 395
45207	561 502	0	561 502	3 001	0	3 001	227 562	0	227 562	336 941	0	336 941
45208	429 208	0	429 208	14 552	0	14 552	28 125	0	28 125	415 635	0	415 635
45401	5 216	0	5 216	3 058	0	3 058	8 070	0	8 070	204	0	204
45405	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0
45406	11 400	0	11 400	12 000	0	12 000	1 400	0	1 400	22 000	0	22 000
45407	132 815	0	132 815	6 432	0	6 432	14 103	0	14 103	125 144	0	125 144
45408	622 122	0	622 122	8 071	0	8 071	16 976	0	16 976	613 217	0	613 217
45504	246	0	246	121	0	121	212	0	212	155	0	155
45505	14 878	0	14 878	6 991	0	6 991	7 313	0	7 313	14 556	0	14 556
45506	5 614 427	0	5 614 427	941 572	0	941 572	358 007	0	358 007	6 197 992	0	6 197 992
45507	12 432 254	0	12 432 254	309 885	0	309 885	620 734	0	620 734	12 121 405	0	12 121 405
45509	5 792	0	5 792	5 166	0	5 166	5 783	0	5 783	5 175	0	5 175
45812	157 635	0	157 635	4 778	0	4 778	4 424	0	4 424	157 989	0	157 989
45814	96 658	0	96 658	3 441	0	3 441	3 459	0	3 459	96 640	0	96 640
45815	2 113 566	0	2 113 566	162 258	0	162 258	160 065	0	160 065	2 115 759	0	2 115 759
45912	2 615	0	2 615	159	0	159	194	0	194	2 580	0	2 580
45914	3 079	0	3 079	1 225	0	1 225	1 231	0	1 231	3 073	0	3 073
45915	137 115	0	137 115	50 962	0	50 962	61 564	0	61 564	126 513	0	126 513
47404	0	3 895 298	3 895 298	22 880 419	47 877 609	70 758 028	22 880 419	49 575 692	72 456 111	0	2 197 215	2 197 215
47408	0	0	0	82 969 849	86 882 780	169 852 629	82 969 849	86 882 780	169 852 629	0	0	0
47417	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47423	2 215	2	2 217	28 335	3 070	31 405	28 306	1 062	29 368	2 244	2 010	4 254
47427	175 489	0	175 489	364 387	33	364 420	372 026	19	372 045	167 850	14	167 864
47803	23 244	0	23 244	350	0	350	4 855	0	4 855	18 739	0	18 739
50205	5 391	0	5 391	48	0	48	0	0	0	5 439	0	5 439
50207	844 815	0	844 815	5 312 476	0	5 312 476	4 616 188	0	4 616 188	1 541 103	0	1 541 103
50208	1 067 118	0	1 067 118	6 320 495	0	6 320 495	6 365 182	0	6 365 182	1 022 431	0	1 022 431
50218	2 892 250	0	2 892 250	10 931 231	0	10 931 231	11 387 910	0	11 387 910	2 435 571	0	2 435 571
50221	10 753	0	10 753	6 247	0	6 247	4 222	0	4 222	12 778	0	12 778
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	5 541	0	5 541	2 240	0	2 240	2 335	0	2 335	5 446	0	5 446
60306	11	0	11	14 558	0	14 558	14 569	0	14 569	0	0	0
60308	117	0	117	220	0	220	337	0	337	0	0	0
60310	32	0	32	6 980	0	6 980	6 748	0	6 748	264	0	264
60312	66 667	0	66 667	108 954	0	108 954	102 463	0	102 463	73 158	0	73 158
60314	1 357	202	1 559	0	29	29	25	211	236	1 332	20	1 352
60323	41 163	0	41 163	2 337	0	2 337	2 220	0	2 220	41 280	0	41 280
60401	188 226	0	188 226	3 327	0	3 327	1 267	0	1 267	190 286	0	190 286
60701	11 109	0	11 109	4 485	0	4 485	3 327	0	3 327	12 267	0	12 267
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	36	0	36	4 941	0	4 941	4 939	0	4 939	38	0	38
61009	3	0	3	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	3	0	3
61011	5 960	0	5 960	739	0	739	260	0	260	6 439	0	6 439
61209	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
61210	0	0	0	46 888	0	46 888	46 888	0	46 888	0	0	0
61212	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
61214	0	0	0	61 451	0	61 451	61 451	0	61 451	0	0	0
61403	25 132	428	25 560	5 821	73	5 894	3 000	171	3 171	27 953	330	28 283
61702	59 974	0	59 974	0	0	0	0	0	0	59 974	0	59 974
70606	12 739 091	0	12 739 091	1 179 088	0	1 179 088	713	0	713	13 917 466	0	13 917 466
70608	14 743 617	0	14 743 617	1 461 275	0	1 461 275	0	0	0	16 204 892	0	16 204 892
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70616	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
Итого по активу (баланс)	75 068 271	9 741 654	84 809 925	340 559 280	188 827 754	529 387 034	339 505 427	194 988 311	534 493 738	76 122 124	3 581 097	79 703 221
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	10 753	0	10 753	4 222	0	4 222	6 247	0	6 247	12 778	0	12 778
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	0	0	0	0	0	0	1 428 145	0	1 428 145
30126	139	0	139	197	0	197	83	0	83	25	0	25
30220	0	0	0	0	2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	0	0
30223	90	0	90	7 698	0	7 698	7 608	0	7 608	0	0	0
30226	29	0	29	55	0	55	50	0	50	24	0	24
30232	12 024	43	12 067	119 180	6 400	125 580	109 578	6 443	116 021	2 422	86	2 508
30236	227	0	227	8 885	0	8 885	8 921	0	8 921	263	0	263
30301	12 481 239	503 001	12 984 240	45 014 326	3 021 278	48 035 604	44 734 171	3 092 102	47 826 273	12 201 084	573 825	12 774 909
30305	5 170 071	58 531	5 228 602	5 785 332	9 697	5 795 029	4 213 517	12 222	4 225 739	3 598 256	61 056	3 659 312
30601	477	0	477	362	0	362	356	0	356	471	0	471
31201	123 685	0	123 685	123 685	0	123 685	0	0	0	0	0	0
31308	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
31309	442 989	0	442 989	0	0	0	0	0	0	442 989	0	442 989
32901	2 656 044	0	2 656 044	10 394 980	0	10 394 980	9 983 705	0	9 983 705	2 244 769	0	2 244 769
407	895 551	3 476 180	4 371 731	47 134 488	45 860 542	92 995 030	46 780 357	43 367 480	90 147 837	541 420	983 118	1 524 538
408.1	59 567	3 929	63 496	21 109 678	1 435 448	22 545 126	21 109 784	1 434 871	22 544 655	59 673	3 352	63 025
408.2	407 580	977 867	1 385 447	3 139 018	1 433 520	4 572 538	3 183 367	505 025	3 688 392	451 929	49 372	501 301
40911	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300
42005	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	365 000	3 974 358	4 339 358	1 832 300	12 732 822	14 565 122	2 284 690	8 758 464	11 043 154	817 390	0	817 390
42103	1 469 296	0	1 469 296	959 000	0	959 000	520 000	0	520 000	1 030 296	0	1 030 296
42105	919 500	0	919 500	900 000	0	900 000	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	49 256	0	49 256	88 472	0	88 472	45 216	0	45 216	6 000	0	6 000
42107	9 510 550	0	9 510 550	9 883 772	0	9 883 772	11 440 303	0	11 440 303	11 067 081	0	11 067 081
42301	1 516	3	1 519	435	0	435	986	0	986	2 067	3	2 070
42305	3 551 538	254 453	3 805 991	194 675	188 861	383 536	578 258	350 795	929 053	3 935 121	416 387	4 351 508
42306	1 456 573	462 693	1 919 266	204 240	178 669	382 909	338 302	1 180 283	1 518 585	1 590 635	1 464 307	3 054 942
42307	3 162	31 226	34 388	350	7 836	8 186	416	5 671	6 087	3 228	29 061	32 289
42309	514 565	0	514 565	6 268	0	6 268	0	0	0	508 297	0	508 297
42502	0	0	0	13 345 693	0	13 345 693	13 345 693	0	13 345 693	0	0	0
42601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42605	500	1 286	1 786	5	57	62	1 605	188	1 793	2 100	1 417	3 517
42606	1 992	0	1 992	1 261	0	1 261	1	0	1	732	0	732
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	2 953	0	2 953	1 711	0	1 711	960	0	960	2 202	0	2 202
45215	28 142	0	28 142	16 004	0	16 004	14 227	0	14 227	26 365	0	26 365
45415	16 738	0	16 738	3 077	0	3 077	4 391	0	4 391	18 052	0	18 052
45515	305 423	0	305 423	141 377	0	141 377	114 454	0	114 454	278 500	0	278 500
45818	2 184 659	0	2 184 659	177 335	0	177 335	217 437	0	217 437	2 224 761	0	2 224 761
45918	97 427	0	97 427	13 503	0	13 503	13 966	0	13 966	97 890	0	97 890
47403	0	0	0	11 921 419	0	11 921 419	11 921 419	0	11 921 419	0	0	0
47405	0	0	0	1 400 576	1 426 997	2 827 573	1 400 576	1 426 997	2 827 573	0	0	0
47407	0	0	0	82 995 300	86 842 125	169 837 425	82 995 300	86 842 125	169 837 425	0	0	0
47411	61 095	1 285	62 380	58 504	2 017	60 521	54 690	2 836	57 526	57 281	2 104	59 385
47416	43	0	43	40 978	0	40 978	41 014	0	41 014	79	0	79
47422	1 874	0	1 874	31 813	989	32 802	31 446	989	32 435	1 507	0	1 507
47425	12 949	0	12 949	13 841	0	13 841	19 232	0	19 232	18 340	0	18 340
47426	47 650	152	47 802	176 145	976	177 121	144 381	824	145 205	15 886	0	15 886
47804	2 342	0	2 342	1 207	0	1 207	613	0	613	1 748	0	1 748
50220	11 990	0	11 990	6 454	0	6 454	5 516	0	5 516	11 052	0	11 052
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	199 238	0	199 238	285 015	0	285 015	85 777	0	85 777
52302	14 725	0	14 725	45 503	0	45 503	44 826	0	44 826	14 048	0	14 048
52303	471 513	0	471 513	239 513	0	239 513	70 000	0	70 000	302 000	0	302 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	234	0	234	0	0	0	90	0	90	324	0	324
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	20 053	0	20 053	46 435	0	46 435	26 382	0	26 382
60305	0	0	0	52 432	0	52 432	52 432	0	52 432	0	0	0
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	17 931	0	17 931	53 313	0	53 313	37 174	0	37 174	1 792	0	1 792
60311	61 355	0	61 355	132 406	0	132 406	153 012	0	153 012	81 961	0	81 961
60322	142	0	142	0	0	0	3	0	3	145	0	145
60324	51 359	0	51 359	1 547	0	1 547	1 731	0	1 731	51 543	0	51 543
60601	117 724	0	117 724	1 267	0	1 267	1 951	0	1 951	118 408	0	118 408
60903	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
61301	2	0	2	38	0	38	37	0	37	1	0	1
61501	23 149	0	23 149	454	0	454	9 620	0	9 620	32 315	0	32 315
70601	12 482 710	0	12 482 710	1 145	0	1 145	1 425 542	0	1 425 542	13 907 107	0	13 907 107
70603	15 139 265	0	15 139 265	0	0	0	1 259 941	0	1 259 941	16 399 206	0	16 399 206
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	75 064 918	9 745 007	84 809 925	258 025 304	153 150 850	411 176 154	259 079 519	146 989 931	406 069 450	76 119 133	3 584 088	79 703 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	199 238	0	199 238	199 238	0	199 238	0	0	0
90803	489 238	0	489 238	114 826	0	114 826	199 238	0	199 238	404 826	0	404 826
90901	185 066	0	185 066	7 874	0	7 874	29 262	0	29 262	163 678	0	163 678
90902	653 065	24	653 089	26 555	4	26 559	26 600	1	26 601	653 020	27	653 047
90909	226	0	226	280	0	280	41	0	41	465	0	465
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 059	0	420 059	6	0	6	4	0	4	420 061	0	420 061
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	132 964	0	132 964	132 964	0	132 964	0	0	0
91412	668 134	0	668 134	0	0	0	266 210	0	266 210	401 924	0	401 924
91414	22 053 418	0	22 053 418	346 805	0	346 805	1 959 384	0	1 959 384	20 440 839	0	20 440 839
91416	325 000	0	325 000	0	0	0	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000
91417	1 526 314	0	1 526 314	123 686	0	123 686	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
91418	23 244	0	23 244	350	0	350	4 855	0	4 855	18 739	0	18 739
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	174 237	0	174 237	12 318	0	12 318	13 615	0	13 615	172 940	0	172 940
91704	73 425	0	73 425	0	0	0	15	0	15	73 410	0	73 410
91802	323 394	0	323 394	0	0	0	130	0	130	323 264	0	323 264
91803	19 456	0	19 456	0	0	0	10	0	10	19 446	0	19 446
99998	40 101 187	0	40 101 187	3 047 231	0	3 047 231	2 270 010	0	2 270 010	40 878 408	0	40 878 408
Итого по активу (баланс)	68 528 346	24	68 528 370	4 012 133	4	4 012 137	5 251 576	1	5 251 577	67 288 903	27	67 288 930
Пассив
91003	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
91004	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91312	39 119 923	0	39 119 923	1 653 176	0	1 653 176	2 162 997	0	2 162 997	39 629 744	0	39 629 744
91315	18 488	0	18 488	0	0	0	0	0	0	18 488	0	18 488
91316	26 513	0	26 513	87 143	0	87 143	98 802	0	98 802	38 172	0	38 172
91317	715 144	0	715 144	520 370	0	520 370	778 931	0	778 931	973 705	0	973 705
91318	1 962	0	1 962	330	0	330	76	0	76	1 708	0	1 708
91319	12 214	0	12 214	0	0	0	0	0	0	12 214	0	12 214
91507	206 937	0	206 937	5 964	0	5 964	3 398	0	3 398	204 371	0	204 371
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	28 427 183	0	28 427 183	2 780 784	0	2 780 784	764 123	0	764 123	26 410 522	0	26 410 522
Итого по пассиву (баланс)	68 528 370	0	68 528 370	5 050 793	0	5 050 793	3 811 353	0	3 811 353	67 288 930	0	67 288 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 416 761	73 904 535	75 321 296	1 416 681	73 902 641	75 319 322	80	1 894	1 974
99996	0	0	0	75 391 113	0	75 391 113	75 389 132	0	75 389 132	1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 807 874	73 904 535	150 712 409	76 805 813	73 902 641	150 708 454	2 061	1 894	3 955
Пассив
96901	0	0	0	73 237 918	2 151 215	75 389 133	73 239 819	2 151 295	75 391 114	1 901	80	1 981
99997	0	0	0	75 319 322	0	75 319 322	75 321 296	0	75 321 296	1 974	0	1 974
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148 557 240	2 151 215	150 708 455	148 561 115	2 151 295	150 712 410	3 875	80	3 955
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 496 261,0000	0	0	11 371 860,0000	0	0	10 772 003,0000	0	0	7 096 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 496 261,0000	0	0	11 371 860,0000	0	0	10 772 003,0000	0	0	7 096 118,0000
Пассив
98040	0	0	3 111 854,0000	0	0	3 081 799,0000	0	0	3 078 099,0000	0	0	3 108 154,0000
98050	0	0	283 003,0000	0	0	11 299 805,0000	0	0	12 975 700,0000	0	0	1 958 898,0000
98070	0	0	1 609 840,0000	0	0	1 869 918,0000	0	0	797 580,0000	0	0	537 502,0000
98090	0	0	1 491 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 491 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 496 261,0000	0	0	16 251 522,0000	0	0	16 851 379,0000	0	0	7 096 118,0000

Страница была полезной?