Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
10610	11 932	0	11 932	0	0	0	0	0	0	11 932	0	11 932
20202	31 077	17 166	48 243	372 120	81 654	453 774	365 182	78 630	443 812	38 015	20 190	58 205
20208	8 017	0	8 017	27 742	0	27 742	30 269	0	30 269	5 490	0	5 490
20209	0	0	0	131 715	711	132 426	131 715	711	132 426	0	0	0
30102	56 535	0	56 535	2 825 416	0	2 825 416	2 829 285	0	2 829 285	52 666	0	52 666
30110	347 607	11 806	359 413	1 813 243	56 865	1 870 108	2 041 487	47 386	2 088 873	119 363	21 285	140 648
30114	0	11 716	11 716	0	17 077	17 077	0	14 721	14 721	0	14 072	14 072
30202	13 092	0	13 092	0	0	0	297	0	297	12 795	0	12 795
30204	389	0	389	66	0	66	0	0	0	455	0	455
30221	206	0	206	19 229	354	19 583	19 435	354	19 789	0	0	0
30233	184	260	444	22 976	931	23 907	22 920	1 191	24 111	240	0	240
30602	10	33	43	0	6	6	1	2	3	9	37	46
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32309	0	3 312	3 312	0	480	480	0	148	148	0	3 644	3 644
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	202 288	0	202 288	11 300	0	11 300	5 822	0	5 822	207 766	0	207 766
45108	58 854	0	58 854	0	0	0	3 319	0	3 319	55 535	0	55 535
45201	26 959	0	26 959	69 044	0	69 044	69 722	0	69 722	26 281	0	26 281
45203	3 122	0	3 122	5 406	0	5 406	8 237	0	8 237	291	0	291
45204	85 560	0	85 560	55 004	0	55 004	80 433	0	80 433	60 131	0	60 131
45205	156 378	0	156 378	37 009	0	37 009	74 012	0	74 012	119 375	0	119 375
45206	330 231	0	330 231	28 115	0	28 115	32 917	0	32 917	325 429	0	325 429
45207	253 905	0	253 905	12 095	0	12 095	6 945	0	6 945	259 055	0	259 055
45208	53 727	0	53 727	1 230	0	1 230	942	0	942	54 015	0	54 015
45308	7 764	0	7 764	0	0	0	1 769	0	1 769	5 995	0	5 995
45401	496	0	496	553	0	553	642	0	642	407	0	407
45406	3 363	0	3 363	235	0	235	832	0	832	2 766	0	2 766
45407	33 786	0	33 786	0	0	0	1 906	0	1 906	31 880	0	31 880
45408	33 687	0	33 687	0	0	0	4 517	0	4 517	29 170	0	29 170
45505	2 341	0	2 341	305	0	305	461	0	461	2 185	0	2 185
45506	59 305	0	59 305	2 488	0	2 488	4 420	0	4 420	57 373	0	57 373
45507	208 191	0	208 191	2 912	0	2 912	10 919	0	10 919	200 184	0	200 184
45509	173	0	173	260	0	260	414	0	414	19	0	19
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	19 345	0	19 345	16 499	0	16 499	5 448	0	5 448	30 396	0	30 396
45814	3 174	0	3 174	84	0	84	5	0	5	3 253	0	3 253
45815	33 314	0	33 314	3 114	0	3 114	2 248	0	2 248	34 180	0	34 180
45912	197	0	197	616	0	616	134	0	134	679	0	679
45914	92	0	92	9	0	9	1	0	1	100	0	100
45915	1 541	0	1 541	470	0	470	482	0	482	1 529	0	1 529
47408	0	0	0	43 292	65 815	109 107	43 292	65 815	109 107	0	0	0
47423	12 550	0	12 550	6 579	15	6 594	3 156	15	3 171	15 973	0	15 973
47427	16 971	0	16 971	22 084	0	22 084	26 763	0	26 763	12 292	0	12 292
47802	6 862	0	6 862	0	0	0	978	0	978	5 884	0	5 884
50106	36 510	0	36 510	400	0	400	0	0	0	36 910	0	36 910
50110	0	14 195	14 195	0	2 459	2 459	0	714	714	0	15 940	15 940
50121	165	0	165	113	0	113	47	0	47	231	0	231
50207	8 914	0	8 914	96	0	96	0	0	0	9 010	0	9 010
50221	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	180	0	180	180	0	180	360	0	360
51507	2 920	0	2 920	0	0	0	180	0	180	2 740	0	2 740
51509	180	0	180	180	0	180	0	0	0	360	0	360
52503	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60302	1 080	0	1 080	546	0	546	283	0	283	1 343	0	1 343
60306	2 615	0	2 615	3 025	0	3 025	5 640	0	5 640	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	81	0	81	8	0	8
60310	401	0	401	222	0	222	234	0	234	389	0	389
60312	5 015	0	5 015	8 741	0	8 741	8 399	0	8 399	5 357	0	5 357
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	109 088	0	109 088	250	0	250	0	0	0	109 338	0	109 338
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	1 525	0	1 525	250	0	250	1 775	0	1 775	0	0	0
60705	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 654	0	1 654	148	0	148	196	0	196	1 606	0	1 606
61009	53	0	53	25	0	25	43	0	43	35	0	35
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
61212	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61403	5 951	0	5 951	301	0	301	205	0	205	6 047	0	6 047
61703	927	0	927	1	0	1	0	0	0	928	0	928
70606	524 116	0	524 116	70 939	0	70 939	15 990	0	15 990	579 065	0	579 065
70607	109	0	109	53	0	53	0	0	0	162	0	162
70608	86 821	0	86 821	13 076	0	13 076	0	0	0	99 897	0	99 897
70611	476	0	476	50	0	50	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 214 704	58 488	3 273 192	5 952 320	226 367	6 178 687	6 155 457	209 687	6 365 144	3 011 567	75 168	3 086 735
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	41	84	125	759	378	1 137	800	447	1 247	82	153	235
30232	828	3	831	28 047	3 321	31 368	28 033	3 318	31 351	814	0	814
31204	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	217	0	217	234	0	234	921	0	921	904	0	904
407	515 033	4 917	519 950	3 306 718	47 332	3 354 050	3 081 845	44 639	3 126 484	290 160	2 224	292 384
408.1	21 185	0	21 185	217 325	0	217 325	229 402	0	229 402	33 262	0	33 262
408.2	14 202	5 887	20 089	113 551	10 065	123 616	115 497	15 630	131 127	16 148	11 452	27 600
40903	671	0	671	8 220	0	8 220	8 330	0	8 330	781	0	781
40905	101	0	101	2 130	0	2 130	2 129	0	2 129	100	0	100
40909	0	0	0	3 406	737	4 143	3 406	737	4 143	0	0	0
40910	0	0	0	1 756	119	1 875	1 756	119	1 875	0	0	0
40911	1 106	0	1 106	28 740	0	28 740	27 764	0	27 764	130	0	130
40912	0	0	0	3 752	1 255	5 007	3 752	1 255	5 007	0	0	0
40913	0	0	0	1 340	1 887	3 227	1 340	1 887	3 227	0	0	0
42002	0	0	0	7 500	0	7 500	10 330	0	10 330	2 830	0	2 830
42006	37 356	0	37 356	34 936	0	34 936	32 620	0	32 620	35 040	0	35 040
42007	217	0	217	124	0	124	0	0	0	93	0	93
42102	0	0	0	64 996	0	64 996	92 546	0	92 546	27 550	0	27 550
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
42104	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
42105	4 160	0	4 160	660	0	660	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
42106	51 048	0	51 048	63 780	0	63 780	41 080	0	41 080	28 348	0	28 348
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42202	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016	27 016	0	27 016
42203	500	0	500	500	0	500	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800
42205	62 476	0	62 476	62 476	0	62 476	0	0	0	0	0	0
42206	500 484	0	500 484	196 936	0	196 936	7 846	0	7 846	311 394	0	311 394
42207	11 085	0	11 085	2 217	0	2 217	0	0	0	8 868	0	8 868
42301	6 694	706	7 400	2 515	659	3 174	3 954	78	4 032	8 133	125	8 258
42303	191	102	293	154	29	183	753	40	793	790	113	903
42304	6 577	875	7 452	3 310	121	3 431	286	1 466	1 752	3 553	2 220	5 773
42305	47 357	21 611	68 968	6 108	1 325	7 433	2 736	11 815	14 551	43 985	32 101	76 086
42306	531 902	21 084	552 986	118 371	2 026	120 397	155 437	6 822	162 259	568 968	25 880	594 848
42307	51 853	0	51 853	12 785	0	12 785	7 159	0	7 159	46 227	0	46 227
42309	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42314	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42604	0	563	563	0	31	31	0	106	106	0	638	638
42605	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	81	0	81	0	0	0	130	0	130	211	0	211
45115	12 524	0	12 524	238	0	238	709	0	709	12 995	0	12 995
45215	19 672	0	19 672	6 729	0	6 729	17 274	0	17 274	30 217	0	30 217
45415	1 165	0	1 165	686	0	686	744	0	744	1 223	0	1 223
45515	28 292	0	28 292	3 121	0	3 121	1 997	0	1 997	27 168	0	27 168
45818	53 766	0	53 766	3 809	0	3 809	11 717	0	11 717	61 674	0	61 674
45918	1 333	0	1 333	244	0	244	384	0	384	1 473	0	1 473
47405	0	0	0	43 292	338	43 630	43 292	338	43 630	0	0	0
47407	0	0	0	65 722	43 327	109 049	65 722	43 327	109 049	0	0	0
47411	5 506	496	6 002	5 175	57	5 232	6 264	266	6 530	6 595	705	7 300
47416	344	1	345	36 026	0	36 026	36 638	0	36 638	956	1	957
47422	3	0	3	1 254	0	1 254	1 257	0	1 257	6	0	6
47425	12 265	0	12 265	3 757	0	3 757	3 492	0	3 492	12 000	0	12 000
47426	7 727	0	7 727	9 649	0	9 649	2 333	0	2 333	411	0	411
47804	4 512	0	4 512	176	0	176	0	0	0	4 336	0	4 336
50120	109	0	109	0	0	0	53	0	53	162	0	162
50220	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	157 100	0	157 100	159 500	0	159 500	13 852	0	13 852	11 452	0	11 452
52302	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
52303	2 400	0	2 400	4 511	0	4 511	154 857	0	154 857	152 746	0	152 746
52305	13 900	0	13 900	0	0	0	4 800	0	4 800	18 700	0	18 700
52406	0	0	0	155 325	0	155 325	155 325	0	155 325	0	0	0
52501	3 431	0	3 431	3 166	0	3 166	985	0	985	1 250	0	1 250
60301	127	0	127	5 172	0	5 172	5 053	0	5 053	8	0	8
60305	0	0	0	12 379	0	12 379	12 379	0	12 379	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	22	0	22	218	0	218
60311	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60322	56	0	56	61	0	61	45	0	45	40	0	40
60324	0	0	0	10	0	10	33	0	33	23	0	23
60601	30 639	0	30 639	0	0	0	347	0	347	30 986	0	30 986
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61304	54	0	54	21	0	21	5	0	5	38	0	38
61701	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
70601	527 248	0	527 248	46	0	46	51 890	0	51 890	579 092	0	579 092
70602	212	0	212	47	0	47	113	0	113	278	0	278
70603	86 270	0	86 270	0	0	0	13 073	0	13 073	99 343	0	99 343
70615	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	3 216 863	56 329	3 273 192	4 825 088	113 007	4 938 095	4 619 347	132 291	4 751 638	3 011 122	75 613	3 086 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 345	0	9 345	0	0	0	5 600	0	5 600	3 745	0	3 745
90901	303 955	0	303 955	138 178	0	138 178	121 887	0	121 887	320 246	0	320 246
90902	650 762	0	650 762	156 952	0	156 952	87 773	0	87 773	719 941	0	719 941
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	41 365	0	41 365	0	0	0	41 365	0	41 365
91414	4 330 705	0	4 330 705	231 758	0	231 758	78 652	0	78 652	4 483 811	0	4 483 811
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	9 172	0	9 172	0	0	0	924	0	924	8 248	0	8 248
91604	30 989	0	30 989	2 374	0	2 374	1 674	0	1 674	31 689	0	31 689
91704	13 720	0	13 720	1 069	0	1 069	10	0	10	14 779	0	14 779
91802	24 902	0	24 902	1 746	0	1 746	6	0	6	26 642	0	26 642
91803	2 319	0	2 319	439	0	439	60	0	60	2 698	0	2 698
99998	2 086 025	0	2 086 025	474 450	0	474 450	655 906	0	655 906	1 904 569	0	1 904 569
Итого по активу (баланс)	7 612 405	0	7 612 405	1 048 332	0	1 048 332	952 494	0	952 494	7 708 243	0	7 708 243
Пассив
91311	11 573	0	11 573	5 600	0	5 600	0	0	0	5 973	0	5 973
91312	1 955 535	0	1 955 535	241 375	0	241 375	91 676	0	91 676	1 805 836	0	1 805 836
91315	42 358	0	42 358	41 358	0	41 358	27 125	0	27 125	28 125	0	28 125
91316	4 541	0	4 541	12 399	0	12 399	10 000	0	10 000	2 142	0	2 142
91317	52 165	0	52 165	350 113	0	350 113	335 448	0	335 448	37 500	0	37 500
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	12 417	0	12 417	5 060	0	5 060	10 200	0	10 200	17 557	0	17 557
91508	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	5 526 380	0	5 526 380	164 020	0	164 020	441 314	0	441 314	5 803 674	0	5 803 674
Итого по пассиву (баланс)	7 612 405	0	7 612 405	819 925	0	819 925	915 763	0	915 763	7 708 243	0	7 708 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 137	13 137	0	13 137	13 137	0	0	0
99996	0	0	0	113 163	0	113 163	113 163	0	113 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113 163	13 137	126 300	113 163	13 137	126 300	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
96901	0	0	0	13 163	0	13 163	13 163	0	13 163	0	0	0
99997	0	0	0	13 137	0	13 137	13 137	0	13 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 300	0	126 300	126 300	0	126 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 498,0000	0	0	9 930,0000	0	0	9 930,0000	0	0	69 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	9 930,0000	0	0	9 930,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	41 066,0000	0	0	9 930,0000	0	0	0,0000	0	0	31 136,0000
98070	0	0	28 438,0000	0	0	0,0000	0	0	9 930,0000	0	0	38 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	9 930,0000	0	0	9 930,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?