Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	172 146	271 249	443 395	3 303 185	2 022 885	5 326 070	3 283 477	2 032 270	5 315 747	191 854	261 864	453 718
20208	23 028	0	23 028	89 123	0	89 123	85 708	0	85 708	26 443	0	26 443
20209	3 120	0	3 120	1 009 255	130 282	1 139 537	1 012 375	130 282	1 142 657	0	0	0
30102	227 900	0	227 900	17 635 782	0	17 635 782	17 697 160	0	17 697 160	166 522	0	166 522
30110	329 090	239 866	568 956	4 561 349	1 392 706	5 954 055	4 183 120	1 384 207	5 567 327	707 319	248 365	955 684
30114	0	1 842 044	1 842 044	0	1 989 427	1 989 427	0	3 051 524	3 051 524	0	779 947	779 947
30202	38 937	0	38 937	0	0	0	1 203	0	1 203	37 734	0	37 734
30204	9 324	0	9 324	0	0	0	502	0	502	8 822	0	8 822
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 695	166	1 861	328 082	22 247	350 329	328 719	22 240	350 959	1 058	173	1 231
30413	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30424	170 284	0	170 284	2 870 692	0	2 870 692	2 781 936	0	2 781 936	259 040	0	259 040
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45101	0	0	0	5 962	0	5 962	5 537	0	5 537	425	0	425
45105	721	0	721	3 632	0	3 632	0	0	0	4 353	0	4 353
45106	97 315	0	97 315	9 688	0	9 688	2 988	0	2 988	104 015	0	104 015
45107	102 891	0	102 891	1 000	0	1 000	15 061	0	15 061	88 830	0	88 830
45108	48 449	0	48 449	0	0	0	0	0	0	48 449	0	48 449
45201	149 740	0	149 740	402 125	0	402 125	495 911	0	495 911	55 954	0	55 954
45203	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
45204	126 102	0	126 102	168 118	0	168 118	135 941	0	135 941	158 279	0	158 279
45205	480 018	0	480 018	86 593	0	86 593	212 988	0	212 988	353 623	0	353 623
45206	1 612 468	174 772	1 787 240	76 816	24 340	101 156	279 042	71 596	350 638	1 410 242	127 516	1 537 758
45207	1 745 163	0	1 745 163	106 087	0	106 087	295 461	0	295 461	1 555 789	0	1 555 789
45208	85 911	0	85 911	0	0	0	0	0	0	85 911	0	85 911
45306	3 175	0	3 175	4 825	0	4 825	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	3 283	0	3 283	0	0	0	131	0	131	3 152	0	3 152
45401	288	0	288	663	0	663	672	0	672	279	0	279
45406	480	0	480	0	0	0	15	0	15	465	0	465
45407	4 967	0	4 967	0	0	0	303	0	303	4 664	0	4 664
45504	14 149	0	14 149	0	0	0	0	0	0	14 149	0	14 149
45505	39 761	0	39 761	4 450	0	4 450	10 846	0	10 846	33 365	0	33 365
45506	341 448	0	341 448	8 610	0	8 610	77 386	0	77 386	272 672	0	272 672
45507	58 126	0	58 126	32 524	0	32 524	2 939	0	2 939	87 711	0	87 711
45509	4 281	187	4 468	1 882	398	2 280	2 710	577	3 287	3 453	8	3 461
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	268 716	0	268 716	149 534	0	149 534	14 864	0	14 864	403 386	0	403 386
45815	161 181	321	161 502	2 372	46	2 418	8 652	14	8 666	154 901	353	155 254
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	17 474	0	17 474	777	0	777	3	0	3	18 248	0	18 248
45915	6 866	14	6 880	3 632	2	3 634	347	1	348	10 151	15	10 166
47404	0	0	0	2 911 945	3 017 117	5 929 062	2 911 945	3 017 117	5 929 062	0	0	0
47408	0	0	0	27 441 624	26 594 016	54 035 640	27 441 624	26 594 016	54 035 640	0	0	0
47423	494 282	53	494 335	51 306	12 992	64 298	5 402	12 987	18 389	540 186	58	540 244
47427	34 990	563	35 553	79 726	1 307	81 033	85 253	1 475	86 728	29 463	395	29 858
47801	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52503	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60204	0	96	96	0	18	18	0	5	5	0	109	109
60302	1 236	0	1 236	775	0	775	1 533	0	1 533	478	0	478
60306	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
60308	50	0	50	184	0	184	234	0	234	0	0	0
60310	184	0	184	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	184	0	184
60312	5 115	0	5 115	21 878	0	21 878	21 306	0	21 306	5 687	0	5 687
60314	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60323	3 328	244	3 572	778	35	813	871	10	881	3 235	269	3 504
60401	326 008	0	326 008	0	0	0	1 986	0	1 986	324 022	0	324 022
60701	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	150	0	150	0	0	0	60	0	60	90	0	90
61008	795	0	795	1 025	0	1 025	945	0	945	875	0	875
61009	1 159	0	1 159	69	0	69	111	0	111	1 117	0	1 117
61011	124 194	0	124 194	7 009	0	7 009	3 499	0	3 499	127 704	0	127 704
61209	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603	0	0	0
61214	0	0	0	46 915	0	46 915	46 915	0	46 915	0	0	0
61403	18 088	0	18 088	309	0	309	536	0	536	17 861	0	17 861
70606	5 276 849	0	5 276 849	658 799	0	658 799	4 057	0	4 057	5 931 591	0	5 931 591
70608	5 066 305	0	5 066 305	272 926	0	272 926	0	0	0	5 339 231	0	5 339 231
70611	29 819	0	29 819	1 743	0	1 743	0	0	0	31 562	0	31 562
Итого по активу (баланс)	17 941 042	2 529 575	20 470 617	63 591 301	35 207 818	98 799 119	61 489 755	36 318 321	97 808 076	20 042 588	1 419 072	21 461 660
Пассив
10207	217 000	0	217 000	410	0	410	410	0	410	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	1 228	0	1 228	310	0	310	72 834	0	72 834
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 513	0	555 513	0	0	0	14	0	14	555 527	0	555 527
30126	326 164	0	326 164	197	0	197	176	0	176	326 143	0	326 143
30220	10 462	23 624	34 086	102 102	699 023	801 125	91 640	675 399	767 039	0	0	0
30223	14 204	0	14 204	1 101 541	0	1 101 541	1 087 337	0	1 087 337	0	0	0
30226	239	0	239	69	0	69	51	0	51	221	0	221
30232	31	89	120	19 904	16 221	36 125	20 151	16 360	36 511	278	228	506
30236	0	1 371	1 371	0	5 580	5 580	0	4 209	4 209	0	0	0
406	257 609	0	257 609	295 781	0	295 781	38 172	0	38 172	0	0	0
407	1 761 747	209 192	1 970 939	17 304 832	1 723 239	19 028 071	17 374 573	1 667 425	19 041 998	1 831 488	153 378	1 984 866
408.1	58 180	1 738	59 918	465 978	2 162	468 140	454 880	1 828	456 708	47 082	1 404	48 486
408.2	191 577	94 856	286 433	714 759	197 884	912 643	723 187	185 367	908 554	200 005	82 339	282 344
40901	39 173	0	39 173	31 463	0	31 463	25 505	0	25 505	33 215	0	33 215
40905	27	0	27	18 344	23	18 367	18 329	23	18 352	12	0	12
40909	0	0	0	8 663	10 419	19 082	8 663	10 419	19 082	0	0	0
40910	0	0	0	4 796	3 494	8 290	4 796	3 494	8 290	0	0	0
40911	592	0	592	83 139	2 424	85 563	82 716	2 424	85 140	169	0	169
40912	0	0	0	2 573	8 429	11 002	2 573	8 429	11 002	0	0	0
40913	0	0	0	2 124	4 718	6 842	2 124	4 718	6 842	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	114 100	0	114 100	84 100	0	84 100
42103	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
42104	32 000	0	32 000	5 000	201	5 201	5 000	10 665	15 665	32 000	10 464	42 464
42105	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	35 560	14 467	50 027	34 702	17 280	51 982	21 429	20 911	42 340	22 287	18 098	40 385
42302	10 645	3 253	13 898	4 232	2 029	6 261	2 535	382	2 917	8 948	1 606	10 554
42303	10 923	1 104	12 027	8 195	1 194	9 389	2 831	90	2 921	5 559	0	5 559
42304	134 721	7 546	142 267	39 077	2 626	41 703	7 898	1 635	9 533	103 542	6 555	110 097
42305	112 797	58 046	170 843	37 763	10 440	48 203	36 122	15 605	51 727	111 156	63 211	174 367
42306	2 797 615	604 914	3 402 529	213 885	76 312	290 197	347 318	132 578	479 896	2 931 048	661 180	3 592 228
42309	256 245	64	256 309	17 638	6	17 644	25 898	9	25 907	264 505	67	264 572
42601	88	1 929	2 017	0	94	94	0	296	296	88	2 131	2 219
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	807	1 075	1 882	7	48	55	5	158	163	805	1 185	1 990
42606	3 115	3 419	6 534	0	161	161	103	533	636	3 218	3 791	7 009
42609	25	0	25	3	0	3	8	0	8	30	0	30
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	13 731	0	13 731	1 308	0	1 308	558	0	558	12 981	0	12 981
45215	195 640	0	195 640	151 343	0	151 343	81 306	0	81 306	125 603	0	125 603
45315	388	0	388	8	0	8	289	0	289	669	0	669
45415	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
45515	37 890	0	37 890	28 736	0	28 736	18 119	0	18 119	27 273	0	27 273
45818	439 844	0	439 844	15 551	0	15 551	91 339	0	91 339	515 632	0	515 632
45918	17 855	0	17 855	123	0	123	5 384	0	5 384	23 116	0	23 116
47405	0	0	0	1 259 954	1 256 771	2 516 725	1 259 954	1 256 771	2 516 725	0	0	0
47407	0	0	0	26 515 110	27 411 605	53 926 715	26 515 110	27 411 605	53 926 715	0	0	0
47411	82 353	6 688	89 041	33 827	3 201	37 028	35 066	3 533	38 599	83 592	7 020	90 612
47416	1 447	16 519	17 966	140 106	19 262	159 368	138 683	2 743	141 426	24	0	24
47422	12 710	0	12 710	241 136	0	241 136	240 921	0	240 921	12 495	0	12 495
47425	289 993	0	289 993	27 092	0	27 092	110 987	0	110 987	373 888	0	373 888
47426	1 911	0	1 911	1 840	0	1 840	1 561	1	1 562	1 632	1	1 633
47804	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52301	0	1 779	1 779	0	92	92	0	304	304	0	1 991	1 991
52303	0	0	0	0	0	0	20 081	0	20 081	20 081	0	20 081
52304	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
52305	0	619	619	0	35	35	0	117	117	0	701	701
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 912	55	1 967	0	3	3	158	16	174	2 070	68	2 138
60301	507	0	507	11 011	0	11 011	11 490	0	11 490	986	0	986
60305	0	0	0	29 370	0	29 370	29 371	0	29 371	1	0	1
60307	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60309	988	0	988	1	0	1	632	0	632	1 619	0	1 619
60311	11	0	11	3 527	0	3 527	4 029	0	4 029	513	0	513
60322	863	0	863	83	0	83	333	0	333	1 113	0	1 113
60324	2 592	0	2 592	12	0	12	506	0	506	3 086	0	3 086
60601	136 337	0	136 337	344	0	344	1 521	0	1 521	137 514	0	137 514
60903	108	0	108	60	0	60	1	0	1	49	0	49
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	19 504	223	19 727	2 487	40	2 527	981	42	1 023	17 998	225	18 223
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
70601	5 247 112	0	5 247 112	482	0	482	479 447	0	479 447	5 726 077	0	5 726 077
70603	5 219 636	0	5 219 636	0	0	0	404 856	0	404 856	5 624 492	0	5 624 492
70615	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
Итого по пассиву (баланс)	19 418 047	1 052 570	20 470 617	49 013 280	31 475 016	80 488 296	50 041 250	31 438 089	81 479 339	20 446 017	1 015 643	21 461 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 929 650	0	1 929 650	386 322	0	386 322	348 825	0	348 825	1 967 147	0	1 967 147
90902	780 362	36 159	816 521	181 233	6 816	188 049	236 017	2 033	238 050	725 578	40 942	766 520
90907	39 173	0	39 173	25 505	0	25 505	31 463	0	31 463	33 215	0	33 215
91202	15	0	15	20	0	20	8	0	8	27	0	27
91203	475	0	475	134	0	134	237	0	237	372	0	372
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 361 997	261 258	21 623 255	853 171	49 247	902 418	1 982 949	14 685	1 997 634	20 232 219	295 820	20 528 039
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	172 387	298	172 685	15 893	54	15 947	9 297	19	9 316	178 983	333	179 316
91704	26 660	9 284	35 944	0	1 750	1 750	0	522	522	26 660	10 512	37 172
91802	74 919	95 383	170 302	0	17 980	17 980	0	5 362	5 362	74 919	108 001	182 920
91803	17 744	2 540	20 284	5	479	484	10	143	153	17 739	2 876	20 615
99998	7 111 000	0	7 111 000	1 890 985	0	1 890 985	1 844 429	0	1 844 429	7 157 556	0	7 157 556
Итого по активу (баланс)	31 664 592	405 230	32 069 822	3 353 268	76 326	3 429 594	4 453 235	22 764	4 475 999	30 564 625	458 792	31 023 417
Пассив
91311	173 501	0	173 501	0	0	0	0	0	0	173 501	0	173 501
91312	5 686 910	18 803	5 705 713	614 246	1 056	615 302	482 779	3 544	486 323	5 555 443	21 291	5 576 734
91315	715 182	9 183	724 365	238 917	896	239 813	161 018	16 154	177 172	637 283	24 441	661 724
91316	77 224	0	77 224	246 081	0	246 081	224 491	0	224 491	55 634	0	55 634
91317	251 082	5 692	256 774	733 587	2 005	735 592	890 193	1 422	891 615	407 688	5 109	412 797
91318	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91319	127 196	0	127 196	43 757	0	43 757	147 500	0	147 500	230 939	0	230 939
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	24 958 822	0	24 958 822	2 492 323	0	2 492 323	1 399 362	0	1 399 362	23 865 861	0	23 865 861
Итого по пассиву (баланс)	32 036 144	33 678	32 069 822	4 368 911	3 957	4 372 868	3 305 343	21 120	3 326 463	30 972 576	50 841	31 023 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 239 865	0	1 239 865	26 014 750	2 752 428	28 767 178	27 064 423	2 745 362	29 809 785	190 192	7 066	197 258
99996	1 245 087	0	1 245 087	28 897 105	0	28 897 105	29 943 664	0	29 943 664	198 528	0	198 528
Итого по активу (баланс)	2 484 952	0	2 484 952	54 911 855	2 752 428	57 664 283	57 008 087	2 745 362	59 753 449	388 720	7 066	395 786
Пассив
96901	0	1 245 087	1 245 087	2 738 500	27 205 164	29 943 664	2 745 583	26 151 522	28 897 105	7 083	191 445	198 528
99997	1 239 865	0	1 239 865	29 809 785	0	29 809 785	28 767 178	0	28 767 178	197 258	0	197 258
Итого по пассиву (баланс)	1 239 865	1 245 087	2 484 952	32 548 285	27 205 164	59 753 449	31 512 761	26 151 522	57 664 283	204 341	191 445	395 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 309,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	410 000,0000	0	0	410 000,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 309,0000	0	0	410 000,0000	0	0	410 000,0000	0	0	216 716 309,0000

Страница была полезной?