Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 435	0	3 435	8 232	0	8 232	479	0	479	11 188	0	11 188
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	213 959	311 608	525 567	2 005 394	512 305	2 517 699	1 995 249	664 303	2 659 552	224 104	159 610	383 714
20208	18 700	0	18 700	62 872	0	62 872	50 711	0	50 711	30 861	0	30 861
20209	0	0	0	791 180	0	791 180	791 180	0	791 180	0	0	0
30102	156 736	0	156 736	24 122 624	0	24 122 624	24 052 073	0	24 052 073	227 287	0	227 287
30110	25 844	16 752	42 596	50 778	1 335 277	1 386 055	35 686	1 287 286	1 322 972	40 936	64 743	105 679
30202	29 436	0	29 436	0	0	0	1 144	0	1 144	28 292	0	28 292
30204	18 180	0	18 180	724	0	724	0	0	0	18 904	0	18 904
30210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	420 000	39 060	459 060	420 000	39 060	459 060	0	0	0
30233	21	0	21	29 629	3 301	32 930	29 629	3 301	32 930	21	0	21
30302	22 500	2 180 293	2 202 793	1 273 172	373 884	1 647 056	1 257 760	108 758	1 366 518	37 912	2 445 419	2 483 331
30306	3 550 359	158 605	3 708 964	2 143 975	916 633	3 060 608	1 807 575	883 614	2 691 189	3 886 759	191 624	4 078 383
30413	236	0	236	1 272 100	0	1 272 100	1 270 445	0	1 270 445	1 891	0	1 891
30424	24 683	0	24 683	122 160	0	122 160	126 435	0	126 435	20 408	0	20 408
30602	396	188	584	0	27	27	0	9	9	396	206	602
31902	550 000	0	550 000	8 530 000	0	8 530 000	9 080 000	0	9 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32002	540 000	0	540 000	2 980 000	0	2 980 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32010	0	1 325	1 325	0	2 446	2 446	0	127	127	0	3 644	3 644
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	134 029	0	134 029	137 425	0	137 425	10 301	0	10 301	261 153	0	261 153
45108	45 933	0	45 933	0	0	0	2 501	0	2 501	43 432	0	43 432
45201	13 446	0	13 446	67 717	0	67 717	67 667	0	67 667	13 496	0	13 496
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	241 981	0	241 981	249 078	0	249 078	144 435	0	144 435	346 624	0	346 624
45205	350 799	0	350 799	364 976	0	364 976	242 023	0	242 023	473 752	0	473 752
45206	1 751 944	65 772	1 817 716	328 060	11 832	339 892	263 609	3 547	267 156	1 816 395	74 057	1 890 452
45207	1 114 608	0	1 114 608	77 400	0	77 400	66 241	0	66 241	1 125 767	0	1 125 767
45208	291 492	0	291 492	1	0	1	69 147	0	69 147	222 346	0	222 346
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	7 733	0	7 733	2 300	0	2 300	2 820	0	2 820	7 213	0	7 213
45407	135 261	72 201	207 462	1 500	10 435	11 935	31 181	3 923	35 104	105 580	78 713	184 293
45408	4 315	0	4 315	0	0	0	250	0	250	4 065	0	4 065
45505	27 211	0	27 211	0	0	0	16 382	0	16 382	10 829	0	10 829
45506	95 336	0	95 336	15 330	0	15 330	18 416	0	18 416	92 250	0	92 250
45507	67 732	53 336	121 068	53 700	28 618	82 318	75 996	19 483	95 479	45 436	62 471	107 907
45509	2 134	0	2 134	2 294	0	2 294	2 824	0	2 824	1 604	0	1 604
45708	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45812	99 821	0	99 821	208	0	208	54 304	0	54 304	45 725	0	45 725
45814	631	0	631	1 943	0	1 943	1 924	0	1 924	650	0	650
45815	1 988	0	1 988	82	0	82	112	0	112	1 958	0	1 958
45817	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45912	7 689	0	7 689	234	0	234	7 321	0	7 321	602	0	602
45914	0	0	0	3 750	0	3 750	44	0	44	3 706	0	3 706
45915	134	0	134	0	0	0	1	0	1	133	0	133
47404	0	758 517	758 517	0	447 081	447 081	0	829 968	829 968	0	375 630	375 630
47408	0	0	0	355 898	663 873	1 019 771	355 898	663 873	1 019 771	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	65 314	0	65 314	9 870	176 282	186 152	55 595	176 282	231 877	19 589	0	19 589
47427	37 889	2 396	40 285	39 477	1 256	40 733	35 799	2 513	38 312	41 567	1 139	42 706
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	99 839	0	99 839	99 839	0	99 839	0	0	0
50207	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
50208	48 638	0	48 638	67 851	0	67 851	66 423	0	66 423	50 066	0	50 066
50210	0	0	0	0	87 828	87 828	0	4 138	4 138	0	83 690	83 690
50211	0	218 899	218 899	127 585	1 221 796	1 349 381	127 585	50 047	177 632	0	1 390 648	1 390 648
50218	334 717	694 581	1 029 298	334 563	4 116	338 679	334 717	698 697	1 033 414	334 563	0	334 563
50221	6 515	0	6 515	242	0	242	4 161	0	4 161	2 596	0	2 596
51404	0	0	0	131 724	0	131 724	131 724	0	131 724	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	25 105	0	25 105	12 513	0	12 513	290	0	290	37 328	0	37 328
60302	27 416	0	27 416	422	0	422	65	0	65	27 773	0	27 773
60306	0	0	0	10 631	0	10 631	10 629	0	10 629	2	0	2
60308	218	0	218	782	0	782	995	0	995	5	0	5
60310	3 675	0	3 675	889	0	889	4 496	0	4 496	68	0	68
60312	16 222	0	16 222	11 145	0	11 145	21 514	0	21 514	5 853	0	5 853
60314	480	0	480	0	13	13	240	13	253	240	0	240
60315	25 581	0	25 581	1 423	0	1 423	1 210	0	1 210	25 794	0	25 794
60323	436	7	443	114	0	114	199	0	199	351	7	358
60401	712 571	0	712 571	28 735	0	28 735	5 768	0	5 768	735 538	0	735 538
60404	9 282	0	9 282	3 538	0	3 538	1 684	0	1 684	11 136	0	11 136
60701	23 588	0	23 588	439	0	439	24 027	0	24 027	0	0	0
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61008	944	0	944	857	0	857	1 221	0	1 221	580	0	580
61009	480	0	480	724	0	724	1 201	0	1 201	3	0	3
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61210	0	0	0	131 788	0	131 788	131 788	0	131 788	0	0	0
61214	0	0	0	59 621	0	59 621	59 621	0	59 621	0	0	0
61403	10 438	0	10 438	1 124	0	1 124	1 293	0	1 293	10 269	0	10 269
61703	24 065	0	24 065	0	0	0	0	0	0	24 065	0	24 065
70606	1 944 617	0	1 944 617	201 852	0	201 852	1 682	0	1 682	2 144 787	0	2 144 787
70608	11 670 183	0	11 670 183	965 194	0	965 194	0	0	0	12 635 377	0	12 635 377
70611	924	0	924	92	0	92	0	0	0	1 016	0	1 016
70614	84 679	0	84 679	2 441	0	2 441	0	0	0	87 120	0	87 120
Итого по активу (баланс)	24 727 592	4 534 480	29 262 072	51 990 556	5 836 063	57 826 619	50 322 904	5 438 942	55 761 846	26 395 244	4 931 601	31 326 845
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	7 464	0	7 464	9 181	0	9 181	438 249	0	438 249
10603	6 515	0	6 515	4 161	0	4 161	242	0	242	2 596	0	2 596
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	0	0	0	200 000	0	200 000	200 437	0	200 437	437	0	437
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30232	0	0	0	25 713	10 341	36 054	25 713	10 341	36 054	0	0	0
30301	22 500	2 180 292	2 202 792	1 257 760	108 759	1 366 519	1 273 172	373 886	1 647 058	37 912	2 445 419	2 483 331
30305	3 550 358	158 605	3 708 963	1 807 574	883 614	2 691 188	2 143 975	916 633	3 060 608	3 886 759	191 624	4 078 383
31308	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
31309	68 302	0	68 302	0	0	0	0	0	0	68 302	0	68 302
32901	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
405	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
406	187	0	187	18 074	0	18 074	17 923	0	17 923	36	0	36
407	656 584	21 225	677 809	9 087 303	224 904	9 312 207	8 949 246	209 888	9 159 134	518 527	6 209	524 736
408.1	119 089	6 105	125 194	436 462	11 855	448 317	400 089	10 767	410 856	82 716	5 017	87 733
408.2	113 679	57 633	171 312	1 283 837	404 536	1 688 373	1 283 244	478 232	1 761 476	113 086	131 329	244 415
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	39	0	39	16 531	0	16 531	16 492	0	16 492	0	0	0
40912	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42003	500	0	500	500	0	500	70 750	0	70 750	70 750	0	70 750
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42105	521	6 558	7 079	0	293	293	0	950	950	521	7 215	7 736
42106	2 555	105 173	107 728	0	107 155	107 155	0	1 982	1 982	2 555	0	2 555
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	38 024	0	38 024	0	0	0	259	0	259	38 283	0	38 283
42301	850	3 872	4 722	395	173	568	384	562	946	839	4 261	5 100
42303	17 031	352	17 383	18 539	383	18 922	42 946	31	42 977	41 438	0	41 438
42304	1 727 037	2 307	1 729 344	372 577	1 665	374 242	260 681	4 085	264 766	1 615 141	4 727	1 619 868
42305	44 603	21 033	65 636	28 066	11 195	39 261	198 323	3 695	202 018	214 860	13 533	228 393
42306	1 574 442	1 997 135	3 571 577	529 965	451 437	981 402	891 204	603 912	1 495 116	1 935 681	2 149 610	4 085 291
42307	5	441	446	0	3 597	3 597	1 398	3 665	5 063	1 403	509	1 912
42309	1 362	0	1 362	23	0	23	45	0	45	1 384	0	1 384
42604	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
42605	0	0	0	0	4	4	0	113	113	0	109	109
42606	5 628	1 927	7 555	252	728	980	743	1 078	1 821	6 119	2 277	8 396
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45115	2 986	0	2 986	214	0	214	1 375	0	1 375	4 147	0	4 147
45215	127 424	0	127 424	33 253	0	33 253	30 834	0	30 834	125 005	0	125 005
45415	9 948	0	9 948	1 274	0	1 274	1 052	0	1 052	9 726	0	9 726
45515	63 381	0	63 381	38 793	0	38 793	28 122	0	28 122	52 710	0	52 710
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	64 445	0	64 445	20 962	0	20 962	4 660	0	4 660	48 143	0	48 143
45918	2 365	0	2 365	2 647	0	2 647	1 634	0	1 634	1 352	0	1 352
47407	0	0	0	446 658	572 666	1 019 324	446 658	572 666	1 019 324	0	0	0
47411	15 148	16 065	31 213	256	1 615	1 871	3 417	5 710	9 127	18 309	20 160	38 469
47416	500	0	500	27 102	1 674	28 776	26 834	1 674	28 508	232	0	232
47422	184	0	184	17 779	0	17 779	17 597	0	17 597	2	0	2
47425	64 925	0	64 925	16 492	0	16 492	21 962	0	21 962	70 395	0	70 395
47426	361	1 191	1 552	1 935	1 207	3 142	2 088	83	2 171	514	67	581
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	3 435	0	3 435	479	0	479	8 232	0	8 232	11 188	0	11 188
52301	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
52303	3 763	0	3 763	0	0	0	7 123	0	7 123	10 886	0	10 886
52304	102 142	0	102 142	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142
52305	9 228	3 312	12 540	631	148	779	93 657	480	94 137	102 254	3 644	105 898
52306	17 360	8 677	26 037	6 346	387	6 733	7 029	1 257	8 286	18 043	9 547	27 590
52307	13 998	0	13 998	0	0	0	14 600	0	14 600	28 598	0	28 598
52406	13 306	0	13 306	1 061	0	1 061	0	0	0	12 245	0	12 245
52501	3 182	12	3 194	373	0	373	1 572	8	1 580	4 381	20	4 401
52602	89	0	89	1 787	0	1 787	2 150	0	2 150	452	0	452
60301	5 107	0	5 107	12 741	0	12 741	11 361	0	11 361	3 727	0	3 727
60305	7 613	0	7 613	42 692	0	42 692	35 079	0	35 079	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	124	0	124	74	0	74
60309	188	0	188	53	0	53	194	0	194	329	0	329
60311	3 386	0	3 386	4 767	0	4 767	2 287	0	2 287	906	0	906
60322	290	7	297	543	8	551	307	1	308	54	0	54
60324	26 348	0	26 348	201	0	201	1 246	0	1 246	27 393	0	27 393
60601	40 539	0	40 539	810	0	810	1 408	0	1 408	41 137	0	41 137
60706	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0
60903	88	0	88	0	0	0	6	0	6	94	0	94
61304	154	0	154	27	0	27	1 350	0	1 350	1 477	0	1 477
61701	118 396	0	118 396	0	0	0	0	0	0	118 396	0	118 396
70601	2 014 609	0	2 014 609	2 083	0	2 083	265 232	0	265 232	2 277 758	0	2 277 758
70603	11 617 215	0	11 617 215	0	0	0	957 478	0	957 478	12 574 693	0	12 574 693
70613	79 354	0	79 354	0	0	0	12 513	0	12 513	91 867	0	91 867
70615	14 687	0	14 687	0	0	0	0	0	0	14 687	0	14 687
Итого по пассиву (баланс)	24 670 150	4 591 922	29 262 072	16 729 242	2 798 394	19 527 636	18 390 660	3 201 749	21 592 409	26 331 568	4 995 277	31 326 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 822	11 990	80 812	142 879	1 737	144 616	7 345	535	7 880	204 356	13 192	217 548
90901	151 634	0	151 634	24 834	0	24 834	2 223	0	2 223	174 245	0	174 245
90902	137 410	0	137 410	39 661	0	39 661	11 908	0	11 908	165 163	0	165 163
91202	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91203	378	0	378	1	0	1	374	0	374	5	0	5
91411	48 533	0	48 533	330	0	330	0	0	0	48 863	0	48 863
91412	86 869	0	86 869	0	0	0	0	0	0	86 869	0	86 869
91414	8 147 290	165 131	8 312 421	2 004 800	26 227	2 031 027	1 301 441	7 976	1 309 417	8 850 649	183 382	9 034 031
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
91604	1 512	0	1 512	270	0	270	90	0	90	1 692	0	1 692
91802	22	0	22	50	0	50	22	0	22	50	0	50
91803	17	0	17	8	0	8	0	0	0	25	0	25
99998	7 981 424	0	7 981 424	3 036 522	0	3 036 522	2 435 243	0	2 435 243	8 582 703	0	8 582 703
Итого по активу (баланс)	17 059 914	177 121	17 237 035	5 249 355	27 964	5 277 319	3 758 648	8 511	3 767 159	18 550 621	196 574	18 747 195
Пассив
91311	10 947	3 312	14 259	0	148	148	93 500	480	93 980	104 447	3 644	108 091
91312	3 755 694	1 928	3 757 622	263 281	108	263 389	558 950	364	559 314	4 051 363	2 184	4 053 547
91315	3 960 737	24 477	3 985 214	589 953	1 092	591 045	847 839	3 546	851 385	4 218 623	26 931	4 245 554
91316	26 610	0	26 610	531 229	0	531 229	542 225	0	542 225	37 606	0	37 606
91317	182 553	0	182 553	1 030 061	19 371	1 049 432	970 247	19 371	989 618	122 739	0	122 739
91507	15 166	0	15 166	0	0	0	0	0	0	15 166	0	15 166
99999	9 255 611	0	9 255 611	1 331 900	0	1 331 900	2 240 781	0	2 240 781	10 164 492	0	10 164 492
Итого по пассиву (баланс)	17 207 318	29 717	17 237 035	3 746 424	20 719	3 767 143	5 253 542	23 761	5 277 303	18 714 436	32 759	18 747 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0
93302	0	0	0	43 800	89 016	132 816	43 800	89 016	132 816	0	0	0
93303	20 970	80 944	101 914	46 200	9 981	56 181	43 800	90 925	134 725	23 370	0	23 370
93304	0	0	0	0	91 652	91 652	0	0	0	0	91 652	91 652
93305	0	0	0	0	93 458	93 458	0	93 458	93 458	0	0	0
93901	0	12 106	12 106	1 632	27 712	29 344	1 632	39 818	41 450	0	0	0
94101	0	0	0	0	438 659	438 659	0	438 659	438 659	0	0	0
99996	89 193	0	89 193	517 091	0	517 091	526 359	0	526 359	79 925	0	79 925
Итого по активу (баланс)	110 163	93 050	203 213	652 523	750 478	1 403 001	659 391	751 876	1 411 267	103 295	91 652	194 947
Пассив
96301	0	0	0	0	45 931	45 931	0	45 931	45 931	0	0	0
96302	0	0	0	56 017	45 877	101 894	56 017	45 877	101 894	0	0	0
96303	56 016	21 116	77 132	56 016	44 979	100 995	0	47 772	47 772	0	23 909	23 909
96304	0	0	0	0	0	0	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016
96305	0	0	0	56 017	0	56 017	56 017	0	56 017	0	0	0
96901	12 061	0	12 061	22 750	456 941	479 691	10 689	456 941	467 630	0	0	0
99997	114 020	0	114 020	528 458	0	528 458	529 460	0	529 460	115 022	0	115 022
Итого по пассиву (баланс)	182 097	21 116	203 213	719 258	593 728	1 312 986	708 199	596 521	1 304 720	171 038	23 909	194 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	53 322,0000	0	0	224 763,0000	0	0	208 176,0000	0	0	69 909,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 323,0000	0	0	224 772,0000	0	0	208 185,0000	0	0	69 910,0000
Пассив
98050	0	0	3 323,0000	0	0	208 185,0000	0	0	224 772,0000	0	0	19 910,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 323,0000	0	0	208 185,0000	0	0	224 772,0000	0	0	69 910,0000

Страница была полезной?