• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 361 137 15 498 5 447 21 5 468 8 920 13 8 933 11 888 145 12 033
30102 8 310 0 8 310 2 756 363 0 2 756 363 2 748 189 0 2 748 189 16 484 0 16 484
30110 1 7 8 0 15 15 0 15 15 1 7 8
30202 939 0 939 114 0 114 0 0 0 1 053 0 1 053
30204 234 0 234 0 0 0 221 0 221 13 0 13
30424 1 941 0 1 941 644 680 0 644 680 645 992 0 645 992 629 0 629
31902 0 0 0 892 000 0 892 000 892 000 0 892 000 0 0 0
31903 0 0 0 139 000 0 139 000 139 000 0 139 000 0 0 0
31904 0 0 0 189 000 0 189 000 0 0 0 189 000 0 189 000
32002 246 000 0 246 000 162 000 0 162 000 408 000 0 408 000 0 0 0
32003 0 0 0 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 0 0 0
45201 0 0 0 142 121 0 142 121 118 297 0 118 297 23 824 0 23 824
45204 0 0 0 3 601 0 3 601 0 0 0 3 601 0 3 601
45205 8 923 0 8 923 2 000 0 2 000 10 923 0 10 923 0 0 0
45206 225 497 0 225 497 56 200 0 56 200 8 340 0 8 340 273 357 0 273 357
45207 277 123 0 277 123 13 500 0 13 500 20 305 0 20 305 270 318 0 270 318
45208 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45506 2 250 0 2 250 0 0 0 2 250 0 2 250 0 0 0
45812 37 317 0 37 317 0 0 0 0 0 0 37 317 0 37 317
47106 122 718 0 122 718 0 0 0 0 0 0 122 718 0 122 718
47404 0 3 375 3 375 0 335 279 335 279 0 336 447 336 447 0 2 207 2 207
47408 0 0 0 2 243 300 2 240 054 4 483 354 2 243 300 2 240 054 4 483 354 0 0 0
47423 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47427 0 0 0 4 633 0 4 633 4 633 0 4 633 0 0 0
60302 8 143 0 8 143 0 0 0 0 0 0 8 143 0 8 143
60306 0 0 0 950 0 950 950 0 950 0 0 0
60308 22 0 22 2 934 0 2 934 2 956 0 2 956 0 0 0
60310 36 0 36 42 50 92 43 50 93 35 0 35
60312 1 607 0 1 607 2 268 0 2 268 2 205 0 2 205 1 670 0 1 670
60314 0 326 326 0 28 28 0 326 326 0 28 28
60323 1 081 0 1 081 57 0 57 103 0 103 1 035 0 1 035
60401 7 966 0 7 966 0 0 0 0 0 0 7 966 0 7 966
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 54 0 54 137 0 137 136 0 136 55 0 55
61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61011 94 205 0 94 205 0 0 0 0 0 0 94 205 0 94 205
61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 603 0 603 71 0 71 92 0 92 582 0 582
61702 17 558 0 17 558 0 0 0 0 0 0 17 558 0 17 558
61703 816 0 816 0 0 0 0 0 0 816 0 816
70606 812 880 0 812 880 113 798 0 113 798 0 0 0 926 678 0 926 678
70608 165 134 0 165 134 6 453 0 6 453 0 0 0 171 587 0 171 587
70616 9 952 0 9 952 0 0 0 0 0 0 9 952 0 9 952
Итого по активу (баланс) 2 078 676 3 845 2 082 521 7 515 678 2 575 447 10 091 125 7 391 864 2 576 905 9 968 769 2 202 490 2 387 2 204 877
Пассив
10208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10701 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
10801 294 943 0 294 943 0 0 0 0 0 0 294 943 0 294 943
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 118 870 38 118 908 1 079 646 2 1 079 648 1 079 494 6 1 079 500 118 718 42 118 760
408.1 20 218 1 570 21 788 1 084 156 1 240 979 228 1 207 20 113 1 642 21 755
40911 0 0 0 796 0 796 796 0 796 0 0 0
45215 104 149 0 104 149 48 542 0 48 542 43 078 0 43 078 98 685 0 98 685
45515 135 0 135 135 0 135 0 0 0 0 0 0
45818 37 317 0 37 317 0 0 0 0 0 0 37 317 0 37 317
47108 122 718 0 122 718 0 0 0 0 0 0 122 718 0 122 718
47407 0 0 0 2 240 999 2 250 835 4 491 834 2 240 999 2 250 835 4 491 834 0 0 0
47416 0 0 0 25 0 25 75 0 75 50 0 50
47422 44 0 44 268 0 268 268 0 268 44 0 44
47425 10 425 0 10 425 37 848 0 37 848 45 156 0 45 156 17 733 0 17 733
52306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52501 917 0 917 0 0 0 187 0 187 1 104 0 1 104
60301 898 0 898 1 741 0 1 741 922 0 922 79 0 79
60305 827 0 827 3 280 0 3 280 2 453 0 2 453 0 0 0
60309 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60311 442 0 442 522 0 522 128 0 128 48 0 48
60313 0 12 12 0 13 13 0 14 14 0 13 13
60322 0 0 0 0 0 0 329 0 329 329 0 329
60324 941 0 941 0 0 0 14 0 14 955 0 955
60601 4 742 0 4 742 0 0 0 66 0 66 4 808 0 4 808
61501 329 0 329 329 0 329 0 0 0 0 0 0
70601 946 064 0 946 064 0 0 0 106 618 0 106 618 1 052 682 0 1 052 682
70603 166 921 0 166 921 0 0 0 15 933 0 15 933 182 854 0 182 854
Итого по пассиву (баланс) 2 080 901 1 620 2 082 521 3 415 216 2 251 006 5 666 222 3 537 495 2 251 083 5 788 578 2 203 180 1 697 2 204 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 8 217 983 2 8 217 985 644 0 644 368 0 368 8 218 259 2 8 218 261
90902 28 540 0 28 540 466 0 466 4 233 0 4 233 24 773 0 24 773
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
91604 65 625 0 65 625 4 526 0 4 526 3 233 0 3 233 66 918 0 66 918
91704 19 450 0 19 450 0 0 0 0 0 0 19 450 0 19 450
91801 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91802 7 096 0 7 096 0 0 0 0 0 0 7 096 0 7 096
91803 114 0 114 0 0 0 23 0 23 91 0 91
99998 523 854 0 523 854 270 426 0 270 426 217 738 0 217 738 576 542 0 576 542
Итого по активу (баланс) 8 949 662 2 8 949 664 276 062 0 276 062 225 595 0 225 595 9 000 129 2 9 000 131
Пассив
91312 385 903 0 385 903 2 500 0 2 500 0 0 0 383 403 0 383 403
91315 351 0 351 0 0 0 533 0 533 884 0 884
91316 2 288 0 2 288 874 0 874 0 0 0 1 414 0 1 414
91317 32 526 0 32 526 213 821 0 213 821 269 882 0 269 882 88 587 0 88 587
91319 99 649 0 99 649 533 0 533 0 0 0 99 116 0 99 116
91507 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
91508 512 0 512 11 0 11 12 0 12 513 0 513
99999 8 425 810 0 8 425 810 7 857 0 7 857 5 636 0 5 636 8 423 589 0 8 423 589
Итого по пассиву (баланс) 8 949 664 0 8 949 664 225 596 0 225 596 276 063 0 276 063 9 000 131 0 9 000 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 241 964 0 2 241 964 2 241 964 0 2 241 964 0 0 0
99996 0 0 0 2 255 820 0 2 255 820 2 255 820 0 2 255 820 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 497 784 0 4 497 784 4 497 784 0 4 497 784 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 255 820 0 2 255 820 2 255 820 0 2 255 820 0 0 0
99997 0 0 0 2 241 964 0 2 241 964 2 241 964 0 2 241 964 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 4 497 784 0 4 497 784 4 497 784 0 4 497 784 0 0 0
Страница была полезной?