Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 361 | 137 | 15 498 | 5 447 | 21 | 5 468 | 8 920 | 13 | 8 933 | 11 888 | 145 | 12 033 |
30102 | 8 310 | 0 | 8 310 | 2 756 363 | 0 | 2 756 363 | 2 748 189 | 0 | 2 748 189 | 16 484 | 0 | 16 484 |
30110 | 1 | 7 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 | 7 | 8 |
30202 | 939 | 0 | 939 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 |
30204 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 13 | 0 | 13 |
30424 | 1 941 | 0 | 1 941 | 644 680 | 0 | 644 680 | 645 992 | 0 | 645 992 | 629 | 0 | 629 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 892 000 | 0 | 892 000 | 892 000 | 0 | 892 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 139 000 | 139 000 | 0 | 139 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
32002 | 246 000 | 0 | 246 000 | 162 000 | 0 | 162 000 | 408 000 | 0 | 408 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 142 121 | 0 | 142 121 | 118 297 | 0 | 118 297 | 23 824 | 0 | 23 824 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 3 601 | 0 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 3 601 | 0 | 3 601 |
45205 | 8 923 | 0 | 8 923 | 2 000 | 0 | 2 000 | 10 923 | 0 | 10 923 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 225 497 | 0 | 225 497 | 56 200 | 0 | 56 200 | 8 340 | 0 | 8 340 | 273 357 | 0 | 273 357 |
45207 | 277 123 | 0 | 277 123 | 13 500 | 0 | 13 500 | 20 305 | 0 | 20 305 | 270 318 | 0 | 270 318 |
45208 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45506 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 37 317 | 0 | 37 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 317 | 0 | 37 317 |
47106 | 122 718 | 0 | 122 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 718 | 0 | 122 718 |
47404 | 0 | 3 375 | 3 375 | 0 | 335 279 | 335 279 | 0 | 336 447 | 336 447 | 0 | 2 207 | 2 207 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 243 300 | 2 240 054 | 4 483 354 | 2 243 300 | 2 240 054 | 4 483 354 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 633 | 0 | 4 633 | 4 633 | 0 | 4 633 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 8 143 | 0 | 8 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 143 | 0 | 8 143 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 22 | 0 | 22 | 2 934 | 0 | 2 934 | 2 956 | 0 | 2 956 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 36 | 0 | 36 | 42 | 50 | 92 | 43 | 50 | 93 | 35 | 0 | 35 |
60312 | 1 607 | 0 | 1 607 | 2 268 | 0 | 2 268 | 2 205 | 0 | 2 205 | 1 670 | 0 | 1 670 |
60314 | 0 | 326 | 326 | 0 | 28 | 28 | 0 | 326 | 326 | 0 | 28 | 28 |
60323 | 1 081 | 0 | 1 081 | 57 | 0 | 57 | 103 | 0 | 103 | 1 035 | 0 | 1 035 |
60401 | 7 966 | 0 | 7 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 966 | 0 | 7 966 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 54 | 0 | 54 | 137 | 0 | 137 | 136 | 0 | 136 | 55 | 0 | 55 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 94 205 | 0 | 94 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 205 | 0 | 94 205 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 603 | 0 | 603 | 71 | 0 | 71 | 92 | 0 | 92 | 582 | 0 | 582 |
61702 | 17 558 | 0 | 17 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 558 | 0 | 17 558 |
61703 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 816 |
70606 | 812 880 | 0 | 812 880 | 113 798 | 0 | 113 798 | 0 | 0 | 0 | 926 678 | 0 | 926 678 |
70608 | 165 134 | 0 | 165 134 | 6 453 | 0 | 6 453 | 0 | 0 | 0 | 171 587 | 0 | 171 587 |
70616 | 9 952 | 0 | 9 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 952 | 0 | 9 952 |
Итого по активу (баланс) | 2 078 676 | 3 845 | 2 082 521 | 7 515 678 | 2 575 447 | 10 091 125 | 7 391 864 | 2 576 905 | 9 968 769 | 2 202 490 | 2 387 | 2 204 877 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 294 943 | 0 | 294 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 943 | 0 | 294 943 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 118 870 | 38 | 118 908 | 1 079 646 | 2 | 1 079 648 | 1 079 494 | 6 | 1 079 500 | 118 718 | 42 | 118 760 |
408.1 | 20 218 | 1 570 | 21 788 | 1 084 | 156 | 1 240 | 979 | 228 | 1 207 | 20 113 | 1 642 | 21 755 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 104 149 | 0 | 104 149 | 48 542 | 0 | 48 542 | 43 078 | 0 | 43 078 | 98 685 | 0 | 98 685 |
45515 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 37 317 | 0 | 37 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 317 | 0 | 37 317 |
47108 | 122 718 | 0 | 122 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 718 | 0 | 122 718 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 240 999 | 2 250 835 | 4 491 834 | 2 240 999 | 2 250 835 | 4 491 834 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 75 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 44 | 0 | 44 |
47425 | 10 425 | 0 | 10 425 | 37 848 | 0 | 37 848 | 45 156 | 0 | 45 156 | 17 733 | 0 | 17 733 |
52306 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
52501 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 1 104 | 0 | 1 104 |
60301 | 898 | 0 | 898 | 1 741 | 0 | 1 741 | 922 | 0 | 922 | 79 | 0 | 79 |
60305 | 827 | 0 | 827 | 3 280 | 0 | 3 280 | 2 453 | 0 | 2 453 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 442 | 0 | 442 | 522 | 0 | 522 | 128 | 0 | 128 | 48 | 0 | 48 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 |
60324 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 955 | 0 | 955 |
60601 | 4 742 | 0 | 4 742 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 4 808 | 0 | 4 808 |
61501 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 946 064 | 0 | 946 064 | 0 | 0 | 0 | 106 618 | 0 | 106 618 | 1 052 682 | 0 | 1 052 682 |
70603 | 166 921 | 0 | 166 921 | 0 | 0 | 0 | 15 933 | 0 | 15 933 | 182 854 | 0 | 182 854 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 080 901 | 1 620 | 2 082 521 | 3 415 216 | 2 251 006 | 5 666 222 | 3 537 495 | 2 251 083 | 5 788 578 | 2 203 180 | 1 697 | 2 204 877 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 8 217 983 | 2 | 8 217 985 | 644 | 0 | 644 | 368 | 0 | 368 | 8 218 259 | 2 | 8 218 261 |
90902 | 28 540 | 0 | 28 540 | 466 | 0 | 466 | 4 233 | 0 | 4 233 | 24 773 | 0 | 24 773 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
91604 | 65 625 | 0 | 65 625 | 4 526 | 0 | 4 526 | 3 233 | 0 | 3 233 | 66 918 | 0 | 66 918 |
91704 | 19 450 | 0 | 19 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 0 | 19 450 |
91801 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91802 | 7 096 | 0 | 7 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 096 | 0 | 7 096 |
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 91 | 0 | 91 |
99998 | 523 854 | 0 | 523 854 | 270 426 | 0 | 270 426 | 217 738 | 0 | 217 738 | 576 542 | 0 | 576 542 |
Итого по активу (баланс) | 8 949 662 | 2 | 8 949 664 | 276 062 | 0 | 276 062 | 225 595 | 0 | 225 595 | 9 000 129 | 2 | 9 000 131 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 385 903 | 0 | 385 903 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 383 403 | 0 | 383 403 |
91315 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 884 | 0 | 884 |
91316 | 2 288 | 0 | 2 288 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 0 | 1 414 |
91317 | 32 526 | 0 | 32 526 | 213 821 | 0 | 213 821 | 269 882 | 0 | 269 882 | 88 587 | 0 | 88 587 |
91319 | 99 649 | 0 | 99 649 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 99 116 | 0 | 99 116 |
91507 | 2 625 | 0 | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 625 | 0 | 2 625 |
91508 | 512 | 0 | 512 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 513 | 0 | 513 |
99999 | 8 425 810 | 0 | 8 425 810 | 7 857 | 0 | 7 857 | 5 636 | 0 | 5 636 | 8 423 589 | 0 | 8 423 589 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 949 664 | 0 | 8 949 664 | 225 596 | 0 | 225 596 | 276 063 | 0 | 276 063 | 9 000 131 | 0 | 9 000 131 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 2 241 964 | 0 | 2 241 964 | 2 241 964 | 0 | 2 241 964 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 255 820 | 0 | 2 255 820 | 2 255 820 | 0 | 2 255 820 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 497 784 | 0 | 4 497 784 | 4 497 784 | 0 | 4 497 784 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 255 820 | 0 | 2 255 820 | 2 255 820 | 0 | 2 255 820 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 241 964 | 0 | 2 241 964 | 2 241 964 | 0 | 2 241 964 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 497 784 | 0 | 4 497 784 | 4 497 784 | 0 | 4 497 784 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?