Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 324	329	10 653	30 375	248	30 623	22 755	45	22 800	17 944	532	18 476
20209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30102	1 033	0	1 033	473 682	0	473 682	469 412	0	469 412	5 303	0	5 303
30110	84	622	706	80	59	139	97	670	767	67	11	78
30114	0	2 329	2 329	0	82 461	82 461	0	82 321	82 321	0	2 469	2 469
30202	5 416	0	5 416	0	0	0	188	0	188	5 228	0	5 228
30204	112	0	112	154	0	154	0	0	0	266	0	266
30424	2 508	0	2 508	63 834	0	63 834	66 243	0	66 243	99	0	99
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	61 700	0	61 700	14 700	0	14 700	15 000	0	15 000	61 400	0	61 400
45206	122 750	0	122 750	6 150	0	6 150	59 580	0	59 580	69 320	0	69 320
45207	172 999	0	172 999	0	0	0	95 000	0	95 000	77 999	0	77 999
45505	25	0	25	300	0	300	25	0	25	300	0	300
45506	637	0	637	0	0	0	81	0	81	556	0	556
45507	45 864	0	45 864	0	0	0	7 103	0	7 103	38 761	0	38 761
45812	8 185	0	8 185	0	0	0	131	0	131	8 054	0	8 054
45815	9 550	0	9 550	227	0	227	247	0	247	9 530	0	9 530
45912	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47105	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47404	0	2 112	2 112	0	64 487	64 487	0	66 599	66 599	0	0	0
47408	0	0	0	68 666	65 975	134 641	68 666	65 975	134 641	0	0	0
47423	165	0	165	7 083	0	7 083	29	0	29	7 219	0	7 219
47427	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47802	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
51506	0	0	0	105 093	0	105 093	10 000	0	10 000	95 093	0	95 093
51507	0	0	0	167 100	0	167 100	0	0	0	167 100	0	167 100
60302	1 294	0	1 294	2 577	0	2 577	40	0	40	3 831	0	3 831
60308	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60310	56	0	56	169	0	169	225	0	225	0	0	0
60312	968	0	968	193 059	0	193 059	193 368	0	193 368	659	0	659
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 001	0	6 001	0	0	0	535	0	535	5 466	0	5 466
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	191 719	0	191 719	30 000	0	30 000
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	45	0	45	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61210	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
61214	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
61403	917	0	917	78	0	78	92	0	92	903	0	903
70606	342 512	0	342 512	41 872	0	41 872	0	0	0	384 384	0	384 384
70608	140 873	0	140 873	624	0	624	0	0	0	141 497	0	141 497
70611	2 383	0	2 383	0	0	0	2 196	0	2 196	187	0	187
Итого по активу (баланс)	1 208 238	5 392	1 213 630	1 193 419	213 230	1 406 649	1 251 853	215 610	1 467 463	1 149 804	3 012	1 152 816
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	44 662	44 662	0	44 662	44 662	0	0	0
30232	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
407	83 686	76	83 762	703 536	101 957	805 493	644 263	101 928	746 191	24 413	47	24 460
408.1	259	0	259	1 326	0	1 326	1 397	0	1 397	330	0	330
40911	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870
42106	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42207	70 460	0	70 460	0	0	0	420	0	420	70 880	0	70 880
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	88	0	88	6	0	6	218	0	218	300	0	300
42314	32	0	32	10	0	10	2	0	2	24	0	24
42315	56	0	56	8	0	8	0	0	0	48	0	48
45215	53 105	0	53 105	25 062	0	25 062	2 478	0	2 478	30 521	0	30 521
45515	15 270	0	15 270	1 940	0	1 940	2 958	0	2 958	16 288	0	16 288
45818	17 271	0	17 271	600	0	600	709	0	709	17 380	0	17 380
45918	86	0	86	68	0	68	0	0	0	18	0	18
47108	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47407	0	0	0	65 617	68 866	134 483	65 617	68 866	134 483	0	0	0
47416	8	0	8	26	0	26	18	0	18	0	0	0
47425	160	0	160	154	0	154	7 208	0	7 208	7 214	0	7 214
47804	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
51510	0	0	0	2 100	0	2 100	21 545	0	21 545	19 445	0	19 445
60301	101	0	101	689	0	689	793	0	793	205	0	205
60305	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	442	0	442	793	0	793	585	0	585	234	0	234
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 822	0	3 822	535	0	535	109	0	109	3 396	0	3 396
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	239	0	239	143	0	143	460	0	460	556	0	556
70601	333 108	0	333 108	0	0	0	44 176	0	44 176	377 284	0	377 284
70603	153 845	0	153 845	0	0	0	1 010	0	1 010	154 855	0	154 855
Итого по пассиву (баланс)	1 213 554	76	1 213 630	865 116	215 485	1 080 601	804 331	215 456	1 019 787	1 152 769	47	1 152 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 713	0	226 713	8 591	0	8 591	508	0	508	234 796	0	234 796
90902	255 445	0	255 445	4 974	0	4 974	331	0	331	260 088	0	260 088
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	249 646	0	249 646	6 164	0	6 164	123 697	0	123 697	132 113	0	132 113
91418	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	9 076	0	9 076	803	0	803	99	0	99	9 780	0	9 780
91803	51	0	51	23	0	23	0	0	0	74	0	74
99998	67 540	0	67 540	170 657	0	170 657	4 047	0	4 047	234 150	0	234 150
Итого по активу (баланс)	824 351	0	824 351	191 212	0	191 212	128 682	0	128 682	886 881	0	886 881
Пассив
91312	60 838	0	60 838	3 916	0	3 916	170 526	0	170 526	227 448	0	227 448
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91507	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
91508	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
99999	756 811	0	756 811	124 636	0	124 636	20 556	0	20 556	652 731	0	652 731
Итого по пассиву (баланс)	824 351	0	824 351	128 683	0	128 683	191 213	0	191 213	886 881	0	886 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?