Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 456	0	2 456	1 013	0	1 013	197	0	197	3 272	0	3 272
10610	18 779	0	18 779	0	0	0	0	0	0	18 779	0	18 779
20202	30 928	94 526	125 454	595 991	436 182	1 032 173	574 890	414 245	989 135	52 029	116 463	168 492
20208	5 136	0	5 136	19 600	0	19 600	15 316	0	15 316	9 420	0	9 420
20209	0	0	0	250 498	122 127	372 625	250 498	122 127	372 625	0	0	0
30102	9 181	0	9 181	5 760 364	0	5 760 364	5 756 733	0	5 756 733	12 812	0	12 812
30110	11 780	290 531	302 311	1 229 193	2 039 449	3 268 642	1 110 412	2 205 805	3 316 217	130 561	124 175	254 736
30114	0	214 771	214 771	0	1 643 671	1 643 671	0	1 751 435	1 751 435	0	107 007	107 007
30202	47 070	0	47 070	0	0	0	4 558	0	4 558	42 512	0	42 512
30204	44 860	0	44 860	2 087	0	2 087	0	0	0	46 947	0	46 947
30215	1 230	3 378	4 608	0	490	490	0	151	151	1 230	3 717	4 947
30221	0	0	0	2 264 782	1 984 700	4 249 482	2 264 782	1 984 700	4 249 482	0	0	0
30233	37	0	37	45 926	35 344	81 270	45 669	35 335	81 004	294	9	303
30413	25	0	25	1 925 796	0	1 925 796	1 925 798	0	1 925 798	23	0	23
30424	3 333	3	3 336	2 585 878	1	2 585 879	2 584 232	0	2 584 232	4 979	4	4 983
30425	0	3 871	3 871	0	730	730	0	218	218	0	4 383	4 383
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45108	203 496	39 744	243 240	0	5 758	5 758	8 690	1 772	10 462	194 806	43 730	238 536
45207	5 122	0	5 122	0	0	0	26	0	26	5 096	0	5 096
45208	34 306	0	34 306	0	0	0	112	0	112	34 194	0	34 194
45507	52 727	17 761	70 488	0	2 572	2 572	617	968	1 585	52 110	19 365	71 475
47101	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	75 985	75 985	3 068 072	3 167 865	6 235 937	3 068 072	3 185 236	6 253 308	0	58 614	58 614
47408	0	0	0	2 559 519	2 596 037	5 155 556	2 559 519	2 596 037	5 155 556	0	0	0
47415	20 448	0	20 448	3 846	0	3 846	1 826	0	1 826	22 468	0	22 468
47423	5 572	0	5 572	17 341	52 004	69 345	21 134	52 004	73 138	1 779	0	1 779
47427	343	0	343	2 092	183	2 275	2 422	183	2 605	13	0	13
50104	35 685	0	35 685	276	0	276	1 309	0	1 309	34 652	0	34 652
50105	100 429	0	100 429	889	0	889	19 256	0	19 256	82 062	0	82 062
50106	168 425	0	168 425	23 819	0	23 819	31 372	0	31 372	160 872	0	160 872
50107	760 115	0	760 115	95 383	0	95 383	52 318	0	52 318	803 180	0	803 180
50121	3 168	0	3 168	2 862	0	2 862	595	0	595	5 435	0	5 435
50208	120 121	0	120 121	1 040	0	1 040	0	0	0	121 161	0	121 161
50210	0	74 832	74 832	0	14 448	14 448	0	4 206	4 206	0	85 074	85 074
50211	0	179 429	179 429	0	117 183	117 183	0	83 161	83 161	0	213 451	213 451
50218	0	131 825	131 825	0	19 428	19 428	0	7 893	7 893	0	143 360	143 360
50221	9 039	0	9 039	47	0	47	683	0	683	8 403	0	8 403
50306	154 677	0	154 677	1 118	0	1 118	3 904	0	3 904	151 891	0	151 891
50308	7 578	0	7 578	139	0	139	0	0	0	7 717	0	7 717
50310	0	108 956	108 956	0	19 615	19 615	0	5 721	5 721	0	122 850	122 850
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	503	0	503	73	0	73	0	0	0	576	0	576
60306	0	0	0	1 677	0	1 677	1 669	0	1 669	8	0	8
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	62	0	62	791	0	791	833	0	833	20	0	20
60312	948	0	948	2 053	0	2 053	2 729	0	2 729	272	0	272
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	21 513	0	21 513	472	0	472	1 174	0	1 174	20 811	0	20 811
60408	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60409	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60701	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
61008	0	0	0	495	0	495	493	0	493	2	0	2
61009	11	0	11	178	0	178	178	0	178	11	0	11
61209	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
61210	0	0	0	172 548	0	172 548	172 548	0	172 548	0	0	0
61403	5 481	0	5 481	749	0	749	773	0	773	5 457	0	5 457
70606	805 000	0	805 000	63 116	0	63 116	73	0	73	868 043	0	868 043
70607	280	0	280	448	0	448	172	0	172	556	0	556
70608	3 748 562	0	3 748 562	202 456	0	202 456	0	0	0	3 951 018	0	3 951 018
70611	2 309	0	2 309	266	0	266	0	0	0	2 575	0	2 575
70614	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	6 442 564	1 235 612	7 678 176	21 287 616	12 257 787	33 545 403	20 800 162	12 451 197	33 251 359	6 930 018	1 042 202	7 972 220
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	9 039	0	9 039	683	0	683	47	0	47	8 403	0	8 403
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	32	0	32	0	0	0	725	0	725	757	0	757
30232	237	783	1 020	64 604	100 695	165 299	64 371	99 912	164 283	4	0	4
30601	94 019	134 619	228 638	609 858	123 249	733 107	532 722	2 360	535 082	16 883	13 730	30 613
31201	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
31302	37 500	0	37 500	793 200	0	793 200	755 700	0	755 700	0	0	0
31303	0	0	0	189 200	0	189 200	189 200	0	189 200	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
32901	0	121 008	121 008	0	7 435	7 435	0	17 324	17 324	0	130 897	130 897
407	402 209	140 487	542 696	2 240 512	1 556 528	3 797 040	2 365 940	1 493 656	3 859 596	527 637	77 615	605 252
408.1	15 791	2 423	18 214	52 739	5 930	58 669	53 582	6 003	59 585	16 634	2 496	19 130
408.2	11 019	23 692	34 711	18 633	115 591	134 224	21 542	94 150	115 692	13 928	2 251	16 179
40905	7	0	7	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	7	0	7
40909	0	2	2	8 393	22 141	30 534	8 393	22 141	30 534	0	2	2
40910	0	22	22	5 211	13 527	18 738	5 211	13 520	18 731	0	15	15
40911	9 682	0	9 682	79 380	373	79 753	71 871	373	72 244	2 173	0	2 173
40912	0	0	0	12 529	33 381	45 910	12 529	33 381	45 910	0	0	0
40913	0	0	0	31 474	45 862	77 336	31 474	45 862	77 336	0	0	0
42102	0	0	0	175 000	0	175 000	311 000	0	311 000	136 000	0	136 000
42103	258 800	0	258 800	0	0	0	0	0	0	258 800	0	258 800
42104	3 500	0	3 500	0	435	435	0	18 367	18 367	3 500	17 932	21 432
42105	0	394 345	394 345	0	20 396	20 396	0	67 694	67 694	0	441 643	441 643
42106	0	31 796	31 796	0	1 614	1 614	0	5 344	5 344	0	35 526	35 526
42301	6 584	94 921	101 505	4 293	99 391	103 684	4 577	7 287	11 864	6 868	2 817	9 685
42303	208	165	373	0	178	178	457	173	630	665	160	825
42304	8 115	1 238	9 353	3 349	1 375	4 724	17 056	294	17 350	21 822	157	21 979
42305	201 552	15 803	217 355	4 799	4 558	9 357	2 509	2 988	5 497	199 262	14 233	213 495
42306	151 924	207 366	359 290	10 627	21 958	32 585	23 794	46 120	69 914	165 091	231 528	396 619
42309	220	0	220	36	0	36	39	0	39	223	0	223
42605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	30	865	895	0	39	39	14	125	139	44	951	995
42609	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45115	117 562	0	117 562	5 345	0	5 345	12 822	0	12 822	125 039	0	125 039
45215	9 792	0	9 792	13	0	13	157	0	157	9 936	0	9 936
45515	2 441	0	2 441	37	0	37	2 965	0	2 965	5 369	0	5 369
47108	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	6 840 019	0	6 840 019	6 840 019	0	6 840 019	0	0	0
47405	0	0	0	30	30	60	30	30	60	0	0	0
47407	0	0	0	2 633 401	2 522 492	5 155 893	2 633 401	2 522 492	5 155 893	0	0	0
47411	7 634	1 835	9 469	3 531	871	4 402	3 350	769	4 119	7 453	1 733	9 186
47416	90	0	90	66 267	0	66 267	66 243	273	66 516	66	273	339
47422	634	9	643	784	0	784	780	1	781	630	10	640
47425	1 853	0	1 853	133	0	133	9	0	9	1 729	0	1 729
47426	1 130	2 020	3 150	1 222	90	1 312	3 718	1 116	4 834	3 626	3 046	6 672
50120	4 524	0	4 524	1 416	0	1 416	1 041	0	1 041	4 149	0	4 149
50220	2 456	0	2 456	197	0	197	1 013	0	1 013	3 272	0	3 272
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52602	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60301	1 039	0	1 039	2 848	0	2 848	2 576	0	2 576	767	0	767
60305	2 304	0	2 304	7 912	0	7 912	5 608	0	5 608	0	0	0
60309	4	0	4	137	0	137	135	0	135	2	0	2
60311	385	0	385	4 163	0	4 163	3 913	0	3 913	135	0	135
60313	0	23	23	0	13	13	0	16	16	0	26	26
60322	22	0	22	19	0	19	20	0	20	23	0	23
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	515	0	515	1	0	1	0	0	0	514	0	514
60601	15 408	0	15 408	1 169	0	1 169	184	0	184	14 423	0	14 423
60602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	527	0	527	154	0	154	210	0	210	583	0	583
61701	27 730	0	27 730	0	0	0	0	0	0	27 730	0	27 730
70601	754 518	0	754 518	15	0	15	50 293	0	50 293	804 796	0	804 796
70602	35 247	0	35 247	1 188	0	1 188	4 107	0	4 107	38 166	0	38 166
70603	3 787 617	0	3 787 617	0	0	0	217 104	0	217 104	4 004 721	0	4 004 721
70615	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
Итого по пассиву (баланс)	6 504 754	1 173 422	7 678 176	13 887 929	4 698 152	18 586 081	14 378 354	4 501 771	18 880 125	6 995 179	977 041	7 972 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 399	0	146 399	6 437	0	6 437	6 480	0	6 480	146 356	0	146 356
90902	57 642	0	57 642	1 066	0	1 066	988	0	988	57 720	0	57 720
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91203	43	0	43	12	0	12	52	0	52	3	0	3
91411	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	1 929	0	1 929	0	0	0
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 618	398	6 016	1 310	281	1 591	973	679	1 652	5 955	0	5 955
91803	844	0	844	2	0	2	0	0	0	846	0	846
99998	510 065	0	510 065	0	0	0	2 800	0	2 800	507 265	0	507 265
Итого по активу (баланс)	729 846	398	730 244	11 628	295	11 923	16 023	693	16 716	725 451	0	725 451
Пассив
91312	508 962	0	508 962	2 800	0	2 800	0	0	0	506 162	0	506 162
91507	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	220 179	0	220 179	13 907	0	13 907	11 914	0	11 914	218 186	0	218 186
Итого по пассиву (баланс)	730 244	0	730 244	16 707	0	16 707	11 914	0	11 914	725 451	0	725 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	14 822	14 822	0	14 822	14 822	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 010	15 010	0	15 010	15 010	0	0	0
93901	0	0	0	1 483 960	808 048	2 292 008	1 483 960	808 048	2 292 008	0	0	0
93902	0	75 087	75 087	0	279	279	0	75 366	75 366	0	0	0
94102	0	75 180	75 180	0	280	280	0	75 460	75 460	0	0	0
99996	150 548	0	150 548	2 321 153	0	2 321 153	2 471 701	0	2 471 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	150 548	150 267	300 815	3 805 113	838 439	4 643 552	3 955 661	988 706	4 944 367	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	0	14 938	14 938	0	14 938	14 938	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 127	15 127	0	15 127	15 127	0	0	0
96901	0	0	0	750 200	1 555 156	2 305 356	750 200	1 555 156	2 305 356	0	0	0
96902	0	75 368	75 368	0	75 648	75 648	0	280	280	0	0	0
97102	0	75 180	75 180	0	75 460	75 460	0	280	280	0	0	0
99997	150 267	0	150 267	2 457 953	0	2 457 953	2 307 686	0	2 307 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	150 267	150 548	300 815	3 208 153	1 736 329	4 944 482	3 057 886	1 585 781	4 643 667	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	766 347 958,9300	0	0	3 895 502,0000	0	0	4 538 538,0000	0	0	765 704 922,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	766 348 008,9300	0	0	3 895 502,0000	0	0	4 538 538,0000	0	0	765 704 972,9300
Пассив
98040	0	0	64 301 200,7400	0	0	342 446,0000	0	0	505 965,0000	0	0	64 464 719,7400
98050	0	0	1 128 919,0000	0	0	97 782,0000	0	0	191 706,0000	0	0	1 222 843,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 268 082,0000	0	0	8 268 082,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	700 917 889,1900	0	0	4 313 966,0000	0	0	3 413 487,0000	0	0	700 017 410,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	766 348 008,9300	0	0	13 022 276,0000	0	0	12 379 240,0000	0	0	765 704 972,9300

Страница была полезной?