Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283 887	0	283 887	6 759	0	6 759	20 611	0	20 611	270 035	0	270 035
20202	14 940	112 126	127 066	57 729	48 873	106 602	60 408	59 407	119 815	12 261	101 592	113 853
30102	106 552	0	106 552	19 424 721	0	19 424 721	18 837 223	0	18 837 223	694 050	0	694 050
30110	4 224	576	4 800	34 867	81	34 948	36 397	64	36 461	2 694	593	3 287
30114	46	85 734	85 780	0	30 516 068	30 516 068	0	30 518 229	30 518 229	46	83 573	83 619
30202	17 597	0	17 597	0	0	0	382	0	382	17 215	0	17 215
30204	20 066	0	20 066	790	0	790	0	0	0	20 856	0	20 856
30413	6 676	337	7 013	3 079 192	2 528 912	5 608 104	3 085 369	2 527 899	5 613 268	499	1 350	1 849
30424	79 287	142	79 429	6 802 698	2 522 939	9 325 637	6 832 875	2 522 612	9 355 487	49 110	469	49 579
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32101	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
32102	0	280 192	280 192	5 000	8 402 052	8 407 052	5 000	8 682 244	8 687 244	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 424 298	2 424 298	0	1 040 256	1 040 256	0	1 384 042	1 384 042
32110	0	14 247	14 247	0	1 220 735	1 220 735	0	1 219 294	1 219 294	0	15 688	15 688
45206	692 515	21 960	714 475	250 000	4 140	254 140	679 515	1 234	680 749	263 000	24 866	287 866
45207	700 000	1 281 021	1 981 021	175 000	162 032	337 032	130 000	543 732	673 732	745 000	899 321	1 644 321
45506	2 845	0	2 845	0	0	0	351	0	351	2 494	0	2 494
45704	0	1 217	1 217	0	177	177	0	246	246	0	1 148	1 148
45812	396 967	0	396 967	0	0	0	0	0	0	396 967	0	396 967
45912	28 468	0	28 468	0	0	0	876	0	876	27 592	0	27 592
47103	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	237 724	237 724	15 307 514	12 478 976	27 786 490	15 307 514	12 425 981	27 733 495	0	290 719	290 719
47408	0	0	0	16 472 240	19 067 870	35 540 110	16 472 240	19 067 870	35 540 110	0	0	0
47423	1 816	0	1 816	53	15 520	15 573	209	15 520	15 729	1 660	0	1 660
47427	0	0	0	14 708	6 096	20 804	14 708	6 096	20 804	0	0	0
50205	717 281	0	717 281	717 551	0	717 551	688 807	0	688 807	746 025	0	746 025
50207	1 748 527	0	1 748 527	2 183 835	0	2 183 835	3 553 060	0	3 553 060	379 302	0	379 302
50208	688 508	0	688 508	1 876 918	0	1 876 918	2 565 426	0	2 565 426	0	0	0
50210	90 022	0	90 022	229	0	229	0	0	0	90 251	0	90 251
50211	0	280 119	280 119	0	41 864	41 864	0	12 519	12 519	0	309 464	309 464
50218	344 855	0	344 855	6 578 678	0	6 578 678	4 765 852	0	4 765 852	2 157 681	0	2 157 681
50221	10 635	0	10 635	20 275	0	20 275	20 348	0	20 348	10 562	0	10 562
50305	460 049	0	460 049	1 130 978	0	1 130 978	1 591 027	0	1 591 027	0	0	0
50311	0	1 479 166	1 479 166	0	189 390	189 390	0	1 274 650	1 274 650	0	393 906	393 906
50318	46 919	275 629	322 548	1 592 813	1 331 905	2 924 718	1 128 754	49 997	1 178 751	510 978	1 557 537	2 068 515
52601	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
60302	1 102	0	1 102	141	0	141	13	0	13	1 230	0	1 230
60306	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0
60308	84	0	84	770	0	770	854	0	854	0	0	0
60310	0	0	0	34 338	0	34 338	34 338	0	34 338	0	0	0
60312	6 896	0	6 896	13 621	0	13 621	9 425	0	9 425	11 092	0	11 092
60314	3 756	0	3 756	16 412	0	16 412	8 304	0	8 304	11 864	0	11 864
60323	16 252	0	16 252	9	0	9	3	0	3	16 258	0	16 258
60401	492 115	0	492 115	0	0	0	0	0	0	492 115	0	492 115
60411	0	0	0	209 300	0	209 300	0	0	0	209 300	0	209 300
60705	208 958	0	208 958	0	0	0	208 958	0	208 958	0	0	0
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	128	0	128	634	0	634	762	0	762	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	202 932	0	202 932	202 932	0	202 932	0	0	0
61403	3 210	12 716	15 926	2 462	1 685	4 147	961	982	1 943	4 711	13 419	18 130
61601	0	0	0	51 965	0	51 965	51 965	0	51 965	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	2 789 216	0	2 789 216	264 685	0	264 685	5 057	0	5 057	3 048 844	0	3 048 844
70608	9 982 626	0	9 982 626	781 927	0	781 927	0	0	0	10 764 553	0	10 764 553
70611	10 107	0	10 107	2 467	0	2 467	0	0	0	12 574	0	12 574
70614	238 481	0	238 481	41 038	0	41 038	10 927	0	10 927	268 592	0	268 592
70616	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
Итого по активу (баланс)	20 384 143	4 082 906	24 467 049	78 674 500	80 963 613	159 638 113	77 650 698	79 968 832	157 619 530	21 407 945	5 077 687	26 485 632
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	10 635	0	10 635	3 709	0	3 709	3 636	0	3 636	10 562	0	10 562
10609	67 345	0	67 345	0	0	0	0	0	0	67 345	0	67 345
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	605	605	0	40	40	0	99	99	0	664	664
30111	201 601	254 694	456 295	13 135 493	991 574	14 127 067	13 249 323	950 514	14 199 837	315 431	213 634	529 065
30220	0	1 989	1 989	0	119 901	119 901	0	117 912	117 912	0	0	0
30223	41 756	0	41 756	1 263 673	0	1 263 673	1 221 917	0	1 221 917	0	0	0
31205	770 000	0	770 000	350 000	0	350 000	0	0	0	420 000	0	420 000
31302	400 000	0	400 000	5 620 000	0	5 620 000	5 220 000	0	5 220 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	4 220 000	712 213	4 932 213	3 770 000	712 213	4 482 213	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	1 170 000	0	1 170 000	1 540 000	0	1 540 000	770 000	0	770 000
31402	30 000	0	30 000	726 000	0	726 000	696 000	0	696 000	0	0	0
31403	0	0	0	152 000	569 057	721 057	152 000	569 057	721 057	0	0	0
31404	0	0	0	0	400 002	400 002	80 000	400 002	480 002	80 000	0	80 000
31406	0	1 324 786	1 324 786	0	761 758	761 758	0	165 799	165 799	0	728 827	728 827
31502	0	0	0	1 383 753	0	1 383 753	1 383 753	0	1 383 753	0	0	0
31503	0	0	0	578 735	0	578 735	578 735	0	578 735	0	0	0
32901	296 204	293 905	590 109	3 085 082	135 158	3 220 240	3 921 252	2 504 667	6 425 919	1 132 374	2 663 414	3 795 788
407	375 969	236 228	612 197	8 297 952	2 500 149	10 798 101	8 154 134	2 447 192	10 601 326	232 151	183 271	415 422
408.1	35 662	89 409	125 071	1 044 406	823 347	1 867 753	1 074 451	879 298	1 953 749	65 707	145 360	211 067
408.2	27 300	57 530	84 830	321 250	113 487	434 737	322 937	87 460	410 397	28 987	31 503	60 490
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 079	1 079	0	1 079	1 079	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 968	5 968	0	5 968	5 968	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	859 700	0	859 700	1 441 200	0	1 441 200	956 000	0	956 000	374 500	0	374 500
42103	0	463 675	463 675	0	496 612	496 612	7 700	280 738	288 438	7 700	247 801	255 501
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	26 391	11 477	37 868	18 924	8 862	27 786	18 232	7 907	26 139	25 699	10 522	36 221
42303	73 558	132 565	206 123	63 494	22 989	86 483	63 303	61 659	124 962	73 367	171 235	244 602
42304	8 937	53 179	62 116	3 738	7 915	11 653	47	8 440	8 487	5 246	53 704	58 950
42305	4 854	12 589	17 443	0	746	746	0	1 940	1 940	4 854	13 783	18 637
42306	13 434	71 939	85 373	0	4 677	4 677	42	10 527	10 569	13 476	77 789	91 265
42601	45	6 011	6 056	1 484	76 500	77 984	1 484	75 713	77 197	45	5 224	5 269
42603	314 299	7 888	322 187	97 215	7 613	104 828	4 139	2 468	6 607	221 223	2 743	223 966
42604	0	3 128	3 128	0	2 003	2 003	0	445	445	0	1 570	1 570
42605	0	26 931	26 931	0	1 211	1 211	0	4 318	4 318	0	30 038	30 038
42606	200	51 224	51 424	0	2 331	2 331	0	8 635	8 635	200	57 528	57 728
43901	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0	0	0	0
43907	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279
45215	62 678	0	62 678	2 651	0	2 651	5 463	0	5 463	65 490	0	65 490
45515	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45818	349 453	0	349 453	0	0	0	0	0	0	349 453	0	349 453
45918	28 038	0	28 038	446	0	446	0	0	0	27 592	0	27 592
47108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	17 592 557	17 973 044	35 565 601	17 592 557	17 973 044	35 565 601	0	0	0
47411	2 238	1 792	4 030	3 478	739	4 217	3 194	997	4 191	1 954	2 050	4 004
47416	0	0	0	1 701	280	1 981	1 701	280	1 981	0	0	0
47425	5 313	0	5 313	5 831	0	5 831	2 874	0	2 874	2 356	0	2 356
47426	7 235	5 566	12 801	33 462	4 746	38 208	28 544	4 239	32 783	2 317	5 059	7 376
50220	124 007	0	124 007	347 996	0	347 996	336 803	0	336 803	112 814	0	112 814
52602	0	0	0	41 038	0	41 038	41 038	0	41 038	0	0	0
60301	516	0	516	9 676	0	9 676	12 404	0	12 404	3 244	0	3 244
60305	0	0	0	46 267	0	46 267	46 267	0	46 267	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	16 042	0	16 042	0	0	0	0	0	0	16 042	0	16 042
60601	112 366	0	112 366	95	0	95	1 569	0	1 569	113 840	0	113 840
60706	104 479	0	104 479	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	746	191	937	746	191	937	0	0	0
61304	721	0	721	240	0	240	0	0	0	481	0	481
61701	112 231	0	112 231	0	0	0	0	0	0	112 231	0	112 231
70601	2 506 675	0	2 506 675	135	0	135	312 480	0	312 480	2 819 020	0	2 819 020
70603	10 253 649	0	10 253 649	0	0	0	844 155	0	844 155	11 097 804	0	11 097 804
70613	58 967	0	58 967	0	0	0	0	0	0	58 967	0	58 967
Итого по пассиву (баланс)	21 359 939	3 107 110	24 467 049	61 173 330	25 744 226	86 917 556	61 653 304	27 282 835	88 936 139	21 839 913	4 645 719	26 485 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 220	0	364 220	15 757	0	15 757	10 948	0	10 948	369 029	0	369 029
90902	879	0	879	16 372	0	16 372	1 719	0	1 719	15 532	0	15 532
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	929 525	0	929 525	0	0	0	379 525	0	379 525	550 000	0	550 000
91414	3 087 869	704 510	3 792 379	700 000	102 070	802 070	2 080 000	31 412	2 111 412	1 707 869	775 168	2 483 037
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	0	0	0	209 300	0	209 300	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	41 811	0	41 811	7 305	516	7 821	482	516	998	48 634	0	48 634
91704	111 235	103 729	214 964	0	15 029	15 029	0	4 625	4 625	111 235	114 133	225 368
91802	108 512	363 348	471 860	0	52 643	52 643	0	16 201	16 201	108 512	399 790	508 302
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	2 508 220	0	2 508 220	2 049 171	0	2 049 171	3 607 424	0	3 607 424	949 967	0	949 967
Итого по активу (баланс)	7 552 288	1 171 587	8 723 875	2 997 905	170 258	3 168 163	6 080 098	52 754	6 132 852	4 470 095	1 289 091	5 759 186
Пассив
91004	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	87 823	155 430	243 253	0	8 737	8 737	0	29 298	29 298	87 823	175 991	263 814
91317	2 132 506	32 970	2 165 476	3 057 491	540 788	3 598 279	1 510 006	509 252	2 019 258	585 021	1 434	586 455
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	207	0	207	1 816	0	1 816
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	6 215 655	0	6 215 655	2 525 346	0	2 525 346	1 118 910	0	1 118 910	4 809 219	0	4 809 219
Итого по пассиву (баланс)	8 535 475	188 400	8 723 875	5 583 245	549 525	6 132 770	2 629 531	538 550	3 168 081	5 581 761	177 425	5 759 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	567 953	0	567 953	567 953	0	567 953	0	0	0
93303	531 137	0	531 137	21 195	0	21 195	552 332	0	552 332	0	0	0
93901	188 963	311 458	500 421	961 023	5 614 725	6 575 748	1 127 611	5 611 716	6 739 327	22 375	314 467	336 842
93902	500 000	0	500 000	10 500 000	7 788	10 507 788	10 550 000	7 788	10 557 788	450 000	0	450 000
99996	1 528 051	0	1 528 051	17 135 791	0	17 135 791	17 877 627	0	17 877 627	786 215	0	786 215
Итого по активу (баланс)	2 748 151	311 458	3 059 609	29 185 962	5 622 513	34 808 475	30 675 523	5 619 504	36 295 027	1 258 590	314 467	1 573 057
Пассив
96302	0	0	0	0	561 838	561 838	0	561 838	561 838	0	0	0
96303	0	529 914	529 914	0	550 925	550 925	0	21 011	21 011	0	0	0
96901	310 808	190 042	500 850	4 928 000	1 796 718	6 724 718	4 747 475	1 812 295	6 559 770	130 283	205 619	335 902
96902	0	497 287	497 287	0	10 586 022	10 586 022	0	10 539 048	10 539 048	0	450 313	450 313
99997	1 531 558	0	1 531 558	17 869 289	0	17 869 289	17 124 573	0	17 124 573	786 842	0	786 842
Итого по пассиву (баланс)	1 842 366	1 217 243	3 059 609	22 797 289	13 495 503	36 292 792	21 872 048	12 934 192	34 806 240	917 125	655 932	1 573 057
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 576 146,0000	0	0	3 416 793,0000	0	0	5 914 989,0000	0	0	1 077 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 576 146,0000	0	0	3 416 793,0000	0	0	5 914 989,0000	0	0	1 077 950,0000
Пассив
98050	0	0	3 341 139,0000	0	0	5 614 989,0000	0	0	3 116 993,0000	0	0	843 143,0000
98070	0	0	235 007,0000	0	0	150 000,0000	0	0	149 800,0000	0	0	234 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 576 146,0000	0	0	5 764 989,0000	0	0	3 266 793,0000	0	0	1 077 950,0000

Страница была полезной?