Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	47 450	5 547	52 997	576 421	37 787	614 208	594 549	37 463	632 012	29 322	5 871	35 193
20208	9 938	0	9 938	32 649	0	32 649	28 558	0	28 558	14 029	0	14 029
20209	0	0	0	287 615	566	288 181	287 615	566	288 181	0	0	0
30102	75 816	0	75 816	888 629	0	888 629	924 239	0	924 239	40 206	0	40 206
30110	8 298	4 994	13 292	142 576	28 214	170 790	142 424	25 508	167 932	8 450	7 700	16 150
30202	2 823	0	2 823	128	0	128	0	0	0	2 951	0	2 951
30204	127	0	127	13	0	13	0	0	0	140	0	140
30215	1 300	994	2 294	0	144	144	0	45	45	1 300	1 093	2 393
30221	1 016	0	1 016	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 016	0	1 016
30233	97	0	97	30 298	1 487	31 785	30 204	1 462	31 666	191	25	216
30302	13 347	364	13 711	11 154	7 864	19 018	7 210	8 228	15 438	17 291	0	17 291
30306	101 004	0	101 004	13 217	6 693	19 910	14 182	6 693	20 875	100 039	0	100 039
31901	194 000	0	194 000	62 000	0	62 000	27 000	0	27 000	229 000	0	229 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	7 098	0	7 098	0	0	0	182	0	182	6 916	0	6 916
45201	244	0	244	91	0	91	335	0	335	0	0	0
45205	1 182	0	1 182	314	0	314	562	0	562	934	0	934
45207	20 160	0	20 160	51	0	51	3 683	0	3 683	16 528	0	16 528
45208	47 900	0	47 900	0	0	0	1 300	0	1 300	46 600	0	46 600
45401	3 942	0	3 942	5 203	0	5 203	5 195	0	5 195	3 950	0	3 950
45403	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45404	303	0	303	0	0	0	51	0	51	252	0	252
45405	7 074	0	7 074	646	0	646	48	0	48	7 672	0	7 672
45406	58 426	0	58 426	100	0	100	5 828	0	5 828	52 698	0	52 698
45407	57 554	0	57 554	100	0	100	2 550	0	2 550	55 104	0	55 104
45408	34 544	0	34 544	947	0	947	1 718	0	1 718	33 773	0	33 773
45505	1 943	0	1 943	52	0	52	538	0	538	1 457	0	1 457
45506	58 288	0	58 288	2 530	0	2 530	5 177	0	5 177	55 641	0	55 641
45507	89 342	0	89 342	5 050	0	5 050	7 736	0	7 736	86 656	0	86 656
45509	26	0	26	332	0	332	284	0	284	74	0	74
45812	752	0	752	800	0	800	0	0	0	1 552	0	1 552
45814	124	0	124	18	0	18	54	0	54	88	0	88
45815	7 041	0	7 041	648	0	648	696	0	696	6 993	0	6 993
45912	5	0	5	25	0	25	0	0	0	30	0	30
45914	52	0	52	15	0	15	67	0	67	0	0	0
45915	476	0	476	166	0	166	101	0	101	541	0	541
47406	0	0	0	2 752	1 166	3 918	2 752	1 166	3 918	0	0	0
47408	0	0	0	6 204	16 633	22 837	6 204	16 633	22 837	0	0	0
47423	151	0	151	57	0	57	64	0	64	144	0	144
47427	2 455	0	2 455	7 584	0	7 584	7 680	0	7 680	2 359	0	2 359
60302	467	0	467	159	0	159	507	0	507	119	0	119
60306	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60308	1	0	1	153	0	153	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	610	0	610	1 850	0	1 850	2 127	0	2 127	333	0	333
60323	2 529	1 993	4 522	5	289	294	4	89	93	2 530	2 193	4 723
60401	154 908	0	154 908	400	0	400	0	0	0	155 308	0	155 308
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	473	0	473	515	0	515	0	0	0
61002	7	0	7	17	0	17	20	0	20	4	0	4
61008	258	0	258	298	0	298	293	0	293	263	0	263
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 986	0	2 986	144	0	144	112	0	112	3 018	0	3 018
70606	151 416	0	151 416	12 899	0	12 899	39	0	39	164 276	0	164 276
70608	85 362	0	85 362	4 397	0	4 397	0	0	0	89 759	0	89 759
Итого по активу (баланс)	1 273 678	13 892	1 287 570	2 107 778	100 843	2 208 621	2 121 155	97 853	2 219 008	1 260 301	16 882	1 277 183
Пассив
10208	214 360	0	214 360	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	153	0	153	139	0	139	0	0	0	14	0	14
30223	37 534	0	37 534	305 381	0	305 381	267 847	0	267 847	0	0	0
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	6	1	7	38 716	4 423	43 139	38 740	4 422	43 162	30	0	30
30236	0	0	0	18	5	23	18	5	23	0	0	0
30301	13 347	364	13 711	7 210	8 228	15 438	11 154	7 864	19 018	17 291	0	17 291
30305	101 004	0	101 004	14 182	6 693	20 875	13 217	6 693	19 910	100 039	0	100 039
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	1 442	0	1 442	17 465	0	17 465	17 752	0	17 752	1 729	0	1 729
407	87 593	13 248	100 841	742 697	815	743 512	731 239	2 151	733 390	76 135	14 584	90 719
408.1	17 303	0	17 303	325 959	4 133	330 092	330 085	4 133	334 218	21 429	0	21 429
408.2	15 525	2 526	18 051	85 132	5 081	90 213	82 517	4 831	87 348	12 910	2 276	15 186
40905	2	0	2	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	2	0	2
40909	0	0	0	1 952	1 173	3 125	1 952	1 173	3 125	0	0	0
40910	0	0	0	308	215	523	308	215	523	0	0	0
40911	511	0	511	20 306	0	20 306	19 795	0	19 795	0	0	0
40912	0	0	0	3 916	2 256	6 172	3 916	2 256	6 172	0	0	0
40913	0	0	0	3 099	2 005	5 104	3 099	2 005	5 104	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	13 400	144	13 544	14 574	85	14 659	15 847	101	15 948	14 673	160	14 833
42304	11 114	0	11 114	3 184	0	3 184	7 070	0	7 070	15 000	0	15 000
42305	0	189	189	282	9	291	6 613	30	6 643	6 331	210	6 541
42306	276 080	1 307	277 387	57 477	366	57 843	65 590	245	65 835	284 193	1 186	285 379
42307	10 492	0	10 492	2 607	0	2 607	1 636	0	1 636	9 521	0	9 521
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42314	6	0	6	7	0	7	8	0	8	7	0	7
42315	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42601	78	1	79	0	0	0	0	0	0	78	1	79
42615	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44915	71	0	71	2	0	2	0	0	0	69	0	69
45215	79	0	79	8	0	8	0	0	0	71	0	71
45415	4 220	0	4 220	218	0	218	65	0	65	4 067	0	4 067
45515	2 682	0	2 682	1 550	0	1 550	499	0	499	1 631	0	1 631
45818	5 977	0	5 977	394	0	394	224	0	224	5 807	0	5 807
45918	357	0	357	49	0	49	32	0	32	340	0	340
47405	0	0	0	1 167	2 728	3 895	1 167	2 728	3 895	0	0	0
47407	0	0	0	16 707	6 202	22 909	16 707	6 202	22 909	0	0	0
47411	2 094	17	2 111	4 448	3	4 451	3 076	5	3 081	722	19	741
47416	16	0	16	3 409	0	3 409	3 393	0	3 393	0	0	0
47422	3	0	3	150	0	150	147	0	147	0	0	0
47425	341	0	341	50	0	50	41	0	41	332	0	332
47426	5	0	5	394	0	394	393	0	393	4	0	4
60301	0	0	0	1 955	0	1 955	2 362	0	2 362	407	0	407
60305	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
60309	25	0	25	6	0	6	38	0	38	57	0	57
60311	30 000	0	30 000	84	0	84	84	0	84	30 000	0	30 000
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 619	0	4 619	9	0	9	200	0	200	4 810	0	4 810
60601	18 856	0	18 856	0	0	0	306	0	306	19 162	0	19 162
61304	13	0	13	29	0	29	37	0	37	21	0	21
61701	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
70601	146 470	0	146 470	1	0	1	12 859	0	12 859	159 328	0	159 328
70603	82 275	0	82 275	0	0	0	4 182	0	4 182	86 457	0	86 457
70615	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	1 269 773	17 797	1 287 570	1 692 967	44 420	1 737 387	1 681 941	45 059	1 727 000	1 258 747	18 436	1 277 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
90902	275 269	0	275 269	103 206	0	103 206	32 565	0	32 565	345 910	0	345 910
90909	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	884 262	0	884 262	3 988	0	3 988	20 705	0	20 705	867 545	0	867 545
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	679	0	679	134	0	134	63	0	63	750	0	750
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	692 043	0	692 043	26 768	0	26 768	35 677	0	35 677	683 134	0	683 134
Итого по активу (баланс)	1 882 721	0	1 882 721	134 102	0	134 102	89 016	0	89 016	1 927 807	0	1 927 807
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	669 194	0	669 194	21 879	0	21 879	12 202	0	12 202	659 517	0	659 517
91316	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
91317	3 965	0	3 965	12 657	0	12 657	14 395	0	14 395	5 703	0	5 703
91507	7 815	0	7 815	1 000	0	1 000	30	0	30	6 845	0	6 845
99999	1 190 678	0	1 190 678	53 304	0	53 304	107 299	0	107 299	1 244 673	0	1 244 673
Итого по пассиву (баланс)	1 882 721	0	1 882 721	88 981	0	88 981	134 067	0	134 067	1 927 807	0	1 927 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?