Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 879	2 378	11 257	29 947	8 577	38 524	35 357	10 348	45 705	3 469	607	4 076
20209	0	0	0	0	4 004	4 004	0	4 004	4 004	0	0	0
30102	24 806	0	24 806	2 343 393	0	2 343 393	2 336 665	0	2 336 665	31 534	0	31 534
30110	196	13 062	13 258	430	111 799	112 229	230	104 901	105 131	396	19 960	20 356
30114	0	168	168	0	153	153	0	263	263	0	58	58
30202	1 156	0	1 156	0	0	0	80	0	80	1 076	0	1 076
30204	208	0	208	292	0	292	0	0	0	500	0	500
30215	315	2 020	2 335	0	293	293	0	90	90	315	2 223	2 538
30233	0	0	0	475	8	483	475	8	483	0	0	0
30424	1 062	0	1 062	81 900	0	81 900	82 826	0	82 826	136	0	136
30425	0	3 991	3 991	0	578	578	0	178	178	0	4 391	4 391
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32301	0	3 709	3 709	0	537	537	0	165	165	0	4 081	4 081
45201	1 787	0	1 787	2 835	0	2 835	3 622	0	3 622	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45205	46 413	9 936	56 349	9 854	1 440	11 294	19 418	443	19 861	36 849	10 933	47 782
45206	81 766	12 254	94 020	0	1 411	1 411	6 497	6 377	12 874	75 269	7 288	82 557
45207	125 723	6 584	132 307	2 000	888	2 888	13 889	1 653	15 542	113 834	5 819	119 653
45208	516	0	516	0	0	0	23	0	23	493	0	493
45401	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45407	8 655	0	8 655	0	0	0	1 598	0	1 598	7 057	0	7 057
45505	260	0	260	0	0	0	63	0	63	197	0	197
45506	6 950	0	6 950	700	0	700	1 464	0	1 464	6 186	0	6 186
45507	60 154	0	60 154	2 000	0	2 000	2 804	0	2 804	59 350	0	59 350
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	9 375	0	9 375	28 125	0	28 125
45608	59 869	0	59 869	0	0	0	59 869	0	59 869	0	0	0
45704	1 009	0	1 009	0	0	0	103	0	103	906	0	906
45705	5 817	0	5 817	0	0	0	2 949	0	2 949	2 868	0	2 868
45706	48 896	0	48 896	0	0	0	598	0	598	48 298	0	48 298
45812	18 884	8 697	27 581	5 019	2 568	7 587	7 755	2 747	10 502	16 148	8 518	24 666
45814	409	0	409	150	0	150	17	0	17	542	0	542
45815	146	0	146	159	0	159	159	0	159	146	0	146
45817	3 130	0	3 130	211	0	211	84	0	84	3 257	0	3 257
45912	318	0	318	418	0	418	425	0	425	311	0	311
45914	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45917	64	0	64	19	0	19	1	0	1	82	0	82
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	88 847	6 000	94 847	88 847	6 000	94 847	0	0	0
47408	0	0	0	6 021	82 849	88 870	6 021	82 849	88 870	0	0	0
47423	2 251	398	2 649	3 325	323	3 648	3 916	229	4 145	1 660	492	2 152
47427	2 017	18	2 035	6 165	176	6 341	6 276	173	6 449	1 906	21	1 927
60302	624	0	624	137	0	137	2	0	2	759	0	759
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	44	0	44	272	0	272	266	0	266	50	0	50
60312	685	0	685	4 139	0	4 139	4 236	0	4 236	588	0	588
60314	35	0	35	0	13	13	35	13	48	0	0	0
60323	1 394	0	1 394	0	126	126	4	126	130	1 390	0	1 390
60401	10 751	0	10 751	0	0	0	555	0	555	10 196	0	10 196
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61008	214	0	214	115	0	115	261	0	261	68	0	68
61009	123	0	123	67	0	67	35	0	35	155	0	155
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61403	1 339	0	1 339	105	0	105	164	0	164	1 280	0	1 280
70606	255 227	0	255 227	28 290	0	28 290	0	0	0	283 517	0	283 517
70608	263 923	0	263 923	10 853	0	10 853	0	0	0	274 776	0	274 776
70611	4 935	0	4 935	570	0	570	0	0	0	5 505	0	5 505
Итого по активу (баланс)	1 091 637	63 215	1 154 852	4 168 868	221 743	4 390 611	4 089 285	220 567	4 309 852	1 171 220	64 391	1 235 611
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	56	56	273	736	1 009	280	755	1 035	7	75	82
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32311	0	0	0	1	0	1	42	0	42	41	0	41
407	96 496	5 199	101 695	901 631	78 438	980 069	901 852	85 859	987 711	96 717	12 620	109 337
408.1	22 169	8 600	30 769	105 959	12 112	118 071	106 301	10 583	116 884	22 511	7 071	29 582
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
40909	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40910	0	0	0	344	8	352	344	8	352	0	0	0
40911	0	0	0	741	1 405	2 146	741	1 405	2 146	0	0	0
40912	0	0	0	123	1 558	1 681	123	1 558	1 681	0	0	0
40913	0	0	0	141	2 715	2 856	141	2 715	2 856	0	0	0
42301	1	46	47	0	2	2	0	7	7	1	51	52
42307	0	33	33	0	2	2	0	5	5	0	36	36
42309	13	404	417	0	18	18	0	59	59	13	445	458
42601	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42609	0	23	23	0	1	1	0	4	4	0	26	26
43804	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
43806	2 660	1 400	4 060	1 796	79	1 875	0	264	264	864	1 585	2 449
43807	0	38 088	38 088	0	1 698	1 698	0	5 518	5 518	0	41 908	41 908
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	12 790	0	12 790	3 101	0	3 101	8 685	0	8 685	18 374	0	18 374
45415	514	0	514	228	0	228	0	0	0	286	0	286
45515	3 273	0	3 273	110	0	110	27	0	27	3 190	0	3 190
45615	1 947	0	1 947	1 385	0	1 385	0	0	0	562	0	562
45715	1 134	0	1 134	79	0	79	0	0	0	1 055	0	1 055
45818	22 977	0	22 977	2 990	0	2 990	4 429	0	4 429	24 416	0	24 416
45918	259	0	259	23	0	23	65	0	65	301	0	301
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	82 803	6 035	88 838	82 803	6 035	88 838	0	0	0
47411	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
47416	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
47425	3 233	0	3 233	3 204	0	3 204	2 780	0	2 780	2 809	0	2 809
47426	659	257	916	112	260	372	1 081	349	1 430	1 628	346	1 974
60301	35	0	35	1 875	0	1 875	1 963	0	1 963	123	0	123
60305	0	0	0	7 021	0	7 021	7 021	0	7 021	0	0	0
60309	65	0	65	92	0	92	29	0	29	2	0	2
60311	69	0	69	126	0	126	119	0	119	62	0	62
60324	1 191	0	1 191	4	0	4	167	0	167	1 354	0	1 354
60601	7 596	0	7 596	554	0	554	87	0	87	7 129	0	7 129
60903	199	0	199	0	0	0	2	0	2	201	0	201
61301	158	0	158	411	0	411	412	0	412	159	0	159
61304	400	0	400	400	0	400	378	0	378	378	0	378
70601	269 404	0	269 404	0	0	0	24 759	0	24 759	294 163	0	294 163
70603	267 823	0	267 823	0	0	0	11 595	0	11 595	279 418	0	279 418
Итого по пассиву (баланс)	1 100 725	54 127	1 154 852	1 116 085	105 068	1 221 153	1 186 785	115 127	1 301 912	1 171 425	64 186	1 235 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	266 489	0	266 489	5 444	0	5 444	2 292	0	2 292	269 641	0	269 641
90902	1 183 092	0	1 183 092	15 468	0	15 468	9 064	0	9 064	1 189 496	0	1 189 496
91414	2 064 719	101 240	2 165 959	19 703	13 863	33 566	273 539	17 389	290 928	1 810 883	97 714	1 908 597
91604	1 894	1 086	2 980	298	432	730	422	195	617	1 770	1 323	3 093
91704	2 189	0	2 189	0	0	0	130	0	130	2 059	0	2 059
91802	10 135	0	10 135	0	0	0	503	0	503	9 632	0	9 632
91803	1 370	0	1 370	283	0	283	144	0	144	1 509	0	1 509
99998	393 989	0	393 989	95 716	0	95 716	111 559	0	111 559	378 146	0	378 146
Итого по активу (баланс)	3 923 877	102 326	4 026 203	136 912	14 295	151 207	397 653	17 584	415 237	3 663 136	99 037	3 762 173
Пассив
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91312	324 285	0	324 285	16 693	0	16 693	5 818	0	5 818	313 410	0	313 410
91315	28 363	8 335	36 698	9 453	430	9 883	1 875	1 427	3 302	20 785	9 332	30 117
91317	16 561	0	16 561	84 771	0	84 771	86 384	0	86 384	18 174	0	18 174
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 632 214	0	3 632 214	303 329	0	303 329	55 142	0	55 142	3 384 027	0	3 384 027
Итого по пассиву (баланс)	4 017 868	8 335	4 026 203	414 458	430	414 888	149 431	1 427	150 858	3 752 841	9 332	3 762 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	662	662	0	25 166	25 166	0	25 828	25 828	0	0	0
99996	663	0	663	25 103	0	25 103	25 766	0	25 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	663	662	1 325	25 103	25 166	50 269	25 766	25 828	51 594	0	0	0
Пассив
96901	663	0	663	25 766	0	25 766	25 103	0	25 103	0	0	0
99997	662	0	662	25 828	0	25 828	25 166	0	25 166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 325	0	1 325	51 594	0	51 594	50 269	0	50 269	0	0	0

Страница была полезной?