Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	209 297	43 306	252 603	3 167 372	29 563	3 196 935	3 230 667	35 960	3 266 627	146 002	36 909	182 911
20208	130 966	0	130 966	586 155	0	586 155	605 862	0	605 862	111 259	0	111 259
20209	25 685	0	25 685	1 664 295	6 021	1 670 316	1 616 125	6 021	1 622 146	73 855	0	73 855
30102	615 873	0	615 873	6 135 109	0	6 135 109	6 214 003	0	6 214 003	536 979	0	536 979
30110	3 963 765	549 140	4 512 905	7 487 952	98 243	7 586 195	6 083 176	43 736	6 126 912	5 368 541	603 647	5 972 188
30114	0	884	884	0	166	166	0	135	135	0	915	915
30202	143 899	0	143 899	0	0	0	740	0	740	143 159	0	143 159
30204	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
30210	3 400	0	3 400	100 005	0	100 005	94 405	0	94 405	9 000	0	9 000
30233	13 558	1 428	14 986	724 071	7 674	731 745	729 321	9 102	738 423	8 308	0	8 308
30602	1 176	0	1 176	13 420 109	0	13 420 109	13 419 162	0	13 419 162	2 123	0	2 123
32005	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
32201	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45206	178 475	0	178 475	0	0	0	16 242	0	16 242	162 233	0	162 233
45207	483 695	0	483 695	0	0	0	67 686	0	67 686	416 009	0	416 009
45208	51 538	0	51 538	67 000	0	67 000	2 344	0	2 344	116 194	0	116 194
45504	65	0	65	0	0	0	22	0	22	43	0	43
45505	3 810	0	3 810	33	0	33	635	0	635	3 208	0	3 208
45506	476 653	0	476 653	7 367	0	7 367	38 399	0	38 399	445 621	0	445 621
45507	2 469 547	0	2 469 547	230 538	0	230 538	148 478	0	148 478	2 551 607	0	2 551 607
45509	7 392	0	7 392	2 016	0	2 016	2 749	0	2 749	6 659	0	6 659
45510	7 047	0	7 047	0	0	0	21	0	21	7 026	0	7 026
45812	64 257	0	64 257	17 412	0	17 412	102	0	102	81 567	0	81 567
45815	376 960	0	376 960	42 369	0	42 369	15 057	0	15 057	404 272	0	404 272
45911	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
45912	6 063	0	6 063	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	6 063	0	6 063
45915	272 267	0	272 267	74 075	0	74 075	163 416	0	163 416	182 926	0	182 926
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	8 143	8 143	0	8 143	8 143	0	0	0
47417	3 803	0	3 803	17 072	0	17 072	15 193	0	15 193	5 682	0	5 682
47423	802 590	0	802 590	1 252 717	0	1 252 717	1 382 659	0	1 382 659	672 648	0	672 648
47427	151 738	0	151 738	272 353	0	272 353	285 787	0	285 787	138 304	0	138 304
47802	15 479 186	0	15 479 186	3 389 550	0	3 389 550	4 135 958	0	4 135 958	14 732 778	0	14 732 778
47803	486	0	486	0	0	0	1	0	1	485	0	485
50104	0	0	0	14 539 955	0	14 539 955	14 539 955	0	14 539 955	0	0	0
50118	694 543	0	694 543	14 537 879	0	14 537 879	14 539 402	0	14 539 402	693 020	0	693 020
50207	104 090	0	104 090	1 255	0	1 255	0	0	0	105 345	0	105 345
50221	9	0	9	153	0	153	0	0	0	162	0	162
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	39 874	0	39 874	1 633	0	1 633	0	0	0	41 507	0	41 507
60306	2	0	2	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	2	0	2
60308	2 981	0	2 981	278	0	278	534	0	534	2 725	0	2 725
60310	441	0	441	1 470	0	1 470	1 569	0	1 569	342	0	342
60312	13 719	0	13 719	38 301	0	38 301	39 097	0	39 097	12 923	0	12 923
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	48 713	0	48 713	3 916	0	3 916	988	0	988	51 641	0	51 641
60401	132 175	0	132 175	830	0	830	0	0	0	133 005	0	133 005
60701	418	0	418	861	0	861	829	0	829	450	0	450
60901	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61002	134	0	134	64	0	64	0	0	0	198	0	198
61008	2 244	0	2 244	1 444	0	1 444	3 262	0	3 262	426	0	426
61009	1 911	0	1 911	881	0	881	401	0	401	2 391	0	2 391
61011	31 030	0	31 030	1 853	0	1 853	1 208	0	1 208	31 675	0	31 675
61209	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
61212	0	0	0	1 710 802	0	1 710 802	1 710 802	0	1 710 802	0	0	0
61214	0	0	0	56 882	0	56 882	56 882	0	56 882	0	0	0
61401	933	0	933	0	0	0	395	0	395	538	0	538
61403	56 240	0	56 240	7 475	0	7 475	3 769	0	3 769	59 946	0	59 946
61702	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
70606	9 703 660	0	9 703 660	722 635	0	722 635	2 381	0	2 381	10 423 914	0	10 423 914
70608	1 444 536	0	1 444 536	106 950	0	106 950	0	0	0	1 551 486	0	1 551 486
70611	5 926	0	5 926	1 200	0	1 200	0	0	0	7 126	0	7 126
70616	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
Итого по активу (баланс)	39 475 642	594 758	40 070 400	71 113 751	149 823	71 263 574	69 889 145	103 110	69 992 255	40 700 248	641 471	41 341 719
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	9	0	9	0	0	0	153	0	153	162	0	162
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	12 519	0	12 519	64 733	0	64 733	73 893	0	73 893	21 679	0	21 679
30126	6 866	0	6 866	16 897	0	16 897	17 989	0	17 989	7 958	0	7 958
30226	4 570	0	4 570	721	0	721	721	0	721	4 570	0	4 570
30232	145	0	145	446 500	8 569	455 069	446 456	8 569	455 025	101	0	101
30236	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
31502	639 668	0	639 668	10 854 000	0	10 854 000	10 214 332	0	10 214 332	0	0	0
31503	0	0	0	2 552 465	0	2 552 465	2 552 465	0	2 552 465	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	638 930	0	638 930	638 930	0	638 930
32211	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
407	12 157	17	12 174	123 809	1 910	125 719	122 091	1 912	124 003	10 439	19	10 458
408.1	1 086	0	1 086	9 894	0	9 894	11 499	0	11 499	2 691	0	2 691
408.2	1 269 410	0	1 269 410	3 464 585	0	3 464 585	3 595 957	0	3 595 957	1 400 782	0	1 400 782
40905	0	0	0	16 793	0	16 793	16 793	0	16 793	0	0	0
40909	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
40910	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
40911	0	0	0	18 497	0	18 497	18 499	0	18 499	2	0	2
40912	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
40913	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	112 618	0	112 618	167 412	0	167 412	176 576	0	176 576	121 782	0	121 782
42305	94 755	0	94 755	70 437	0	70 437	621	0	621	24 939	0	24 939
42306	14 287 159	0	14 287 159	1 282 742	0	1 282 742	801 747	0	801 747	13 806 164	0	13 806 164
42307	6 027 961	0	6 027 961	236 697	0	236 697	869 209	0	869 209	6 660 473	0	6 660 473
42601	829	0	829	737	0	737	706	0	706	798	0	798
42606	21 368	0	21 368	5 390	0	5 390	926	0	926	16 904	0	16 904
42607	3 223	0	3 223	716	0	716	329	0	329	2 836	0	2 836
44007	0	549 786	549 786	0	24 513	24 513	0	79 653	79 653	0	604 926	604 926
45115	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	165 741	0	165 741	9 784	0	9 784	0	0	0	155 957	0	155 957
45515	645 858	0	645 858	25 286	0	25 286	36 970	0	36 970	657 542	0	657 542
45818	400 090	0	400 090	3 584	0	3 584	42 364	0	42 364	438 870	0	438 870
45918	124 005	0	124 005	4 912	0	4 912	11 001	0	11 001	130 094	0	130 094
47108	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
47401	755	0	755	11	0	11	11	0	11	755	0	755
47407	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
47411	699 167	0	699 167	153 011	0	153 011	253 659	0	253 659	799 815	0	799 815
47416	126	0	126	17 528	0	17 528	18 208	0	18 208	806	0	806
47422	13 686	0	13 686	1 402 586	0	1 402 586	1 391 542	0	1 391 542	2 642	0	2 642
47425	619 363	0	619 363	115 121	0	115 121	7 805	0	7 805	512 047	0	512 047
47426	1	5 054	5 055	1	226	227	404	3 558	3 962	404	8 386	8 790
47603	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47804	796 942	0	796 942	43 505	0	43 505	121 662	0	121 662	875 099	0	875 099
50120	18 128	0	18 128	2 688	0	2 688	123	0	123	15 563	0	15 563
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52501	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60301	15 198	0	15 198	29 226	0	29 226	16 783	0	16 783	2 755	0	2 755
60305	9	0	9	42 850	0	42 850	42 850	0	42 850	9	0	9
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60311	5 040	0	5 040	11 495	0	11 495	10 716	0	10 716	4 261	0	4 261
60322	1 851	0	1 851	2 996	0	2 996	2 995	0	2 995	1 850	0	1 850
60324	30 454	0	30 454	212	0	212	933	0	933	31 175	0	31 175
60405	1 365	0	1 365	4	0	4	0	0	0	1 361	0	1 361
60601	78 551	0	78 551	0	0	0	1 720	0	1 720	80 271	0	80 271
60706	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60903	192	0	192	0	0	0	7	0	7	199	0	199
61012	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0	9 759	0	9 759
61301	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169
61304	99	0	99	76	0	76	73	0	73	96	0	96
61501	28 532	0	28 532	0	0	0	3 431	0	3 431	31 963	0	31 963
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	9 625 130	0	9 625 130	1 349	0	1 349	773 281	0	773 281	10 397 062	0	10 397 062
70602	52 867	0	52 867	124	0	124	2 688	0	2 688	55 431	0	55 431
70603	1 399 021	0	1 399 021	0	0	0	110 919	0	110 919	1 509 940	0	1 509 940
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	39 515 543	554 857	40 070 400	21 225 220	35 218	21 260 438	22 438 065	93 692	22 531 757	40 728 388	613 331	41 341 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	19 965	0	19 965	10 509	0	10 509	47	0	47	30 427	0	30 427
90902	176 068	0	176 068	10 787	0	10 787	1 584	0	1 584	185 271	0	185 271
91202	86	0	86	3	0	3	5	0	5	84	0	84
91203	180	0	180	1	0	1	1	0	1	180	0	180
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 012 354	0	3 012 354	40 082	0	40 082	137 622	0	137 622	2 914 814	0	2 914 814
91418	15 505 584	0	15 505 584	3 362 758	0	3 362 758	4 038 483	0	4 038 483	14 829 859	0	14 829 859
91604	144 928	0	144 928	41 716	0	41 716	24 716	0	24 716	161 928	0	161 928
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	19 404 978	0	19 404 978	3 493 534	0	3 493 534	4 407 990	0	4 407 990	18 490 522	0	18 490 522
Итого по активу (баланс)	39 767 525	0	39 767 525	6 959 390	0	6 959 390	8 610 451	0	8 610 451	38 116 464	0	38 116 464
Пассив
91311	715 110	0	715 110	483 000	0	483 000	0	0	0	232 110	0	232 110
91312	18 251 880	0	18 251 880	3 889 361	0	3 889 361	3 134 027	0	3 134 027	17 496 546	0	17 496 546
91315	186 285	0	186 285	30 094	0	30 094	3	0	3	156 194	0	156 194
91317	5 102	0	5 102	4 716	0	4 716	2 130	0	2 130	2 516	0	2 516
91318	102 696	0	102 696	669	0	669	350 779	0	350 779	452 806	0	452 806
91507	143 431	0	143 431	150	0	150	6 595	0	6 595	149 876	0	149 876
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	20 362 547	0	20 362 547	4 182 747	0	4 182 747	3 446 142	0	3 446 142	19 625 942	0	19 625 942
Итого по пассиву (баланс)	39 767 525	0	39 767 525	8 590 737	0	8 590 737	6 939 676	0	6 939 676	38 116 464	0	38 116 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 744 072,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	1 744 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 744 077,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	1 744 077,0000
Пассив
98050	0	0	244 278,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	244 278,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 744 077,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	14 443 338,0000	0	0	1 744 077,0000

Страница была полезной?