Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 868	8 475	30 343	147 037	10 155	157 192	158 794	9 196	167 990	10 111	9 434	19 545
20209	0	0	0	65 700	0	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0
30102	93 436	0	93 436	5 074 503	0	5 074 503	4 900 386	0	4 900 386	267 553	0	267 553
30110	1 430	27 569	28 999	281 625	291 211	572 836	278 910	295 489	574 399	4 145	23 291	27 436
30202	19 392	0	19 392	0	0	0	5 580	0	5 580	13 812	0	13 812
30204	1 516	0	1 516	58	0	58	0	0	0	1 574	0	1 574
30215	200	0	200	100	74	174	0	1	1	300	73	373
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	34	47	81	34	28	62	0	19	19
30302	24 022	0	24 022	2 724	0	2 724	26 746	0	26 746	0	0	0
30306	28 535	0	28 535	5 020	0	5 020	24 492	0	24 492	9 063	0	9 063
32002	100 000	0	100 000	1 350 000	0	1 350 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	2 680	0	2 680	5 717	0	5 717	5 494	0	5 494	2 903	0	2 903
45104	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
45105	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45107	13 415	0	13 415	0	0	0	45	0	45	13 370	0	13 370
45201	72 169	0	72 169	84 119	0	84 119	98 345	0	98 345	57 943	0	57 943
45204	17 010	0	17 010	0	0	0	17 010	0	17 010	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	176 700	0	176 700	7 750	0	7 750	20 000	0	20 000	164 450	0	164 450
45207	290 873	0	290 873	54 500	0	54 500	23 904	0	23 904	321 469	0	321 469
45208	68 550	0	68 550	0	0	0	940	0	940	67 610	0	67 610
45505	1 110	0	1 110	0	0	0	143	0	143	967	0	967
45506	33 956	0	33 956	550	0	550	2 770	0	2 770	31 736	0	31 736
45507	12 236	0	12 236	0	0	0	147	0	147	12 089	0	12 089
45705	2 353	0	2 353	0	0	0	165	0	165	2 188	0	2 188
45812	2 100	0	2 100	13 819	0	13 819	6 400	0	6 400	9 519	0	9 519
45815	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45912	58	0	58	44	0	44	102	0	102	0	0	0
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47408	0	0	0	21 288	279 365	300 653	21 288	279 365	300 653	0	0	0
47423	29	0	29	20	0	20	12	0	12	37	0	37
47427	319	0	319	1 852	0	1 852	1 734	0	1 734	437	0	437
51406	0	7 119	7 119	0	1 079	1 079	0	8 198	8 198	0	0	0
60302	685	0	685	181	0	181	38	0	38	828	0	828
60306	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60308	1	0	1	33	0	33	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60312	6 091	0	6 091	2 607	0	2 607	7 700	0	7 700	998	0	998
60401	4 979	0	4 979	3 368	0	3 368	0	0	0	8 347	0	8 347
60701	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	2	0	2	350	0	350	350	0	350	2	0	2
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	0	7 798	7 798	0	7 798	7 798	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	539	0	539	152	0	152	1 881	0	1 881
70606	203 962	0	203 962	40 081	0	40 081	2	0	2	244 041	0	244 041
70608	136 791	0	136 791	9 318	0	9 318	0	0	0	146 109	0	146 109
70611	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
70616	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 375 277	43 163	1 418 440	7 538 142	589 729	8 127 871	7 436 586	600 075	8 036 661	1 476 833	32 817	1 509 650
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30126	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	24	236	260	36	236	272	12	0	12
30301	24 022	0	24 022	26 746	0	26 746	2 724	0	2 724	0	0	0
30305	28 535	0	28 535	24 492	0	24 492	5 020	0	5 020	9 063	0	9 063
407	364 492	210	364 702	3 774 471	272 575	4 047 046	3 774 837	272 478	4 047 315	364 858	113	364 971
408.1	1 512	0	1 512	12 036	0	12 036	12 628	0	12 628	2 104	0	2 104
408.2	7 387	12 241	19 628	159 085	30 410	189 495	163 922	19 443	183 365	12 224	1 274	13 498
40901	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	15	36	51	15	36	51	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
40912	0	0	0	12	210	222	12	210	222	0	0	0
42303	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	7	0	7	0	0	0
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	15 842	0	15 842	0	0	0	140	0	140	15 982	0	15 982
42306	30 426	24 889	55 315	1 701	1 347	3 048	5 484	14 021	19 505	34 209	37 563	71 772
45115	3 809	0	3 809	381	0	381	633	0	633	4 061	0	4 061
45215	69 226	0	69 226	18 914	0	18 914	15 160	0	15 160	65 472	0	65 472
45515	2 150	0	2 150	227	0	227	561	0	561	2 484	0	2 484
45818	241	0	241	599	0	599	9 772	0	9 772	9 414	0	9 414
45918	47	0	47	55	0	55	8	0	8	0	0	0
47405	0	0	0	273 262	271 530	544 792	273 262	271 530	544 792	0	0	0
47407	0	0	0	278 887	21 376	300 263	278 887	21 376	300 263	0	0	0
47411	3 971	1 753	5 724	3 182	1 999	5 181	500	367	867	1 289	121	1 410
47416	0	0	0	38 341	0	38 341	38 341	0	38 341	0	0	0
47422	1	0	1	19 888	0	19 888	19 887	0	19 887	0	0	0
47425	1 309	0	1 309	1 452	0	1 452	3 126	0	3 126	2 983	0	2 983
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
60301	168	0	168	1 183	0	1 183	1 262	0	1 262	247	0	247
60305	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	58	0	58	58	0	58	67	0	67	67	0	67
60324	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60601	1 938	0	1 938	0	0	0	70	0	70	2 008	0	2 008
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
70601	212 518	0	212 518	0	0	0	38 994	0	38 994	251 512	0	251 512
70603	144 676	0	144 676	0	0	0	9 292	0	9 292	153 968	0	153 968
Итого по пассиву (баланс)	1 379 347	39 093	1 418 440	4 652 286	599 719	5 252 005	4 743 518	599 697	5 343 215	1 470 579	39 071	1 509 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 476	0	60 476	152	0	152	150	0	150	60 478	0	60 478
90902	79 962	0	79 962	34 092	0	34 092	16 421	0	16 421	97 633	0	97 633
90907	10 669	0	10 669	42 000	0	42 000	10 669	0	10 669	42 000	0	42 000
91202	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000	0	0	0	43 500	0	43 500
91414	1 472 205	0	1 472 205	176 188	0	176 188	194 299	0	194 299	1 454 094	0	1 454 094
91604	275	0	275	680	0	680	484	0	484	471	0	471
99998	3 056 338	0	3 056 338	398 076	0	398 076	2 568 661	0	2 568 661	885 753	0	885 753
Итого по активу (баланс)	4 681 425	0	4 681 425	693 188	0	693 188	2 790 684	0	2 790 684	2 583 929	0	2 583 929
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	42 000	0	42 000	43 500	0	43 500
91312	3 009 831	0	3 009 831	2 431 396	0	2 431 396	106 150	0	106 150	684 585	0	684 585
91315	8 922	0	8 922	8 922	0	8 922	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
91316	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
91317	33 571	0	33 571	115 842	0	115 842	147 425	0	147 425	65 154	0	65 154
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 625 087	0	1 625 087	221 740	0	221 740	294 829	0	294 829	1 698 176	0	1 698 176
Итого по пассиву (баланс)	4 681 425	0	4 681 425	2 790 400	0	2 790 400	692 904	0	692 904	2 583 929	0	2 583 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?