Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 919	157 975	208 894	207 234	172 297	379 531	199 354	187 291	386 645	58 799	142 981	201 780
20208	1 072	0	1 072	5 053	0	5 053	5 585	0	5 585	540	0	540
20209	0	0	0	42 986	0	42 986	42 986	0	42 986	0	0	0
30102	14 015	0	14 015	3 961 460	0	3 961 460	3 904 144	0	3 904 144	71 331	0	71 331
30110	15 261	298 311	313 572	36 805	42 087	78 892	21 103	179 951	201 054	30 963	160 447	191 410
30202	15 678	0	15 678	0	0	0	1 248	0	1 248	14 430	0	14 430
30204	26 497	0	26 497	0	0	0	4 342	0	4 342	22 155	0	22 155
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	86	0	86	2 466	99	2 565	2 552	99	2 651	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	470	0	470	455 192	0	455 192	455 183	0	455 183	479	0	479
30425	0	3 643	3 643	0	528	528	0	163	163	0	4 008	4 008
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	21 300	0	21 300	1 928 700	0	1 928 700	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	331 500	0	331 500	331 500	0	331 500	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	55 222	0	55 222	174 931	0	174 931	213 749	0	213 749	16 404	0	16 404
45203	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
45204	15 970	0	15 970	0	0	0	15 970	0	15 970	0	0	0
45205	2 025	0	2 025	0	0	0	2 025	0	2 025	0	0	0
45206	142 109	0	142 109	20 000	0	20 000	37 509	0	37 509	124 600	0	124 600
45207	283 993	0	283 993	0	0	0	269 769	0	269 769	14 224	0	14 224
45208	10 343	0	10 343	0	0	0	800	0	800	9 543	0	9 543
45503	0	3 709	3 709	0	349	349	0	4 058	4 058	0	0	0
45504	10 400	0	10 400	3 000	0	3 000	5 100	0	5 100	8 300	0	8 300
45505	131 184	0	131 184	30 000	0	30 000	55 389	0	55 389	105 795	0	105 795
45506	43 509	5 511	49 020	0	749	749	16 122	983	17 105	27 387	5 277	32 664
45507	33 021	0	33 021	0	0	0	886	0	886	32 135	0	32 135
45509	1 990	0	1 990	40	0	40	1 086	0	1 086	944	0	944
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	531	0	531	66	0	66	96	0	96	501	0	501
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	46 434	46 434	0	279 468	279 468	0	298 498	298 498	0	27 404	27 404
47408	0	0	0	977 134	897 144	1 874 278	977 134	897 144	1 874 278	0	0	0
47415	1 744	0	1 744	0	0	0	11	0	11	1 733	0	1 733
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 699	0	8 699	129	67 505	67 634	8 770	67 505	76 275	58	0	58
47427	55 193	94	55 287	7 717	92	7 809	50 211	181	50 392	12 699	5	12 704
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 856	0	6 856	87	0	87	51	0	51	6 892	0	6 892
60306	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	213	0	213	403	0	403	384	0	384	232	0	232
60312	11 337	0	11 337	5 573	388	5 961	6 148	388	6 536	10 762	0	10 762
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	846	0	846	449	0	449	332	0	332	963	0	963
61009	3	0	3	279	0	279	279	0	279	3	0	3
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	900	0	900	342 234	0	342 234	0	0	0	343 134	0	343 134
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	342 235	0	342 235	342 235	0	342 235	0	0	0
61403	4 334	0	4 334	492	0	492	157	0	157	4 669	0	4 669
70606	405 911	0	405 911	51 373	0	51 373	0	0	0	457 284	0	457 284
70608	1 901 259	0	1 901 259	102 895	0	102 895	0	0	0	2 004 154	0	2 004 154
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 303 390	515 677	3 819 067	9 397 259	1 460 706	10 857 965	8 939 036	1 636 261	10 575 297	3 761 613	340 122	4 101 735
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 110	878	26 988	26 110	878	26 988	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	123 473	126 120	249 593	1 435 049	37 769	1 472 818	1 673 054	17 158	1 690 212	361 478	105 509	466 987
408.1	11 389	0	11 389	46 802	0	46 802	45 138	0	45 138	9 725	0	9 725
408.2	42 487	36 534	79 021	352 557	273 584	626 141	348 876	270 634	619 510	38 806	33 584	72 390
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	39	0	39	65	0	65	76	0	76	50	0	50
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	16 497	0	16 497	16 497	0	16 497	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	0	135 353	135 353	0	6 035	6 035	0	19 610	19 610	0	148 928	148 928
42301	2 574	30 206	32 780	11 056	30 484	41 540	12 713	4 324	17 037	4 231	4 046	8 277
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	267 104	88 453	355 557	37 325	5 729	43 054	55 405	19 543	74 948	285 184	102 267	387 451
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	97 248	0	97 248	96 462	0	96 462	21 324	0	21 324	22 110	0	22 110
45515	874	0	874	65	0	65	2 669	0	2 669	3 478	0	3 478
45818	531	0	531	96	0	96	66	0	66	501	0	501
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	897 619	976 900	1 874 519	897 619	976 900	1 874 519	0	0	0
47411	2 375	205	2 580	2 850	362	3 212	2 852	388	3 240	2 377	231	2 608
47416	3 759	0	3 759	9 363	0	9 363	5 645	0	5 645	41	0	41
47422	3	0	3	3	67 541	67 544	3	67 541	67 544	3	0	3
47425	12 783	0	12 783	13 104	0	13 104	3 257	0	3 257	2 936	0	2 936
47426	0	0	0	0	329	329	5	329	334	5	0	5
52301	0	139 614	139 614	0	186 503	186 503	2 800	62 923	65 723	2 800	16 034	18 834
60301	26	0	26	1 919	0	1 919	1 941	0	1 941	48	0	48
60305	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	45	0	45	97	0	97
60311	6	0	6	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	6	0	6
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	15 841	0	15 841	0	0	0	262	0	262	16 103	0	16 103
60903	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
61304	159	0	159	36	0	36	36	0	36	159	0	159
70601	345 437	0	345 437	0	0	0	143 841	0	143 841	489 278	0	489 278
70603	1 892 954	0	1 892 954	0	0	0	103 296	0	103 296	1 996 250	0	1 996 250
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 262 581	556 486	3 819 067	2 960 652	1 586 127	4 546 779	3 389 206	1 440 241	4 829 447	3 691 135	410 600	4 101 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	139 613	139 613	2 800	62 923	65 723	0	186 502	186 502	2 800	16 034	18 834
90901	254 896	0	254 896	4 623	0	4 623	842	0	842	258 677	0	258 677
90902	31 984	0	31 984	426	0	426	1 500	0	1 500	30 910	0	30 910
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	813 245	11 327	824 572	80 000	1 453	81 453	311 355	4 398	315 753	581 890	8 382	590 272
91604	14 706	0	14 706	2 721	0	2 721	17 399	0	17 399	28	0	28
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 415 828	0	1 415 828	442 752	0	442 752	702 509	0	702 509	1 156 071	0	1 156 071
Итого по активу (баланс)	2 531 292	150 940	2 682 232	533 323	64 376	597 699	1 033 606	190 900	1 224 506	2 031 009	24 416	2 055 425
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	139 613	139 613	0	186 412	186 412	2 800	62 833	65 633	2 800	16 034	18 834
91312	1 141 772	0	1 141 772	280 976	0	280 976	51 400	0	51 400	912 196	0	912 196
91315	23 193	0	23 193	17 352	0	17 352	0	0	0	5 841	0	5 841
91316	475	0	475	15 315	0	15 315	15 000	0	15 000	160	0	160
91317	83 275	0	83 275	202 455	0	202 455	310 714	0	310 714	191 534	0	191 534
91507	27 386	0	27 386	0	0	0	6	0	6	27 392	0	27 392
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	1 266 404	0	1 266 404	521 970	0	521 970	154 920	0	154 920	899 354	0	899 354
Итого по пассиву (баланс)	2 542 619	139 613	2 682 232	1 038 068	186 412	1 224 480	534 840	62 833	597 673	2 039 391	16 034	2 055 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 320	50 342	51 662	377 922	547 060	924 982	355 514	502 290	857 804	23 728	95 112	118 840
99996	51 558	0	51 558	923 135	0	923 135	856 308	0	856 308	118 385	0	118 385
Итого по активу (баланс)	52 878	50 342	103 220	1 301 057	547 060	1 848 117	1 211 822	502 290	1 714 112	142 113	95 112	237 225
Пассив
96901	50 233	1 325	51 558	499 643	356 665	856 308	543 886	379 249	923 135	94 476	23 909	118 385
99997	51 662	0	51 662	857 803	0	857 803	924 981	0	924 981	118 840	0	118 840
Итого по пассиву (баланс)	101 895	1 325	103 220	1 357 446	356 665	1 714 111	1 468 867	379 249	1 848 116	213 316	23 909	237 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?