Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 245	0	75 245	45 910	0	45 910	45 406	0	45 406	75 749	0	75 749
20202	334 804	339 111	673 915	11 077 584	674 665	11 752 249	10 857 514	739 473	11 596 987	554 874	274 303	829 177
20208	431 344	2 726	434 070	3 791 815	32 568	3 824 383	3 706 874	32 242	3 739 116	516 285	3 052	519 337
20209	128 766	18 273	147 039	5 216 834	527 726	5 744 560	5 178 667	527 061	5 705 728	166 933	18 938	185 871
30102	646 891	0	646 891	49 014 729	0	49 014 729	49 056 549	0	49 056 549	605 071	0	605 071
30110	292 961	50 513	343 474	6 838 584	922 446	7 761 030	6 970 691	421 665	7 392 356	160 854	551 294	712 148
30114	0	1 083 702	1 083 702	0	10 103 203	10 103 203	0	10 812 047	10 812 047	0	374 858	374 858
30202	120 309	0	120 309	2 202	0	2 202	0	0	0	122 511	0	122 511
30204	17 224	0	17 224	5 035	0	5 035	0	0	0	22 259	0	22 259
30210	0	0	0	331 000	0	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0
30221	820	668	1 488	329 000	39 086	368 086	329 000	39 008	368 008	820	746	1 566
30233	24 363	290	24 653	285 607	28 244	313 851	290 595	28 373	318 968	19 375	161	19 536
30302	189 084	237 235	426 319	28 987 621	307 675	29 295 296	29 101 433	277 850	29 379 283	75 272	267 060	342 332
30306	1 110 000	0	1 110 000	458 500	0	458 500	115 000	0	115 000	1 453 500	0	1 453 500
30413	0	0	0	395 168	0	395 168	395 168	0	395 168	0	0	0
30424	15 809	0	15 809	384 045	0	384 045	391 795	0	391 795	8 059	0	8 059
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	450 000	0	450 000	13 940 000	0	13 940 000	14 390 000	0	14 390 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	4 690 000	0	4 690 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 150 000	0	1 150 000	500 000	0	500 000	1 150 000	0	1 150 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	2 400 000	0	2 400 000	1 000 000	0	1 000 000	2 400 000	0	2 400 000
32006	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	21 360	0	21 360	0	0	0	1 340	0	1 340	20 020	0	20 020
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	490	0	490	0	0	0	253	0	253	237	0	237
45107	472 195	0	472 195	0	0	0	39 097	0	39 097	433 098	0	433 098
45108	44 000	0	44 000	0	0	0	5 000	0	5 000	39 000	0	39 000
45201	275 386	0	275 386	737 121	0	737 121	809 897	0	809 897	202 610	0	202 610
45203	14 250	0	14 250	164 975	0	164 975	164 225	0	164 225	15 000	0	15 000
45204	8 288	0	8 288	24 477	0	24 477	28 690	0	28 690	4 075	0	4 075
45205	1 070 021	0	1 070 021	236 614	0	236 614	899 932	0	899 932	406 703	0	406 703
45206	2 573 672	0	2 573 672	536 946	0	536 946	713 443	0	713 443	2 397 175	0	2 397 175
45207	1 427 864	0	1 427 864	220 183	0	220 183	205 398	0	205 398	1 442 649	0	1 442 649
45208	3 788 411	0	3 788 411	358	0	358	392 092	0	392 092	3 396 677	0	3 396 677
45305	2 820	0	2 820	7 050	0	7 050	0	0	0	9 870	0	9 870
45306	41 305	0	41 305	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	39 805	0	39 805
45307	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45308	194 584	0	194 584	0	0	0	2 843	0	2 843	191 741	0	191 741
45404	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45406	27 659	0	27 659	9 313	0	9 313	3 229	0	3 229	33 743	0	33 743
45407	28 132	0	28 132	0	0	0	2 462	0	2 462	25 670	0	25 670
45408	45 779	0	45 779	0	0	0	829	0	829	44 950	0	44 950
45504	174	0	174	0	0	0	37	0	37	137	0	137
45505	29 378	0	29 378	6 525	0	6 525	5 232	0	5 232	30 671	0	30 671
45506	416 747	0	416 747	33 874	0	33 874	36 637	0	36 637	413 984	0	413 984
45507	1 652 579	0	1 652 579	57 183	0	57 183	65 055	0	65 055	1 644 707	0	1 644 707
45509	227 619	0	227 619	409 477	703	410 180	474 225	132	474 357	162 871	571	163 442
45811	44 473	0	44 473	828	0	828	828	0	828	44 473	0	44 473
45812	1 898 331	0	1 898 331	400 180	0	400 180	355 051	0	355 051	1 943 460	0	1 943 460
45814	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
45815	114 925	0	114 925	17 885	0	17 885	14 626	0	14 626	118 184	0	118 184
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	109 328	0	109 328	114	0	114	167	0	167	109 275	0	109 275
45915	7 184	0	7 184	1 123	0	1 123	756	0	756	7 551	0	7 551
47404	0	13 248	13 248	8 877	1 919	10 796	8 877	590	9 467	0	14 577	14 577
47408	0	0	0	6 662 828	6 292 344	12 955 172	6 662 828	6 292 344	12 955 172	0	0	0
47423	4 256	2	4 258	2 222	1	2 223	2 135	2	2 137	4 343	1	4 344
47427	161 637	1	161 638	187 362	8	187 370	185 991	1	185 992	163 008	8	163 016
47431	0	0	0	158 481	0	158 481	158 481	0	158 481	0	0	0
47801	206 500	0	206 500	0	0	0	206 500	0	206 500	0	0	0
47802	515 327	0	515 327	0	0	0	515 327	0	515 327	0	0	0
50205	274 252	0	274 252	1 465	0	1 465	3 410	0	3 410	272 307	0	272 307
50207	1 274 059	0	1 274 059	387 435	0	387 435	34 989	0	34 989	1 626 505	0	1 626 505
50208	643 069	0	643 069	4 634	0	4 634	7 630	0	7 630	640 073	0	640 073
50221	1 766	0	1 766	2 946	0	2 946	3 114	0	3 114	1 598	0	1 598
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60302	1 802	0	1 802	1 863	0	1 863	2 008	0	2 008	1 657	0	1 657
60306	0	0	0	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	0	0	0
60308	63	0	63	898	0	898	961	0	961	0	0	0
60310	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
60312	170 058	0	170 058	32 569	0	32 569	90 534	0	90 534	112 093	0	112 093
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	9 484	0	9 484	416	0	416	163	0	163	9 737	0	9 737
60401	717 984	0	717 984	10 671	0	10 671	16 006	0	16 006	712 649	0	712 649
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	23 435	0	23 435	0	0	0	23 435	0	23 435	0	0	0
60408	146 002	0	146 002	0	0	0	80 138	0	80 138	65 864	0	65 864
60409	201 766	0	201 766	0	0	0	101 035	0	101 035	100 731	0	100 731
60701	30 915	0	30 915	5 560	0	5 560	10 058	0	10 058	26 417	0	26 417
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	369	0	369	909	0	909	284	0	284	994	0	994
61008	11 909	0	11 909	2 584	0	2 584	3 219	0	3 219	11 274	0	11 274
61009	6 018	0	6 018	679	0	679	1 044	0	1 044	5 653	0	5 653
61011	351 614	0	351 614	542 164	0	542 164	17 492	0	17 492	876 286	0	876 286
61209	0	0	0	26 065	0	26 065	26 065	0	26 065	0	0	0
61210	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
61212	0	0	0	721 827	0	721 827	721 827	0	721 827	0	0	0
61403	36 309	0	36 309	553	0	553	1 570	0	1 570	35 292	0	35 292
70606	7 518 855	0	7 518 855	906 918	0	906 918	679	0	679	8 425 094	0	8 425 094
70608	6 170 713	0	6 170 713	477 778	0	477 778	0	0	0	6 648 491	0	6 648 491
70611	2 469	0	2 469	213	0	213	0	0	0	2 682	0	2 682
Итого по активу (баланс)	40 016 495	1 745 769	41 762 264	143 982 712	18 930 602	162 913 314	141 336 034	19 170 802	160 506 836	42 663 173	1 505 569	44 168 742
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 766	0	1 766	3 114	0	3 114	2 946	0	2 946	1 598	0	1 598
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	8 298	0	8 298	0	0	0	4	0	4	8 302	0	8 302
30220	61	0	61	2 107	2 102	4 209	6 252	2 102	8 354	4 206	0	4 206
30223	2 580	0	2 580	83 999	0	83 999	81 419	0	81 419	0	0	0
30226	1 733	0	1 733	132	0	132	166	0	166	1 767	0	1 767
30232	751	40	791	512 363	23 243	535 606	512 690	23 252	535 942	1 078	49	1 127
30301	189 084	237 235	426 319	29 101 433	277 850	29 379 283	28 987 621	307 675	29 295 296	75 272	267 060	342 332
30305	1 110 000	0	1 110 000	115 000	0	115 000	458 500	0	458 500	1 453 500	0	1 453 500
30601	101	0	101	674	0	674	726	0	726	153	0	153
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	7 000	0	7 000	150 600	0	150 600	143 600	0	143 600	0	0	0
405	1	0	1	121	0	121	24 144	0	24 144	24 024	0	24 024
406	29 695	0	29 695	218 548	0	218 548	203 842	0	203 842	14 989	0	14 989
407	2 067 822	727 998	2 795 820	59 479 861	27 131 293	86 611 154	59 385 863	26 860 717	86 246 580	1 973 824	457 422	2 431 246
408.1	136 161	34 874	171 035	1 976 625	1 555	1 978 180	1 985 613	5 054	1 990 667	145 149	38 373	183 522
408.2	1 921 470	13 923	1 935 393	4 615 602	9 767	4 625 369	5 182 808	10 962	5 193 770	2 488 676	15 118	2 503 794
40905	0	0	0	15 181	0	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0
40906	0	0	0	1 417 289	0	1 417 289	1 417 289	0	1 417 289	0	0	0
40907	139	0	139	7 885	0	7 885	7 746	0	7 746	0	0	0
40909	0	0	0	23 035	20 175	43 210	23 035	20 175	43 210	0	0	0
40910	0	0	0	7 093	6 409	13 502	7 093	6 409	13 502	0	0	0
40911	1 061	0	1 061	77 830	0	77 830	76 769	0	76 769	0	0	0
40912	0	0	0	13 852	5 677	19 529	13 852	5 677	19 529	0	0	0
40913	0	0	0	4 398	272	4 670	4 398	272	4 670	0	0	0
42002	0	0	0	26 000	0	26 000	79 700	0	79 700	53 700	0	53 700
42004	97 000	0	97 000	52 000	0	52 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	666 300	0	666 300	8 571 750	0	8 571 750	8 999 450	0	8 999 450	1 094 000	0	1 094 000
42103	9 850	0	9 850	30 000	0	30 000	272 095	0	272 095	251 945	0	251 945
42104	125 688	0	125 688	52 688	0	52 688	53 400	0	53 400	126 400	0	126 400
42105	393 152	0	393 152	114 000	0	114 000	50 000	0	50 000	329 152	0	329 152
42106	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
42202	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42205	44 000	0	44 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	43 000	0	43 000
42301	15 891	3 423	19 314	449 450	15 079	464 529	458 014	24 021	482 035	24 455	12 365	36 820
42304	0	0	0	2 325	248	2 573	149 382	687	150 069	147 057	439	147 496
42305	13 399	0	13 399	4 327	0	4 327	37 400	787	38 187	46 472	787	47 259
42306	12 881 805	688 862	13 570 667	4 884 226	205 144	5 089 370	4 872 670	200 424	5 073 094	12 870 249	684 142	13 554 391
42307	643	0	643	0	0	0	13	0	13	656	0	656
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	137	49	186	1 500	2	1 502	1 501	7	1 508	138	54	192
42605	1 211	0	1 211	11	0	11	78	0	78	1 278	0	1 278
42606	6 421	853	7 274	1 355	72	1 427	1 590	162	1 752	6 656	943	7 599
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	24 673	0	24 673	24 673	0	24 673	0	0	0
44915	156	0	156	14	0	14	0	0	0	142	0	142
45115	666	0	666	260	0	260	85	0	85	491	0	491
45215	700 340	0	700 340	135 283	0	135 283	83 116	0	83 116	648 173	0	648 173
45315	390	0	390	34	0	34	6	0	6	362	0	362
45415	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
45515	80 616	0	80 616	21 034	0	21 034	35 322	0	35 322	94 904	0	94 904
45818	1 726 765	0	1 726 765	57 579	0	57 579	348 062	0	348 062	2 017 248	0	2 017 248
45918	112 912	0	112 912	394	0	394	4 025	0	4 025	116 543	0	116 543
47407	0	0	0	6 663 853	6 291 184	12 955 037	6 663 853	6 291 184	12 955 037	0	0	0
47411	231 130	7 570	238 700	345 850	2 825	348 675	119 264	1 941	121 205	4 544	6 686	11 230
47416	3 862	0	3 862	332 665	267 013	599 678	329 185	267 023	596 208	382	10	392
47422	217	0	217	277	0	277	274	0	274	214	0	214
47425	72 116	0	72 116	66 255	0	66 255	42 607	0	42 607	48 468	0	48 468
47426	29 006	0	29 006	42 126	326	42 452	22 877	326	23 203	9 757	0	9 757
47804	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0	0	0	0	0
50220	75 245	0	75 245	45 406	0	45 406	45 910	0	45 910	75 749	0	75 749
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	689	0	689	9 423	0	9 423	18 059	0	18 059	9 325	0	9 325
60305	7 574	0	7 574	21 262	0	21 262	13 690	0	13 690	2	0	2
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	4 493	0	4 493	5 217	0	5 217	2 432	0	2 432	1 708	0	1 708
60311	269	0	269	7 986	0	7 986	9 173	0	9 173	1 456	0	1 456
60320	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
60322	1 924	0	1 924	6 960	0	6 960	7 200	0	7 200	2 164	0	2 164
60324	48 338	0	48 338	1 349	0	1 349	914	0	914	47 903	0	47 903
60405	84 022	0	84 022	9 148	0	9 148	0	0	0	74 874	0	74 874
60601	371 518	0	371 518	16 005	0	16 005	5 404	0	5 404	360 917	0	360 917
60602	11 867	0	11 867	8 538	0	8 538	405	0	405	3 734	0	3 734
60603	14 235	0	14 235	1 679	0	1 679	559	0	559	13 115	0	13 115
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	39 595	0	39 595	86	0	86	18 858	0	18 858	58 367	0	58 367
61301	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61304	155	0	155	37	0	37	51	0	51	169	0	169
61501	15 888	0	15 888	15 370	0	15 370	0	0	0	518	0	518
70601	6 687 396	0	6 687 396	149	0	149	727 067	0	727 067	7 414 314	0	7 414 314
70603	6 171 280	0	6 171 280	0	0	0	480 213	0	480 213	6 651 493	0	6 651 493
Итого по пассиву (баланс)	40 047 437	1 714 827	41 762 264	119 888 910	34 260 236	154 149 146	122 526 767	34 028 857	156 555 624	42 685 294	1 483 448	44 168 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 214 441	0	3 214 441	313 870	0	313 870	83 298	0	83 298	3 445 013	0	3 445 013
90902	1 967 812	0	1 967 812	191 001	0	191 001	303 500	0	303 500	1 855 313	0	1 855 313
91202	147	0	147	27	0	27	34	0	34	140	0	140
91203	44	0	44	124	0	124	130	0	130	38	0	38
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	66 156 126	0	66 156 126	4 266 158	0	4 266 158	12 721 132	0	12 721 132	57 701 152	0	57 701 152
91418	721 827	0	721 827	0	0	0	721 827	0	721 827	0	0	0
91501	165 778	0	165 778	4 255	0	4 255	0	0	0	170 033	0	170 033
91604	343 690	0	343 690	19 461	0	19 461	8 164	0	8 164	354 987	0	354 987
91704	264 204	0	264 204	256	0	256	7	0	7	264 453	0	264 453
91802	675 386	0	675 386	10 535	0	10 535	0	0	0	685 921	0	685 921
91803	11 196	0	11 196	136	0	136	70	0	70	11 262	0	11 262
99998	31 758 936	0	31 758 936	5 834 245	0	5 834 245	10 856 679	0	10 856 679	26 736 502	0	26 736 502
Итого по активу (баланс)	105 491 023	0	105 491 023	10 640 068	0	10 640 068	24 694 841	0	24 694 841	91 436 250	0	91 436 250
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91004	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
91311	216 570	0	216 570	2 013	0	2 013	1	0	1	214 558	0	214 558
91312	28 281 473	0	28 281 473	6 286 958	0	6 286 958	1 623 510	0	1 623 510	23 618 025	0	23 618 025
91315	564 426	4 941	569 367	303 387	278	303 665	231 859	932	232 791	492 898	5 595	498 493
91316	54 789	0	54 789	458	0	458	0	0	0	54 331	0	54 331
91317	2 432 400	2 027	2 434 427	4 225 292	755	4 226 047	3 971 787	452	3 972 239	2 178 895	1 724	2 180 619
91318	81 913	0	81 913	30 137	0	30 137	0	0	0	51 776	0	51 776
91319	16 485	0	16 485	1 777	0	1 777	11	0	11	14 719	0	14 719
91507	103 912	0	103 912	175	0	175	244	0	244	103 981	0	103 981
99999	73 732 087	0	73 732 087	13 706 145	0	13 706 145	4 673 806	0	4 673 806	64 699 748	0	64 699 748
Итого по пассиву (баланс)	105 484 055	6 968	105 491 023	24 563 579	1 033	24 564 612	10 508 455	1 384	10 509 839	91 428 931	7 319	91 436 250
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 399 078,0000	0	0	671 462,0000	0	0	318 459,0000	0	0	19 752 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 399 078,0000	0	0	671 462,0000	0	0	318 459,0000	0	0	19 752 081,0000
Пассив
98040	0	0	14 874 886,0000	0	0	11 133,0000	0	0	16 550,0000	0	0	14 880 303,0000
98050	0	0	3 219 928,0000	0	0	307 326,0000	0	0	356 453,0000	0	0	3 269 055,0000
98070	0	0	1 304 264,0000	0	0	0,0000	0	0	298 459,0000	0	0	1 602 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 399 078,0000	0	0	318 459,0000	0	0	671 462,0000	0	0	19 752 081,0000

Страница была полезной?