Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 672	36	1 708	36 662	43	36 705	35 848	2	35 850	2 486	77	2 563
20209	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
30102	19 089	0	19 089	1 025 785	0	1 025 785	1 026 805	0	1 026 805	18 069	0	18 069
30110	3	29	32	2 044 315	2	2 044 317	2 044 310	1	2 044 311	8	30	38
30202	1 824	0	1 824	0	0	0	672	0	672	1 152	0	1 152
30233	6	0	6	174	0	174	180	0	180	0	0	0
31902	86 880	0	86 880	2 006 300	0	2 006 300	1 988 470	0	1 988 470	104 710	0	104 710
45204	1 258	0	1 258	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0
45205	2 880	0	2 880	0	0	0	2 450	0	2 450	430	0	430
45206	22 300	0	22 300	0	0	0	5 500	0	5 500	16 800	0	16 800
45207	64 048	0	64 048	7 275	0	7 275	80	0	80	71 243	0	71 243
45208	55 371	0	55 371	0	0	0	13 100	0	13 100	42 271	0	42 271
45307	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
45406	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45407	58 389	0	58 389	0	0	0	860	0	860	57 529	0	57 529
45408	4 300	0	4 300	0	0	0	50	0	50	4 250	0	4 250
45505	350	0	350	0	0	0	150	0	150	200	0	200
45506	47 075	0	47 075	550	0	550	4 431	0	4 431	43 194	0	43 194
45507	24 950	0	24 950	0	0	0	2 393	0	2 393	22 557	0	22 557
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 789	0	12 789	876	0	876	608	0	608	13 057	0	13 057
45915	121	0	121	83	0	83	122	0	122	82	0	82
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	219	0	219	377	0	377	69	0	69	527	0	527
47427	2 733	0	2 733	3 528	0	3 528	3 773	0	3 773	2 488	0	2 488
50104	2 363	0	2 363	11	0	11	0	0	0	2 374	0	2 374
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	63	0	63	142	0	142	0	0	0	205	0	205
60302	28	0	28	82	0	82	36	0	36	74	0	74
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	2	0	2	39	0	39	39	0	39	2	0	2
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	519	0	519	663	0	663	751	0	751	431	0	431
60323	58	0	58	21	0	21	19	0	19	60	0	60
60401	4 167	0	4 167	0	0	0	0	0	0	4 167	0	4 167
61002	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
61008	72	0	72	35	0	35	40	0	40	67	0	67
61009	50	0	50	8	0	8	7	0	7	51	0	51
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
61702	1 644	0	1 644	101	0	101	6	0	6	1 739	0	1 739
70606	72 834	0	72 834	8 155	0	8 155	0	0	0	80 989	0	80 989
70608	203	0	203	6	0	6	0	0	0	209	0	209
70611	2 772	0	2 772	858	0	858	0	0	0	3 630	0	3 630
70616	14	0	14	6	0	6	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	594 289	65	594 354	5 145 029	45	5 145 074	5 141 018	3	5 141 021	598 300	107	598 407
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	4	0	4	295	0	295	302	0	302	11	0	11
405	15 507	0	15 507	14 125	0	14 125	10 977	0	10 977	12 359	0	12 359
406	33	0	33	304	0	304	369	0	369	98	0	98
407	46 856	0	46 856	282 602	0	282 602	279 454	0	279 454	43 708	0	43 708
408.1	6 668	0	6 668	20 714	0	20 714	20 200	0	20 200	6 154	0	6 154
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40911	0	0	0	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	0	0	0
40912	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
42301	4 884	28	4 912	7 390	1	7 391	5 820	2	5 822	3 314	29	3 343
42305	49 617	0	49 617	7 492	0	7 492	10 759	0	10 759	52 884	0	52 884
42306	25 391	0	25 391	7 116	0	7 116	3 555	0	3 555	21 830	0	21 830
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 794	0	11 794	198	0	198	99	0	99	11 695	0	11 695
45415	958	0	958	42	0	42	0	0	0	916	0	916
45515	13 090	0	13 090	2 569	0	2 569	78	0	78	10 599	0	10 599
45818	12 336	0	12 336	180	0	180	846	0	846	13 002	0	13 002
45918	63	0	63	27	0	27	1	0	1	37	0	37
47411	374	0	374	349	0	349	260	0	260	285	0	285
47416	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
47422	27	0	27	743 314	0	743 314	743 314	0	743 314	27	0	27
47425	235	0	235	55	0	55	23	0	23	203	0	203
47426	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
50120	480	0	480	14	0	14	0	0	0	466	0	466
50620	1 063	0	1 063	41	0	41	0	0	0	1 022	0	1 022
60301	384	0	384	1 035	0	1 035	1 756	0	1 756	1 105	0	1 105
60305	0	0	0	1 160	0	1 160	2 448	0	2 448	1 288	0	1 288
60309	0	0	0	14	0	14	65	0	65	51	0	51
60311	48	0	48	48	0	48	47	0	47	47	0	47
60322	918	0	918	380	0	380	2 200	0	2 200	2 738	0	2 738
60324	58	0	58	19	0	19	21	0	21	60	0	60
60601	3 427	0	3 427	0	0	0	34	0	34	3 461	0	3 461
61012	2 879	0	2 879	0	0	0	1 798	0	1 798	4 677	0	4 677
61301	44	0	44	14	0	14	0	0	0	30	0	30
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	83 566	0	83 566	0	0	0	8 820	0	8 820	92 386	0	92 386
70602	317	0	317	0	0	0	197	0	197	514	0	514
70603	177	0	177	0	0	0	8	0	8	185	0	185
70615	821	0	821	0	0	0	101	0	101	922	0	922
Итого по пассиву (баланс)	594 326	28	594 354	1 095 792	1	1 095 793	1 099 844	2	1 099 846	598 378	29	598 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 078	0	77 078	642	0	642	220	0	220	77 500	0	77 500
90902	38 312	0	38 312	643	0	643	303	0	303	38 652	0	38 652
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	323 576	0	323 576	1 060	0	1 060	69 600	0	69 600	255 036	0	255 036
91604	14 042	0	14 042	1 811	0	1 811	1 897	0	1 897	13 956	0	13 956
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 605	0	5 605	0	0	0	2	0	2	5 603	0	5 603
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 563	0	6 563	0	0	0	1	0	1	6 562	0	6 562
91803	143	0	143	1	0	1	0	0	0	144	0	144
99998	699 206	0	699 206	61 722	0	61 722	82 352	0	82 352	678 576	0	678 576
Итого по активу (баланс)	1 168 533	0	1 168 533	65 880	0	65 880	154 376	0	154 376	1 080 037	0	1 080 037
Пассив
91312	608 279	0	608 279	78 077	0	78 077	61 722	0	61 722	591 924	0	591 924
91316	25 927	0	25 927	4 275	0	4 275	0	0	0	21 652	0	21 652
91317	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	469 327	0	469 327	72 017	0	72 017	4 151	0	4 151	401 461	0	401 461
Итого по пассиву (баланс)	1 168 533	0	1 168 533	154 369	0	154 369	65 873	0	65 873	1 080 037	0	1 080 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?