Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 093	0	16 093	79 279	0	79 279	83 382	0	83 382	11 990	0	11 990
10610	6 252	0	6 252	0	0	0	5 175	0	5 175	1 077	0	1 077
20202	220 985	167 336	388 321	2 372 426	551 131	2 923 557	2 313 872	536 077	2 849 949	279 539	182 390	461 929
20208	57 977	0	57 977	57 865	0	57 865	72 595	0	72 595	43 247	0	43 247
20209	0	0	0	1 013 501	14 648	1 028 149	1 013 501	14 648	1 028 149	0	0	0
30102	19 019	0	19 019	29 326 319	0	29 326 319	29 323 739	0	29 323 739	21 599	0	21 599
30110	16 160	11 466	27 626	41 959	6 101	48 060	40 241	6 712	46 953	17 878	10 855	28 733
30114	0	1 783 001	1 783 001	0	23 528 814	23 528 814	0	20 227 161	20 227 161	0	5 084 654	5 084 654
30202	160 246	0	160 246	0	0	0	38 053	0	38 053	122 193	0	122 193
30204	48 327	0	48 327	0	0	0	0	0	0	48 327	0	48 327
30215	161	0	161	0	0	0	38	0	38	123	0	123
30233	1 390	0	1 390	70 600	801	71 401	71 164	801	71 965	826	0	826
30302	12 364 517	482 771	12 847 288	3 131 022	3 397 158	6 528 180	3 014 300	3 376 928	6 391 228	12 481 239	503 001	12 984 240
30306	5 090 757	57 349	5 148 106	1 672 697	5 177	1 677 874	1 593 383	3 995	1 597 378	5 170 071	58 531	5 228 602
30413	743	0	743	11 558 119	0	11 558 119	11 557 409	0	11 557 409	1 453	0	1 453
30424	1 448	0	1 448	30 701 565	0	30 701 565	30 702 496	0	30 702 496	517	0	517
32201	0	6 116	6 116	0	494	494	0	317	317	0	6 293	6 293
45103	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	102 002	0	102 002	0	0	0	6 289	0	6 289	95 713	0	95 713
45201	36 941	0	36 941	48 482	0	48 482	50 153	0	50 153	35 270	0	35 270
45204	377 136	0	377 136	229 893	0	229 893	191 136	0	191 136	415 893	0	415 893
45205	445 012	0	445 012	144 179	0	144 179	245 602	0	245 602	343 589	0	343 589
45206	667 290	0	667 290	152 051	0	152 051	102 734	0	102 734	716 607	0	716 607
45207	602 318	0	602 318	0	0	0	40 816	0	40 816	561 502	0	561 502
45208	435 767	0	435 767	10 567	0	10 567	17 126	0	17 126	429 208	0	429 208
45401	5 622	0	5 622	5 502	0	5 502	5 908	0	5 908	5 216	0	5 216
45405	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560
45406	13 294	0	13 294	3 900	0	3 900	5 794	0	5 794	11 400	0	11 400
45407	137 754	0	137 754	8 000	0	8 000	12 939	0	12 939	132 815	0	132 815
45408	625 329	0	625 329	15 741	0	15 741	18 948	0	18 948	622 122	0	622 122
45504	309	0	309	225	0	225	288	0	288	246	0	246
45505	17 269	0	17 269	6 011	0	6 011	8 402	0	8 402	14 878	0	14 878
45506	5 212 972	0	5 212 972	717 910	0	717 910	316 455	0	316 455	5 614 427	0	5 614 427
45507	12 749 375	0	12 749 375	241 441	0	241 441	558 562	0	558 562	12 432 254	0	12 432 254
45509	5 690	0	5 690	5 339	0	5 339	5 237	0	5 237	5 792	0	5 792
45812	136 955	0	136 955	23 898	0	23 898	3 218	0	3 218	157 635	0	157 635
45814	95 057	0	95 057	2 901	0	2 901	1 300	0	1 300	96 658	0	96 658
45815	2 069 553	0	2 069 553	171 722	0	171 722	127 709	0	127 709	2 113 566	0	2 113 566
45912	2 505	0	2 505	337	0	337	227	0	227	2 615	0	2 615
45914	3 283	0	3 283	431	0	431	635	0	635	3 079	0	3 079
45915	135 150	0	135 150	57 189	0	57 189	55 224	0	55 224	137 115	0	137 115
47404	0	3 807 319	3 807 319	25 568 998	21 726 891	47 295 889	25 568 998	21 638 912	47 207 910	0	3 895 298	3 895 298
47408	0	0	0	63 999 779	64 440 436	128 440 215	63 999 779	64 440 436	128 440 215	0	0	0
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	2 187	5	2 192	18 531	14 400	32 931	18 503	14 403	32 906	2 215	2	2 217
47427	168 560	0	168 560	342 501	8	342 509	335 572	8	335 580	175 489	0	175 489
47803	26 925	0	26 925	560	0	560	4 241	0	4 241	23 244	0	23 244
50205	5 306	0	5 306	85	0	85	0	0	0	5 391	0	5 391
50207	331 875	0	331 875	7 663 153	0	7 663 153	7 150 213	0	7 150 213	844 815	0	844 815
50208	1 544 270	0	1 544 270	4 178 264	0	4 178 264	4 655 416	0	4 655 416	1 067 118	0	1 067 118
50218	2 653 219	0	2 653 219	11 786 600	0	11 786 600	11 547 569	0	11 547 569	2 892 250	0	2 892 250
50221	9 805	0	9 805	6 537	0	6 537	5 589	0	5 589	10 753	0	10 753
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	5 944	0	5 944	898	0	898	1 301	0	1 301	5 541	0	5 541
60306	8	0	8	14 265	0	14 265	14 262	0	14 262	11	0	11
60308	25	0	25	437	0	437	345	0	345	117	0	117
60310	75	0	75	3 761	0	3 761	3 804	0	3 804	32	0	32
60312	71 313	0	71 313	59 026	0	59 026	63 672	0	63 672	66 667	0	66 667
60314	1 383	360	1 743	0	172	172	26	330	356	1 357	202	1 559
60323	40 091	0	40 091	2 233	0	2 233	1 161	0	1 161	41 163	0	41 163
60401	185 898	0	185 898	2 687	0	2 687	359	0	359	188 226	0	188 226
60701	11 427	0	11 427	2 369	0	2 369	2 687	0	2 687	11 109	0	11 109
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61008	29	0	29	2 479	0	2 479	2 472	0	2 472	36	0	36
61009	3	0	3	331	0	331	331	0	331	3	0	3
61011	6 275	0	6 275	0	0	0	315	0	315	5 960	0	5 960
61209	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61212	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
61214	0	0	0	37 314	0	37 314	37 314	0	37 314	0	0	0
61403	24 249	567	24 816	3 525	40	3 565	2 642	179	2 821	25 132	428	25 560
61702	56 561	0	56 561	5 174	0	5 174	1 761	0	1 761	59 974	0	59 974
70606	11 697 282	0	11 697 282	1 041 990	0	1 041 990	181	0	181	12 739 091	0	12 739 091
70608	14 072 532	0	14 072 532	671 085	0	671 085	0	0	0	14 743 617	0	14 743 617
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70616	6 204	0	6 204	1 762	0	1 762	0	0	0	7 966	0	7 966
Итого по активу (баланс)	72 953 859	6 316 290	79 270 149	197 291 970	113 686 271	310 978 241	195 177 558	110 260 907	305 438 465	75 068 271	9 741 654	84 809 925
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	9 804	0	9 804	5 588	0	5 588	6 537	0	6 537	10 753	0	10 753
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	0	0	0	0	0	0	1 428 145	0	1 428 145
30126	122	0	122	124	0	124	141	0	141	139	0	139
30223	41	0	41	739	0	739	788	0	788	90	0	90
30226	31	0	31	90	0	90	88	0	88	29	0	29
30232	12 226	74	12 300	100 567	6 296	106 863	100 365	6 265	106 630	12 024	43	12 067
30236	0	0	0	3 696	0	3 696	3 923	0	3 923	227	0	227
30301	12 364 517	482 771	12 847 288	3 014 300	3 376 928	6 391 228	3 131 022	3 397 158	6 528 180	12 481 239	503 001	12 984 240
30305	5 090 757	57 349	5 148 106	1 593 383	3 995	1 597 378	1 672 697	5 177	1 677 874	5 170 071	58 531	5 228 602
30601	1 395	0	1 395	918	0	918	0	0	0	477	0	477
31201	0	0	0	0	0	0	123 685	0	123 685	123 685	0	123 685
31202	1 155 655	0	1 155 655	1 155 655	0	1 155 655	0	0	0	0	0	0
31308	1 105	0	1 105	172	0	172	0	0	0	933	0	933
31309	442 989	0	442 989	0	0	0	0	0	0	442 989	0	442 989
32901	2 383 482	0	2 383 482	10 622 971	0	10 622 971	10 895 533	0	10 895 533	2 656 044	0	2 656 044
407	2 621 647	2 429 835	5 051 482	22 235 349	23 594 097	45 829 446	20 509 253	24 640 442	45 149 695	895 551	3 476 180	4 371 731
408.1	57 185	14 636	71 821	332 285	1 679 693	2 011 978	334 667	1 668 986	2 003 653	59 567	3 929	63 496
408.2	456 425	67 476	523 901	2 665 829	498 540	3 164 369	2 616 984	1 408 931	4 025 915	407 580	977 867	1 385 447
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
42002	17 500	0	17 500	88 300	0	88 300	70 800	0	70 800	0	0	0
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	217 500	0	217 500	992 900	3 903 246	4 896 146	1 140 400	7 877 604	9 018 004	365 000	3 974 358	4 339 358
42103	1 167 380	0	1 167 380	1 164 880	0	1 164 880	1 466 796	0	1 466 796	1 469 296	0	1 469 296
42105	910 000	0	910 000	0	0	0	9 500	0	9 500	919 500	0	919 500
42106	42 373	0	42 373	320 569	0	320 569	327 452	0	327 452	49 256	0	49 256
42107	7 510 050	0	7 510 050	3 137 000	0	3 137 000	5 137 500	0	5 137 500	9 510 550	0	9 510 550
42301	1 221	3	1 224	431	0	431	726	0	726	1 516	3	1 519
42305	3 244 435	344 261	3 588 696	129 733	215 165	344 898	436 836	125 357	562 193	3 551 538	254 453	3 805 991
42306	1 461 773	1 353 485	2 815 258	152 422	1 007 280	1 159 702	147 222	116 488	263 710	1 456 573	462 693	1 919 266
42307	3 969	31 111	35 080	954	2 214	3 168	147	2 329	2 476	3 162	31 226	34 388
42309	516 927	0	516 927	2 362	0	2 362	0	0	0	514 565	0	514 565
42503	0	1 609 355	1 609 355	0	1 698 310	1 698 310	0	88 955	88 955	0	0	0
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	0	1 248	1 248	0	65	65	500	103	603	500	1 286	1 786
42606	1 991	0	1 991	0	0	0	1	0	1	1 992	0	1 992
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	4 737	0	4 737	1 784	0	1 784	0	0	0	2 953	0	2 953
45215	50 570	0	50 570	29 240	0	29 240	6 812	0	6 812	28 142	0	28 142
45415	17 360	0	17 360	1 889	0	1 889	1 267	0	1 267	16 738	0	16 738
45515	321 089	0	321 089	138 465	0	138 465	122 799	0	122 799	305 423	0	305 423
45818	2 115 433	0	2 115 433	164 863	0	164 863	234 089	0	234 089	2 184 659	0	2 184 659
45918	96 233	0	96 233	13 011	0	13 011	14 205	0	14 205	97 427	0	97 427
47403	0	0	0	10 184 533	0	10 184 533	10 184 533	0	10 184 533	0	0	0
47405	0	0	0	806	795	1 601	806	795	1 601	0	0	0
47407	0	0	0	64 105 516	64 275 485	128 381 001	64 105 516	64 275 485	128 381 001	0	0	0
47411	66 731	1 548	68 279	54 959	5 938	60 897	49 323	5 675	54 998	61 095	1 285	62 380
47416	325	0	325	3 252	0	3 252	2 970	0	2 970	43	0	43
47422	2 096	19	2 115	19 914	493	20 407	19 692	474	20 166	1 874	0	1 874
47425	19 520	0	19 520	15 179	0	15 179	8 608	0	8 608	12 949	0	12 949
47426	36 888	794	37 682	111 054	1 574	112 628	121 816	932	122 748	47 650	152	47 802
47804	2 184	0	2 184	290	0	290	448	0	448	2 342	0	2 342
50220	16 093	0	16 093	83 382	0	83 382	79 279	0	79 279	11 990	0	11 990
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	25 495	0	25 495	219 059	0	219 059	193 564	0	193 564	0	0	0
52302	10 664	0	10 664	10 664	0	10 664	14 725	0	14 725	14 725	0	14 725
52303	477 413	0	477 413	182 900	0	182 900	177 000	0	177 000	471 513	0	471 513
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	148	0	148	0	0	0	86	0	86	234	0	234
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	23 101	0	23 101	23 101	0	23 101	0	0	0
60305	0	0	0	58 448	0	58 448	58 448	0	58 448	0	0	0
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	9 293	0	9 293	275	0	275	8 913	0	8 913	17 931	0	17 931
60311	58 621	0	58 621	127 474	0	127 474	130 208	0	130 208	61 355	0	61 355
60322	142	0	142	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	142	0	142
60324	50 315	0	50 315	1 277	0	1 277	2 321	0	2 321	51 359	0	51 359
60601	116 213	0	116 213	358	0	358	1 869	0	1 869	117 724	0	117 724
60903	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61501	12 060	0	12 060	14	0	14	11 103	0	11 103	23 149	0	23 149
70601	11 282 960	0	11 282 960	680	0	680	1 200 430	0	1 200 430	12 482 710	0	12 482 710
70603	14 584 421	0	14 584 421	0	0	0	554 844	0	554 844	15 139 265	0	15 139 265
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	72 876 184	6 393 965	79 270 149	123 281 174	100 270 114	223 551 288	125 469 908	103 621 156	229 091 064	75 064 918	9 745 007	84 809 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	219 059	0	219 059	219 059	0	219 059	0	0	0
90803	516 572	0	516 572	191 725	0	191 725	219 059	0	219 059	489 238	0	489 238
90901	223 007	0	223 007	4 766	0	4 766	42 707	0	42 707	185 066	0	185 066
90902	651 337	24	651 361	12 315	2	12 317	10 587	2	10 589	653 065	24	653 089
90909	226	0	226	200	0	200	200	0	200	226	0	226
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 059	0	420 059	10	0	10	10	0	10	420 059	0	420 059
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 256 343	0	1 256 343	1 256 343	0	1 256 343	0	0	0
91412	671 134	0	671 134	0	0	0	3 000	0	3 000	668 134	0	668 134
91414	22 387 181	0	22 387 181	127 964	0	127 964	461 727	0	461 727	22 053 418	0	22 053 418
91416	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
91417	494 345	0	494 345	1 155 654	0	1 155 654	123 685	0	123 685	1 526 314	0	1 526 314
91418	26 925	0	26 925	560	0	560	4 241	0	4 241	23 244	0	23 244
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	173 335	0	173 335	14 009	0	14 009	13 107	0	13 107	174 237	0	174 237
91704	73 450	0	73 450	0	0	0	25	0	25	73 425	0	73 425
91802	323 499	0	323 499	0	0	0	105	0	105	323 394	0	323 394
91803	19 477	0	19 477	0	0	0	21	0	21	19 456	0	19 456
99998	39 563 396	0	39 563 396	2 318 418	0	2 318 418	1 780 627	0	1 780 627	40 101 187	0	40 101 187
Итого по активу (баланс)	67 361 826	24	67 361 850	5 301 023	2	5 301 025	4 134 503	2	4 134 505	68 528 346	24	68 528 370
Пассив
91312	38 706 272	0	38 706 272	1 136 982	0	1 136 982	1 550 633	0	1 550 633	39 119 923	0	39 119 923
91315	11 307	0	11 307	0	0	0	7 181	0	7 181	18 488	0	18 488
91316	30 180	0	30 180	16 667	0	16 667	13 000	0	13 000	26 513	0	26 513
91317	587 297	0	587 297	626 933	0	626 933	754 780	0	754 780	715 144	0	715 144
91318	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
91319	19 395	0	19 395	7 181	0	7 181	0	0	0	12 214	0	12 214
91507	206 947	0	206 947	15	0	15	5	0	5	206 937	0	206 937
91508	36	0	36	30	0	30	0	0	0	6	0	6
99999	27 798 454	0	27 798 454	2 132 774	0	2 132 774	2 761 503	0	2 761 503	28 427 183	0	28 427 183
Итого по пассиву (баланс)	67 361 850	0	67 361 850	3 920 582	0	3 920 582	5 087 102	0	5 087 102	68 528 370	0	68 528 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	76 213	76 213	65 000	61 733 154	61 798 154	65 000	61 809 367	61 874 367	0	0	0
99996	76 046	0	76 046	61 879 653	0	61 879 653	61 955 699	0	61 955 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	76 046	76 213	152 259	61 944 653	61 733 154	123 677 807	62 020 699	61 809 367	123 830 066	0	0	0
Пассив
96901	76 046	0	76 046	61 890 724	64 975	61 955 699	61 814 678	64 975	61 879 653	0	0	0
99997	76 213	0	76 213	61 874 367	0	61 874 367	61 798 154	0	61 798 154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	152 259	0	152 259	123 765 091	64 975	123 830 066	123 612 832	64 975	123 677 807	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 471 061,0000	0	0	11 573 920,0000	0	0	11 548 720,0000	0	0	6 496 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 471 061,0000	0	0	11 573 920,0000	0	0	11 548 720,0000	0	0	6 496 261,0000
Пассив
98040	0	0	3 111 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 111 854,0000
98050	0	0	244 998,0000	0	0	11 845 920,0000	0	0	11 883 925,0000	0	0	283 003,0000
98070	0	0	1 622 645,0000	0	0	2 787 739,0000	0	0	2 774 934,0000	0	0	1 609 840,0000
98090	0	0	1 491 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 491 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 471 061,0000	0	0	14 633 659,0000	0	0	14 658 859,0000	0	0	6 496 261,0000

Страница была полезной?