Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
10610	12 006	0	12 006	0	0	0	74	0	74	11 932	0	11 932
20202	27 873	16 303	44 176	315 716	55 716	371 432	312 512	54 853	367 365	31 077	17 166	48 243
20208	6 281	0	6 281	26 515	0	26 515	24 779	0	24 779	8 017	0	8 017
20209	0	0	0	121 914	327	122 241	121 914	327	122 241	0	0	0
30102	50 027	0	50 027	3 505 310	0	3 505 310	3 498 802	0	3 498 802	56 535	0	56 535
30110	8 013	15 351	23 364	1 651 148	30 698	1 681 846	1 311 554	34 243	1 345 797	347 607	11 806	359 413
30114	0	10 536	10 536	0	16 734	16 734	0	15 554	15 554	0	11 716	11 716
30202	13 077	0	13 077	15	0	15	0	0	0	13 092	0	13 092
30204	334	0	334	55	0	55	0	0	0	389	0	389
30221	0	0	0	7 307	73	7 380	7 101	73	7 174	206	0	206
30233	41	0	41	16 636	548	17 184	16 493	288	16 781	184	260	444
30602	21	1	22	5 999	7 198	13 197	6 010	7 166	13 176	10	33	43
31901	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	285 000	0	285 000	275 000	0	275 000	70 000	0	70 000
32309	0	3 209	3 209	0	270	270	0	167	167	0	3 312	3 312
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45107	203 422	0	203 422	1 600	0	1 600	2 734	0	2 734	202 288	0	202 288
45108	58 854	0	58 854	0	0	0	0	0	0	58 854	0	58 854
45201	21 855	0	21 855	67 628	0	67 628	62 524	0	62 524	26 959	0	26 959
45203	6 757	0	6 757	5 772	0	5 772	9 407	0	9 407	3 122	0	3 122
45204	98 803	0	98 803	23 878	0	23 878	37 121	0	37 121	85 560	0	85 560
45205	165 714	0	165 714	52 087	0	52 087	61 423	0	61 423	156 378	0	156 378
45206	284 386	0	284 386	64 938	0	64 938	19 093	0	19 093	330 231	0	330 231
45207	259 235	0	259 235	411	0	411	5 741	0	5 741	253 905	0	253 905
45208	54 002	0	54 002	0	0	0	275	0	275	53 727	0	53 727
45308	8 418	0	8 418	0	0	0	654	0	654	7 764	0	7 764
45401	497	0	497	543	0	543	544	0	544	496	0	496
45405	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
45406	3 723	0	3 723	0	0	0	360	0	360	3 363	0	3 363
45407	34 383	0	34 383	0	0	0	597	0	597	33 786	0	33 786
45408	34 183	0	34 183	0	0	0	496	0	496	33 687	0	33 687
45505	2 590	0	2 590	121	0	121	370	0	370	2 341	0	2 341
45506	60 622	0	60 622	3 233	0	3 233	4 550	0	4 550	59 305	0	59 305
45507	214 534	0	214 534	1 491	0	1 491	7 834	0	7 834	208 191	0	208 191
45509	148	0	148	216	0	216	191	0	191	173	0	173
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	20 063	0	20 063	2 523	0	2 523	3 241	0	3 241	19 345	0	19 345
45814	3 138	0	3 138	42	0	42	6	0	6	3 174	0	3 174
45815	31 424	0	31 424	2 841	0	2 841	951	0	951	33 314	0	33 314
45912	139	0	139	393	0	393	335	0	335	197	0	197
45914	88	0	88	10	0	10	6	0	6	92	0	92
45915	1 446	0	1 446	410	0	410	315	0	315	1 541	0	1 541
47408	0	0	0	34 196	48 658	82 854	34 196	48 658	82 854	0	0	0
47423	12 302	0	12 302	2 078	15	2 093	1 830	15	1 845	12 550	0	12 550
47427	17 066	0	17 066	23 345	0	23 345	23 440	0	23 440	16 971	0	16 971
47802	7 933	0	7 933	265	0	265	1 336	0	1 336	6 862	0	6 862
50106	30 410	0	30 410	6 344	0	6 344	244	0	244	36 510	0	36 510
50110	0	6 951	6 951	0	7 903	7 903	0	659	659	0	14 195	14 195
50121	197	0	197	59	0	59	91	0	91	165	0	165
50207	8 820	0	8 820	94	0	94	0	0	0	8 914	0	8 914
50221	23	0	23	16	0	16	36	0	36	3	0	3
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
51402	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
51403	1 533	0	1 533	7	0	7	1 540	0	1 540	0	0	0
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60302	1 690	0	1 690	567	0	567	1 177	0	1 177	1 080	0	1 080
60306	2 906	0	2 906	2 527	0	2 527	2 818	0	2 818	2 615	0	2 615
60308	8	0	8	63	0	63	71	0	71	0	0	0
60310	311	0	311	312	0	312	222	0	222	401	0	401
60312	5 853	0	5 853	11 864	0	11 864	12 702	0	12 702	5 015	0	5 015
60401	109 088	0	109 088	0	0	0	0	0	0	109 088	0	109 088
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	1 017	0	1 017	508	0	508	0	0	0	1 525	0	1 525
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	1 661	0	1 661	123	0	123	130	0	130	1 654	0	1 654
61009	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	7 121	0	7 121	0	0	0	1 976	0	1 976	5 145	0	5 145
61209	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
61210	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
61212	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61403	6 126	0	6 126	25	0	25	200	0	200	5 951	0	5 951
61703	933	0	933	0	0	0	6	0	6	927	0	927
70606	480 078	0	480 078	44 108	0	44 108	70	0	70	524 116	0	524 116
70607	45	0	45	77	0	77	13	0	13	109	0	109
70608	79 159	0	79 159	7 662	0	7 662	0	0	0	86 821	0	86 821
70611	427	0	427	49	0	49	0	0	0	476	0	476
Итого по активу (баланс)	3 131 980	52 351	3 184 331	7 487 225	168 140	7 655 365	7 404 501	162 003	7 566 504	3 214 704	58 488	3 273 192
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	23	0	23	36	0	36	16	0	16	3	0	3
10609	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	41	122	163	0	83	83	0	45	45	41	84	125
30232	847	26	873	24 946	3 900	28 846	24 927	3 877	28 804	828	3	831
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	203	0	203	244	0	244	258	0	258	217	0	217
407	492 805	5 608	498 413	1 897 101	33 284	1 930 385	1 919 329	32 593	1 951 922	515 033	4 917	519 950
408.1	20 329	0	20 329	151 026	0	151 026	151 882	0	151 882	21 185	0	21 185
408.2	14 734	6 704	21 438	75 373	2 997	78 370	74 841	2 180	77 021	14 202	5 887	20 089
40903	626	0	626	5 196	0	5 196	5 241	0	5 241	671	0	671
40905	157	0	157	1 392	0	1 392	1 336	0	1 336	101	0	101
40909	0	0	0	3 891	497	4 388	3 891	497	4 388	0	0	0
40910	0	0	0	434	23	457	434	23	457	0	0	0
40911	712	0	712	32 320	0	32 320	32 714	0	32 714	1 106	0	1 106
40912	0	0	0	2 624	2 158	4 782	2 624	2 158	4 782	0	0	0
40913	0	0	0	1 367	1 644	3 011	1 367	1 644	3 011	0	0	0
42006	26 026	0	26 026	2 340	0	2 340	13 670	0	13 670	37 356	0	37 356
42007	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42102	10 050	0	10 050	28 450	0	28 450	18 400	0	18 400	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	6 360	0	6 360	2 200	0	2 200	0	0	0	4 160	0	4 160
42106	64 592	0	64 592	37 944	0	37 944	24 400	0	24 400	51 048	0	51 048
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	62 476	0	62 476	0	0	0	0	0	0	62 476	0	62 476
42206	492 317	0	492 317	1 100	0	1 100	9 267	0	9 267	500 484	0	500 484
42207	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
42301	5 872	691	6 563	3 151	42	3 193	3 973	57	4 030	6 694	706	7 400
42303	1 927	97	2 024	1 811	38	1 849	75	43	118	191	102	293
42304	4 450	7 986	12 436	569	7 436	8 005	2 696	325	3 021	6 577	875	7 452
42305	45 212	11 746	56 958	3 308	1 012	4 320	5 453	10 877	16 330	47 357	21 611	68 968
42306	519 413	17 758	537 171	46 560	1 195	47 755	59 049	4 521	63 570	531 902	21 084	552 986
42307	56 084	0	56 084	10 004	0	10 004	5 773	0	5 773	51 853	0	51 853
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42604	0	561	561	0	42	42	0	44	44	0	563	563
42606	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
45115	12 493	0	12 493	18	0	18	49	0	49	12 524	0	12 524
45215	19 424	0	19 424	4 194	0	4 194	4 442	0	4 442	19 672	0	19 672
45415	1 191	0	1 191	43	0	43	17	0	17	1 165	0	1 165
45515	29 234	0	29 234	2 779	0	2 779	1 837	0	1 837	28 292	0	28 292
45818	50 453	0	50 453	736	0	736	4 049	0	4 049	53 766	0	53 766
45918	1 295	0	1 295	94	0	94	132	0	132	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	32 006	309	32 315	32 006	309	32 315	0	0	0
47407	0	0	0	43 872	38 954	82 826	43 872	38 954	82 826	0	0	0
47411	5 603	415	6 018	6 256	93	6 349	6 159	174	6 333	5 506	496	6 002
47416	446	1	447	9 583	0	9 583	9 481	0	9 481	344	1	345
47422	10	0	10	32	0	32	25	0	25	3	0	3
47425	12 554	0	12 554	2 776	0	2 776	2 487	0	2 487	12 265	0	12 265
47426	4 383	0	4 383	1 341	0	1 341	4 685	0	4 685	7 727	0	7 727
47804	4 434	0	4 434	54	0	54	132	0	132	4 512	0	4 512
50120	45	0	45	13	0	13	77	0	77	109	0	109
50220	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	151 850	0	151 850	2 901	0	2 901	8 151	0	8 151	157 100	0	157 100
52302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52304	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
52305	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
52501	2 531	0	2 531	0	0	0	900	0	900	3 431	0	3 431
60301	246	0	246	2 397	0	2 397	2 278	0	2 278	127	0	127
60305	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	30	0	30	196	0	196
60311	104	0	104	237	0	237	133	0	133	0	0	0
60322	58	0	58	674	0	674	672	0	672	56	0	56
60601	30 279	0	30 279	0	0	0	360	0	360	30 639	0	30 639
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61304	74	0	74	22	0	22	2	0	2	54	0	54
61701	6 497	0	6 497	767	0	767	20	0	20	5 750	0	5 750
70601	483 786	0	483 786	238	0	238	43 700	0	43 700	527 248	0	527 248
70602	243	0	243	90	0	90	59	0	59	212	0	212
70603	78 552	0	78 552	0	0	0	7 718	0	7 718	86 270	0	86 270
70615	731	0	731	6	0	6	693	0	693	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	3 132 616	51 715	3 184 331	2 463 822	93 707	2 557 529	2 548 069	98 321	2 646 390	3 216 863	56 329	3 273 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 345	0	9 345	0	0	0	0	0	0	9 345	0	9 345
90901	293 137	0	293 137	17 481	0	17 481	6 663	0	6 663	303 955	0	303 955
90902	773 693	0	773 693	32 601	0	32 601	155 532	0	155 532	650 762	0	650 762
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 346 915	0	4 346 915	199 769	0	199 769	215 979	0	215 979	4 330 705	0	4 330 705
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	10 023	0	10 023	187	0	187	1 038	0	1 038	9 172	0	9 172
91604	29 540	0	29 540	2 140	0	2 140	691	0	691	30 989	0	30 989
91704	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
91802	24 921	0	24 921	0	0	0	19	0	19	24 902	0	24 902
91803	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
99998	2 107 811	0	2 107 811	476 494	0	476 494	498 280	0	498 280	2 086 025	0	2 086 025
Итого по активу (баланс)	7 761 935	0	7 761 935	728 677	0	728 677	878 207	0	878 207	7 612 405	0	7 612 405
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	11 573	0	11 573	0	0	0	0	0	0	11 573	0	11 573
91312	1 920 952	0	1 920 952	149 402	0	149 402	183 985	0	183 985	1 955 535	0	1 955 535
91315	70 463	0	70 463	31 663	0	31 663	3 558	0	3 558	42 358	0	42 358
91316	4 870	0	4 870	329	0	329	0	0	0	4 541	0	4 541
91317	81 900	0	81 900	316 816	0	316 816	287 081	0	287 081	52 165	0	52 165
91319	3 200	0	3 200	0	0	0	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000
91507	12 417	0	12 417	0	0	0	0	0	0	12 417	0	12 417
91508	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	5 654 124	0	5 654 124	369 426	0	369 426	241 682	0	241 682	5 526 380	0	5 526 380
Итого по пассиву (баланс)	7 761 935	0	7 761 935	867 706	0	867 706	718 176	0	718 176	7 612 405	0	7 612 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 298	1 298	0	1 298	1 298	0	0	0
94101	0	0	0	0	6 939	6 939	0	6 939	6 939	0	0	0
99996	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 236	8 237	16 473	8 236	8 237	16 473	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 297	6 939	8 236	1 297	6 939	8 236	0	0	0
99997	0	0	0	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 534	6 939	16 473	9 534	6 939	16 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	63 468,0000	0	0	6 030,0000	0	0	0,0000	0	0	69 498,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 475,0000	0	0	6 041,0000	0	0	12,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	35 037,0000	0	0	6,0000	0	0	6 035,0000	0	0	41 066,0000
98070	0	0	28 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 438,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 475,0000	0	0	6,0000	0	0	6 035,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?