Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 214	0	72 214	644 980	0	644 980	635 306	0	635 306	81 888	0	81 888
20209	0	0	0	633 462	0	633 462	633 462	0	633 462	0	0	0
30102	44 516	0	44 516	3 096 846	0	3 096 846	3 079 848	0	3 079 848	61 514	0	61 514
30110	26 830	0	26 830	3 197 595	958	3 198 553	3 217 569	958	3 218 527	6 856	0	6 856
30202	860	0	860	0	0	0	361	0	361	499	0	499
30233	110 796	0	110 796	1 228 998	0	1 228 998	1 279 328	0	1 279 328	60 466	0	60 466
31902	50 000	0	50 000	1 510 000	0	1 510 000	1 490 000	0	1 490 000	70 000	0	70 000
32201	0	0	0	0	1 036	1 036	0	42	42	0	994	994
45504	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45505	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45506	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	984	0	984	5 142	0	5 142	5 793	0	5 793	333	0	333
47427	150	0	150	159	0	159	177	0	177	132	0	132
60302	572	0	572	84	0	84	198	0	198	458	0	458
60308	76	0	76	157	0	157	231	0	231	2	0	2
60310	28	0	28	398	0	398	403	0	403	23	0	23
60312	1 161	0	1 161	1 882	0	1 882	1 336	0	1 336	1 707	0	1 707
60323	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
60401	135 315	0	135 315	0	0	0	0	0	0	135 315	0	135 315
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61008	46	0	46	70	0	70	78	0	78	38	0	38
61009	2	0	2	28	0	28	27	0	27	3	0	3
61403	816	0	816	16	0	16	117	0	117	715	0	715
70606	117 525	0	117 525	17 734	0	17 734	0	0	0	135 259	0	135 259
70608	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70611	1 256	0	1 256	2	0	2	0	0	0	1 258	0	1 258
Итого по активу (баланс)	591 328	0	591 328	10 337 596	1 994	10 339 590	10 344 236	1 000	10 345 236	584 688	994	585 682
Пассив
10207	209 560	0	209 560	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	209 560	0	209 560
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	584	0	584	126 214	0	126 214	136 500	0	136 500	10 870	0	10 870
30126	2 606	0	2 606	1 160	0	1 160	1 333	0	1 333	2 779	0	2 779
30226	5 272	0	5 272	5 645	0	5 645	3 246	0	3 246	2 873	0	2 873
30232	1 637	0	1 637	811 054	0	811 054	811 901	0	811 901	2 484	0	2 484
32211	0	0	0	8	0	8	207	0	207	199	0	199
407	31 542	0	31 542	13 452	0	13 452	23 923	0	23 923	42 013	0	42 013
408.1	29 500	0	29 500	793 310	0	793 310	772 162	0	772 162	8 352	0	8 352
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45515	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47416	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
47422	32 095	0	32 095	692 065	0	692 065	661 456	0	661 456	1 486	0	1 486
47425	175	0	175	31	0	31	37	0	37	181	0	181
60301	339	0	339	604	0	604	1 773	0	1 773	1 508	0	1 508
60305	56	0	56	1 973	0	1 973	4 540	0	4 540	2 623	0	2 623
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	15	0	15	6	0	6	16	0	16	25	0	25
60311	4 914	0	4 914	44	0	44	43	0	43	4 913	0	4 913
60322	845	0	845	572	0	572	671	0	671	944	0	944
60324	2 157	0	2 157	0	0	0	594	0	594	2 751	0	2 751
60405	1 503	0	1 503	117	0	117	0	0	0	1 386	0	1 386
60601	34 731	0	34 731	0	0	0	1 014	0	1 014	35 745	0	35 745
61701	3	0	3	5	0	5	4	0	4	2	0	2
70601	129 017	0	129 017	4	0	4	21 120	0	21 120	150 133	0	150 133
70603	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
70615	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	591 328	0	591 328	2 451 320	0	2 451 320	2 445 674	0	2 445 674	585 682	0	585 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	18 268	0	18 268	18 268	0	18 268	0	0	0
90802	53 915	0	53 915	0	0	0	18 268	0	18 268	35 647	0	35 647
90901	60 621	0	60 621	638	0	638	4 261	0	4 261	56 998	0	56 998
90902	45 677	0	45 677	6 476	0	6 476	3 919	0	3 919	48 234	0	48 234
91414	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91501	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
99998	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
Итого по активу (баланс)	203 493	0	203 493	25 382	0	25 382	44 716	0	44 716	184 159	0	184 159
Пассив
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99999	170 169	0	170 169	26 448	0	26 448	7 114	0	7 114	150 835	0	150 835
Итого по пассиву (баланс)	203 493	0	203 493	26 448	0	26 448	7 114	0	7 114	184 159	0	184 159
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?