Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 596	253 829	522 425	1 108 938	42 710	1 151 648	989 209	25 499	1 014 708	388 325	271 040	659 365
30102	317 761	0	317 761	9 403 873	0	9 403 873	9 148 359	0	9 148 359	573 275	0	573 275
30110	68 881	91 306	160 187	1 745 760	226 814	1 972 574	1 655 556	215 876	1 871 432	159 085	102 244	261 329
30114	0	327 759	327 759	0	603 606	603 606	0	502 491	502 491	0	428 874	428 874
30202	23 288	0	23 288	0	0	0	56	0	56	23 232	0	23 232
30204	5 951	0	5 951	0	0	0	2 714	0	2 714	3 237	0	3 237
30602	4 999 375	0	4 999 375	0	0	0	4 999 375	0	4 999 375	0	0	0
32003	1 570 000	0	1 570 000	300 000	454 636	754 636	1 870 000	454 636	2 324 636	0	0	0
32004	3 290 000	0	3 290 000	2 070 000	475 589	2 545 589	5 160 000	276 871	5 436 871	200 000	198 718	398 718
32005	14 560 000	643 742	15 203 742	9 380 000	317 015	9 697 015	1 300 000	33 407	1 333 407	22 640 000	927 350	23 567 350
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
45505	14 669	0	14 669	814	0	814	1 420	0	1 420	14 063	0	14 063
45506	43 504	100	43 604	3 909	7	3 916	4 908	19	4 927	42 505	88	42 593
45507	82 680 335	19 190 986	101 871 321	2 910 797	1 541 498	4 452 295	1 228 087	1 471 793	2 699 880	84 363 045	19 260 691	103 623 736
45705	638	0	638	0	0	0	104	0	104	534	0	534
45706	1 497 912	342 650	1 840 562	111 383	27 691	139 074	31 626	19 340	50 966	1 577 669	351 001	1 928 670
45815	45 739	204 024	249 763	30 467	48 230	78 697	31 842	40 669	72 511	44 364	211 585	255 949
45817	193	452	645	284	628	912	207	344	551	270	736	1 006
45915	29 256	24 147	53 403	89 534	17 968	107 502	84 513	16 794	101 307	34 277	25 321	59 598
45917	763	276	1 039	1 241	825	2 066	1 054	697	1 751	950	404	1 354
47408	0	0	0	0	338 156	338 156	0	338 156	338 156	0	0	0
47423	80 908	19 489	100 397	1 076 539	39 401	1 115 940	1 051 442	36 266	1 087 708	106 005	22 624	128 629
47427	814 474	78 158	892 632	1 271 943	129 676	1 401 619	1 231 945	140 098	1 372 043	854 472	67 736	922 208
47801	19 064 138	3 047 794	22 111 932	313 961	251 949	565 910	259 981	222 498	482 479	19 118 118	3 077 245	22 195 363
60302	209 024	0	209 024	2 430	0	2 430	321	0	321	211 133	0	211 133
60306	19	0	19	50 830	0	50 830	50 830	0	50 830	19	0	19
60308	247	141	388	546	6	552	461	147	608	332	0	332
60310	452	0	452	8 752	0	8 752	8 726	0	8 726	478	0	478
60312	56 988	0	56 988	50 431	0	50 431	61 811	0	61 811	45 608	0	45 608
60314	32 802	2 047	34 849	2 253	8 317	10 570	18 824	8 815	27 639	16 231	1 549	17 780
60323	3 619	0	3 619	4 605	0	4 605	535	0	535	7 689	0	7 689
60401	221 008	0	221 008	41	0	41	20	0	20	221 029	0	221 029
60701	1 387	0	1 387	274	0	274	41	0	41	1 620	0	1 620
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	31	0	31	27	0	27	58	0	58	0	0	0
61008	527	0	527	737	0	737	799	0	799	465	0	465
61009	1 085	0	1 085	989	0	989	865	0	865	1 209	0	1 209
61011	88 092	0	88 092	4 392	0	4 392	1 730	0	1 730	90 754	0	90 754
61209	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
61212	0	0	0	615 457	77 648	693 105	615 457	77 648	693 105	0	0	0
61403	93 571	0	93 571	19 477	0	19 477	1 993	0	1 993	111 055	0	111 055
61702	61 042	0	61 042	28 624	0	28 624	0	0	0	89 666	0	89 666
70606	19 626 686	0	19 626 686	2 170 346	0	2 170 346	41	0	41	21 796 991	0	21 796 991
70608	80 743 471	0	80 743 471	3 215 595	0	3 215 595	0	0	0	83 959 066	0	83 959 066
70610	194	0	194	19	0	19	0	0	0	213	0	213
70611	99 127	0	99 127	0	0	0	0	0	0	99 127	0	99 127
Итого по активу (баланс)	231 018 776	24 226 900	255 245 676	35 997 681	4 602 370	40 600 051	29 917 323	3 882 064	33 799 387	237 099 134	24 947 206	262 046 340
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	195	0	195	303	0	303	804	0	804	696	0	696
31308	0	2 253 097	2 253 097	0	116 925	116 925	0	182 203	182 203	0	2 318 375	2 318 375
31309	12 000 000	10 943 614	22 943 614	0	567 919	567 919	0	884 986	884 986	12 000 000	11 260 681	23 260 681
31409	9 709 250	7 044 023	16 753 273	0	365 550	365 550	0	569 635	569 635	9 709 250	7 248 108	16 957 358
407	3 006	0	3 006	78 617	0	78 617	129 037	0	129 037	53 426	0	53 426
408.2	722 278	147 393	869 671	6 585 150	589 978	7 175 128	6 564 923	576 205	7 141 128	702 051	133 620	835 671
40901	204 938	0	204 938	163 944	0	163 944	223 195	0	223 195	264 189	0	264 189
40902	27 888	0	27 888	11 300	0	11 300	4 550	0	4 550	21 138	0	21 138
40911	444	0	444	27 078	0	27 078	27 076	0	27 076	442	0	442
42005	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	3 125	3 261	33	3 085	3 118	30	3 171	3 201	133	3 211	3 344
42311	352 677	0	352 677	723 736	0	723 736	873 056	0	873 056	501 997	0	501 997
42601	0	351	351	0	202	202	0	225	225	0	374	374
42611	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
44007	0	3 669 973	3 669 973	0	190 453	190 453	0	296 783	296 783	0	3 776 303	3 776 303
45515	4 720 073	0	4 720 073	429 831	0	429 831	761 319	0	761 319	5 051 561	0	5 051 561
45715	88 014	0	88 014	2 134	0	2 134	9 044	0	9 044	94 924	0	94 924
45818	218 228	0	218 228	24 940	0	24 940	33 948	0	33 948	227 236	0	227 236
45918	18 893	0	18 893	1 077	0	1 077	2 503	0	2 503	20 319	0	20 319
47401	2 820	54	2 874	4 614	2	4 616	5 288	4	5 292	3 494	56	3 550
47407	0	0	0	337 684	0	337 684	337 684	0	337 684	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	508	1	509	2 903	8 536	11 439	4 127	8 535	12 662	1 732	0	1 732
47422	160 851	7 350	168 201	428 383	11 995	440 378	396 250	10 311	406 561	128 718	5 666	134 384
47425	62 483	0	62 483	3 561	0	3 561	6 641	0	6 641	65 563	0	65 563
47426	618 110	153 609	771 719	79 356	7 972	87 328	207 866	111 633	319 499	746 620	257 270	1 003 890
47804	651 241	0	651 241	25 020	0	25 020	50 550	0	50 550	676 771	0	676 771
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	0	0	0	0	0	0	79 666 191	0	79 666 191
52407	0	0	0	582 802	0	582 802	582 802	0	582 802	0	0	0
52501	1 723 243	0	1 723 243	582 802	0	582 802	730 435	0	730 435	1 870 876	0	1 870 876
60301	10 805	0	10 805	26 493	0	26 493	21 090	0	21 090	5 402	0	5 402
60305	10 299	0	10 299	66 040	0	66 040	66 062	0	66 062	10 321	0	10 321
60307	5	0	5	271	0	271	266	0	266	0	0	0
60309	4 708	0	4 708	2 021	0	2 021	7 065	0	7 065	9 752	0	9 752
60311	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398
60322	769	0	769	112	0	112	113	0	113	770	0	770
60324	1 618	0	1 618	0	0	0	503	0	503	2 121	0	2 121
60601	179 377	0	179 377	21	0	21	1 737	0	1 737	181 093	0	181 093
60903	566	0	566	0	0	0	23	0	23	589	0	589
61012	7 441	0	7 441	346	0	346	939	0	939	8 034	0	8 034
61304	538	0	538	1 055	0	1 055	1 191	0	1 191	674	0	674
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	19 728 973	0	19 728 973	243	0	243	2 016 449	0	2 016 449	21 745 179	0	21 745 179
70603	80 743 321	0	80 743 321	0	0	0	3 215 494	0	3 215 494	83 958 815	0	83 958 815
70605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70615	35 313	0	35 313	0	0	0	28 624	0	28 624	63 937	0	63 937
Итого по пассиву (баланс)	231 023 086	24 222 590	255 245 676	10 300 492	1 862 617	12 163 109	16 320 082	2 643 691	18 963 773	237 042 676	25 003 664	262 046 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	204 937	0	204 937	223 195	0	223 195	163 943	0	163 943	264 189	0	264 189
90908	27 888	0	27 888	4 550	0	4 550	11 301	0	11 301	21 137	0	21 137
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 802 621	0	49 802 621	151 437	0	151 437	756 925	0	756 925	49 197 133	0	49 197 133
91412	7 679	0	7 679	0	0	0	162	0	162	7 517	0	7 517
91414	15 887 711	2 179 621	18 067 332	407 754	175 504	583 258	143 903	130 700	274 603	16 151 562	2 224 425	18 375 987
91416	0	2 253 097	2 253 097	0	182 203	182 203	0	116 925	116 925	0	2 318 375	2 318 375
91418	18 824 454	3 007 053	21 831 507	300 611	242 068	542 679	245 189	212 827	458 016	18 879 876	3 036 294	21 916 170
91604	146 271	307 339	453 610	84 552	130 106	214 658	77 558	107 769	185 327	153 265	329 676	482 941
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 832	19 566	31 398	412	1 584	1 996	0	1 016	1 016	12 244	20 134	32 378
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	93 851	215 783	309 634	1 278	17 558	18 836	9	11 198	11 207	95 120	222 143	317 263
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	267 026 081	0	267 026 081	11 026 962	0	11 026 962	6 087 547	0	6 087 547	271 965 496	0	271 965 496
Итого по активу (баланс)	353 368 390	7 982 459	361 350 849	12 200 751	749 023	12 949 774	7 486 537	580 435	8 066 972	358 082 604	8 151 047	366 233 651
Пассив
91311	196 615 122	49 904 819	246 519 941	2 004 344	3 587 997	5 592 341	3 919 226	4 023 299	7 942 525	198 530 004	50 340 121	248 870 125
91312	18 555 753	1 584 598	20 140 351	350 631	144 575	495 206	2 929 283	155 154	3 084 437	21 134 405	1 595 177	22 729 582
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	355 922	0	355 922	0	0	0	0	0	0	355 922	0	355 922
99999	94 324 768	0	94 324 768	1 911 419	0	1 911 419	1 854 806	0	1 854 806	94 268 155	0	94 268 155
Итого по пассиву (баланс)	309 861 432	51 489 417	361 350 849	4 266 394	3 732 572	7 998 966	8 703 315	4 178 453	12 881 768	314 298 353	51 935 298	366 233 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	71 283	71 283	0	71 283	71 283	0	0	0
99996	0	0	0	71 294	0	71 294	71 294	0	71 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 294	71 283	142 577	71 294	71 283	142 577	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	71 294	0	71 294	71 294	0	71 294	0	0	0
99997	0	0	0	71 283	0	71 283	71 283	0	71 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	142 577	0	142 577	142 577	0	142 577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000

Страница была полезной?