Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 319	0	31 319	409 253	0	409 253	299 454	0	299 454	141 118	0	141 118
20209	0	0	0	243 400	0	243 400	243 400	0	243 400	0	0	0
30102	2 618	0	2 618	6 599 734	0	6 599 734	6 584 466	0	6 584 466	17 886	0	17 886
30110	81 718	0	81 718	3 443 967	0	3 443 967	3 429 920	0	3 429 920	95 765	0	95 765
30202	38 445	0	38 445	1 841	0	1 841	0	0	0	40 286	0	40 286
30233	581	0	581	11 397	0	11 397	10 744	0	10 744	1 234	0	1 234
30602	0	0	0	393 099	0	393 099	389 463	0	389 463	3 636	0	3 636
31902	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	730 000	0	730 000	300 000	0	300 000
31903	400 000	0	400 000	390 000	0	390 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	2 150	0	2 150	300	0	300	0	0	0	2 450	0	2 450
45103	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45105	45 800	0	45 800	23 850	0	23 850	19 700	0	19 700	49 950	0	49 950
45203	165 000	0	165 000	159 000	0	159 000	209 000	0	209 000	115 000	0	115 000
45204	77 666	0	77 666	87 103	0	87 103	50 012	0	50 012	114 757	0	114 757
45205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45206	130 000	0	130 000	25 000	0	25 000	153	0	153	154 847	0	154 847
45207	406 325	0	406 325	0	0	0	81 098	0	81 098	325 227	0	325 227
45208	184 346	0	184 346	0	0	0	2 692	0	2 692	181 654	0	181 654
45410	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	558	0	558	0	0	0	99	0	99	459	0	459
45506	191 771	0	191 771	2 250	0	2 250	31 490	0	31 490	162 531	0	162 531
45507	136 259	0	136 259	2 800	0	2 800	3 179	0	3 179	135 880	0	135 880
45509	19 116	0	19 116	11 450	0	11 450	6 648	0	6 648	23 918	0	23 918
45815	1 152	0	1 152	746	0	746	583	0	583	1 315	0	1 315
45915	456	0	456	266	0	266	202	0	202	520	0	520
47101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47427	3 663	0	3 663	26 500	0	26 500	28 089	0	28 089	2 074	0	2 074
50104	0	0	0	199 332	0	199 332	199 332	0	199 332	0	0	0
50118	0	0	0	199 371	0	199 371	0	0	0	199 371	0	199 371
52503	582	0	582	6 033	0	6 033	1 315	0	1 315	5 300	0	5 300
60302	1 034	0	1 034	35	0	35	35	0	35	1 034	0	1 034
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	5	0	5	280	0	280	275	0	275	10	0	10
60310	2	0	2	352	0	352	352	0	352	2	0	2
60312	17 581	0	17 581	4 653	0	4 653	12 608	0	12 608	9 626	0	9 626
60314	25	0	25	12	0	12	0	0	0	37	0	37
60323	250	0	250	83	0	83	250	0	250	83	0	83
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
60701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	901	0	901	79	0	79	980	0	980	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61011	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
61403	88	0	88	58	0	58	37	0	37	109	0	109
70606	476 590	0	476 590	122 860	0	122 860	97	0	97	599 353	0	599 353
70607	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	2 465 441	0	2 465 441	13 737 211	0	13 737 211	13 200 771	0	13 200 771	3 001 881	0	3 001 881
Пассив
10207	308 721	0	308 721	0	0	0	0	0	0	308 721	0	308 721
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
30126	1 510	0	1 510	7 260	0	7 260	7 507	0	7 507	1 757	0	1 757
30226	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30232	24	0	24	22 894	0	22 894	22 893	0	22 893	23	0	23
30607	0	0	0	2 064	0	2 064	2 100	0	2 100	36	0	36
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	150 819	0	150 819	1 812 899	0	1 812 899	1 910 288	0	1 910 288	248 208	0	248 208
408.1	5 511	0	5 511	11 016	0	11 016	9 332	0	9 332	3 827	0	3 827
408.2	20 764	0	20 764	159 767	0	159 767	157 167	0	157 167	18 164	0	18 164
40911	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 025	0	40 025	25	0	25	0	0	0
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42304	230	0	230	2	0	2	2	0	2	230	0	230
42305	301 711	0	301 711	17 516	0	17 516	82 633	0	82 633	366 828	0	366 828
42306	464 297	0	464 297	8 966	0	8 966	140 222	0	140 222	595 553	0	595 553
42307	340 717	0	340 717	4 853	0	4 853	39 747	0	39 747	375 611	0	375 611
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	0	0	0	193 100	0	193 100	193 100	0	193 100
45115	2 041	0	2 041	17 617	0	17 617	16 957	0	16 957	1 381	0	1 381
45215	25 930	0	25 930	14 623	0	14 623	22 099	0	22 099	33 406	0	33 406
45515	8 789	0	8 789	2 229	0	2 229	4 829	0	4 829	11 389	0	11 389
45818	410	0	410	114	0	114	208	0	208	504	0	504
45918	217	0	217	24	0	24	48	0	48	241	0	241
47411	14 848	0	14 848	14 978	0	14 978	16 828	0	16 828	16 698	0	16 698
47416	7	0	7	1 932	0	1 932	2 007	0	2 007	82	0	82
47422	1	0	1	36	0	36	35	0	35	0	0	0
47425	4 735	0	4 735	27 010	0	27 010	28 250	0	28 250	5 975	0	5 975
47426	144	0	144	33	0	33	208	0	208	319	0	319
50120	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52303	204 948	0	204 948	290 948	0	290 948	86 600	0	86 600	600	0	600
52304	0	0	0	106 000	0	106 000	109 194	0	109 194	3 194	0	3 194
52305	0	0	0	50 000	0	50 000	52 239	0	52 239	2 239	0	2 239
60301	1 986	0	1 986	2 533	0	2 533	2 600	0	2 600	2 053	0	2 053
60305	1 222	0	1 222	6 306	0	6 306	6 534	0	6 534	1 450	0	1 450
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	20	0	20	58	0	58
60311	417	0	417	55 124	0	55 124	185 124	0	185 124	130 417	0	130 417
60322	11	0	11	11	0	11	15	0	15	15	0	15
60324	149	0	149	4	0	4	50	0	50	195	0	195
60601	2 206	0	2 206	0	0	0	108	0	108	2 314	0	2 314
61304	93	0	93	17	0	17	2	0	2	78	0	78
70601	502 182	0	502 182	61	0	61	114 320	0	114 320	616 441	0	616 441
Итого по пассиву (баланс)	2 465 441	0	2 465 441	2 677 807	0	2 677 807	3 214 247	0	3 214 247	3 001 881	0	3 001 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	452 981	0	452 981	204 948	0	204 948	248 033	0	248 033
90901	14 006	0	14 006	0	0	0	851	0	851	13 155	0	13 155
90902	10 682	0	10 682	220	0	220	54	0	54	10 848	0	10 848
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 571 459	0	2 571 459	296 512	0	296 512	461 372	0	461 372	2 406 599	0	2 406 599
91419	0	0	0	193 161	0	193 161	0	0	0	193 161	0	193 161
91604	111	0	111	62	0	62	23	0	23	150	0	150
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 147 539	0	1 147 539	654 792	0	654 792	642 351	0	642 351	1 159 980	0	1 159 980
Итого по активу (баланс)	3 743 845	0	3 743 845	1 597 730	0	1 597 730	1 309 601	0	1 309 601	4 031 974	0	4 031 974
Пассив
91003	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
91312	1 079 340	0	1 079 340	316 616	0	316 616	320 479	0	320 479	1 083 203	0	1 083 203
91315	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
91317	40 378	0	40 378	323 894	0	323 894	332 472	0	332 472	48 956	0	48 956
91507	6 463	0	6 463	0	0	0	0	0	0	6 463	0	6 463
99999	2 596 306	0	2 596 306	667 226	0	667 226	942 914	0	942 914	2 871 994	0	2 871 994
Итого по пассиву (баланс)	3 743 845	0	3 743 845	1 309 577	0	1 309 577	1 597 706	0	1 597 706	4 031 974	0	4 031 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	195 000,0000	0	0	195 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	195 009,0000	0	0	195 004,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	195 000,0000	0	0	195 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	195 004,0000	0	0	195 009,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?