Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	113 362	17 073	130 435	719 655	129 694	849 349	729 969	120 561	850 530	103 048	26 206	129 254
20208	79 898	0	79 898	372 450	0	372 450	378 730	0	378 730	73 618	0	73 618
20209	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30102	269 629	0	269 629	2 898 044	0	2 898 044	2 872 653	0	2 872 653	295 020	0	295 020
30110	31 680	9 017	40 697	6 379 346	17 213	6 396 559	6 377 912	19 811	6 397 723	33 114	6 419	39 533
30202	11 846	0	11 846	90	0	90	0	0	0	11 936	0	11 936
30204	149	0	149	14	0	14	0	0	0	163	0	163
30215	300	386	686	0	31	31	0	20	20	300	397	697
30221	0	0	0	0	2 323	2 323	0	2 323	2 323	0	0	0
30233	375	0	375	35 997	5 074	41 071	36 243	4 873	41 116	129	201	330
31902	0	0	0	3 285 000	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	8 240	8 240	0	666	666	0	427	427	0	8 479	8 479
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	45 117	0	45 117	611	0	611	1 852	0	1 852	43 876	0	43 876
45107	66 607	0	66 607	0	0	0	11 095	0	11 095	55 512	0	55 512
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	4 954	0	4 954	3 434	0	3 434	2 896	0	2 896	5 492	0	5 492
45204	6 322	0	6 322	6 972	0	6 972	4 412	0	4 412	8 882	0	8 882
45205	41 500	0	41 500	12 800	0	12 800	0	0	0	54 300	0	54 300
45206	328 800	0	328 800	52 244	0	52 244	0	0	0	381 044	0	381 044
45207	346 492	0	346 492	17 500	0	17 500	22 134	0	22 134	341 858	0	341 858
45208	758 790	0	758 790	12 400	0	12 400	30 000	0	30 000	741 190	0	741 190
45209	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
45407	18 025	0	18 025	0	0	0	1 204	0	1 204	16 821	0	16 821
45408	5 055	0	5 055	0	0	0	88	0	88	4 967	0	4 967
45504	30 131	0	30 131	2 867	0	2 867	2 764	0	2 764	30 234	0	30 234
45505	40 753	0	40 753	4 830	0	4 830	1 986	0	1 986	43 597	0	43 597
45506	164 605	0	164 605	5 870	0	5 870	6 707	0	6 707	163 768	0	163 768
45507	211 517	0	211 517	8 729	0	8 729	8 792	0	8 792	211 454	0	211 454
45509	3 311	0	3 311	4 533	0	4 533	5 033	0	5 033	2 811	0	2 811
45812	36 106	0	36 106	34 310	0	34 310	0	0	0	70 416	0	70 416
45815	18 802	0	18 802	299	0	299	307	0	307	18 794	0	18 794
45912	792	0	792	1 039	0	1 039	128	0	128	1 703	0	1 703
45915	1 001	0	1 001	131	0	131	174	0	174	958	0	958
47408	0	0	0	0	6 795	6 795	0	6 795	6 795	0	0	0
47423	379	0	379	2 240	0	2 240	368	0	368	2 251	0	2 251
47427	5 025	0	5 025	4 603	0	4 603	6 207	0	6 207	3 421	0	3 421
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60302	622	0	622	275	0	275	277	0	277	620	0	620
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	68	0	68	50	0	50
60310	108	0	108	39	0	39	41	0	41	106	0	106
60312	4 389	0	4 389	1 985	0	1 985	1 894	0	1 894	4 480	0	4 480
60323	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033
60401	104 457	0	104 457	0	0	0	3 258	0	3 258	101 199	0	101 199
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	43 187	0	43 187	0	0	0	2 187	0	2 187	41 000	0	41 000
61002	232	0	232	35	0	35	136	0	136	131	0	131
61008	145	0	145	97	0	97	178	0	178	64	0	64
61009	245	0	245	161	0	161	237	0	237	169	0	169
61011	358 375	0	358 375	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	358 375	0	358 375
61209	0	0	0	5 444	0	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0
61403	3 174	0	3 174	0	0	0	125	0	125	3 049	0	3 049
70606	515 502	0	515 502	323 859	0	323 859	42	0	42	839 319	0	839 319
70608	79 659	0	79 659	4 363	0	4 363	0	0	0	84 022	0	84 022
Итого по активу (баланс)	4 032 555	34 716	4 067 271	15 117 521	161 796	15 279 317	14 715 144	154 810	14 869 954	4 434 932	41 702	4 476 634
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 788	0	1 788	4	0	4	65	0	65	1 849	0	1 849
30223	11 348	0	11 348	187 305	0	187 305	186 675	0	186 675	10 718	0	10 718
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	2 086	483	2 569	297 885	16 211	314 096	295 822	15 759	311 581	23	31	54
32211	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	4 905	0	4 905	21 055	0	21 055	46 200	0	46 200	30 050	0	30 050
407	163 590	0	163 590	587 222	0	587 222	546 000	0	546 000	122 368	0	122 368
408.1	9 085	0	9 085	30 646	0	30 646	29 533	0	29 533	7 972	0	7 972
408.2	261 789	93	261 882	453 903	4	453 907	483 667	7	483 674	291 553	96	291 649
40905	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	0	0	0
40909	0	0	0	1 067	3 821	4 888	1 067	3 821	4 888	0	0	0
40910	0	0	0	563	1 267	1 830	563	1 267	1 830	0	0	0
40911	404	0	404	17 817	0	17 817	17 765	0	17 765	352	0	352
40912	0	0	0	1 250	8 341	9 591	1 250	8 341	9 591	0	0	0
40913	0	0	0	427	3 785	4 212	427	3 785	4 212	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 675	0	1 675	0	0	0	18	0	18	1 693	0	1 693
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	34 092	2 023	36 115	61 305	1 416	62 721	67 142	1 587	68 729	39 929	2 194	42 123
42304	76 274	6 495	82 769	52 073	2 625	54 698	13 608	6 899	20 507	37 809	10 769	48 578
42305	739 684	12 047	751 731	70 508	1 482	71 990	108 361	6 667	115 028	777 537	17 232	794 769
42306	371 356	0	371 356	14 977	0	14 977	29 329	0	29 329	385 708	0	385 708
42601	15	162	177	0	9	9	1 427	13	1 440	1 442	166	1 608
42604	835	0	835	70	0	70	0	0	0	765	0	765
42605	261	749	1 010	0	39	39	0	61	61	261	771	1 032
42606	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	2 862	0	2 862	129	0	129	18	0	18	2 751	0	2 751
45215	401 891	0	401 891	30 934	0	30 934	142 218	0	142 218	513 175	0	513 175
45415	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
45515	42 903	0	42 903	950	0	950	17 622	0	17 622	59 575	0	59 575
45818	44 196	0	44 196	730	0	730	33 953	0	33 953	77 419	0	77 419
45918	914	0	914	369	0	369	840	0	840	1 385	0	1 385
47407	0	0	0	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	0	0	0
47411	10 905	130	11 035	13 253	23	13 276	13 511	80	13 591	11 163	187	11 350
47416	0	0	0	487	0	487	499	0	499	12	0	12
47422	220	0	220	428 970	0	428 970	428 870	0	428 870	120	0	120
47425	3 450	0	3 450	3 217	0	3 217	1 362	0	1 362	1 595	0	1 595
47426	3 497	0	3 497	121	0	121	1 672	0	1 672	5 048	0	5 048
47804	85 211	0	85 211	0	0	0	81 869	0	81 869	167 080	0	167 080
60301	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60305	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	89 566	0	89 566	312	0	312	43 036	0	43 036	132 290	0	132 290
60324	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033
60601	30 609	0	30 609	3 257	0	3 257	232	0	232	27 584	0	27 584
60603	596	0	596	0	0	0	8	0	8	604	0	604
60706	21 129	0	21 129	219	0	219	20 090	0	20 090	41 000	0	41 000
61012	33 920	0	33 920	0	0	0	980	0	980	34 900	0	34 900
61301	1 166	0	1 166	368	0	368	331	0	331	1 129	0	1 129
70601	490 072	0	490 072	18	0	18	66 642	0	66 642	556 696	0	556 696
70603	74 738	0	74 738	0	0	0	4 339	0	4 339	79 077	0	79 077
Итого по пассиву (баланс)	4 045 089	22 182	4 067 271	2 317 069	39 023	2 356 092	2 717 168	48 287	2 765 455	4 445 188	31 446	4 476 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	721 694	0	721 694	14 223	0	14 223	20 900	0	20 900	715 017	0	715 017
90902	60 304	0	60 304	12 852	0	12 852	11 398	0	11 398	61 758	0	61 758
91202	277 392	0	277 392	2 268	0	2 268	1	0	1	279 659	0	279 659
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 032 516	0	2 032 516	46 656	0	46 656	45 835	0	45 835	2 033 337	0	2 033 337
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	7 988	0	7 988	5 601	0	5 601	2 190	0	2 190	11 399	0	11 399
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 454 009	0	2 454 009	71 748	0	71 748	103 998	0	103 998	2 421 759	0	2 421 759
Итого по активу (баланс)	6 776 530	0	6 776 530	153 349	0	153 349	184 323	0	184 323	6 745 556	0	6 745 556
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	455 222	0	455 222	0	0	0	8 259	0	8 259	463 481	0	463 481
91312	1 905 264	0	1 905 264	24 284	0	24 284	33 911	0	33 911	1 914 891	0	1 914 891
91316	75 236	0	75 236	53 911	0	53 911	0	0	0	21 325	0	21 325
91317	18 216	0	18 216	25 699	0	25 699	29 474	0	29 474	21 991	0	21 991
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 322 521	0	4 322 521	70 062	0	70 062	71 338	0	71 338	4 323 797	0	4 323 797
Итого по пассиву (баланс)	6 776 530	0	6 776 530	174 060	0	174 060	143 086	0	143 086	6 745 556	0	6 745 556

Страница была полезной?