Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 392	0	7 392	2 679	0	2 679	2 991	0	2 991	7 080	0	7 080
10610	20 247	0	20 247	3 039	0	3 039	0	0	0	23 286	0	23 286
20202	205 267	827 471	1 032 738	2 863 450	2 812 917	5 676 367	2 908 860	3 069 421	5 978 281	159 857	570 967	730 824
20208	46 735	3 309	50 044	140 388	7 564	147 952	151 623	6 401	158 024	35 500	4 472	39 972
20209	0	0	0	1 264 800	580 926	1 845 726	1 264 800	580 926	1 845 726	0	0	0
20302	0	1 069	1 069	0	69	69	0	118	118	0	1 020	1 020
20308	0	8 659	8 659	0	0	0	0	174	174	0	8 485	8 485
30102	648 177	0	648 177	9 261 874	0	9 261 874	9 123 169	0	9 123 169	786 882	0	786 882
30110	10 611	56 279	66 890	52 417	230 590	283 007	49 600	250 751	300 351	13 428	36 118	49 546
30114	0	175 247	175 247	0	1 692 675	1 692 675	0	1 456 439	1 456 439	0	411 483	411 483
30118	0	7 447	7 447	0	514	514	0	892	892	0	7 069	7 069
30202	44 262	0	44 262	0	0	0	1 664	0	1 664	42 598	0	42 598
30204	28 715	0	28 715	0	0	0	1 507	0	1 507	27 208	0	27 208
30215	2 730	4 249	6 979	0	344	344	0	221	221	2 730	4 372	7 102
30221	0	6 863	6 863	300	16 623	16 923	300	23 486	23 786	0	0	0
30233	3 367	1 334	4 701	197 993	20 744	218 737	195 979	21 821	217 800	5 381	257	5 638
30413	0	0	0	830 815	0	830 815	830 815	0	830 815	0	0	0
30424	22 117	0	22 117	3 777 394	0	3 777 394	3 777 579	0	3 777 579	21 932	0	21 932
30425	10 000	4 953	14 953	0	346	346	0	372	372	10 000	4 927	14 927
30602	5 374	0	5 374	13 913	0	13 913	8 319	0	8 319	10 968	0	10 968
32201	0	10 712	10 712	0	866	866	0	556	556	0	11 022	11 022
45107	36 204	0	36 204	6 140	0	6 140	0	0	0	42 344	0	42 344
45108	188 446	0	188 446	0	0	0	0	0	0	188 446	0	188 446
45201	45 836	0	45 836	119 241	0	119 241	142 393	0	142 393	22 684	0	22 684
45203	0	0	0	16 570	12 848	29 418	16 350	28	16 378	220	12 820	13 040
45204	70 169	27 327	97 496	11 605	17 700	29 305	59 217	1 955	61 172	22 557	43 072	65 629
45205	82 436	22 811	105 247	63 848	1 542	65 390	24 590	14 129	38 719	121 694	10 224	131 918
45206	1 868 291	0	1 868 291	64 134	0	64 134	239 094	0	239 094	1 693 331	0	1 693 331
45207	4 625 057	19 334	4 644 391	400 949	1 486	402 435	172 346	4 045	176 391	4 853 660	16 775	4 870 435
45208	1 258 604	92 093	1 350 697	27 108	7 013	34 121	14 244	19 635	33 879	1 271 468	79 471	1 350 939
45401	895	0	895	1 800	0	1 800	2 470	0	2 470	225	0	225
45407	4 750	0	4 750	115	0	115	1 491	0	1 491	3 374	0	3 374
45408	22 474	0	22 474	0	0	0	82	0	82	22 392	0	22 392
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	200	0	200	1 000	0	1 000
45505	4 445	0	4 445	0	0	0	410	0	410	4 035	0	4 035
45506	61 131	0	61 131	450	0	450	17 839	0	17 839	43 742	0	43 742
45507	972 938	0	972 938	28 900	0	28 900	67 459	0	67 459	934 379	0	934 379
45509	10 474	393	10 867	2 704	865	3 569	3 701	421	4 122	9 477	837	10 314
45706	5 197	0	5 197	0	0	0	4	0	4	5 193	0	5 193
45812	54 081	0	54 081	23 242	0	23 242	3 485	0	3 485	73 838	0	73 838
45814	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45815	22 187	0	22 187	711	0	711	517	0	517	22 381	0	22 381
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	1 991	0	1 991	1 941	0	1 941	225	0	225	3 707	0	3 707
45915	1 446	0	1 446	1 247	0	1 247	1 117	0	1 117	1 576	0	1 576
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	80 293	80 293	25 385 985	10 322 175	35 708 160	25 385 985	10 331 816	35 717 801	0	70 652	70 652
47408	0	0	0	9 545 055	10 147 052	19 692 107	9 545 055	10 147 052	19 692 107	0	0	0
47415	12 043	0	12 043	5 668	0	5 668	1 885	0	1 885	15 826	0	15 826
47423	3 372	4 403	7 775	6 679	280 866	287 545	6 761	285 269	292 030	3 290	0	3 290
47427	6 493	11	6 504	100 249	1 033	101 282	101 054	1 037	102 091	5 688	7	5 695
50106	100 362	0	100 362	4 232 152	0	4 232 152	4 281 340	0	4 281 340	51 174	0	51 174
50107	0	0	0	723 693	0	723 693	723 693	0	723 693	0	0	0
50110	0	0	0	0	2 666 739	2 666 739	0	2 666 739	2 666 739	0	0	0
50118	1 084 112	379 840	1 463 952	4 911 410	2 699 206	7 610 616	4 954 451	2 686 467	7 640 918	1 041 071	392 579	1 433 650
50121	11 784	0	11 784	5 667	0	5 667	6 467	0	6 467	10 984	0	10 984
50207	0	0	0	497 050	0	497 050	497 050	0	497 050	0	0	0
50208	0	0	0	888 460	0	888 460	827 459	0	827 459	61 001	0	61 001
50211	0	323 123	323 123	0	6 739 031	6 739 031	0	7 004 570	7 004 570	0	57 584	57 584
50218	323 993	892 919	1 216 912	1 255 043	6 974 066	8 229 109	1 386 700	6 694 394	8 081 094	192 336	1 172 591	1 364 927
50221	49 004	0	49 004	12 698	0	12 698	16 122	0	16 122	45 580	0	45 580
50605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51402	0	0	0	278 945	0	278 945	278 945	0	278 945	0	0	0
52503	7 181	7 340	14 521	1 024	564	1 588	934	729	1 663	7 271	7 175	14 446
60302	11 417	0	11 417	630	0	630	2 329	0	2 329	9 718	0	9 718
60308	132	0	132	121	0	121	128	0	128	125	0	125
60310	38	0	38	539	0	539	535	0	535	42	0	42
60312	5 347	0	5 347	10 369	0	10 369	10 035	0	10 035	5 681	0	5 681
60314	0	720	720	0	12	12	0	12	12	0	720	720
60315	138	0	138	348	0	348	309	0	309	177	0	177
60401	398 689	0	398 689	0	0	0	26 986	0	26 986	371 703	0	371 703
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	95	0	95	29	0	29	45	0	45	79	0	79
61008	141	0	141	337	0	337	304	0	304	174	0	174
61009	741	0	741	478	0	478	481	0	481	738	0	738
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	94 760	0	94 760	0	0	0	0	0	0	94 760	0	94 760
61209	0	0	0	29 622	0	29 622	29 622	0	29 622	0	0	0
61210	0	0	0	449 943	101 621	551 564	449 943	101 621	551 564	0	0	0
61214	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
61403	19 145	0	19 145	63	0	63	2	0	2	19 206	0	19 206
61702	6 192	0	6 192	0	0	0	6 192	0	6 192	0	0	0
70606	4 533 589	0	4 533 589	489 655	0	489 655	394	0	394	5 022 850	0	5 022 850
70608	7 907 817	0	7 907 817	408 846	0	408 846	0	0	0	8 316 663	0	8 316 663
70609	25 170	0	25 170	1 411	0	1 411	0	0	0	26 581	0	26 581
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
70614	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
70616	0	0	0	42 431	0	42 431	0	0	0	42 431	0	42 431
Итого по активу (баланс)	25 016 749	2 958 199	27 974 948	68 467 180	45 337 997	113 805 177	67 627 465	45 371 497	112 998 962	25 856 464	2 924 699	28 781 163
Пассив
10208	659 300	0	659 300	0	0	0	63 500	0	63 500	722 800	0	722 800
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	314 700	0	314 700	0	0	0	0	0	0	314 700	0	314 700
10603	49 004	0	49 004	16 122	0	16 122	12 698	0	12 698	45 580	0	45 580
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	248 536	0	248 536	0	0	0	0	0	0	248 536	0	248 536
20309	0	5 872	5 872	0	3 074	3 074	0	2 776	2 776	0	5 574	5 574
30126	3 063	0	3 063	5 934	0	5 934	7 710	0	7 710	4 839	0	4 839
30220	0	0	0	0	5 071	5 071	0	5 071	5 071	0	0	0
30222	0	0	0	70 290	0	70 290	70 290	0	70 290	0	0	0
30226	134	0	134	522	0	522	468	0	468	80	0	80
30232	18	675	693	40 522	26 953	67 475	40 506	27 765	68 271	2	1 487	1 489
30236	0	0	0	0	44 320	44 320	0	45 836	45 836	0	1 516	1 516
30601	3 998	0	3 998	8 312	0	8 312	13 895	0	13 895	9 581	0	9 581
31309	455 735	0	455 735	331	0	331	0	0	0	455 404	0	455 404
31502	0	0	0	0	0	0	215 141	0	215 141	215 141	0	215 141
31503	220 448	0	220 448	220 448	0	220 448	0	0	0	0	0	0
32211	2 249	0	2 249	116	0	116	182	0	182	2 315	0	2 315
32901	2 221 904	0	2 221 904	14 113 450	0	14 113 450	14 216 198	0	14 216 198	2 324 652	0	2 324 652
405	605	0	605	0	0	0	72	0	72	677	0	677
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	1 326 241	138 063	1 464 304	10 562 172	560 243	11 122 415	10 427 401	519 458	10 946 859	1 191 470	97 278	1 288 748
408.1	85 545	2 010	87 555	350 375	6 179	356 554	353 339	7 490	360 829	88 509	3 321	91 830
408.2	114 733	113 701	228 434	670 740	298 757	969 497	689 446	300 015	989 461	133 439	114 959	248 398
40901	7 720	0	7 720	26 420	0	26 420	20 600	0	20 600	1 900	0	1 900
40905	5	0	5	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	5	0	5
40909	1	13	14	2 956	11 349	14 305	2 955	11 350	14 305	0	14	14
40910	0	2	2	1 300	3 216	4 516	1 300	3 216	4 516	0	2	2
40911	741	0	741	30 418	0	30 418	30 181	0	30 181	504	0	504
40912	5	0	5	4 924	15 322	20 246	4 924	15 322	20 246	5	0	5
40913	0	0	0	2 052	7 344	9 396	2 052	7 344	9 396	0	0	0
42102	73 842	0	73 842	1 006 832	0	1 006 832	997 721	0	997 721	64 731	0	64 731
42103	47 700	51 491	99 191	45 667	2 672	48 339	34 917	4 164	39 081	36 950	52 983	89 933
42104	19 850	0	19 850	5 620	0	5 620	120	0	120	14 350	0	14 350
42105	57 879	29 279	87 158	68 351	1 692	70 043	49 704	2 359	52 063	39 232	29 946	69 178
42106	67 568	2 442	70 010	0	183	183	0	170	170	67 568	2 429	69 997
42107	1 273	553	1 826	0	41	41	0	38	38	1 273	550	1 823
42301	47 309	53 354	100 663	174 101	60 577	234 678	192 921	55 452	248 373	66 129	48 229	114 358
42304	0	5 390	5 390	700	1 543	2 243	18 600	1 116	19 716	17 900	4 963	22 863
42305	605 410	808 863	1 414 273	394 110	269 167	663 277	43 365	80 006	123 371	254 665	619 702	874 367
42306	3 638 838	1 779 129	5 417 967	370 681	201 793	572 474	701 401	301 662	1 003 063	3 969 558	1 878 998	5 848 556
42307	147 181	109 757	256 938	36 823	19 988	56 811	14 658	10 889	25 547	125 016	100 658	225 674
42309	106 071	0	106 071	24 565	0	24 565	20 000	0	20 000	101 506	0	101 506
42312	1 765	0	1 765	0	0	0	458	0	458	2 223	0	2 223
42502	0	0	0	25 061	0	25 061	25 061	0	25 061	0	0	0
42601	1 160	876	2 036	276	748	1 024	3 381	15	3 396	4 265	143	4 408
42604	0	200	200	0	213	213	0	13	13	0	0	0
42605	7 119	2 180	9 299	5 880	144	6 024	1 756	162	1 918	2 995	2 198	5 193
42606	12 592	14 713	27 305	30	2 404	2 434	2 585	2 945	5 530	15 147	15 254	30 401
43704	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
43705	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
43803	985	0	985	473	0	473	35	0	35	547	0	547
43804	16 217	2 207	18 424	252	1 390	1 642	140	72	212	16 105	889	16 994
43805	19 408	0	19 408	0	0	0	741	0	741	20 149	0	20 149
43806	51 279	5 660	56 939	0	425	425	855	396	1 251	52 134	5 631	57 765
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
43903	0	0	0	100	0	100	505	0	505	405	0	405
43905	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45115	18 045	0	18 045	2 075	0	2 075	246	0	246	16 216	0	16 216
45215	474 966	0	474 966	156 724	0	156 724	213 078	0	213 078	531 320	0	531 320
45415	2 899	0	2 899	1 358	0	1 358	980	0	980	2 521	0	2 521
45515	109 327	0	109 327	51 527	0	51 527	32 127	0	32 127	89 927	0	89 927
45715	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45818	40 554	0	40 554	841	0	841	12 379	0	12 379	52 092	0	52 092
45918	1 140	0	1 140	176	0	176	711	0	711	1 675	0	1 675
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	10 076 599	9 605 567	19 682 166	10 076 599	9 605 567	19 682 166	0	0	0
47411	95 526	22 686	118 212	71 388	10 658	82 046	47 004	11 462	58 466	71 142	23 490	94 632
47416	143	260	403	8 997	74	9 071	9 200	764	9 964	346	950	1 296
47422	1 488	6	1 494	97 893	17 149	115 042	98 271	17 154	115 425	1 866	11	1 877
47425	100 813	0	100 813	68 370	0	68 370	29 712	0	29 712	62 155	0	62 155
47426	11 866	1 105	12 971	24 360	78	24 438	27 188	295	27 483	14 694	1 322	16 016
50120	15 763	0	15 763	19 055	0	19 055	17 476	0	17 476	14 184	0	14 184
50220	7 392	0	7 392	2 991	0	2 991	2 679	0	2 679	7 080	0	7 080
51410	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	11 333	0	11 333	11 333	0	11 333
52303	0	0	0	7 201	0	7 201	7 201	0	7 201	0	0	0
52304	11 499	154	11 653	11 333	8	11 341	7 247	12	7 259	7 413	158	7 571
52305	51 304	1 341	52 645	10 900	70	10 970	0	109	109	40 404	1 380	41 784
52306	50 606	130 624	181 230	0	8 234	8 234	10 853	9 875	20 728	61 459	132 265	193 724
52307	1 586	10 870	12 456	0	817	817	0	760	760	1 586	10 813	12 399
60301	3 880	0	3 880	3 764	0	3 764	4 117	0	4 117	4 233	0	4 233
60305	26	0	26	9 695	0	9 695	9 707	0	9 707	38	0	38
60309	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60322	88	1	89	6	16	22	0	16	16	82	1	83
60324	140	0	140	6	0	6	7	0	7	141	0	141
60601	102 812	0	102 812	26 986	0	26 986	1 511	0	1 511	77 337	0	77 337
61012	7 636	0	7 636	0	0	0	0	0	0	7 636	0	7 636
61304	3 158	0	3 158	388	0	388	495	0	495	3 265	0	3 265
61701	0	0	0	0	0	0	50 888	0	50 888	50 888	0	50 888
70601	4 400 326	0	4 400 326	581	0	581	526 693	0	526 693	4 926 438	0	4 926 438
70602	91 482	0	91 482	23 943	0	23 943	24 723	0	24 723	92 262	0	92 262
70603	8 029 826	0	8 029 826	0	0	0	412 784	0	412 784	8 442 610	0	8 442 610
70604	26 859	0	26 859	0	0	0	1 281	0	1 281	28 140	0	28 140
70613	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
70615	11 611	0	11 611	11 611	0	11 611	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 681 471	3 293 477	27 974 948	39 009 027	11 187 479	50 196 506	39 951 605	11 051 116	51 002 721	25 624 049	3 157 114	28 781 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	381 641	0	381 641	95 111	0	95 111	130 745	0	130 745	346 007	0	346 007
90902	784 032	0	784 032	233 476	0	233 476	208 455	0	208 455	809 053	0	809 053
90907	7 720	0	7 720	18 700	0	18 700	23 170	0	23 170	3 250	0	3 250
90909	241	0	241	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	241	0	241
91202	7	0	7	140 002	0	140 002	140 002	0	140 002	7	0	7
91203	3	0	3	420 002	0	420 002	420 002	0	420 002	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	460 745	0	460 745	0	0	0	0	0	0	460 745	0	460 745
91414	570 064	0	570 064	40 000	0	40 000	5 241	0	5 241	604 823	0	604 823
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
91604	6 070	0	6 070	5 147	0	5 147	3 312	0	3 312	7 905	0	7 905
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	3	322	0	0	0	0	0	0	319	3	322
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	2	962	0	0	0	0	0	0	960	2	962
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	10 696 233	0	10 696 233	1 877 733	0	1 877 733	1 181 554	0	1 181 554	11 392 412	0	11 392 412
Итого по активу (баланс)	13 161 718	5	13 161 723	2 831 216	0	2 831 216	2 113 526	0	2 113 526	13 879 408	5	13 879 413
Пассив
91311	107 689	130 431	238 120	17 201	8 367	25 568	24 340	9 792	34 132	114 828	131 856	246 684
91312	8 005 326	9 724	8 015 050	246 281	893	247 174	947 457	667	948 124	8 706 502	9 498	8 716 000
91315	1 951 247	5 660	1 956 907	64 356	425	64 781	82 627	451	83 078	1 969 518	5 686	1 975 204
91316	197 966	0	197 966	364 271	0	364 271	277 846	0	277 846	111 541	0	111 541
91317	176 700	24 929	201 629	438 146	41 614	479 760	507 978	26 575	534 553	246 532	9 890	256 422
91319	55 444	0	55 444	0	0	0	0	0	0	55 444	0	55 444
91507	31 104	0	31 104	0	0	0	0	0	0	31 104	0	31 104
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 465 490	0	2 465 490	651 969	0	651 969	673 480	0	673 480	2 487 001	0	2 487 001
Итого по пассиву (баланс)	12 990 979	170 744	13 161 723	1 782 224	51 299	1 833 523	2 513 728	37 485	2 551 213	13 722 483	156 930	13 879 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 262	470 202	553 464	817 118	8 605 217	9 422 335	708 616	8 588 849	9 297 465	191 764	486 570	678 334
94101	0	0	0	2	79 606	79 608	2	79 606	79 608	0	0	0
99996	551 971	0	551 971	9 463 192	0	9 463 192	9 338 766	0	9 338 766	676 397	0	676 397
Итого по активу (баланс)	635 233	470 202	1 105 435	10 280 312	8 684 823	18 965 135	10 047 384	8 668 455	18 715 839	868 161	486 570	1 354 731
Пассив
96901	461 207	90 764	551 971	8 530 543	808 221	9 338 764	8 553 639	909 551	9 463 190	484 303	192 094	676 397
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	553 464	0	553 464	9 377 073	0	9 377 073	9 501 943	0	9 501 943	678 334	0	678 334
Итого по пассиву (баланс)	1 014 671	90 764	1 105 435	17 907 618	808 221	18 715 839	18 055 584	909 551	18 965 135	1 162 637	192 094	1 354 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 653 356,0000	0	0	1 124 628,0000	0	0	1 215 248,0000	0	0	1 562 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 653 377,0000	0	0	1 124 682,0000	0	0	1 215 301,0000	0	0	1 562 758,0000
Пассив
98040	0	0	1 149 356,0000	0	0	141 118,0000	0	0	44 118,0000	0	0	1 052 356,0000
98050	0	0	503 500,0000	0	0	1 078 111,0000	0	0	984 791,0000	0	0	410 180,0000
98070	0	0	521,0000	0	0	302,0000	0	0	100 003,0000	0	0	100 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 653 377,0000	0	0	1 219 531,0000	0	0	1 128 912,0000	0	0	1 562 758,0000

Страница была полезной?