Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
20202	34 248	55 558	89 806	831 523	242 904	1 074 427	838 911	255 006	1 093 917	26 860	43 456	70 316
20208	7 878	0	7 878	30 960	0	30 960	32 101	0	32 101	6 737	0	6 737
20209	0	0	0	706 130	172 921	879 051	706 130	172 921	879 051	0	0	0
30102	20 037	0	20 037	1 658 154	0	1 658 154	1 663 654	0	1 663 654	14 537	0	14 537
30110	13 339	28 399	41 738	584 921	284 292	869 213	591 926	280 305	872 231	6 334	32 386	38 720
30202	24 866	0	24 866	0	0	0	1 962	0	1 962	22 904	0	22 904
30204	21 680	0	21 680	0	0	0	8 432	0	8 432	13 248	0	13 248
30215	1 519	6 711	8 230	0	470	470	600	3 190	3 790	919	3 991	4 910
30233	1 304	1 212	2 516	44 935	12 213	57 148	45 169	12 843	58 012	1 070	582	1 652
30302	385 931	60 204	446 135	89 794	10 780	100 574	0	3 510	3 510	475 725	67 474	543 199
30306	605 226	10 982	616 208	86 891	8 069	94 960	26 868	586	27 454	665 249	18 465	683 714
31902	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
31903	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	46 500	44 848	91 348	0	3 627	3 627	0	2 327	2 327	46 500	46 148	92 648
45207	1 067 710	99 945	1 167 655	0	8 083	8 083	0	5 187	5 187	1 067 710	102 841	1 170 551
45208	186 200	0	186 200	0	0	0	0	0	0	186 200	0	186 200
45509	3 277	0	3 277	1 367	0	1 367	2 456	0	2 456	2 188	0	2 188
45815	178	0	178	17	0	17	0	0	0	195	0	195
45912	1 359	0	1 359	115	0	115	1 359	0	1 359	115	0	115
45915	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47107	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	68 042	87 049	155 091	68 042	87 049	155 091	0	0	0
47415	3 720	0	3 720	2 071	0	2 071	1 502	0	1 502	4 289	0	4 289
47423	556	0	556	9 214	0	9 214	9 027	0	9 027	743	0	743
47427	18	0	18	220	0	220	223	0	223	15	0	15
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60302	423	0	423	119	0	119	78	0	78	464	0	464
60306	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	47	0	47	50	0	50
60310	270	0	270	334	0	334	447	0	447	157	0	157
60312	2 072	0	2 072	5 761	0	5 761	5 903	0	5 903	1 930	0	1 930
60323	24 636	81	24 717	94	4	98	78	85	163	24 652	0	24 652
60401	29 360	0	29 360	109	0	109	266	0	266	29 203	0	29 203
60701	42	0	42	376	0	376	109	0	109	309	0	309
61002	0	0	0	118	0	118	22	0	22	96	0	96
61008	76	0	76	266	0	266	200	0	200	142	0	142
61009	153	0	153	272	0	272	164	0	164	261	0	261
61209	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
61403	1 279	0	1 279	821	0	821	851	0	851	1 249	0	1 249
70606	819 320	0	819 320	30 570	0	30 570	102	0	102	849 788	0	849 788
70608	651 975	0	651 975	38 738	0	38 738	0	0	0	690 713	0	690 713
70611	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
70616	116	0	116	68	0	68	0	0	0	184	0	184
Итого по активу (баланс)	4 057 245	307 940	4 365 185	4 427 063	830 412	5 257 475	4 241 597	823 009	5 064 606	4 242 711	315 343	4 558 054
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
30226	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30232	1 767	3 377	5 144	153 715	108 875	262 590	152 023	107 324	259 347	75	1 826	1 901
30301	385 931	60 204	446 135	0	3 510	3 510	89 794	10 780	100 574	475 725	67 474	543 199
30305	605 226	10 982	616 208	26 868	586	27 454	86 891	8 069	94 960	665 249	18 465	683 714
31304	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000	70 000	0	70 000	49 000	0	49 000
406	2 612	0	2 612	13 437	0	13 437	10 964	0	10 964	139	0	139
407	81 047	308	81 355	1 683 306	654	1 683 960	1 654 944	540	1 655 484	52 685	194	52 879
408.1	1 298	104	1 402	38 855	663	39 518	40 019	766	40 785	2 462	207	2 669
408.2	28 092	103 597	131 689	130 595	86 432	217 027	131 253	52 112	183 365	28 750	69 277	98 027
40905	23	0	23	16 906	0	16 906	16 915	0	16 915	32	0	32
40909	0	0	0	5 734	4 874	10 608	5 734	4 874	10 608	0	0	0
40910	0	0	0	4 729	7 264	11 993	4 729	7 264	11 993	0	0	0
40911	1 818	0	1 818	253 994	0	253 994	252 496	0	252 496	320	0	320
40912	0	0	0	23 156	31 486	54 642	23 156	31 486	54 642	0	0	0
40913	0	0	0	64 264	73 105	137 369	64 264	73 105	137 369	0	0	0
42102	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
42105	373 730	0	373 730	0	0	0	3 600	0	3 600	377 330	0	377 330
42301	3 923	82	4 005	5 546	5	5 551	6 764	7	6 771	5 141	84	5 225
42304	1 450	644	2 094	850	38	888	0	189	189	600	795	1 395
42305	5 120	278	5 398	3 117	15	3 132	10 578	13 637	24 215	12 581	13 900	26 481
42306	70 357	99 851	170 208	11 748	5 243	16 991	1 618	9 867	11 485	60 227	104 475	164 702
42307	15 532	0	15 532	1 987	0	1 987	387	0	387	13 932	0	13 932
42601	772	3	775	0	0	0	0	0	0	772	3	775
43801	68	0	68	18	0	18	0	0	0	50	0	50
45215	576 891	0	576 891	0	0	0	9 901	0	9 901	586 792	0	586 792
45515	33	0	33	21	0	21	11	0	11	23	0	23
45818	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45918	293	0	293	285	0	285	58	0	58	66	0	66
47108	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	87 390	67 793	155 183	87 390	67 793	155 183	0	0	0
47411	10 028	23	10 051	1 746	287	2 033	828	300	1 128	9 110	36	9 146
47416	218	0	218	2 082	0	2 082	1 864	0	1 864	0	0	0
47422	817	0	817	441	0	441	583	0	583	959	0	959
47425	189	0	189	17	0	17	91	0	91	263	0	263
47426	188	0	188	3 105	0	3 105	3 068	0	3 068	151	0	151
50720	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	17	0	17	2 102	0	2 102	2 118	0	2 118	33	0	33
60305	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	14	0	14	23	0	23
60311	722	0	722	722	0	722	837	0	837	837	0	837
60322	299	0	299	6	0	6	11	0	11	304	0	304
60324	24 768	0	24 768	90	0	90	25	0	25	24 703	0	24 703
60601	18 214	0	18 214	0	0	0	308	0	308	18 522	0	18 522
61304	41	0	41	7	0	7	8	0	8	42	0	42
61701	348	0	348	0	0	0	68	0	68	416	0	416
70601	881 741	0	881 741	3 098	0	3 098	33 338	0	33 338	911 981	0	911 981
70603	594 540	0	594 540	0	0	0	39 877	0	39 877	634 417	0	634 417
Итого по пассиву (баланс)	4 085 732	279 453	4 365 185	2 623 121	390 830	3 013 951	2 818 707	388 113	3 206 820	4 281 318	276 736	4 558 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	122 500	0	122 500	1 632	0	1 632	3 504	0	3 504	120 628	0	120 628
90902	162 926	0	162 926	5 338	0	5 338	6 781	0	6 781	161 483	0	161 483
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	12	0	12	5	0	5	3	0	3	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 229 924	0	1 229 924	0	0	0	0	0	0	1 229 924	0	1 229 924
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	307	0	307	198	0	198	0	0	0	505	0	505
99998	809 964	0	809 964	43 736	0	43 736	42 886	0	42 886	810 814	0	810 814
Итого по активу (баланс)	2 584 866	0	2 584 866	50 913	0	50 913	53 178	0	53 178	2 582 601	0	2 582 601
Пассив
91311	344 620	0	344 620	0	0	0	0	0	0	344 620	0	344 620
91312	386 915	0	386 915	0	0	0	0	0	0	386 915	0	386 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 589	0	3 589	1 475	0	1 475	2 439	0	2 439	4 553	0	4 553
91507	74 800	0	74 800	41 411	0	41 411	41 297	0	41 297	74 686	0	74 686
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 774 902	0	1 774 902	10 286	0	10 286	7 171	0	7 171	1 771 787	0	1 771 787
Итого по пассиву (баланс)	2 584 866	0	2 584 866	53 172	0	53 172	50 907	0	50 907	2 582 601	0	2 582 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
99996	0	0	0	30 197	0	30 197	30 197	0	30 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 197	30 000	60 197	30 197	30 000	60 197	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 197	0	30 197	30 197	0	30 197	0	0	0
99997	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 197	0	60 197	60 197	0	60 197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?