Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	221 777	81 184	302 961	2 900 683	19 023	2 919 706	2 913 163	56 901	2 970 064	209 297	43 306	252 603
20208	121 912	0	121 912	487 663	0	487 663	478 609	0	478 609	130 966	0	130 966
20209	35 925	0	35 925	1 510 911	3 684	1 514 595	1 521 151	3 684	1 524 835	25 685	0	25 685
30102	556 665	0	556 665	3 280 383	0	3 280 383	3 221 175	0	3 221 175	615 873	0	615 873
30110	6 625 043	492 525	7 117 568	2 549 670	95 922	2 645 592	5 210 948	39 307	5 250 255	3 963 765	549 140	4 512 905
30114	0	902	902	0	63	63	0	81	81	0	884	884
30202	143 365	0	143 365	534	0	534	0	0	0	143 899	0	143 899
30204	45	0	45	0	0	0	26	0	26	19	0	19
30210	0	0	0	105 800	0	105 800	102 400	0	102 400	3 400	0	3 400
30233	26 992	5 647	32 639	636 477	6 731	643 208	649 911	10 950	660 861	13 558	1 428	14 986
30602	149	0	149	12 774 488	0	12 774 488	12 773 461	0	12 773 461	1 176	0	1 176
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	0	48 281	48 281	32 800	3 487	36 287	0	51 768	51 768	32 800	0	32 800
45106	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45206	583 058	0	583 058	0	0	0	404 583	0	404 583	178 475	0	178 475
45207	449 672	0	449 672	46 900	0	46 900	12 877	0	12 877	483 695	0	483 695
45208	53 373	0	53 373	0	0	0	1 835	0	1 835	51 538	0	51 538
45504	87	0	87	0	0	0	22	0	22	65	0	65
45505	5 098	0	5 098	0	0	0	1 288	0	1 288	3 810	0	3 810
45506	507 834	0	507 834	3 707	0	3 707	34 888	0	34 888	476 653	0	476 653
45507	2 392 577	0	2 392 577	169 644	0	169 644	92 674	0	92 674	2 469 547	0	2 469 547
45509	8 983	0	8 983	2 254	0	2 254	3 845	0	3 845	7 392	0	7 392
45510	7 058	0	7 058	0	0	0	11	0	11	7 047	0	7 047
45812	93 605	0	93 605	18 058	0	18 058	47 406	0	47 406	64 257	0	64 257
45815	342 751	0	342 751	47 980	0	47 980	13 771	0	13 771	376 960	0	376 960
45912	6 062	0	6 062	19	0	19	18	0	18	6 063	0	6 063
45915	259 139	0	259 139	101 061	0	101 061	87 933	0	87 933	272 267	0	272 267
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	33 648	0	33 648	33 648	0	33 648	0	0	0
47417	2 842	0	2 842	13 583	0	13 583	12 622	0	12 622	3 803	0	3 803
47423	817 386	0	817 386	16 443	0	16 443	31 239	0	31 239	802 590	0	802 590
47427	131 227	0	131 227	289 400	0	289 400	268 889	0	268 889	151 738	0	151 738
47802	12 730 321	0	12 730 321	6 309 167	0	6 309 167	3 560 302	0	3 560 302	15 479 186	0	15 479 186
47803	485	0	485	1	0	1	0	0	0	486	0	486
50104	0	0	0	13 801 425	0	13 801 425	13 801 425	0	13 801 425	0	0	0
50118	689 836	0	689 836	13 801 418	0	13 801 418	13 796 711	0	13 796 711	694 543	0	694 543
50207	102 874	0	102 874	1 216	0	1 216	0	0	0	104 090	0	104 090
50221	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	38 539	0	38 539	1 335	0	1 335	0	0	0	39 874	0	39 874
60306	2	0	2	12 966	0	12 966	12 966	0	12 966	2	0	2
60308	2 893	0	2 893	669	0	669	581	0	581	2 981	0	2 981
60310	268	0	268	1 914	0	1 914	1 741	0	1 741	441	0	441
60312	21 187	0	21 187	28 720	0	28 720	36 188	0	36 188	13 719	0	13 719
60314	0	35	35	0	1 155	1 155	0	1 190	1 190	0	0	0
60323	41 602	0	41 602	34 577	0	34 577	27 466	0	27 466	48 713	0	48 713
60401	132 268	0	132 268	58	0	58	151	0	151	132 175	0	132 175
60701	351	0	351	125	0	125	58	0	58	418	0	418
60901	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61002	97	0	97	78	0	78	41	0	41	134	0	134
61008	1 013	0	1 013	2 959	0	2 959	1 728	0	1 728	2 244	0	2 244
61009	2 462	0	2 462	491	0	491	1 042	0	1 042	1 911	0	1 911
61011	31 096	0	31 096	1 011	0	1 011	1 077	0	1 077	31 030	0	31 030
61209	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61212	0	0	0	454 735	0	454 735	454 735	0	454 735	0	0	0
61401	1 438	0	1 438	0	0	0	505	0	505	933	0	933
61403	57 089	0	57 089	3 130	0	3 130	3 979	0	3 979	56 240	0	56 240
61702	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
70606	9 067 672	0	9 067 672	639 062	0	639 062	3 074	0	3 074	9 703 660	0	9 703 660
70608	1 369 156	0	1 369 156	75 380	0	75 380	0	0	0	1 444 536	0	1 444 536
70611	5 315	0	5 315	611	0	611	0	0	0	5 926	0	5 926
70616	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
Итого по активу (баланс)	38 504 653	628 574	39 133 227	60 594 513	130 065	60 724 578	59 623 524	163 881	59 787 405	39 475 642	594 758	40 070 400
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	11 877	0	11 877	207 854	0	207 854	208 496	0	208 496	12 519	0	12 519
30126	7 455	0	7 455	4 858	0	4 858	4 269	0	4 269	6 866	0	6 866
30226	14 047	0	14 047	10 288	0	10 288	811	0	811	4 570	0	4 570
30232	289	0	289	381 055	8 207	389 262	380 911	8 207	389 118	145	0	145
30236	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31502	0	0	0	8 931 406	0	8 931 406	9 571 074	0	9 571 074	639 668	0	639 668
31503	634 905	0	634 905	3 823 319	0	3 823 319	3 188 414	0	3 188 414	0	0	0
32211	483	0	483	483	0	483	328	0	328	328	0	328
407	10 784	16	10 800	98 884	1	98 885	100 257	2	100 259	12 157	17	12 174
408.1	1 348	0	1 348	11 180	0	11 180	10 918	0	10 918	1 086	0	1 086
408.2	1 299 106	0	1 299 106	3 164 814	0	3 164 814	3 135 118	0	3 135 118	1 269 410	0	1 269 410
40905	0	0	0	13 255	0	13 255	13 255	0	13 255	0	0	0
40909	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
40910	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
40911	0	0	0	16 923	0	16 923	16 923	0	16 923	0	0	0
40912	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
40913	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	145 393	0	145 393	93 910	0	93 910	61 135	0	61 135	112 618	0	112 618
42304	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42305	99 176	0	99 176	5 534	0	5 534	1 113	0	1 113	94 755	0	94 755
42306	14 684 807	0	14 684 807	1 184 741	0	1 184 741	787 093	0	787 093	14 287 159	0	14 287 159
42307	5 536 275	0	5 536 275	308 428	0	308 428	800 114	0	800 114	6 027 961	0	6 027 961
42601	825	0	825	2	0	2	6	0	6	829	0	829
42606	21 663	0	21 663	483	0	483	188	0	188	21 368	0	21 368
42607	3 275	0	3 275	124	0	124	72	0	72	3 223	0	3 223
44007	0	534 306	534 306	0	27 728	27 728	0	43 208	43 208	0	549 786	549 786
45115	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45215	188 390	0	188 390	26 972	0	26 972	4 323	0	4 323	165 741	0	165 741
45515	634 538	0	634 538	21 857	0	21 857	33 177	0	33 177	645 858	0	645 858
45818	360 690	0	360 690	13 553	0	13 553	52 953	0	52 953	400 090	0	400 090
45918	118 984	0	118 984	4 618	0	4 618	9 639	0	9 639	124 005	0	124 005
47108	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
47401	755	0	755	11	0	11	11	0	11	755	0	755
47407	0	0	0	0	33 648	33 648	0	33 648	33 648	0	0	0
47411	618 206	0	618 206	164 505	0	164 505	245 466	0	245 466	699 167	0	699 167
47416	208	0	208	3 245	0	3 245	3 163	0	3 163	126	0	126
47422	95 555	0	95 555	3 839 393	0	3 839 393	3 757 524	0	3 757 524	13 686	0	13 686
47425	626 808	0	626 808	23 895	0	23 895	16 450	0	16 450	619 363	0	619 363
47426	1	2 496	2 497	1	129	130	1	2 687	2 688	1	5 054	5 055
47603	1 175	0	1 175	770	0	770	0	0	0	405	0	405
47804	734 554	0	734 554	25 152	0	25 152	87 540	0	87 540	796 942	0	796 942
50120	18 662	0	18 662	599	0	599	65	0	65	18 128	0	18 128
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	11 850	0	11 850	0	0	0	201	0	201
52401	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
52402	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52501	11	0	11	21	0	21	13	0	13	3	0	3
60301	21 976	0	21 976	21 404	0	21 404	14 626	0	14 626	15 198	0	15 198
60305	9	0	9	38 063	0	38 063	38 063	0	38 063	9	0	9
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60311	4 019	0	4 019	20 915	0	20 915	21 936	0	21 936	5 040	0	5 040
60322	1 911	0	1 911	54 672	0	54 672	54 612	0	54 612	1 851	0	1 851
60324	30 514	0	30 514	155	0	155	95	0	95	30 454	0	30 454
60405	1 370	0	1 370	5	0	5	0	0	0	1 365	0	1 365
60601	76 878	0	76 878	84	0	84	1 757	0	1 757	78 551	0	78 551
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
61012	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0	9 759	0	9 759
61304	102	0	102	79	0	79	76	0	76	99	0	99
61501	42 481	0	42 481	13 949	0	13 949	0	0	0	28 532	0	28 532
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	8 880 720	0	8 880 720	31 451	0	31 451	775 861	0	775 861	9 625 130	0	9 625 130
70602	52 332	0	52 332	65	0	65	600	0	600	52 867	0	52 867
70603	1 323 389	0	1 323 389	0	0	0	75 632	0	75 632	1 399 021	0	1 399 021
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	38 596 409	536 818	39 133 227	22 598 611	69 713	22 668 324	23 517 745	87 752	23 605 497	39 515 543	554 857	40 070 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	1 487 949	0	1 487 949	11 850	0	11 850	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	19 260	0	19 260	1 016	0	1 016	311	0	311	19 965	0	19 965
90902	174 755	0	174 755	4 464	0	4 464	3 151	0	3 151	176 068	0	176 068
91202	87	0	87	2	0	2	3	0	3	86	0	86
91203	181	0	181	0	0	0	1	0	1	180	0	180
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 065 201	0	3 065 201	231 403	0	231 403	284 250	0	284 250	3 012 354	0	3 012 354
91418	12 953 727	0	12 953 727	6 101 014	0	6 101 014	3 549 157	0	3 549 157	15 505 584	0	15 505 584
91604	127 532	0	127 532	45 531	0	45 531	28 135	0	28 135	144 928	0	144 928
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	16 402 448	0	16 402 448	5 852 441	0	5 852 441	2 849 911	0	2 849 911	19 404 978	0	19 404 978
Итого по активу (баланс)	34 234 721	0	34 234 721	12 247 723	0	12 247 723	6 714 919	0	6 714 919	39 767 525	0	39 767 525
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91311	717 091	0	717 091	1 981	0	1 981	0	0	0	715 110	0	715 110
91312	15 123 286	0	15 123 286	2 712 093	0	2 712 093	5 840 687	0	5 840 687	18 251 880	0	18 251 880
91315	319 060	0	319 060	132 775	0	132 775	0	0	0	186 285	0	186 285
91317	4 398	0	4 398	2 554	0	2 554	3 258	0	3 258	5 102	0	5 102
91318	94 709	0	94 709	0	0	0	7 987	0	7 987	102 696	0	102 696
91507	143 431	0	143 431	0	0	0	0	0	0	143 431	0	143 431
91508	473	0	473	0	0	0	1	0	1	474	0	474
99999	17 832 273	0	17 832 273	3 842 227	0	3 842 227	6 372 501	0	6 372 501	20 362 547	0	20 362 547
Итого по пассиву (баланс)	34 234 721	0	34 234 721	6 692 138	0	6 692 138	12 224 942	0	12 224 942	39 767 525	0	39 767 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 732 222,0000	0	0	13 767 392,0000	0	0	13 755 542,0000	0	0	1 744 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 732 227,0000	0	0	13 767 392,0000	0	0	13 755 542,0000	0	0	1 744 077,0000
Пассив
98050	0	0	244 278,0000	0	0	13 755 542,0000	0	0	13 755 542,0000	0	0	244 278,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	11 850,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 732 227,0000	0	0	13 755 542,0000	0	0	13 767 392,0000	0	0	1 744 077,0000

Страница была полезной?