Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 959	0	2 959	329	0	329	501	0	501	2 787	0	2 787
20202	55 205	33 974	89 179	430 136	113 856	543 992	426 457	98 310	524 767	58 884	49 520	108 404
20208	13 191	0	13 191	93 027	0	93 027	85 650	0	85 650	20 568	0	20 568
20209	0	0	0	321 985	42 646	364 631	321 985	42 646	364 631	0	0	0
30102	144 636	0	144 636	4 254 657	0	4 254 657	4 320 560	0	4 320 560	78 733	0	78 733
30110	14 222	72 312	86 534	33 025	806 612	839 637	33 512	834 518	868 030	13 735	44 406	58 141
30114	0	343	343	0	58 868	58 868	0	58 042	58 042	0	1 169	1 169
30202	22 180	0	22 180	0	0	0	1 943	0	1 943	20 237	0	20 237
30204	3 321	0	3 321	818	0	818	0	0	0	4 139	0	4 139
30215	400	642	1 042	0	54	54	0	34	34	400	662	1 062
30221	0	0	0	1 520	350	1 870	1 520	350	1 870	0	0	0
30233	0	94	94	6 613	3 602	10 215	6 543	3 694	10 237	70	2	72
30413	7 795	0	7 795	187 341	0	187 341	184 662	0	184 662	10 474	0	10 474
30424	5 682	0	5 682	2 316 680	0	2 316 680	2 320 959	0	2 320 959	1 403	0	1 403
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	970 000	0	970 000	210 000	0	210 000	760 000	0	760 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	6 417	6 417	0	541	541	0	334	334	0	6 624	6 624
45201	6 132	0	6 132	17 177	0	17 177	21 578	0	21 578	1 731	0	1 731
45206	16 800	0	16 800	0	0	0	2 000	0	2 000	14 800	0	14 800
45207	110 183	0	110 183	19 000	0	19 000	25 105	0	25 105	104 078	0	104 078
45504	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
45505	248	0	248	170	0	170	39	0	39	379	0	379
45506	11 410	0	11 410	1 350	0	1 350	1 094	0	1 094	11 666	0	11 666
45507	15 941	0	15 941	0	0	0	2 649	0	2 649	13 292	0	13 292
45509	81	0	81	278	0	278	254	0	254	105	0	105
47404	0	145 206	145 206	0	2 610 662	2 610 662	0	2 599 606	2 599 606	0	156 262	156 262
47408	0	0	0	15 596 943	15 667 070	31 264 013	15 596 943	15 667 070	31 264 013	0	0	0
47423	317	0	317	108	42 647	42 755	104	42 647	42 751	321	0	321
47427	410	0	410	1 444	0	1 444	1 808	0	1 808	46	0	46
50206	132 482	0	132 482	663	0	663	112 796	0	112 796	20 349	0	20 349
50207	15 351	0	15 351	14 581	0	14 581	0	0	0	29 932	0	29 932
50208	28 653	0	28 653	32 116	0	32 116	19 783	0	19 783	40 986	0	40 986
50221	716	0	716	382	0	382	614	0	614	484	0	484
50306	64 628	0	64 628	414	0	414	0	0	0	65 042	0	65 042
50307	21 646	0	21 646	195	0	195	0	0	0	21 841	0	21 841
50308	40 277	0	40 277	333	0	333	0	0	0	40 610	0	40 610
51401	0	0	0	23 366	0	23 366	23 366	0	23 366	0	0	0
51402	109 629	0	109 629	371	0	371	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	298 554	0	298 554	192 256	0	192 256	0	0	0	490 810	0	490 810
51404	22 791	0	22 791	0	0	0	22 791	0	22 791	0	0	0
52503	0	229	229	0	17	17	0	167	167	0	79	79
60302	3 822	0	3 822	300	0	300	1 368	0	1 368	2 754	0	2 754
60306	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
60308	20	0	20	141	0	141	141	0	141	20	0	20
60310	228	0	228	598	0	598	382	0	382	444	0	444
60312	216	0	216	5 458	0	5 458	5 233	0	5 233	441	0	441
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	49 023	0	49 023	0	0	0	0	0	0	49 023	0	49 023
60701	0	0	0	1 327	0	1 327	0	0	0	1 327	0	1 327
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	820	0	820	252	0	252	370	0	370	702	0	702
61009	212	0	212	114	0	114	169	0	169	157	0	157
61010	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
61210	0	0	0	266 249	0	266 249	266 249	0	266 249	0	0	0
61403	5 729	0	5 729	917	0	917	581	0	581	6 065	0	6 065
61702	558	0	558	1 024	0	1 024	76	0	76	1 506	0	1 506
70606	2 130 534	0	2 130 534	95 737	0	95 737	7	0	7	2 226 264	0	2 226 264
70608	1 975 367	0	1 975 367	99 607	0	99 607	0	0	0	2 074 974	0	2 074 974
70611	30 756	0	30 756	2 491	0	2 491	0	0	0	33 247	0	33 247
70616	75	0	75	949	0	949	1 024	0	1 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 616 395	259 217	6 875 612	25 096 093	19 346 925	44 443 018	25 384 382	19 347 418	44 731 800	6 328 106	258 724	6 586 830
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	716	0	716	614	0	614	382	0	382	484	0	484
10609	705	0	705	76	0	76	0	0	0	629	0	629
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 376	0	15 376	0	0	0	176	0	176	15 552	0	15 552
30232	674	39	713	106 647	10 240	116 887	107 252	10 986	118 238	1 279	785	2 064
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 713 880	50 858	1 764 738	2 457 281	109 565	2 566 846	1 976 662	96 142	2 072 804	1 233 261	37 435	1 270 696
408.1	10 254	21	10 275	51 071	1	51 072	53 566	2	53 568	12 749	22	12 771
408.2	99 625	154 881	254 506	200 704	86 102	286 806	203 885	114 678	318 563	102 806	183 457	286 263
40905	37	0	37	3 396	0	3 396	3 359	0	3 359	0	0	0
40906	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40909	0	0	0	1 875	2 161	4 036	1 875	2 161	4 036	0	0	0
40910	0	0	0	982	896	1 878	982	896	1 878	0	0	0
40911	2 244	0	2 244	44 099	0	44 099	44 793	0	44 793	2 938	0	2 938
40912	0	0	0	2 722	3 834	6 556	2 722	3 834	6 556	0	0	0
40913	0	0	0	7 019	5 917	12 936	7 019	5 917	12 936	0	0	0
42105	43 309	0	43 309	34 769	0	34 769	17 029	0	17 029	25 569	0	25 569
42301	824	2 867	3 691	1	311	312	0	404	404	823	2 960	3 783
42303	538	88	626	0	89	89	2	1	3	540	0	540
42304	0	997	997	0	223	223	0	338	338	0	1 112	1 112
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	6 995	3 858	10 853	3 385	275	3 660	2 032	309	2 341	5 642	3 892	9 534
42307	7 162	0	7 162	100	0	100	33	0	33	7 095	0	7 095
42310	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	144	0	144	0	0	0	12	0	12	156	0	156
42314	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42612	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	9 279	0	9 279	4 659	0	4 659	3 859	0	3 859	8 479	0	8 479
45515	1 351	0	1 351	215	0	215	170	0	170	1 306	0	1 306
47403	0	0	0	46 313	0	46 313	46 313	0	46 313	0	0	0
47405	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
47407	0	0	0	14 974 534	15 554 898	30 529 432	14 974 534	15 554 898	30 529 432	0	0	0
47411	134	78	212	6	6	12	56	16	72	184	88	272
47416	430	0	430	6 131	0	6 131	6 923	0	6 923	1 222	0	1 222
47422	775	0	775	14	0	14	16	0	16	777	0	777
47425	1 107	0	1 107	3 939	0	3 939	4 846	0	4 846	2 014	0	2 014
47426	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50220	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
52303	0	16 684	16 684	0	17 545	17 545	0	861	861	0	0	0
52305	0	28 057	28 057	0	2 126	2 126	0	2 223	2 223	0	28 154	28 154
60301	2 286	0	2 286	4 917	0	4 917	5 018	0	5 018	2 387	0	2 387
60305	2 595	0	2 595	6 826	0	6 826	7 018	0	7 018	2 787	0	2 787
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	353	0	353	1 835	0	1 835	1 612	0	1 612	130	0	130
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	90	0	90	2	0	2	4	0	4	92	0	92
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	16 269	0	16 269	0	0	0	152	0	152	16 421	0	16 421
61304	105	0	105	21	0	21	49	0	49	133	0	133
70601	2 112 797	0	2 112 797	4	0	4	106 753	0	106 753	2 219 546	0	2 219 546
70603	2 136 803	0	2 136 803	0	0	0	95 802	0	95 802	2 232 605	0	2 232 605
70615	0	0	0	0	0	0	949	0	949	949	0	949
Итого по пассиву (баланс)	6 617 165	258 447	6 875 612	17 965 252	15 794 584	33 759 836	17 676 992	15 794 062	33 471 054	6 328 905	257 925	6 586 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 267	0	119 267	2 782	0	2 782	2 212	0	2 212	119 837	0	119 837
90902	238 501	1	238 502	7 723	0	7 723	10 915	0	10 915	235 309	1	235 310
91202	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	108 744	0	108 744	10 472	0	10 472	7 005	0	7 005	112 211	0	112 211
91604	113	0	113	834	0	834	870	0	870	77	0	77
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
99998	577 213	0	577 213	76 687	0	76 687	85 946	0	85 946	567 954	0	567 954
Итого по активу (баланс)	1 048 543	1	1 048 544	98 503	0	98 503	106 958	0	106 958	1 040 088	1	1 040 089
Пассив
91312	341 170	0	341 170	7 360	0	7 360	16 887	0	16 887	350 697	0	350 697
91317	35 711	1 343	37 054	42 455	87	42 542	59 690	110	59 800	52 946	1 366	54 312
91507	198 989	0	198 989	36 044	0	36 044	0	0	0	162 945	0	162 945
99999	471 331	0	471 331	21 007	0	21 007	21 811	0	21 811	472 135	0	472 135
Итого по пассиву (баланс)	1 047 201	1 343	1 048 544	106 866	87	106 953	98 388	110	98 498	1 038 723	1 366	1 040 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 417	6 417	15 536 272	102 797	15 639 069	15 535 367	108 100	15 643 467	905	1 114	2 019
99996	6 405	0	6 405	15 710 010	0	15 710 010	15 714 398	0	15 714 398	2 017	0	2 017
Итого по активу (баланс)	6 405	6 417	12 822	31 246 282	102 797	31 349 079	31 249 765	108 100	31 357 865	2 922	1 114	4 036
Пассив
96901	6 405	0	6 405	108 078	15 606 320	15 714 398	102 782	15 607 228	15 710 010	1 109	908	2 017
99997	6 417	0	6 417	15 643 467	0	15 643 467	15 639 069	0	15 639 069	2 019	0	2 019
Итого по пассиву (баланс)	12 822	0	12 822	15 751 545	15 606 320	31 357 865	15 741 851	15 607 228	31 349 079	3 128	908	4 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	310 133,0000	0	0	45 905,0000	0	0	135 002,0000	0	0	221 036,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 161,0000	0	0	45 929,0000	0	0	135 026,0000	0	0	221 064,0000
Пассив
98050	0	0	271 161,0000	0	0	135 014,0000	0	0	45 917,0000	0	0	182 064,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 161,0000	0	0	135 014,0000	0	0	45 917,0000	0	0	221 064,0000

Страница была полезной?