Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 793	0	70 793	36 983	0	36 983	32 531	0	32 531	75 245	0	75 245
20202	286 357	353 127	639 484	7 784 956	520 805	8 305 761	7 736 509	534 821	8 271 330	334 804	339 111	673 915
20208	438 656	2 703	441 359	3 109 840	23 138	3 132 978	3 117 152	23 115	3 140 267	431 344	2 726	434 070
20209	175 306	25 254	200 560	4 683 362	437 281	5 120 643	4 729 902	444 262	5 174 164	128 766	18 273	147 039
30102	686 185	0	686 185	41 377 247	0	41 377 247	41 416 541	0	41 416 541	646 891	0	646 891
30110	88 938	40 821	129 759	5 264 600	707 762	5 972 362	5 060 577	698 070	5 758 647	292 961	50 513	343 474
30114	0	2 163 520	2 163 520	0	12 216 329	12 216 329	0	13 296 147	13 296 147	0	1 083 702	1 083 702
30202	119 497	0	119 497	812	0	812	0	0	0	120 309	0	120 309
30204	15 687	0	15 687	1 537	0	1 537	0	0	0	17 224	0	17 224
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30221	820	660	1 480	217 000	11 847	228 847	217 000	11 839	228 839	820	668	1 488
30233	19 916	69	19 985	219 545	19 852	239 397	215 098	19 631	234 729	24 363	290	24 653
30302	18 928	436 821	455 749	29 492 216	549 489	30 041 705	29 322 060	749 075	30 071 135	189 084	237 235	426 319
30306	1 131 000	0	1 131 000	324 999	0	324 999	345 999	0	345 999	1 110 000	0	1 110 000
30413	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	14 437	0	14 437	74 657	0	74 657	73 285	0	73 285	15 809	0	15 809
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	0	0	0	15 540 000	0	15 540 000	15 090 000	0	15 090 000	450 000	0	450 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	8 670 000	0	8 670 000	9 120 000	0	9 120 000	850 000	0	850 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	33 700	0	33 700	6 700	0	6 700	19 040	0	19 040	21 360	0	21 360
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	798	0	798	0	0	0	308	0	308	490	0	490
45107	522 729	0	522 729	0	0	0	50 534	0	50 534	472 195	0	472 195
45108	53 400	0	53 400	0	0	0	9 400	0	9 400	44 000	0	44 000
45201	235 700	0	235 700	575 649	0	575 649	535 963	0	535 963	275 386	0	275 386
45203	15 000	0	15 000	99 640	0	99 640	100 390	0	100 390	14 250	0	14 250
45204	50	0	50	10 305	0	10 305	2 067	0	2 067	8 288	0	8 288
45205	650 679	0	650 679	600 422	0	600 422	181 080	0	181 080	1 070 021	0	1 070 021
45206	2 723 428	0	2 723 428	456 644	0	456 644	606 400	0	606 400	2 573 672	0	2 573 672
45207	1 588 553	0	1 588 553	137 731	0	137 731	298 420	0	298 420	1 427 864	0	1 427 864
45208	4 026 441	0	4 026 441	54 552	0	54 552	292 582	0	292 582	3 788 411	0	3 788 411
45305	0	0	0	2 820	0	2 820	0	0	0	2 820	0	2 820
45306	43 805	0	43 805	0	0	0	2 500	0	2 500	41 305	0	41 305
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	300	0	300	900	0	900
45308	197 427	0	197 427	0	0	0	2 843	0	2 843	194 584	0	194 584
45401	7 996	0	7 996	4 162	0	4 162	12 158	0	12 158	0	0	0
45404	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45405	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
45406	27 198	0	27 198	14 050	0	14 050	13 589	0	13 589	27 659	0	27 659
45407	30 194	0	30 194	17 500	0	17 500	19 562	0	19 562	28 132	0	28 132
45408	46 609	0	46 609	1 009	0	1 009	1 839	0	1 839	45 779	0	45 779
45504	112	0	112	85	0	85	23	0	23	174	0	174
45505	30 240	0	30 240	4 547	0	4 547	5 409	0	5 409	29 378	0	29 378
45506	425 797	430	426 227	26 550	0	26 550	35 600	430	36 030	416 747	0	416 747
45507	1 714 858	1 159	1 716 017	24 874	0	24 874	87 153	1 159	88 312	1 652 579	0	1 652 579
45509	247 633	0	247 633	326 088	97	326 185	346 102	97	346 199	227 619	0	227 619
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	1 399 132	0	1 399 132	499 816	0	499 816	617	0	617	1 898 331	0	1 898 331
45814	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
45815	79 889	0	79 889	54 851	0	54 851	19 815	0	19 815	114 925	0	114 925
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	109 057	0	109 057	301	0	301	30	0	30	109 328	0	109 328
45915	6 834	0	6 834	1 031	0	1 031	681	0	681	7 184	0	7 184
47404	0	12 875	12 875	26 657	1 041	27 698	26 657	668	27 325	0	13 248	13 248
47408	0	0	0	11 174 603	11 124 866	22 299 469	11 174 603	11 124 866	22 299 469	0	0	0
47423	3 975	1	3 976	1 457	2	1 459	1 176	1	1 177	4 256	2	4 258
47427	168 501	19	168 520	191 377	2	191 379	198 241	20	198 261	161 637	1	161 638
47801	626 962	0	626 962	0	0	0	420 462	0	420 462	206 500	0	206 500
47802	1 025 743	0	1 025 743	0	0	0	510 416	0	510 416	515 327	0	515 327
50205	273 722	0	273 722	1 416	0	1 416	886	0	886	274 252	0	274 252
50207	1 213 450	0	1 213 450	87 172	0	87 172	26 563	0	26 563	1 274 059	0	1 274 059
50208	644 374	0	644 374	4 485	0	4 485	5 790	0	5 790	643 069	0	643 069
50221	3 030	0	3 030	3 777	0	3 777	5 041	0	5 041	1 766	0	1 766
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	1 225	0	1 225	0	0	0	2 339	0	2 339
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51403	1 993	0	1 993	5	0	5	1 998	0	1 998	0	0	0
60302	2 867	0	2 867	1 350	0	1 350	2 415	0	2 415	1 802	0	1 802
60306	0	0	0	7 907	0	7 907	7 907	0	7 907	0	0	0
60308	7	0	7	693	0	693	637	0	637	63	0	63
60310	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60312	168 886	0	168 886	22 147	0	22 147	20 975	0	20 975	170 058	0	170 058
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	5 959	0	5 959	3 600	0	3 600	75	0	75	9 484	0	9 484
60401	719 022	0	719 022	1 416	0	1 416	2 454	0	2 454	717 984	0	717 984
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
60408	146 002	0	146 002	0	0	0	0	0	0	146 002	0	146 002
60409	201 766	0	201 766	0	0	0	0	0	0	201 766	0	201 766
60701	26 093	0	26 093	6 435	0	6 435	1 613	0	1 613	30 915	0	30 915
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	789	0	789	401	0	401	821	0	821	369	0	369
61008	12 409	0	12 409	2 227	0	2 227	2 727	0	2 727	11 909	0	11 909
61009	6 303	0	6 303	495	0	495	780	0	780	6 018	0	6 018
61011	351 884	0	351 884	16 990	0	16 990	17 260	0	17 260	351 614	0	351 614
61209	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
61210	0	0	0	28 657	0	28 657	28 657	0	28 657	0	0	0
61212	0	0	0	776 916	0	776 916	776 916	0	776 916	0	0	0
61403	37 089	0	37 089	1 308	0	1 308	2 088	0	2 088	36 309	0	36 309
70606	6 601 657	0	6 601 657	917 580	0	917 580	382	0	382	7 518 855	0	7 518 855
70608	5 802 426	0	5 802 426	368 287	0	368 287	0	0	0	6 170 713	0	6 170 713
70611	2 250	0	2 250	219	0	219	0	0	0	2 469	0	2 469
Итого по активу (баланс)	38 017 141	3 037 459	41 054 600	135 032 476	25 612 524	160 645 000	133 033 122	26 904 214	159 937 336	40 016 495	1 745 769	41 762 264
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 030	0	3 030	5 041	0	5 041	3 777	0	3 777	1 766	0	1 766
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	8 295	0	8 295	0	0	0	3	0	3	8 298	0	8 298
30126	1 984	0	1 984	18 198	0	18 198	16 214	0	16 214	0	0	0
30220	133	0	133	2 548	0	2 548	2 476	0	2 476	61	0	61
30223	4 234	0	4 234	72 292	0	72 292	70 638	0	70 638	2 580	0	2 580
30226	2 116	0	2 116	1 389	0	1 389	1 006	0	1 006	1 733	0	1 733
30232	669	149	818	413 066	21 872	434 938	413 148	21 763	434 911	751	40	791
30236	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30301	18 928	436 821	455 749	29 322 060	749 075	30 071 135	29 492 216	549 489	30 041 705	189 084	237 235	426 319
30305	1 131 000	0	1 131 000	345 999	0	345 999	324 999	0	324 999	1 110 000	0	1 110 000
30601	269	0	269	875	0	875	707	0	707	101	0	101
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	10 000	0	10 000	228 700	0	228 700	225 700	0	225 700	7 000	0	7 000
405	0	0	0	149	0	149	150	0	150	1	0	1
406	34 745	0	34 745	169 026	0	169 026	163 976	0	163 976	29 695	0	29 695
407	1 997 002	1 859 215	3 856 217	58 635 214	36 269 526	94 904 740	58 706 034	35 138 309	93 844 343	2 067 822	727 998	2 795 820
408.1	135 571	2 995	138 566	1 219 599	246	1 219 845	1 220 189	32 125	1 252 314	136 161	34 874	171 035
408.2	1 834 007	13 843	1 847 850	3 846 855	4 971	3 851 826	3 934 318	5 051	3 939 369	1 921 470	13 923	1 935 393
40901	779	0	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9 342	0	9 342	9 342	0	9 342	0	0	0
40906	0	0	0	1 463 239	0	1 463 239	1 463 239	0	1 463 239	0	0	0
40907	150	0	150	8 069	0	8 069	8 058	0	8 058	139	0	139
40909	0	0	0	14 509	13 728	28 237	14 509	13 728	28 237	0	0	0
40910	0	0	0	2 641	4 397	7 038	2 641	4 397	7 038	0	0	0
40911	896	0	896	62 311	0	62 311	62 476	0	62 476	1 061	0	1 061
40912	0	0	0	9 687	4 058	13 745	9 687	4 058	13 745	0	0	0
40913	0	0	0	4 234	1 705	5 939	4 234	1 705	5 939	0	0	0
42002	5 500	0	5 500	57 000	0	57 000	51 500	0	51 500	0	0	0
42003	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42004	76 000	0	76 000	0	0	0	21 000	0	21 000	97 000	0	97 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	607 000	0	607 000	7 836 358	0	7 836 358	7 895 658	0	7 895 658	666 300	0	666 300
42103	65 250	0	65 250	62 250	0	62 250	6 850	0	6 850	9 850	0	9 850
42104	124 488	0	124 488	800	0	800	2 000	0	2 000	125 688	0	125 688
42105	394 452	0	394 452	1 300	0	1 300	0	0	0	393 152	0	393 152
42106	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
42202	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42205	45 000	0	45 000	1 000	0	1 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42301	20 979	3 457	24 436	41 866	18 841	60 707	36 778	18 807	55 585	15 891	3 423	19 314
42305	12 967	0	12 967	2 782	0	2 782	3 214	0	3 214	13 399	0	13 399
42306	12 631 041	686 095	13 317 136	586 346	110 912	697 258	837 110	113 679	950 789	12 881 805	688 862	13 570 667
42307	623	0	623	0	0	0	20	0	20	643	0	643
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	137	48	185	0	2	2	0	3	3	137	49	186
42605	1 203	0	1 203	0	0	0	8	0	8	1 211	0	1 211
42606	6 571	832	7 403	1 319	45	1 364	1 169	66	1 235	6 421	853	7 274
43701	597	0	597	7	0	7	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
44915	480	0	480	352	0	352	28	0	28	156	0	156
45115	1 721	0	1 721	1 427	0	1 427	372	0	372	666	0	666
45215	891 627	0	891 627	286 640	0	286 640	95 353	0	95 353	700 340	0	700 340
45315	1 074	0	1 074	712	0	712	28	0	28	390	0	390
45415	1 066	0	1 066	1 198	0	1 198	155	0	155	23	0	23
45515	96 158	0	96 158	41 672	0	41 672	26 130	0	26 130	80 616	0	80 616
45818	1 461 743	0	1 461 743	15 030	0	15 030	280 052	0	280 052	1 726 765	0	1 726 765
45918	111 607	0	111 607	347	0	347	1 652	0	1 652	112 912	0	112 912
47407	0	0	0	11 196 843	11 101 771	22 298 614	11 196 843	11 101 771	22 298 614	0	0	0
47411	119 947	7 907	127 854	9 052	1 871	10 923	120 235	1 534	121 769	231 130	7 570	238 700
47416	1 077	419	1 496	437 489	1 702	439 191	440 274	1 283	441 557	3 862	0	3 862
47422	176	0	176	521	0	521	562	0	562	217	0	217
47425	49 945	0	49 945	23 249	0	23 249	45 420	0	45 420	72 116	0	72 116
47426	19 700	0	19 700	13 613	236	13 849	22 919	236	23 155	29 006	0	29 006
47804	50 401	0	50 401	41 723	0	41 723	2 962	0	2 962	11 640	0	11 640
50220	70 793	0	70 793	32 531	0	32 531	36 983	0	36 983	75 245	0	75 245
50719	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
51410	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60301	279	0	279	7 707	0	7 707	8 117	0	8 117	689	0	689
60305	2	0	2	5 249	0	5 249	12 821	0	12 821	7 574	0	7 574
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3 376	0	3 376	127	0	127	1 244	0	1 244	4 493	0	4 493
60311	3 106	0	3 106	7 069	0	7 069	4 232	0	4 232	269	0	269
60320	2 448	0	2 448	1	0	1	0	0	0	2 447	0	2 447
60322	2 151	0	2 151	6 047	0	6 047	5 820	0	5 820	1 924	0	1 924
60324	44 887	0	44 887	620	0	620	4 071	0	4 071	48 338	0	48 338
60405	84 288	0	84 288	266	0	266	0	0	0	84 022	0	84 022
60601	370 634	0	370 634	2 415	0	2 415	3 299	0	3 299	371 518	0	371 518
60602	11 463	0	11 463	0	0	0	404	0	404	11 867	0	11 867
60603	13 676	0	13 676	0	0	0	559	0	559	14 235	0	14 235
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	36 500	0	36 500	3 425	0	3 425	6 520	0	6 520	39 595	0	39 595
61301	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61304	152	0	152	40	0	40	43	0	43	155	0	155
61501	15 848	0	15 848	0	0	0	40	0	40	15 888	0	15 888
70601	5 766 418	0	5 766 418	11	0	11	920 989	0	920 989	6 687 396	0	6 687 396
70603	5 802 588	0	5 802 588	0	0	0	368 692	0	368 692	6 171 280	0	6 171 280
Итого по пассиву (баланс)	38 042 819	3 011 781	41 054 600	116 631 166	48 305 088	164 936 254	118 635 784	47 008 134	165 643 918	40 047 437	1 714 827	41 762 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	211 430	0	211 430
90901	3 012 887	0	3 012 887	328 796	0	328 796	127 242	0	127 242	3 214 441	0	3 214 441
90902	1 895 755	0	1 895 755	594 522	0	594 522	522 465	0	522 465	1 967 812	0	1 967 812
91202	153	0	153	16	0	16	22	0	22	147	0	147
91203	41	0	41	122	0	122	119	0	119	44	0	44
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	67 252 961	71 286	67 324 247	3 832 124	0	3 832 124	4 928 959	71 286	5 000 245	66 156 126	0	66 156 126
91418	1 652 705	0	1 652 705	0	0	0	930 878	0	930 878	721 827	0	721 827
91501	170 110	0	170 110	82	0	82	4 414	0	4 414	165 778	0	165 778
91604	329 558	0	329 558	22 058	0	22 058	7 926	0	7 926	343 690	0	343 690
91704	264 216	0	264 216	0	0	0	12	0	12	264 204	0	264 204
91802	675 386	0	675 386	0	0	0	0	0	0	675 386	0	675 386
91803	11 186	0	11 186	10	0	10	0	0	0	11 196	0	11 196
99998	32 492 840	0	32 492 840	4 007 450	0	4 007 450	4 741 354	0	4 741 354	31 758 936	0	31 758 936
Итого по активу (баланс)	107 969 234	71 286	108 040 520	8 795 180	0	8 795 180	11 273 391	71 286	11 344 677	105 491 023	0	105 491 023
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91004	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91311	217 917	0	217 917	1 347	0	1 347	0	0	0	216 570	0	216 570
91312	29 040 336	0	29 040 336	2 210 265	0	2 210 265	1 451 402	0	1 451 402	28 281 473	0	28 281 473
91315	469 772	4 967	474 739	13 854	373	14 227	108 508	347	108 855	564 426	4 941	569 367
91316	59 601	0	59 601	4 812	0	4 812	0	0	0	54 789	0	54 789
91317	2 494 992	2 038	2 497 030	2 508 100	249	2 508 349	2 445 508	238	2 445 746	2 432 400	2 027	2 434 427
91318	77 930	0	77 930	0	0	0	3 983	0	3 983	81 913	0	81 913
91319	21 373	0	21 373	4 888	0	4 888	0	0	0	16 485	0	16 485
91507	103 914	0	103 914	4	0	4	2	0	2	103 912	0	103 912
99999	75 547 680	0	75 547 680	6 520 931	0	6 520 931	4 705 338	0	4 705 338	73 732 087	0	73 732 087
Итого по пассиву (баланс)	108 033 515	7 005	108 040 520	11 266 550	622	11 267 172	8 717 090	585	8 717 675	105 484 055	6 968	105 491 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 205 464,0000	0	0	1 314 942,0000	0	0	121 328,0000	0	0	19 399 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 205 466,0000	0	0	1 314 942,0000	0	0	121 330,0000	0	0	19 399 078,0000
Пассив
98040	0	0	14 949 794,0000	0	0	84 341,0000	0	0	9 433,0000	0	0	14 874 886,0000
98050	0	0	1 951 408,0000	0	0	36 989,0000	0	0	1 305 509,0000	0	0	3 219 928,0000
98070	0	0	1 304 264,0000	0	0	10 359,0000	0	0	10 359,0000	0	0	1 304 264,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 205 466,0000	0	0	131 689,0000	0	0	1 325 301,0000	0	0	19 399 078,0000

Страница была полезной?