Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 506	36 733	160 239	509 960	59 586	569 546	451 541	59 678	511 219	181 925	36 641	218 566
20208	8 671	129	8 800	17 956	422	18 378	18 416	392	18 808	8 211	159	8 370
20209	0	0	0	50	269	319	50	269	319	0	0	0
30102	52 456	0	52 456	3 378 073	0	3 378 073	3 285 552	0	3 285 552	144 977	0	144 977
30110	3 758	242 488	246 246	279 127	231 153	510 280	278 019	189 487	467 506	4 866	284 154	289 020
30202	88 942	0	88 942	0	0	0	242	0	242	88 700	0	88 700
30204	43 991	0	43 991	0	0	0	968	0	968	43 023	0	43 023
30215	300	579	879	0	47	47	0	30	30	300	596	896
30221	0	0	0	10 129	1 756	11 885	10 129	1 404	11 533	0	352	352
30233	3	0	3	8 283	246	8 529	8 256	246	8 502	30	0	30
30413	115	0	115	2 261	0	2 261	2 266	0	2 266	110	0	110
30424	1	0	1	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	4 114	4 114	0	332	332	0	213	213	0	4 233	4 233
32301	0	1 195	1 195	0	96	96	0	62	62	0	1 229	1 229
45104	21 891	0	21 891	3 300	0	3 300	4 700	0	4 700	20 491	0	20 491
45108	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	2 432	0	2 432	4 271	0	4 271	3 939	0	3 939	2 764	0	2 764
45204	3 580	0	3 580	9 850	0	9 850	677	0	677	12 753	0	12 753
45205	7 700	0	7 700	8 450	0	8 450	1 500	0	1 500	14 650	0	14 650
45206	1 670 723	197 564	1 868 287	265 150	9 730	274 880	215 050	83 493	298 543	1 720 823	123 801	1 844 624
45207	2 747 578	224 023	2 971 601	159 559	18 116	177 675	144 410	11 626	156 036	2 762 727	230 513	2 993 240
45208	15 400	0	15 400	60 000	0	60 000	0	0	0	75 400	0	75 400
45407	1 372	0	1 372	0	0	0	312	0	312	1 060	0	1 060
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	9 217	7 972	17 189	0	557	557	649	831	1 480	8 568	7 698	16 266
45506	3 584	0	3 584	0	0	0	236	0	236	3 348	0	3 348
45507	2 798	0	2 798	60 010	0	60 010	178	0	178	62 630	0	62 630
45509	11 988	2 039	14 027	10 349	4 514	14 863	7 746	1 902	9 648	14 591	4 651	19 242
45812	171 201	0	171 201	44 958	0	44 958	84 985	0	84 985	131 174	0	131 174
45814	4 143	0	4 143	312	0	312	0	0	0	4 455	0	4 455
45815	5 586	0	5 586	6	138	144	16	138	154	5 576	0	5 576
45912	5 015	0	5 015	2 588	0	2 588	1 101	0	1 101	6 502	0	6 502
45914	103	0	103	48	0	48	0	0	0	151	0	151
45915	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47404	0	4 287	4 287	1	347	348	1	222	223	0	4 412	4 412
47408	0	0	0	13 653 200	13 781 505	27 434 705	13 653 200	13 781 505	27 434 705	0	0	0
47423	224 920	178	225 098	4 782	44	4 826	29 393	68	29 461	200 309	154	200 463
47427	8 743	9	8 752	75 509	4 063	79 572	84 150	4 072	88 222	102	0	102
47801	5 119	0	5 119	0	0	0	673	0	673	4 446	0	4 446
50106	18 709	0	18 709	260	0	260	0	0	0	18 969	0	18 969
50121	296	0	296	0	0	0	234	0	234	62	0	62
52503	0	615	615	0	43	43	0	213	213	0	445	445
52601	36 500	0	36 500	27 722	0	27 722	23 722	0	23 722	40 500	0	40 500
60302	1 023	0	1 023	374	0	374	130	0	130	1 267	0	1 267
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
60312	21 984	0	21 984	14 270	0	14 270	19 580	0	19 580	16 674	0	16 674
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	13 122	0	13 122	368	0	368	0	0	0	13 490	0	13 490
60701	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61009	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	4 572	0	4 572	8	0	8	360	0	360	4 220	0	4 220
70606	3 767 162	0	3 767 162	285 628	0	285 628	94	0	94	4 052 696	0	4 052 696
70608	2 704 769	0	2 704 769	141 357	0	141 357	0	0	0	2 846 126	0	2 846 126
70611	12 916	0	12 916	1 964	0	1 964	0	0	0	14 880	0	14 880
70614	0	0	0	9 699	0	9 699	9 699	0	9 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 903 043	721 928	12 624 971	20 218 055	14 112 964	34 331 019	19 364 894	14 135 851	33 500 745	12 756 204	699 041	13 455 245
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	1 522	0	1 522	1 230	0	1 230	446	0	446	738	0	738
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	1 363	423	1 786	36 053	6 473	42 526	35 848	6 186	42 034	1 158	136	1 294
30236	0	0	0	10	1	11	10	1	11	0	0	0
30410	31	0	31	30	0	30	0	0	0	1	0	1
30601	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
32015	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
32211	4	0	4	41	0	41	37	0	37	0	0	0
405	267 691	0	267 691	94 162	0	94 162	240 860	0	240 860	414 389	0	414 389
406	52 050	0	52 050	0	0	0	0	0	0	52 050	0	52 050
407	435 869	106 381	542 250	2 457 539	55 815	2 513 354	2 350 876	77 754	2 428 630	329 206	128 320	457 526
408.1	12 278	2 089	14 367	35 359	120	35 479	31 920	164	32 084	8 839	2 133	10 972
408.2	49 079	30 603	79 682	464 946	123 121	588 067	467 044	121 447	588 491	51 177	28 929	80 106
40901	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	69	54	123	69	54	123	0	0	0
40910	0	0	0	32	42	74	32	42	74	0	0	0
40911	6	0	6	5 547	0	5 547	5 595	0	5 595	54	0	54
40912	0	0	0	217	409	626	217	409	626	0	0	0
40913	0	0	0	2 965	1 653	4 618	2 965	1 653	4 618	0	0	0
42104	8 509	3 219	11 728	0	168	168	9	269	278	8 518	3 320	11 838
42105	6 620	29 027	35 647	0	1 516	1 516	967	2 733	3 700	7 587	30 244	37 831
42106	36 606	0	36 606	0	0	0	1 000	0	1 000	37 606	0	37 606
42205	0	37 337	37 337	0	1 937	1 937	0	3 019	3 019	0	38 419	38 419
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	10	0	10	38 400	45	38 445	38 500	923	39 423	110	878	988
42305	17 631	85 553	103 184	0	5 622	5 622	69	9 407	9 476	17 700	89 338	107 038
42306	1 883 115	918 905	2 802 020	199 530	114 697	314 227	509 434	160 714	670 148	2 193 019	964 922	3 157 941
42307	5 525	731	6 256	0	55	55	88	56	144	5 613	732	6 345
42309	652 026	0	652 026	223	0	223	12	0	12	651 815	0	651 815
42606	30 766	42 939	73 705	636	2 985	3 621	2 149	3 619	5 768	32 279	43 573	75 852
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45115	564	0	564	347	0	347	48	0	48	265	0	265
45215	282 481	0	282 481	27 866	0	27 866	16 068	0	16 068	270 683	0	270 683
45415	657	0	657	202	0	202	17	0	17	472	0	472
45515	3 955	0	3 955	720	0	720	17 474	0	17 474	20 709	0	20 709
45818	120 604	0	120 604	36 486	0	36 486	13 158	0	13 158	97 276	0	97 276
45918	3 207	0	3 207	511	0	511	612	0	612	3 308	0	3 308
47407	0	0	0	13 738 566	13 719 147	27 457 713	13 738 566	13 719 147	27 457 713	0	0	0
47411	24 524	5 766	30 290	50 577	11 895	62 472	26 163	6 363	32 526	110	234	344
47416	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47422	32	0	32	255 593	3 826	259 419	260 258	3 826	264 084	4 697	0	4 697
47425	32 196	0	32 196	15 728	0	15 728	10 074	0	10 074	26 542	0	26 542
47426	3 207	217	3 424	6 131	447	6 578	3 079	230	3 309	155	0	155
47804	256	0	256	34	0	34	0	0	0	222	0	222
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	21 578	21 578	0	1 620	1 620	0	1 508	1 508	0	21 466	21 466
52501	1 949	0	1 949	0	0	0	357	0	357	2 306	0	2 306
52602	0	0	0	28 995	0	28 995	28 995	0	28 995	0	0	0
60301	1	0	1	5 312	0	5 312	5 477	0	5 477	166	0	166
60305	52	0	52	9 750	0	9 750	9 698	0	9 698	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	44	0	44	57	0	57
60311	79	0	79	235	0	235	269	0	269	113	0	113
60322	2 899	0	2 899	3 399	0	3 399	622	0	622	122	0	122
60324	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60601	5 942	0	5 942	0	0	0	169	0	169	6 111	0	6 111
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61012	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
61301	889	0	889	16 997	1 249	18 246	17 559	1 249	18 808	1 451	0	1 451
61304	222	0	222	53	0	53	63	0	63	232	0	232
70601	3 477 007	0	3 477 007	4	0	4	296 695	0	296 695	3 773 698	0	3 773 698
70602	296	0	296	234	0	234	0	0	0	62	0	62
70603	2 613 107	0	2 613 107	0	0	0	128 710	0	128 710	2 741 817	0	2 741 817
70613	374 427	0	374 427	9 699	0	9 699	50 199	0	50 199	414 927	0	414 927
Итого по пассиву (баланс)	11 340 203	1 284 768	12 624 971	17 571 586	14 052 897	31 624 483	18 333 984	14 120 773	32 454 757	12 102 601	1 352 644	13 455 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	21 578	21 578	0	1 508	1 508	0	1 620	1 620	0	21 466	21 466
90901	23 138	0	23 138	286	0	286	2 787	0	2 787	20 637	0	20 637
90902	297 880	0	297 880	663 984	0	663 984	71	0	71	961 793	0	961 793
90907	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91414	571 831	0	571 831	30 003	0	30 003	62 515	0	62 515	539 319	0	539 319
91418	9 118	0	9 118	0	0	0	1 200	0	1 200	7 918	0	7 918
91604	39 651	19	39 670	3 909	21	3 930	686	40	726	42 874	0	42 874
91704	1 598	50	1 648	0	5	5	0	3	3	1 598	52	1 650
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 589 193	0	2 589 193	454 886	0	454 886	531 590	0	531 590	2 512 489	0	2 512 489
Итого по активу (баланс)	3 541 061	21 647	3 562 708	1 158 768	1 534	1 160 302	610 249	1 663	611 912	4 089 580	21 518	4 111 098
Пассив
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	2 163 030	0	2 163 030	111 736	0	111 736	57 487	0	57 487	2 108 781	0	2 108 781
91315	212 624	0	212 624	16 644	0	16 644	0	0	0	195 980	0	195 980
91316	50 600	0	50 600	165 000	0	165 000	185 000	0	185 000	70 600	0	70 600
91317	72 892	14 630	87 522	232 836	5 374	238 210	203 229	4 241	207 470	43 285	13 497	56 782
91507	51 944	0	51 944	0	0	0	479	0	479	52 423	0	52 423
91508	42	0	42	0	0	0	4 450	0	4 450	4 492	0	4 492
99999	973 515	0	973 515	80 322	0	80 322	705 416	0	705 416	1 598 609	0	1 598 609
Итого по пассиву (баланс)	3 548 078	14 630	3 562 708	606 538	5 374	611 912	1 156 061	4 241	1 160 302	4 097 601	13 497	4 111 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	337 250	324 560	661 810	337 250	324 560	661 810	0	0	0
93302	0	0	0	337 250	333 172	670 422	337 250	333 172	670 422	0	0	0
93303	337 250	321 871	659 121	348 000	344 020	692 020	337 250	334 695	671 945	348 000	331 196	679 196
93901	0	666 766	666 766	49 189	13 184 281	13 233 470	49 189	13 121 149	13 170 338	0	729 898	729 898
99996	1 287 193	0	1 287 193	13 853 595	0	13 853 595	13 772 467	0	13 772 467	1 368 321	0	1 368 321
Итого по активу (баланс)	1 624 443	988 637	2 613 080	14 925 284	14 186 033	29 111 317	14 833 406	14 113 576	28 946 982	1 716 321	1 061 094	2 777 415
Пассив
96301	0	0	0	300 750	324 560	625 310	300 750	324 560	625 310	0	0	0
96302	0	0	0	300 750	333 171	633 921	300 750	333 171	633 921	0	0	0
96303	300 750	321 871	622 621	300 750	334 695	635 445	307 500	344 021	651 521	307 500	331 197	638 697
96901	664 572	0	664 572	13 080 926	49 528	13 130 454	13 145 978	49 528	13 195 506	729 624	0	729 624
99997	1 325 887	0	1 325 887	13 848 852	0	13 848 852	13 932 059	0	13 932 059	1 409 094	0	1 409 094
Итого по пассиву (баланс)	2 291 209	321 871	2 613 080	27 832 028	1 041 954	28 873 982	27 987 037	1 051 280	29 038 317	2 446 218	331 197	2 777 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 671,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 671,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 672,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	208 672,0000

Страница была полезной?