Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 860	58 108	94 968	290 792	138 850	429 642	291 911	154 298	446 209	35 741	42 660	78 401
20209	0	0	0	131 868	0	131 868	131 868	0	131 868	0	0	0
30102	43 474	0	43 474	4 984 779	0	4 984 779	5 006 571	0	5 006 571	21 682	0	21 682
30110	2 589	125 541	128 130	3 773 603	446 120	4 219 723	3 758 382	475 239	4 233 621	17 810	96 422	114 232
30114	0	44 451	44 451	0	471 748	471 748	0	408 695	408 695	0	107 504	107 504
30202	19 584	0	19 584	426	0	426	0	0	0	20 010	0	20 010
30204	9 581	0	9 581	0	0	0	59	0	59	9 522	0	9 522
30215	488	1 313	1 801	0	106	106	0	68	68	488	1 351	1 839
30233	7	71	78	362	2 165	2 527	362	2 163	2 525	7	73	80
30302	0	0	0	241	365	606	241	365	606	0	0	0
30306	8 000	4 767	12 767	25 555	324	25 879	11 555	1 803	13 358	22 000	3 288	25 288
30424	3 386	0	3 386	460 175	0	460 175	454 635	0	454 635	8 926	0	8 926
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 280 000	0	4 280 000	3 950 000	0	3 950 000	330 000	0	330 000
32003	170 000	0	170 000	1 310 000	0	1 310 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000
45206	10 400	0	10 400	4 760	0	4 760	0	0	0	15 160	0	15 160
45207	253 402	0	253 402	11 000	0	11 000	27 193	0	27 193	237 209	0	237 209
45208	108 841	0	108 841	1 830	0	1 830	1 500	0	1 500	109 171	0	109 171
45304	3 300	0	3 300	9 900	0	9 900	0	0	0	13 200	0	13 200
45305	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
45403	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	6 860	0	6 860	1 640	0	1 640	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45408	4 770	0	4 770	0	0	0	650	0	650	4 120	0	4 120
45504	31	0	31	100	0	100	17	0	17	114	0	114
45505	1 568	644	2 212	50	52	102	616	34	650	1 002	662	1 664
45506	64 307	0	64 307	3 270	0	3 270	3 340	0	3 340	64 237	0	64 237
45507	89 064	0	89 064	0	0	0	2 760	0	2 760	86 304	0	86 304
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
45912	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	292 659	292 659	0	292 659	292 659	0	0	0
47408	0	0	0	265	1 491	1 756	265	1 491	1 756	0	0	0
47415	9 824	0	9 824	0	0	0	20	0	20	9 804	0	9 804
47423	15	0	15	3	60 667	60 670	1	60 667	60 668	17	0	17
47427	3 321	0	3 321	1 892	0	1 892	1 212	0	1 212	4 001	0	4 001
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	73 249	0	73 249	805	0	805	0	0	0	74 054	0	74 054
60302	80	0	80	19	0	19	14	0	14	85	0	85
60308	3	0	3	119	0	119	119	0	119	3	0	3
60310	27	0	27	129	0	129	110	0	110	46	0	46
60312	1 204	0	1 204	1 257	0	1 257	1 708	0	1 708	753	0	753
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	23 846	0	23 846	165	0	165	2	0	2	24 009	0	24 009
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	36	0	36	224	0	224	224	0	224	36	0	36
61009	0	0	0	79	0	79	61	0	61	18	0	18
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	847	0	847	199	0	199	80	0	80	966	0	966
61702	4 294	0	4 294	822	0	822	0	0	0	5 116	0	5 116
70606	293 056	0	293 056	25 075	0	25 075	2	0	2	318 129	0	318 129
70608	1 041 851	0	1 041 851	32 617	0	32 617	0	0	0	1 074 468	0	1 074 468
70611	7 031	0	7 031	782	0	782	0	0	0	7 813	0	7 813
70616	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 529 913	234 895	2 764 808	15 397 670	1 414 547	16 812 217	15 156 284	1 397 482	16 553 766	2 771 299	251 960	3 023 259
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 922	0	6 922	1	0	1	0	0	0	6 921	0	6 921
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 358	0	165 358	0	0	0	2	0	2	165 360	0	165 360
30126	580	0	580	1 647	0	1 647	1 755	0	1 755	688	0	688
30232	4	11	15	385	7 915	8 300	495	8 013	8 508	114	109	223
30301	0	0	0	241	365	606	241	365	606	0	0	0
30305	8 000	4 767	12 767	11 555	1 803	13 358	25 555	324	25 879	22 000	3 288	25 288
407	265 122	127 592	392 714	1 958 926	1 369 357	3 328 283	2 083 766	1 395 105	3 478 871	389 962	153 340	543 302
408.1	40 216	1	40 217	159 657	0	159 657	149 611	0	149 611	30 170	1	30 171
408.2	6 951	39 775	46 726	50 317	35 040	85 357	77 064	12 187	89 251	33 698	16 922	50 620
40905	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40906	0	0	0	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	0	0	0
40909	0	0	0	128	1 784	1 912	128	1 784	1 912	0	0	0
40910	0	0	0	38	362	400	38	362	400	0	0	0
40911	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40912	0	0	0	330	6 277	6 607	330	6 277	6 607	0	0	0
40913	0	0	0	8	1 615	1 623	8	1 615	1 623	0	0	0
42103	39 500	0	39 500	26 000	0	26 000	40 000	0	40 000	53 500	0	53 500
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	15 592	2 859	18 451	37 521	1 442	38 963	36 650	1 144	37 794	14 721	2 561	17 282
42303	3 958	0	3 958	3 972	0	3 972	1 754	0	1 754	1 740	0	1 740
42304	3 529	0	3 529	1 108	0	1 108	809	0	809	3 230	0	3 230
42305	17 859	53 161	71 020	217	5 097	5 314	2 024	9 486	11 510	19 666	57 550	77 216
42306	202 657	0	202 657	9 718	0	9 718	23 099	0	23 099	216 038	0	216 038
42601	932	2	934	2 780	0	2 780	1 921	0	1 921	73	2	75
42605	0	966	966	0	50	50	0	78	78	0	994	994
42606	8 189	0	8 189	41	0	41	1 000	0	1 000	9 148	0	9 148
45215	52 741	0	52 741	8 247	0	8 247	2 246	0	2 246	46 740	0	46 740
45315	4 665	0	4 665	0	0	0	1 485	0	1 485	6 150	0	6 150
45415	27 906	0	27 906	33	0	33	4 227	0	4 227	32 100	0	32 100
45515	40 758	0	40 758	241	0	241	24	0	24	40 541	0	40 541
45818	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	168 885	167 617	336 502	172 809	167 617	340 426	3 924	0	3 924
47407	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47411	8 152	672	8 824	1 400	84	1 484	2 470	226	2 696	9 222	814	10 036
47416	6	0	6	5 925	0	5 925	5 997	0	5 997	78	0	78
47422	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47425	12 451	0	12 451	6 356	0	6 356	3 829	0	3 829	9 924	0	9 924
47426	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	211	0	211	1 767	0	1 767	1 934	0	1 934	378	0	378
60305	0	0	0	2 305	0	2 305	3 508	0	3 508	1 203	0	1 203
60309	97	0	97	1	0	1	107	0	107	203	0	203
60311	54	0	54	727	0	727	727	0	727	54	0	54
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60601	11 808	0	11 808	1	0	1	189	0	189	11 996	0	11 996
61012	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61301	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
70601	316 583	0	316 583	0	0	0	34 035	0	34 035	350 618	0	350 618
70603	1 047 306	0	1 047 306	0	0	0	32 993	0	32 993	1 080 299	0	1 080 299
70615	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	2 535 002	229 806	2 764 808	2 477 476	1 598 808	4 076 284	2 730 152	1 604 583	4 334 735	2 787 678	235 581	3 023 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	16 189	0	16 189	2 047	0	2 047	2 301	0	2 301	15 935	0	15 935
90902	144 761	0	144 761	4 245	0	4 245	24 127	0	24 127	124 879	0	124 879
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	88 538	0	88 538	5 821	0	5 821	12 869	0	12 869	81 490	0	81 490
91501	2 723	0	2 723	0	0	0	179	0	179	2 544	0	2 544
91604	2 336	0	2 336	9	0	9	0	0	0	2 345	0	2 345
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 198 871	0	1 198 871	76 494	0	76 494	80 667	0	80 667	1 194 698	0	1 194 698
Итого по активу (баланс)	1 463 365	0	1 463 365	88 616	0	88 616	120 143	0	120 143	1 431 838	0	1 431 838
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91312	1 038 350	0	1 038 350	26 271	0	26 271	4 877	0	4 877	1 016 956	0	1 016 956
91315	8 339	0	8 339	99	0	99	0	0	0	8 240	0	8 240
91316	23 953	0	23 953	35 000	0	35 000	12 000	0	12 000	953	0	953
91317	126 091	0	126 091	18 930	0	18 930	59 250	0	59 250	166 411	0	166 411
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	264 494	0	264 494	39 436	0	39 436	12 082	0	12 082	237 140	0	237 140
Итого по пассиву (баланс)	1 463 365	0	1 463 365	120 103	0	120 103	88 576	0	88 576	1 431 838	0	1 431 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?