Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 879	0	85 879	169 784	0	169 784	188 549	0	188 549	67 114	0	67 114
20209	0	0	0	112 912	0	112 912	112 912	0	112 912	0	0	0
30102	187 313	0	187 313	12 843 394	0	12 843 394	12 797 618	0	12 797 618	233 089	0	233 089
30110	2 310	0	2 310	316	0	316	208	0	208	2 418	0	2 418
30202	7 736	0	7 736	56	0	56	0	0	0	7 792	0	7 792
30233	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	6 810 000	0	6 810 000	7 110 000	0	7 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 700 000	0	1 700 000	250 000	0	250 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	11 988	0	11 988	72 875	0	72 875	71 751	0	71 751	13 112	0	13 112
45203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45204	44 750	0	44 750	33 135	0	33 135	13 565	0	13 565	64 320	0	64 320
45205	100 158	0	100 158	71 371	0	71 371	75 669	0	75 669	95 860	0	95 860
45206	173 606	0	173 606	57 000	0	57 000	13 511	0	13 511	217 095	0	217 095
45207	112 447	0	112 447	33 000	0	33 000	22 301	0	22 301	123 146	0	123 146
45208	15 624	0	15 624	0	0	0	4 833	0	4 833	10 791	0	10 791
45406	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
45407	73 448	0	73 448	0	0	0	223	0	223	73 225	0	73 225
45502	77	0	77	40	0	40	117	0	117	0	0	0
45505	1 098	0	1 098	250	0	250	95	0	95	1 253	0	1 253
45506	100 317	0	100 317	57 640	0	57 640	3 736	0	3 736	154 221	0	154 221
45507	50 887	0	50 887	0	0	0	1 042	0	1 042	49 845	0	49 845
45812	110 293	0	110 293	2 041	0	2 041	66 050	0	66 050	46 284	0	46 284
45814	444	0	444	80	0	80	0	0	0	524	0	524
45815	17 622	0	17 622	1 682	0	1 682	458	0	458	18 846	0	18 846
45912	2 079	0	2 079	22	0	22	385	0	385	1 716	0	1 716
45914	114	0	114	0	0	0	110	0	110	4	0	4
45915	2 362	0	2 362	158	0	158	327	0	327	2 193	0	2 193
47423	1 211	0	1 211	21 625	0	21 625	21 637	0	21 637	1 199	0	1 199
47427	9 538	0	9 538	12 245	0	12 245	9 674	0	9 674	12 109	0	12 109
51503	22 021	0	22 021	322	0	322	11 169	0	11 169	11 174	0	11 174
51504	33 034	0	33 034	533	0	533	0	0	0	33 567	0	33 567
51505	11 013	0	11 013	196	0	196	0	0	0	11 209	0	11 209
60302	315	0	315	150	0	150	410	0	410	55	0	55
60306	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60308	5	0	5	45	0	45	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	3 157	0	3 157	4 333	0	4 333	3 787	0	3 787	3 703	0	3 703
60323	392	0	392	20	0	20	25	0	25	387	0	387
60401	172 567	0	172 567	0	0	0	0	0	0	172 567	0	172 567
60410	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
60411	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61008	165	0	165	165	0	165	306	0	306	24	0	24
61009	411	0	411	22	0	22	91	0	91	342	0	342
61011	59 105	0	59 105	15	0	15	9 400	0	9 400	49 720	0	49 720
61210	0	0	0	11 169	0	11 169	11 169	0	11 169	0	0	0
61214	0	0	0	21 696	0	21 696	21 696	0	21 696	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	18	0	18	102	0	102	1 209	0	1 209
70606	396 920	0	396 920	74 949	0	74 949	407	0	407	471 462	0	471 462
70611	161	0	161	5	0	5	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	2 114 895	0	2 114 895	22 384 196	0	22 384 196	22 284 915	0	22 284 915	2 214 176	0	2 214 176
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30222	20	0	20	1 531 460	0	1 531 460	1 531 460	0	1 531 460	20	0	20
30232	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
406	433	0	433	2 633	0	2 633	2 396	0	2 396	196	0	196
407	242 954	0	242 954	3 516 817	0	3 516 817	3 506 744	0	3 506 744	232 881	0	232 881
408.1	5 717	0	5 717	68 092	0	68 092	68 476	0	68 476	6 101	0	6 101
408.2	2 033	0	2 033	96 200	0	96 200	101 617	0	101 617	7 450	0	7 450
40905	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40906	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40911	729	0	729	6 738	0	6 738	6 161	0	6 161	152	0	152
42301	13 257	0	13 257	18 722	0	18 722	15 163	0	15 163	9 698	0	9 698
42302	839	0	839	845	0	845	846	0	846	840	0	840
42306	969 435	0	969 435	22 163	0	22 163	71 542	0	71 542	1 018 814	0	1 018 814
42307	25 294	0	25 294	13 159	0	13 159	2 474	0	2 474	14 609	0	14 609
45215	17 756	0	17 756	35 884	0	35 884	43 302	0	43 302	25 174	0	25 174
45415	1 825	0	1 825	17	0	17	0	0	0	1 808	0	1 808
45515	4 043	0	4 043	1 386	0	1 386	1 657	0	1 657	4 314	0	4 314
45818	61 077	0	61 077	3 012	0	3 012	2 532	0	2 532	60 597	0	60 597
45918	3 232	0	3 232	188	0	188	61	0	61	3 105	0	3 105
47411	9 818	0	9 818	11 462	0	11 462	12 938	0	12 938	11 294	0	11 294
47416	3 233	0	3 233	5 762	0	5 762	2 565	0	2 565	36	0	36
47422	156	0	156	706	0	706	708	0	708	158	0	158
47425	1 604	0	1 604	3 922	0	3 922	3 769	0	3 769	1 451	0	1 451
47426	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
51510	14 535	0	14 535	8 052	0	8 052	231	0	231	6 714	0	6 714
60301	2 032	0	2 032	2 780	0	2 780	1 468	0	1 468	720	0	720
60305	1 301	0	1 301	4 204	0	4 204	2 903	0	2 903	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	52	0	52	32	0	32
60311	137	0	137	428	0	428	427	0	427	136	0	136
60322	13	0	13	1 004	0	1 004	991	0	991	0	0	0
60324	392	0	392	23	0	23	18	0	18	387	0	387
60601	17 820	0	17 820	0	0	0	421	0	421	18 241	0	18 241
61301	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70601	404 007	0	404 007	3	0	3	74 154	0	74 154	478 158	0	478 158
Итого по пассиву (баланс)	2 114 895	0	2 114 895	5 357 602	0	5 357 602	5 456 883	0	5 456 883	2 214 176	0	2 214 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	244 484	0	244 484	64 328	0	64 328	12 565	0	12 565	296 247	0	296 247
90902	445 539	0	445 539	84 791	0	84 791	77 483	0	77 483	452 847	0	452 847
90909	48	0	48	11	0	11	0	0	0	59	0	59
91414	1 782 625	0	1 782 625	201 466	0	201 466	280 431	0	280 431	1 703 660	0	1 703 660
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	13 934	0	13 934	2 006	0	2 006	2 216	0	2 216	13 724	0	13 724
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 549 956	0	1 549 956	352 393	0	352 393	307 284	0	307 284	1 595 065	0	1 595 065
Итого по активу (баланс)	4 098 197	0	4 098 197	704 995	0	704 995	679 979	0	679 979	4 123 213	0	4 123 213
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 479 871	0	1 479 871	166 889	0	166 889	213 628	0	213 628	1 526 610	0	1 526 610
91316	1	0	1	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	1	0	1
91317	43 052	0	43 052	121 739	0	121 739	120 109	0	120 109	41 422	0	41 422
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 548 241	0	2 548 241	304 205	0	304 205	284 112	0	284 112	2 528 148	0	2 528 148
Итого по пассиву (баланс)	4 098 197	0	4 098 197	611 489	0	611 489	636 505	0	636 505	4 123 213	0	4 123 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?