Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
10610	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
20202	41 187	18 716	59 903	382 975	66 967	449 942	396 289	69 380	465 669	27 873	16 303	44 176
20208	9 141	0	9 141	29 309	0	29 309	32 169	0	32 169	6 281	0	6 281
20209	0	0	0	197 960	128	198 088	197 960	128	198 088	0	0	0
30102	45 153	0	45 153	5 501 638	0	5 501 638	5 496 764	0	5 496 764	50 027	0	50 027
30110	25 107	8 170	33 277	2 286 965	43 753	2 330 718	2 304 059	36 572	2 340 631	8 013	15 351	23 364
30114	0	5 901	5 901	0	12 857	12 857	0	8 222	8 222	0	10 536	10 536
30202	13 267	0	13 267	0	0	0	190	0	190	13 077	0	13 077
30204	251	0	251	83	0	83	0	0	0	334	0	334
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	10 000	0	10 000	0	26	26	10 000	26	10 026	0	0	0
30233	142	0	142	15 607	1 084	16 691	15 708	1 084	16 792	41	0	41
30602	21	2	23	0	0	0	0	1	1	21	1	22
31901	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
31902	280 000	0	280 000	1 360 000	0	1 360 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32002	20 000	0	20 000	490 000	0	490 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32309	0	3 312	3 312	0	385	385	0	488	488	0	3 209	3 209
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	88	0	88	0	0	0	22	0	22	66	0	66
45107	193 155	0	193 155	14 000	0	14 000	3 733	0	3 733	203 422	0	203 422
45108	58 373	0	58 373	3 400	0	3 400	2 919	0	2 919	58 854	0	58 854
45201	25 531	0	25 531	68 131	0	68 131	71 807	0	71 807	21 855	0	21 855
45203	13 530	0	13 530	8 657	0	8 657	15 430	0	15 430	6 757	0	6 757
45204	90 523	0	90 523	27 105	0	27 105	18 825	0	18 825	98 803	0	98 803
45205	190 969	0	190 969	44 805	0	44 805	70 060	0	70 060	165 714	0	165 714
45206	272 023	0	272 023	37 438	0	37 438	25 075	0	25 075	284 386	0	284 386
45207	278 700	0	278 700	511	0	511	19 976	0	19 976	259 235	0	259 235
45208	58 612	0	58 612	0	0	0	4 610	0	4 610	54 002	0	54 002
45308	20 792	0	20 792	0	0	0	12 374	0	12 374	8 418	0	8 418
45401	460	0	460	855	0	855	818	0	818	497	0	497
45405	403	0	403	0	0	0	242	0	242	161	0	161
45406	3 033	0	3 033	732	0	732	42	0	42	3 723	0	3 723
45407	34 959	0	34 959	0	0	0	576	0	576	34 383	0	34 383
45408	34 681	0	34 681	0	0	0	498	0	498	34 183	0	34 183
45505	2 774	0	2 774	271	0	271	455	0	455	2 590	0	2 590
45506	61 032	0	61 032	4 475	0	4 475	4 885	0	4 885	60 622	0	60 622
45507	216 425	0	216 425	8 944	0	8 944	10 835	0	10 835	214 534	0	214 534
45509	151	0	151	60	0	60	63	0	63	148	0	148
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	22 295	0	22 295	5 344	0	5 344	7 576	0	7 576	20 063	0	20 063
45814	3 717	0	3 717	48	0	48	627	0	627	3 138	0	3 138
45815	30 472	0	30 472	2 741	0	2 741	1 789	0	1 789	31 424	0	31 424
45912	139	0	139	272	0	272	272	0	272	139	0	139
45914	85	0	85	4	0	4	1	0	1	88	0	88
45915	1 509	0	1 509	425	0	425	488	0	488	1 446	0	1 446
47408	0	0	0	30 614	43 827	74 441	30 614	43 827	74 441	0	0	0
47423	13 257	0	13 257	2 990	28	3 018	3 945	28	3 973	12 302	0	12 302
47427	16 396	0	16 396	26 223	0	26 223	25 553	0	25 553	17 066	0	17 066
47802	9 558	0	9 558	4 112	0	4 112	5 737	0	5 737	7 933	0	7 933
50106	30 673	0	30 673	335	0	335	598	0	598	30 410	0	30 410
50110	0	7 113	7 113	0	887	887	0	1 049	1 049	0	6 951	6 951
50121	88	0	88	109	0	109	0	0	0	197	0	197
50207	18 976	0	18 976	144	0	144	10 300	0	10 300	8 820	0	8 820
50221	22	0	22	12	0	12	11	0	11	23	0	23
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
51402	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
51403	6 519	0	6 519	64	0	64	5 050	0	5 050	1 533	0	1 533
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60302	1 610	0	1 610	355	0	355	275	0	275	1 690	0	1 690
60306	2 829	0	2 829	2 775	0	2 775	2 698	0	2 698	2 906	0	2 906
60308	0	0	0	101	0	101	93	0	93	8	0	8
60310	224	0	224	316	0	316	229	0	229	311	0	311
60312	8 500	0	8 500	13 976	0	13 976	16 623	0	16 623	5 853	0	5 853
60401	109 112	0	109 112	0	0	0	24	0	24	109 088	0	109 088
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	466	0	466	551	0	551	0	0	0	1 017	0	1 017
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
61008	1 719	0	1 719	134	0	134	192	0	192	1 661	0	1 661
61009	40	0	40	31	0	31	17	0	17	54	0	54
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 522	0	6 522	5 486	0	5 486	4 887	0	4 887	7 121	0	7 121
61209	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
61210	0	0	0	16 786	0	16 786	16 786	0	16 786	0	0	0
61212	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61403	6 597	0	6 597	89	0	89	560	0	560	6 126	0	6 126
61703	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
70606	427 266	0	427 266	52 845	0	52 845	33	0	33	480 078	0	480 078
70607	52	0	52	9	0	9	16	0	16	45	0	45
70608	65 805	0	65 805	13 354	0	13 354	0	0	0	79 159	0	79 159
70611	290	0	290	154	0	154	17	0	17	427	0	427
Итого по активу (баланс)	3 149 082	43 214	3 192 296	11 617 547	169 942	11 787 489	11 634 649	160 805	11 795 454	3 131 980	52 351	3 184 331
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	22	0	22	11	0	11	12	0	12	23	0	23
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	41	128	169	0	21	21	0	15	15	41	122	163
30232	767	94	861	23 615	7 062	30 677	23 695	6 994	30 689	847	26	873
31301	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	233	0	233	240	0	240	210	0	210	203	0	203
407	535 624	1 674	537 298	2 348 524	32 263	2 380 787	2 305 705	36 197	2 341 902	492 805	5 608	498 413
408.1	19 449	0	19 449	140 583	0	140 583	141 463	0	141 463	20 329	0	20 329
408.2	12 579	1 866	14 445	102 106	1 093	103 199	104 261	5 931	110 192	14 734	6 704	21 438
40903	617	0	617	4 886	0	4 886	4 895	0	4 895	626	0	626
40905	157	0	157	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	157	0	157
40909	0	0	0	3 199	706	3 905	3 199	706	3 905	0	0	0
40910	0	0	0	1 514	192	1 706	1 514	192	1 706	0	0	0
40911	1 119	0	1 119	31 039	320	31 359	30 632	320	30 952	712	0	712
40912	0	0	0	2 992	3 886	6 878	2 992	3 886	6 878	0	0	0
40913	0	0	0	1 763	2 531	4 294	1 763	2 531	4 294	0	0	0
42002	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	2 026	0	2 026	26 026	0	26 026
42007	307	0	307	90	0	90	0	0	0	217	0	217
42102	83 260	0	83 260	94 060	0	94 060	20 850	0	20 850	10 050	0	10 050
42103	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800
42105	6 360	0	6 360	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 360	0	6 360
42106	63 192	0	63 192	18 080	0	18 080	19 480	0	19 480	64 592	0	64 592
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42205	61 476	0	61 476	0	0	0	1 000	0	1 000	62 476	0	62 476
42206	479 507	0	479 507	0	0	0	12 810	0	12 810	492 317	0	492 317
42207	24 420	0	24 420	13 335	0	13 335	0	0	0	11 085	0	11 085
42301	5 188	721	5 909	1 502	206	1 708	2 186	176	2 362	5 872	691	6 563
42303	3 140	20	3 160	1 618	6	1 624	405	83	488	1 927	97	2 024
42304	3 685	8 396	12 081	515	1 420	1 935	1 280	1 010	2 290	4 450	7 986	12 436
42305	37 443	10 053	47 496	2 515	2 182	4 697	10 284	3 875	14 159	45 212	11 746	56 958
42306	509 000	17 771	526 771	45 713	2 942	48 655	56 126	2 929	59 055	519 413	17 758	537 171
42307	51 842	0	51 842	3 048	0	3 048	7 290	0	7 290	56 084	0	56 084
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42604	0	0	0	0	85	85	0	646	646	0	561	561
42606	79	0	79	60	0	60	31	0	31	50	0	50
42607	170	0	170	171	0	171	1	0	1	0	0	0
45115	12 077	0	12 077	93	0	93	509	0	509	12 493	0	12 493
45215	19 927	0	19 927	3 905	0	3 905	3 402	0	3 402	19 424	0	19 424
45415	1 209	0	1 209	43	0	43	25	0	25	1 191	0	1 191
45515	29 947	0	29 947	5 304	0	5 304	4 591	0	4 591	29 234	0	29 234
45818	48 877	0	48 877	5 042	0	5 042	6 618	0	6 618	50 453	0	50 453
45918	1 290	0	1 290	213	0	213	218	0	218	1 295	0	1 295
47405	0	0	0	28 646	366	29 012	28 646	366	29 012	0	0	0
47407	0	0	0	45 259	29 091	74 350	45 259	29 091	74 350	0	0	0
47411	5 684	382	6 066	6 276	142	6 418	6 195	175	6 370	5 603	415	6 018
47416	253	1	254	19 432	0	19 432	19 625	0	19 625	446	1	447
47422	10	0	10	46	0	46	46	0	46	10	0	10
47425	11 935	0	11 935	1 958	0	1 958	2 577	0	2 577	12 554	0	12 554
47426	1 026	0	1 026	1 754	0	1 754	5 111	0	5 111	4 383	0	4 383
47804	5 056	0	5 056	2 678	0	2 678	2 056	0	2 056	4 434	0	4 434
50120	52	0	52	16	0	16	9	0	9	45	0	45
50220	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	151 000	0	151 000	4 700	0	4 700	5 550	0	5 550	151 850	0	151 850
52303	6 401	0	6 401	6 250	0	6 250	2 400	0	2 400	2 551	0	2 551
52304	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
52501	1 605	0	1 605	0	0	0	926	0	926	2 531	0	2 531
60301	422	0	422	2 819	0	2 819	2 643	0	2 643	246	0	246
60305	0	0	0	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0
60309	356	0	356	356	0	356	166	0	166	166	0	166
60311	107	0	107	107	0	107	104	0	104	104	0	104
60322	57	0	57	21	0	21	22	0	22	58	0	58
60601	29 941	0	29 941	25	0	25	363	0	363	30 279	0	30 279
60903	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61304	96	0	96	23	0	23	1	0	1	74	0	74
61701	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
70601	430 725	0	430 725	4	0	4	53 065	0	53 065	483 786	0	483 786
70602	135	0	135	0	0	0	108	0	108	243	0	243
70603	65 322	0	65 322	0	0	0	13 230	0	13 230	78 552	0	78 552
70615	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
Итого по пассиву (баланс)	3 151 190	41 106	3 192 296	3 002 635	84 830	3 087 465	2 984 061	95 439	3 079 500	3 132 616	51 715	3 184 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 045	0	12 045	0	0	0	2 700	0	2 700	9 345	0	9 345
90901	289 476	0	289 476	269 441	0	269 441	265 780	0	265 780	293 137	0	293 137
90902	684 636	0	684 636	278 337	0	278 337	189 280	0	189 280	773 693	0	773 693
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 595 882	0	4 595 882	115 347	0	115 347	364 314	0	364 314	4 346 915	0	4 346 915
91417	150 500	0	150 500	313	0	313	313	0	313	150 500	0	150 500
91418	11 722	0	11 722	2 098	0	2 098	3 797	0	3 797	10 023	0	10 023
91604	29 270	0	29 270	2 237	0	2 237	1 967	0	1 967	29 540	0	29 540
91704	12 445	0	12 445	1 276	0	1 276	1	0	1	13 720	0	13 720
91802	23 543	0	23 543	1 382	0	1 382	4	0	4	24 921	0	24 921
91803	1 988	0	1 988	332	0	332	1	0	1	2 319	0	2 319
99998	2 291 657	0	2 291 657	475 805	0	475 805	659 651	0	659 651	2 107 811	0	2 107 811
Итого по активу (баланс)	8 103 175	0	8 103 175	1 146 572	0	1 146 572	1 487 812	0	1 487 812	7 761 935	0	7 761 935
Пассив
91311	11 573	0	11 573	0	0	0	0	0	0	11 573	0	11 573
91312	2 117 980	0	2 117 980	409 548	0	409 548	212 520	0	212 520	1 920 952	0	1 920 952
91315	70 463	0	70 463	0	0	0	0	0	0	70 463	0	70 463
91316	2 881	0	2 881	14 311	0	14 311	16 300	0	16 300	4 870	0	4 870
91317	71 030	0	71 030	235 785	0	235 785	246 655	0	246 655	81 900	0	81 900
91319	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91507	12 087	0	12 087	0	0	0	330	0	330	12 417	0	12 417
91508	2 443	0	2 443	7	0	7	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	5 811 518	0	5 811 518	682 549	0	682 549	525 155	0	525 155	5 654 124	0	5 654 124
Итого по пассиву (баланс)	8 103 175	0	8 103 175	1 342 200	0	1 342 200	1 000 960	0	1 000 960	7 761 935	0	7 761 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 603	3 065	8 668	5 603	3 065	8 668	0	0	0
99996	0	0	0	8 723	0	8 723	8 723	0	8 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 326	3 065	17 391	14 326	3 065	17 391	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 059	5 664	8 723	3 059	5 664	8 723	0	0	0
99997	0	0	0	8 668	0	8 668	8 668	0	8 668	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 727	5 664	17 391	11 727	5 664	17 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	73 048,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000	0	0	63 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 059,0000	0	0	10,0000	0	0	9 594,0000	0	0	63 475,0000
Пассив
98050	0	0	44 621,0000	0	0	9 587,0000	0	0	3,0000	0	0	35 037,0000
98070	0	0	28 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 438,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 059,0000	0	0	9 587,0000	0	0	3,0000	0	0	63 475,0000

Страница была полезной?