Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
20202	3 520	60	3 580	23 177	59	23 236	23 702	46	23 748	2 995	73	3 068
20209	0	0	0	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450	0	0	0
30104	26 120	0	26 120	52 793	0	52 793	50 891	0	50 891	28 022	0	28 022
30110	984	0	984	11 134	0	11 134	11 245	0	11 245	873	0	873
30233	62	0	62	633	0	633	633	0	633	62	0	62
30302	55 703	0	55 703	70 040	0	70 040	74 302	0	74 302	51 441	0	51 441
30306	12 720	0	12 720	2	0	2	4	0	4	12 718	0	12 718
45207	14 930	0	14 930	0	0	0	3 040	0	3 040	11 890	0	11 890
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	4 441	0	4 441	0	0	0	261	0	261	4 180	0	4 180
45507	31 236	0	31 236	0	0	0	210	0	210	31 026	0	31 026
45812	71 731	0	71 731	2 700	0	2 700	1 183	0	1 183	73 248	0	73 248
45814	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
45815	19 171	0	19 171	117	0	117	45	0	45	19 243	0	19 243
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	963	0	963	16	0	16	6	0	6	973	0	973
47423	2 019	0	2 019	4	0	4	521	0	521	1 502	0	1 502
47427	5	0	5	84	0	84	87	0	87	2	0	2
60302	811	0	811	351	0	351	15	0	15	1 147	0	1 147
60308	11	0	11	76	0	76	83	0	83	4	0	4
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	1 217	0	1 217	802	0	802	839	0	839	1 180	0	1 180
60323	364	0	364	113	0	113	0	0	0	477	0	477
60401	139 895	0	139 895	0	0	0	0	0	0	139 895	0	139 895
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	9	0	9	53	0	53	48	0	48	14	0	14
61009	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61011	13 269	0	13 269	0	0	0	90	0	90	13 179	0	13 179
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	48	0	48	14	0	14	41	0	41	21	0	21
70606	167 649	0	167 649	3 959	0	3 959	0	0	0	171 608	0	171 608
70608	1 261	0	1 261	11	0	11	0	0	0	1 272	0	1 272
Итого по активу (баланс)	593 584	60	593 644	182 954	59	183 013	183 868	46	183 914	592 670	73	592 743
Пассив
10207	106 040	0	106 040	254	0	254	254	0	254	106 040	0	106 040
10601	69 018	0	69 018	0	0	0	0	0	0	69 018	0	69 018
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30232	0	0	0	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	0	0	0
30301	55 703	0	55 703	74 302	0	74 302	70 040	0	70 040	51 441	0	51 441
30305	12 720	0	12 720	4	0	4	2	0	2	12 718	0	12 718
407	17 795	0	17 795	34 975	0	34 975	34 797	0	34 797	17 617	0	17 617
408.1	6 030	0	6 030	7 462	0	7 462	9 268	0	9 268	7 836	0	7 836
40905	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
40912	0	0	0	6 131	0	6 131	6 131	0	6 131	0	0	0
40913	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
42301	369	0	369	304	0	304	0	0	0	65	0	65
45215	15 424	0	15 424	949	0	949	0	0	0	14 475	0	14 475
45515	22 152	0	22 152	33	0	33	114	0	114	22 233	0	22 233
45818	83 820	0	83 820	625	0	625	832	0	832	84 027	0	84 027
45918	1 717	0	1 717	0	0	0	6	0	6	1 723	0	1 723
47416	220	0	220	568	0	568	351	0	351	3	0	3
47422	374	0	374	375	0	375	1	0	1	0	0	0
47425	2 041	0	2 041	519	0	519	239	0	239	1 761	0	1 761
60301	144	0	144	765	0	765	621	0	621	0	0	0
60305	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	47	0	47	45	0	45
60311	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	364	0	364	0	0	0	113	0	113	477	0	477
60601	58 441	0	58 441	0	0	0	331	0	331	58 772	0	58 772
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 192	0	7 192	0	0	0	0	0	0	7 192	0	7 192
70601	117 273	0	117 273	0	0	0	3 211	0	3 211	120 484	0	120 484
70603	751	0	751	0	0	0	9	0	9	760	0	760
70615	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	593 644	0	593 644	153 971	0	153 971	153 070	0	153 070	592 743	0	592 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	168 819	0	168 819	10 453	0	10 453	475	0	475	178 797	0	178 797
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	334 526	0	334 526	0	0	0	9 501	0	9 501	325 025	0	325 025
91501	28 888	0	28 888	1 203	0	1 203	0	0	0	30 091	0	30 091
91502	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	22 753	0	22 753	1 469	0	1 469	611	0	611	23 611	0	23 611
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	205 127	0	205 127	525	0	525	1 213	0	1 213	204 439	0	204 439
Итого по активу (баланс)	768 699	0	768 699	13 650	0	13 650	11 800	0	11 800	770 549	0	770 549
Пассив
91312	188 138	0	188 138	1 213	0	1 213	525	0	525	187 450	0	187 450
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	563 572	0	563 572	10 587	0	10 587	13 125	0	13 125	566 110	0	566 110
Итого по пассиву (баланс)	768 699	0	768 699	11 800	0	11 800	13 650	0	13 650	770 549	0	770 549

Страница была полезной?