Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 821	47 335	114 156	1 379 338	1 346 621	2 725 959	1 405 241	1 336 053	2 741 294	40 918	57 903	98 821
20208	19 651	2 733	22 384	19 811	2 908	22 719	20 262	3 015	23 277	19 200	2 626	21 826
20209	0	0	0	1 161 460	502 085	1 663 545	1 161 460	502 085	1 663 545	0	0	0
30102	97 886	0	97 886	10 500 716	0	10 500 716	10 521 688	0	10 521 688	76 914	0	76 914
30110	20 832	115 696	136 528	9 780	1 198 626	1 208 406	12 374	1 231 255	1 243 629	18 238	83 067	101 305
30202	60 778	0	60 778	2 488	0	2 488	0	0	0	63 266	0	63 266
30204	7 619	0	7 619	206	0	206	0	0	0	7 825	0	7 825
30215	1 350	4 968	6 318	0	593	593	0	733	733	1 350	4 828	6 178
30221	0	0	0	0	64 259	64 259	0	64 259	64 259	0	0	0
30233	529	468	997	7 657	2 079	9 736	7 855	2 189	10 044	331	358	689
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	180 000	0	180 000	4 678 000	0	4 678 000	4 858 000	0	4 858 000	0	0	0
31903	0	0	0	830 000	0	830 000	285 000	0	285 000	545 000	0	545 000
32002	360 000	0	360 000	401 000	0	401 000	761 000	0	761 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32201	0	7 929	7 929	0	947	947	0	1 173	1 173	0	7 703	7 703
45201	65 268	0	65 268	18 593	0	18 593	36 116	0	36 116	47 745	0	47 745
45204	0	0	0	1 435	0	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435
45205	2 564	0	2 564	0	0	0	824	0	824	1 740	0	1 740
45206	787 580	0	787 580	26 725	0	26 725	41 880	0	41 880	772 425	0	772 425
45207	540 880	0	540 880	60 160	0	60 160	63 651	0	63 651	537 389	0	537 389
45208	102 820	0	102 820	8 278	0	8 278	216	0	216	110 882	0	110 882
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	484	0	484	140	0	140	176	0	176	448	0	448
45506	39 682	1 408	41 090	118	163	281	622	284	906	39 178	1 287	40 465
45507	123 150	0	123 150	1 000	0	1 000	517	0	517	123 633	0	123 633
45508	144	0	144	17	0	17	17	0	17	144	0	144
45509	3 306	0	3 306	2 791	0	2 791	2 787	0	2 787	3 310	0	3 310
45707	60	0	60	0	1	1	0	1	1	60	0	60
45812	185 921	0	185 921	264	0	264	44 665	0	44 665	141 520	0	141 520
45815	8 579	0	8 579	266	0	266	90	0	90	8 755	0	8 755
45912	799	0	799	370	0	370	413	0	413	756	0	756
45913	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
45914	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
45915	470	0	470	167	0	167	86	0	86	551	0	551
47101	3 049	0	3 049	150	0	150	150	0	150	3 049	0	3 049
47408	0	0	0	76 798	784 734	861 532	76 798	784 734	861 532	0	0	0
47423	152	13	165	68	635 489	635 557	13	635 490	635 503	207	12	219
47427	8 604	0	8 604	12 634	2	12 636	8 604	0	8 604	12 634	2	12 636
50104	51 219	0	51 219	314	0	314	8	0	8	51 525	0	51 525
50106	50 231	0	50 231	338	0	338	0	0	0	50 569	0	50 569
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60302	8 092	0	8 092	0	0	0	4	0	4	8 088	0	8 088
60306	18	0	18	2 193	0	2 193	2 211	0	2 211	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	1 387	0	1 387	5 788	0	5 788	5 969	0	5 969	1 206	0	1 206
60314	321	0	321	690	0	690	237	0	237	774	0	774
60323	33 812	0	33 812	0	0	0	190	0	190	33 622	0	33 622
60401	26 177	0	26 177	0	0	0	4 017	0	4 017	22 160	0	22 160
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	5	0	5	422	0	422	420	0	420	7	0	7
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
61403	3 305	0	3 305	388	0	388	225	0	225	3 468	0	3 468
70606	893 895	0	893 895	106 225	0	106 225	91	0	91	1 000 029	0	1 000 029
70607	164	0	164	0	0	0	108	0	108	56	0	56
70608	423 176	0	423 176	49 913	0	49 913	0	0	0	473 089	0	473 089
70611	417	0	417	47	0	47	0	0	0	464	0	464
Итого по активу (баланс)	4 253 203	180 550	4 433 753	20 166 974	4 538 507	24 705 481	20 124 211	4 561 271	24 685 482	4 295 966	157 786	4 453 752
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	315	157	472	16 518	12 985	29 503	16 326	12 971	29 297	123	143	266
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
405	42 267	0	42 267	43 654	0	43 654	51 421	0	51 421	50 034	0	50 034
407	643 175	304	643 479	3 287 986	83 344	3 371 330	3 168 498	91 294	3 259 792	523 687	8 254	531 941
408.1	8 320	85	8 405	35 579	11 771	47 350	41 743	12 073	53 816	14 484	387	14 871
408.2	28 543	24 919	53 462	79 355	35 366	114 721	73 685	20 972	94 657	22 873	10 525	33 398
40905	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
40909	0	0	0	424	1 254	1 678	424	1 254	1 678	0	0	0
40910	0	0	0	49	14	63	49	14	63	0	0	0
40911	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
40912	0	0	0	1 390	4 625	6 015	1 390	4 625	6 015	0	0	0
40913	0	0	0	885	959	1 844	885	959	1 844	0	0	0
42206	27 960	0	27 960	0	0	0	0	0	0	27 960	0	27 960
42207	118 058	0	118 058	0	0	0	26	0	26	118 084	0	118 084
42301	48 232	6 225	54 457	57 362	17 229	74 591	52 093	15 365	67 458	42 963	4 361	47 324
42303	170	0	170	107	0	107	50	0	50	113	0	113
42304	3 050	6 509	9 559	1 400	6 800	8 200	1 790	291	2 081	3 440	0	3 440
42305	81 735	9 097	90 832	41 964	7 986	49 950	3 472	1 385	4 857	43 243	2 496	45 739
42306	1 299 729	132 405	1 432 134	8 037	22 346	30 383	44 813	17 542	62 355	1 336 505	127 601	1 464 106
42309	267	0	267	5	0	5	5	0	5	267	0	267
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42314	470	0	470	10	0	10	25	0	25	485	0	485
42315	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
42601	174	1	175	1 063	3 986	5 049	1 031	3 985	5 016	142	0	142
42605	1 302	4 227	5 529	0	4 513	4 513	0	286	286	1 302	0	1 302
42606	4 749	0	4 749	0	0	0	135	0	135	4 884	0	4 884
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	62 417	0	62 417	32 409	0	32 409	20 990	0	20 990	50 998	0	50 998
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	2 898	0	2 898	0	0	0	615	0	615	3 513	0	3 513
45515	4 003	0	4 003	1 638	0	1 638	3 512	0	3 512	5 877	0	5 877
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	136 793	0	136 793	18 355	0	18 355	15 791	0	15 791	134 229	0	134 229
45918	780	0	780	74	0	74	98	0	98	804	0	804
47108	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
47405	0	0	0	82 597	87 865	170 462	82 597	87 865	170 462	0	0	0
47407	0	0	0	772 394	81 865	854 259	772 394	81 865	854 259	0	0	0
47411	60	0	60	418	11	429	21 461	886	22 347	21 103	875	21 978
47416	243	0	243	5 155 710	0	5 155 710	5 155 567	0	5 155 567	100	0	100
47422	400	0	400	649	0	649	649	0	649	400	0	400
47425	10 120	0	10 120	5 632	0	5 632	12 646	0	12 646	17 134	0	17 134
47426	199	0	199	0	0	0	92	0	92	291	0	291
47608	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
50120	3 797	0	3 797	919	0	919	0	0	0	2 878	0	2 878
50620	169	0	169	3	0	3	0	0	0	166	0	166
60301	269	0	269	3 404	0	3 404	3 188	0	3 188	53	0	53
60305	0	0	0	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0
60307	12	0	12	17	0	17	15	0	15	10	0	10
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	86	0	86	604	0	604	599	0	599	81	0	81
60322	1 606	0	1 606	1 621	0	1 621	16	0	16	1	0	1
60324	33 722	0	33 722	190	0	190	0	0	0	33 532	0	33 532
60601	17 198	0	17 198	3 902	0	3 902	313	0	313	13 609	0	13 609
60903	183	0	183	0	0	0	5	0	5	188	0	188
61304	366	0	366	60	0	60	45	0	45	351	0	351
70601	831 753	0	831 753	1	0	1	106 246	0	106 246	937 998	0	937 998
70602	6 121	0	6 121	0	0	0	815	0	815	6 936	0	6 936
70603	421 370	0	421 370	0	0	0	50 154	0	50 154	471 524	0	471 524
Итого по пассиву (баланс)	4 249 824	183 929	4 433 753	9 669 755	382 919	10 052 674	9 719 041	353 632	10 072 673	4 299 110	154 642	4 453 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 856	0	131 856	149	0	149	1 158	0	1 158	130 847	0	130 847
90902	313 066	0	313 066	260	0	260	873	0	873	312 453	0	312 453
91202	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 539 131	0	1 539 131	59 442	0	59 442	59 352	0	59 352	1 539 221	0	1 539 221
91604	11 492	0	11 492	104	0	104	120	0	120	11 476	0	11 476
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	386	0	386	0	0	0	475	0	475
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	1 952 290	0	1 952 290	117 013	0	117 013	142 148	0	142 148	1 927 155	0	1 927 155
Итого по активу (баланс)	3 948 190	0	3 948 190	177 358	0	177 358	203 655	0	203 655	3 921 893	0	3 921 893
Пассив
91003	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	1 810 129	0	1 810 129	36 600	0	36 600	5 782	0	5 782	1 779 311	0	1 779 311
91315	20 792	0	20 792	7 800	0	7 800	30 000	0	30 000	42 992	0	42 992
91316	30 388	0	30 388	28 531	0	28 531	20 000	0	20 000	21 857	0	21 857
91317	50 477	0	50 477	26 023	0	26 023	58 537	0	58 537	82 991	0	82 991
91507	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 995 900	0	1 995 900	61 431	0	61 431	60 269	0	60 269	1 994 738	0	1 994 738
Итого по пассиву (баланс)	3 948 190	0	3 948 190	203 579	0	203 579	177 282	0	177 282	3 921 893	0	3 921 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	425	4 636	5 061	21 556	46 619	68 175	20 090	51 255	71 345	1 891	0	1 891
99996	5 025	0	5 025	67 759	0	67 759	70 892	0	70 892	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	5 450	4 636	10 086	89 315	46 619	135 934	90 982	51 255	142 237	3 783	0	3 783
Пассив
96901	4 595	430	5 025	50 872	20 020	70 892	46 277	21 482	67 759	0	1 892	1 892
99997	5 061	0	5 061	71 345	0	71 345	68 175	0	68 175	1 891	0	1 891
Итого по пассиву (баланс)	9 656	430	10 086	122 217	20 020	142 237	114 452	21 482	135 934	1 891	1 892	3 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?