Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 692	331	6 023	18 527	105	18 632	5 505	172	5 677	18 714	264	18 978
30102	36 675	0	36 675	644 804	0	644 804	620 330	0	620 330	61 149	0	61 149
30110	78	623	701	100	74	174	103	92	195	75	605	680
30114	0	13 577	13 577	0	84 943	84 943	0	89 891	89 891	0	8 629	8 629
30202	6 510	0	6 510	958	0	958	0	0	0	7 468	0	7 468
30204	828	0	828	0	0	0	503	0	503	325	0	325
30424	2 994	0	2 994	83 976	0	83 976	84 560	0	84 560	2 410	0	2 410
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	8 600	0	8 600	18 800	0	18 800	8 600	0	8 600	18 800	0	18 800
45204	14 700	0	14 700	7 400	0	7 400	0	0	0	22 100	0	22 100
45205	58 700	0	58 700	23 200	0	23 200	26 000	0	26 000	55 900	0	55 900
45206	123 650	0	123 650	0	0	0	9 000	0	9 000	114 650	0	114 650
45207	173 000	0	173 000	3 000	0	3 000	1 801	0	1 801	174 199	0	174 199
45505	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45506	2 468	0	2 468	300	0	300	1 886	0	1 886	882	0	882
45507	47 902	0	47 902	0	0	0	509	0	509	47 393	0	47 393
45812	8 465	0	8 465	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	8 465	0	8 465
45815	7 510	0	7 510	1 871	0	1 871	5	0	5	9 376	0	9 376
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	2 238	2 238	0	84 164	84 164	0	84 279	84 279	0	2 123	2 123
47408	0	0	0	91 531	86 087	177 618	91 531	86 087	177 618	0	0	0
47423	167	0	167	5	0	5	8	0	8	164	0	164
47427	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47802	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60302	1 193	0	1 193	275	0	275	1 023	0	1 023	445	0	445
60308	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60310	2	0	2	86	0	86	87	0	87	1	0	1
60312	1 029	0	1 029	1 390	0	1 390	1 409	0	1 409	1 010	0	1 010
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	61	0	61	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	997	0	997	28	0	28	83	0	83	942	0	942
70606	288 225	0	288 225	17 622	0	17 622	0	0	0	305 847	0	305 847
70608	136 686	0	136 686	2 902	0	2 902	0	0	0	139 588	0	139 588
70611	2 103	0	2 103	741	0	741	0	0	0	2 844	0	2 844
Итого по активу (баланс)	1 174 493	16 769	1 191 262	921 770	255 373	1 177 143	857 224	260 521	1 117 745	1 239 039	11 621	1 250 660
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
407	174 487	4 943	179 430	677 137	104 996	782 133	714 739	106 469	821 208	212 089	6 416	218 505
408.1	2 108	0	2 108	5 519	0	5 519	5 098	0	5 098	1 687	0	1 687
40911	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42207	69 974	0	69 974	0	0	0	486	0	486	70 460	0	70 460
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42313	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	39 670	0	39 670	3 920	0	3 920	4 694	0	4 694	40 444	0	40 444
45515	15 048	0	15 048	4 208	0	4 208	4 799	0	4 799	15 639	0	15 639
45818	15 722	0	15 722	279	0	279	1 976	0	1 976	17 419	0	17 419
45918	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	85 686	91 900	177 586	85 686	91 900	177 586	0	0	0
47416	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47425	187	0	187	4	0	4	689	0	689	872	0	872
47804	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60301	332	0	332	1 866	0	1 866	1 562	0	1 562	28	0	28
60305	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 783	0	3 783	0	0	0	110	0	110	3 893	0	3 893
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61304	120	0	120	33	0	33	19	0	19	106	0	106
70601	292 934	0	292 934	1	0	1	14 775	0	14 775	307 708	0	307 708
70603	150 598	0	150 598	0	0	0	1 945	0	1 945	152 543	0	152 543
Итого по пассиву (баланс)	1 186 319	4 943	1 191 262	782 010	196 896	978 906	839 935	198 369	1 038 304	1 244 244	6 416	1 250 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 427	0	226 427	465	0	465	295	0	295	226 597	0	226 597
90902	252 158	0	252 158	3 623	0	3 623	3 228	0	3 228	252 553	0	252 553
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	260 929	0	260 929	0	0	0	0	0	0	260 929	0	260 929
91418	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	7 550	0	7 550	811	0	811	0	0	0	8 361	0	8 361
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	67 045	0	67 045	5 412	0	5 412	455	0	455	72 002	0	72 002
Итого по активу (баланс)	830 040	0	830 040	10 311	0	10 311	3 978	0	3 978	836 373	0	836 373
Пассив
91003	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91312	62 207	0	62 207	0	0	0	3 157	0	3 157	65 364	0	65 364
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	250	0	250	0	0	0	1 800	0	1 800	2 050	0	2 050
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99999	762 995	0	762 995	3 473	0	3 473	4 849	0	4 849	764 371	0	764 371
Итого по пассиву (баланс)	830 040	0	830 040	3 928	0	3 928	10 261	0	10 261	836 373	0	836 373

Страница была полезной?