Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 647	8 786	36 433	71 008	2 607	73 615	74 655	9 379	84 034	24 000	2 014	26 014
20208	453	0	453	0	0	0	100	0	100	353	0	353
20209	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30102	63 035	0	63 035	2 711 548	0	2 711 548	2 743 512	0	2 743 512	31 071	0	31 071
30110	16 890	22 915	39 805	3 202	18 021	21 223	4 119	26 154	30 273	15 973	14 782	30 755
30202	1 020	0	1 020	0	0	0	319	0	319	701	0	701
30204	190	0	190	0	0	0	77	0	77	113	0	113
30233	418	0	418	9 369	1 326	10 695	9 365	1 326	10 691	422	0	422
30302	6 880	0	6 880	622	0	622	0	0	0	7 502	0	7 502
30306	6 163	0	6 163	1 000	0	1 000	0	0	0	7 163	0	7 163
31902	0	0	0	1 921 800	0	1 921 800	1 921 800	0	1 921 800	0	0	0
31903	0	0	0	555 000	0	555 000	430 000	0	430 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	118 500	0	118 500	0	0	0	10 300	0	10 300	108 200	0	108 200
45208	1 300	0	1 300	9 400	0	9 400	1 300	0	1 300	9 400	0	9 400
45505	25 416	0	25 416	7 515	0	7 515	1 560	0	1 560	31 371	0	31 371
45506	43 696	0	43 696	0	0	0	1 634	0	1 634	42 062	0	42 062
45507	21 172	0	21 172	300	0	300	561	0	561	20 911	0	20 911
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 721	0	10 721	0	0	0	20	0	20	10 701	0	10 701
45915	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
47408	0	0	0	8 255	8 674	16 929	8 255	8 674	16 929	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	259	0	259	8	0	8	5	0	5	262	0	262
47427	0	0	0	38	0	38	4	0	4	34	0	34
51401	0	0	0	51 356	0	51 356	51 356	0	51 356	0	0	0
51501	51 342	0	51 342	14	0	14	51 356	0	51 356	0	0	0
60302	806	0	806	0	0	0	583	0	583	223	0	223
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60308	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
60310	97	0	97	179	0	179	179	0	179	97	0	97
60312	109	0	109	1 093	0	1 093	1 125	0	1 125	77	0	77
60323	123	0	123	43	0	43	36	0	36	130	0	130
60401	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	485	0	485	42	0	42	44	0	44	483	0	483
61009	17	0	17	46	0	46	53	0	53	10	0	10
61210	0	0	0	102 712	0	102 712	102 712	0	102 712	0	0	0
61403	2 288	0	2 288	132	0	132	218	0	218	2 202	0	2 202
70606	100 724	0	100 724	10 618	0	10 618	0	0	0	111 342	0	111 342
70608	45 579	0	45 579	7 788	0	7 788	0	0	0	53 367	0	53 367
70611	0	0	0	583	0	583	0	0	0	583	0	583
Итого по активу (баланс)	660 881	31 701	692 582	5 477 932	31 028	5 508 960	5 436 509	45 933	5 482 442	702 304	16 796	719 100
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	15 199	0	15 199	1	0	1	25 140	0	25 140	40 338	0	40 338
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
30232	0	0	0	381	698	1 079	381	698	1 079	0	0	0
30301	6 880	0	6 880	0	0	0	622	0	622	7 502	0	7 502
30305	6 163	0	6 163	0	0	0	1 000	0	1 000	7 163	0	7 163
405	1 289	0	1 289	18 132	0	18 132	18 938	0	18 938	2 095	0	2 095
406	5	0	5	106	0	106	156	0	156	55	0	55
407	39 399	9 529	48 928	276 495	35 327	311 822	269 992	27 694	297 686	32 896	1 896	34 792
408.1	32 160	0	32 160	39 305	0	39 305	34 374	0	34 374	27 229	0	27 229
408.2	6 952	10 390	17 342	15 618	3 292	18 910	15 820	3 653	19 473	7 154	10 751	17 905
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
42301	2 641	352	2 993	3 362	348	3 710	2 691	336	3 027	1 970	340	2 310
42304	0	169	169	0	25	25	0	20	20	0	164	164
42305	25 560	0	25 560	0	0	0	20	0	20	25 580	0	25 580
42601	4	7	11	1	0	1	0	1	1	3	8	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	22 071	0	22 071	1 351	0	1 351	300	0	300	21 020	0	21 020
45515	13 846	0	13 846	1 693	0	1 693	3 644	0	3 644	15 797	0	15 797
45818	13 316	0	13 316	20	0	20	0	0	0	13 296	0	13 296
45918	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
47407	0	0	0	8 728	8 109	16 837	8 728	8 109	16 837	0	0	0
47411	476	1	477	19	1	20	175	0	175	632	0	632
47416	200	0	200	6 046	0	6 046	5 881	0	5 881	35	0	35
47425	256	0	256	5	0	5	6	0	6	257	0	257
47426	0	0	0	0	0	0	849	0	849	849	0	849
60301	818	0	818	2 573	0	2 573	1 755	0	1 755	0	0	0
60305	979	0	979	3 972	0	3 972	2 993	0	2 993	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	1	0	1	211	0	211	211	0	211	1	0	1
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 694	0	7 694	0	0	0	37	0	37	7 731	0	7 731
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	30	0	30	7	0	7	2	0	2	25	0	25
70601	102 904	0	102 904	0	0	0	10 969	0	10 969	113 873	0	113 873
70603	43 635	0	43 635	0	0	0	7 138	0	7 138	50 773	0	50 773
Итого по пассиву (баланс)	672 134	20 448	692 582	383 318	47 800	431 118	417 125	40 511	457 636	705 941	13 159	719 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 094	0	54 094	906	0	906	893	0	893	54 107	0	54 107
90902	164 875	0	164 875	1 583	0	1 583	3 181	0	3 181	163 277	0	163 277
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 450	0	12 450	300	0	300	1 500	0	1 500	11 250	0	11 250
91604	3 054	0	3 054	120	0	120	0	0	0	3 174	0	3 174
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
99998	9 885	0	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	244 955	0	244 955	2 910	0	2 910	5 574	0	5 574	242 291	0	242 291
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	235 070	0	235 070	5 573	0	5 573	2 909	0	2 909	232 406	0	232 406
Итого по пассиву (баланс)	244 955	0	244 955	5 573	0	5 573	2 909	0	2 909	242 291	0	242 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 907	4 907	0	4 907	4 907	0	0	0
99996	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 965	4 907	9 872	4 965	4 907	9 872	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
99997	0	0	0	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 872	0	9 872	9 872	0	9 872	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?