Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 105 264 | 218 621 | 323 885 | 35 791 | 76 268 | 112 059 | 56 984 | 58 832 | 115 816 | 84 071 | 236 057 | 320 128 |
20208 | 5 180 | 2 186 | 7 366 | 10 734 | 4 130 | 14 864 | 10 704 | 4 192 | 14 896 | 5 210 | 2 124 | 7 334 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 64 817 | 0 | 64 817 | 10 510 258 | 0 | 10 510 258 | 10 530 155 | 0 | 10 530 155 | 44 920 | 0 | 44 920 |
30110 | 375 076 | 150 080 | 525 156 | 4 495 370 | 5 462 584 | 9 957 954 | 4 865 555 | 5 039 885 | 9 905 440 | 4 891 | 572 779 | 577 670 |
30114 | 0 | 56 370 | 56 370 | 0 | 8 251 800 | 8 251 800 | 0 | 8 283 191 | 8 283 191 | 0 | 24 979 | 24 979 |
30202 | 6 279 | 0 | 6 279 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 7 409 | 0 | 7 409 |
30204 | 16 316 | 0 | 16 316 | 0 | 0 | 0 | 6 654 | 0 | 6 654 | 9 662 | 0 | 9 662 |
30233 | 20 | 0 | 20 | 18 584 | 701 | 19 285 | 17 581 | 701 | 18 282 | 1 023 | 0 | 1 023 |
30413 | 340 | 0 | 340 | 3 912 082 | 0 | 3 912 082 | 3 911 775 | 0 | 3 911 775 | 647 | 0 | 647 |
30424 | 563 | 31 | 594 | 8 469 354 | 72 | 8 469 426 | 8 468 880 | 6 | 8 468 886 | 1 037 | 97 | 1 134 |
32204 | 240 366 | 0 | 240 366 | 482 964 | 0 | 482 964 | 482 640 | 0 | 482 640 | 240 690 | 0 | 240 690 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | 0 | 2 052 | 2 052 | 0 | 2 052 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 |
45408 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 1 290 | 99 355 | 100 645 | 100 | 11 853 | 11 953 | 247 | 14 647 | 14 894 | 1 143 | 96 561 | 97 704 |
45506 | 3 911 | 111 940 | 115 851 | 5 600 | 13 299 | 18 899 | 25 | 33 828 | 33 853 | 9 486 | 91 411 | 100 897 |
45507 | 8 200 | 3 772 | 11 972 | 0 | 357 | 357 | 20 | 2 532 | 2 552 | 8 180 | 1 597 | 9 777 |
45509 | 1 778 | 5 812 | 7 590 | 4 827 | 9 255 | 14 082 | 5 112 | 10 484 | 15 596 | 1 493 | 4 583 | 6 076 |
45603 | 137 300 | 0 | 137 300 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 117 300 | 0 | 117 300 |
45815 | 7 | 237 | 244 | 301 | 1 427 | 1 728 | 7 | 35 | 42 | 301 | 1 629 | 1 930 |
45915 | 0 | 102 | 102 | 0 | 17 | 17 | 0 | 104 | 104 | 0 | 15 | 15 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 4 559 205 | 68 | 4 559 273 | 4 559 205 | 68 | 4 559 273 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 097 681 | 17 806 413 | 33 904 094 | 16 097 681 | 17 806 413 | 33 904 094 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 188 | 0 | 188 | 71 213 | 10 676 | 81 889 | 71 214 | 10 676 | 81 890 | 187 | 0 | 187 |
47427 | 763 | 0 | 763 | 14 327 | 63 | 14 390 | 13 896 | 54 | 13 950 | 1 194 | 9 | 1 203 |
60302 | 1 234 | 0 | 1 234 | 547 | 0 | 547 | 38 | 0 | 38 | 1 743 | 0 | 1 743 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 124 | 0 | 124 | 127 | 0 | 127 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 436 | 0 | 436 | 8 556 | 0 | 8 556 | 7 246 | 0 | 7 246 | 1 746 | 0 | 1 746 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 316 | 0 | 13 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 316 | 0 | 13 316 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 71 626 | 0 | 71 626 | 71 626 | 0 | 71 626 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 877 | 0 | 1 877 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 | 739 | 0 | 739 |
70606 | 2 915 414 | 0 | 2 915 414 | 314 296 | 0 | 314 296 | 1 395 | 0 | 1 395 | 3 228 315 | 0 | 3 228 315 |
70608 | 2 172 284 | 0 | 2 172 284 | 257 001 | 0 | 257 001 | 0 | 0 | 0 | 2 429 285 | 0 | 2 429 285 |
70611 | 54 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 52 | 0 | 52 |
70616 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 7 004 659 | 648 506 | 7 653 165 | 49 457 133 | 31 649 392 | 81 106 525 | 49 385 369 | 31 266 057 | 80 651 426 | 7 076 423 | 1 031 841 | 8 108 264 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 197 | 0 | 197 | 391 | 0 | 391 | 216 | 0 | 216 | 22 | 0 | 22 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 246 | 3 246 | 0 | 3 246 | 3 246 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 24 | 24 | 25 037 | 14 974 | 40 011 | 25 037 | 14 958 | 39 995 | 0 | 8 | 8 |
30601 | 129 | 0 | 129 | 1 | 0 | 1 | 324 | 0 | 324 | 452 | 0 | 452 |
30606 | 654 | 92 | 746 | 4 075 852 | 2 985 | 4 078 837 | 4 076 665 | 2 990 | 4 079 655 | 1 467 | 97 | 1 564 |
31302 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 193 005 | 21 474 | 214 479 | 11 808 815 | 2 293 337 | 14 102 152 | 11 844 703 | 2 295 264 | 14 139 967 | 228 893 | 23 401 | 252 294 |
408.1 | 92 853 | 61 279 | 154 132 | 9 374 993 | 7 068 885 | 16 443 878 | 9 405 162 | 7 297 165 | 16 702 327 | 123 022 | 289 559 | 412 581 |
408.2 | 49 226 | 73 124 | 122 350 | 3 066 730 | 86 091 | 3 152 821 | 3 081 740 | 108 388 | 3 190 128 | 64 236 | 95 421 | 159 657 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 12 761 | 14 580 | 27 341 | 14 612 | 11 078 | 25 690 | 2 989 | 2 185 | 5 174 | 1 138 | 5 687 | 6 825 |
42302 | 1 883 | 0 | 1 883 | 1 897 | 0 | 1 897 | 1 912 | 0 | 1 912 | 1 898 | 0 | 1 898 |
42303 | 510 | 0 | 510 | 512 | 0 | 512 | 304 | 0 | 304 | 302 | 0 | 302 |
42304 | 8 135 | 15 178 | 23 313 | 0 | 2 238 | 2 238 | 69 | 1 833 | 1 902 | 8 204 | 14 773 | 22 977 |
42305 | 78 659 | 70 707 | 149 366 | 0 | 11 715 | 11 715 | 10 819 | 17 664 | 28 483 | 89 478 | 76 656 | 166 134 |
42306 | 0 | 24 349 | 24 349 | 0 | 3 812 | 3 812 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 23 491 | 23 491 |
42307 | 47 027 | 222 652 | 269 679 | 1 | 36 373 | 36 374 | 0 | 27 343 | 27 343 | 47 026 | 213 622 | 260 648 |
42309 | 189 | 0 | 189 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
45215 | 258 700 | 0 | 258 700 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 258 700 | 0 | 258 700 |
45415 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 114 759 | 0 | 114 759 | 28 007 | 0 | 28 007 | 66 833 | 0 | 66 833 | 153 585 | 0 | 153 585 |
45615 | 68 650 | 0 | 68 650 | 50 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 58 650 | 0 | 58 650 |
45818 | 244 | 0 | 244 | 42 | 0 | 42 | 164 | 0 | 164 | 366 | 0 | 366 |
45918 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 660 352 | 0 | 660 352 | 660 352 | 0 | 660 352 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 143 902 | 17 619 462 | 33 763 364 | 16 143 902 | 17 619 462 | 33 763 364 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 1 536 | 2 060 | 3 596 | 1 536 | 2 060 | 3 596 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 130 | 499 | 629 | 290 | 499 | 789 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 22 | 0 | 22 | 571 596 | 10 692 | 582 288 | 573 101 | 10 692 | 583 793 | 1 527 | 0 | 1 527 |
47425 | 2 188 | 0 | 2 188 | 551 | 0 | 551 | 418 | 0 | 418 | 2 055 | 0 | 2 055 |
47426 | 1 315 | 0 | 1 315 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 104 | 0 | 1 104 | 751 | 0 | 751 |
60301 | 1 231 | 0 | 1 231 | 49 494 | 0 | 49 494 | 49 077 | 0 | 49 077 | 814 | 0 | 814 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 951 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 5 951 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 |
60311 | 134 | 0 | 134 | 253 | 0 | 253 | 260 | 0 | 260 | 141 | 0 | 141 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 561 | 199 | 2 760 | 0 | 30 | 30 | 0 | 24 | 24 | 2 561 | 193 | 2 754 |
60324 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 11 443 | 0 | 11 443 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 11 472 | 0 | 11 472 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 299 | 0 | 299 | 60 | 0 | 60 | 53 | 0 | 53 | 292 | 0 | 292 |
70601 | 2 889 150 | 0 | 2 889 150 | 573 | 0 | 573 | 342 789 | 0 | 342 789 | 3 231 366 | 0 | 3 231 366 |
70603 | 2 210 167 | 0 | 2 210 167 | 0 | 0 | 0 | 273 565 | 0 | 273 565 | 2 483 732 | 0 | 2 483 732 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 149 007 | 504 158 | 7 653 165 | 46 466 494 | 27 167 477 | 73 633 971 | 46 682 842 | 27 406 228 | 74 089 070 | 7 365 355 | 742 909 | 8 108 264 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 4 589 | 0 | 4 589 | 2 327 | 0 | 2 327 | 2 275 | 0 | 2 275 | 4 641 | 0 | 4 641 |
90902 | 11 766 | 0 | 11 766 | 2 374 | 0 | 2 374 | 2 327 | 0 | 2 327 | 11 813 | 0 | 11 813 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 14 040 | 209 516 | 223 556 | 1 974 | 24 996 | 26 970 | 0 | 30 887 | 30 887 | 16 014 | 203 625 | 219 639 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
91604 | 939 | 20 | 959 | 787 | 2 107 | 2 894 | 1 707 | 1 756 | 3 463 | 19 | 371 | 390 |
99998 | 921 284 | 0 | 921 284 | 616 694 | 0 | 616 694 | 626 828 | 0 | 626 828 | 911 150 | 0 | 911 150 |
Итого по активу (баланс) | 952 663 | 209 536 | 1 162 199 | 624 156 | 27 103 | 651 259 | 633 138 | 32 643 | 665 781 | 943 681 | 203 996 | 1 147 677 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 34 030 | 0 | 34 030 | 10 980 | 0 | 10 980 | 0 | 0 | 0 | 23 050 | 0 | 23 050 |
91312 | 192 651 | 200 035 | 392 686 | 0 | 29 489 | 29 489 | 11 000 | 23 864 | 34 864 | 203 651 | 194 410 | 398 061 |
91314 | 283 765 | 0 | 283 765 | 565 354 | 0 | 565 354 | 565 314 | 0 | 565 314 | 283 725 | 0 | 283 725 |
91317 | 151 142 | 30 006 | 181 148 | 8 213 | 12 792 | 21 005 | 6 863 | 9 653 | 16 516 | 149 792 | 26 867 | 176 659 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 240 915 | 0 | 240 915 | 38 952 | 0 | 38 952 | 34 564 | 0 | 34 564 | 236 527 | 0 | 236 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 932 158 | 230 041 | 1 162 199 | 623 499 | 42 281 | 665 780 | 617 741 | 33 517 | 651 258 | 926 400 | 221 277 | 1 147 677 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 89 499 | 89 499 | 1 952 397 | 5 273 664 | 7 226 061 | 1 952 397 | 4 928 202 | 6 880 599 | 0 | 434 961 | 434 961 |
93902 | 211 939 | 67 124 | 279 063 | 5 406 823 | 550 991 | 5 957 814 | 5 210 616 | 585 928 | 5 796 544 | 408 146 | 32 187 | 440 333 |
99996 | 367 425 | 0 | 367 425 | 13 238 040 | 0 | 13 238 040 | 12 729 990 | 0 | 12 729 990 | 875 475 | 0 | 875 475 |
Итого по активу (баланс) | 579 364 | 156 623 | 735 987 | 20 597 260 | 5 824 655 | 26 421 915 | 19 893 003 | 5 514 130 | 25 407 133 | 1 283 621 | 467 148 | 1 750 769 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 88 445 | 0 | 88 445 | 4 291 397 | 2 555 553 | 6 846 950 | 4 382 792 | 2 809 724 | 7 192 516 | 179 840 | 254 171 | 434 011 |
96902 | 67 023 | 211 957 | 278 980 | 582 665 | 5 300 375 | 5 883 040 | 547 780 | 5 497 745 | 6 045 525 | 32 138 | 409 327 | 441 465 |
99997 | 368 562 | 0 | 368 562 | 12 677 144 | 0 | 12 677 144 | 13 183 875 | 0 | 13 183 875 | 875 293 | 0 | 875 293 |
Итого по пассиву (баланс) | 524 030 | 211 957 | 735 987 | 17 551 206 | 7 855 928 | 25 407 134 | 18 114 447 | 8 307 469 | 26 421 916 | 1 087 271 | 663 498 | 1 750 769 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
98010 | 0 | 0 | 58 984 298,0000 | 0 | 0 | 1 102 416,0000 | 0 | 0 | 1 433 636,0000 | 0 | 0 | 58 653 078,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 58 984 308,0000 | 0 | 0 | 1 102 417,0000 | 0 | 0 | 1 433 638,0000 | 0 | 0 | 58 653 087,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 58 700 650,0000 | 0 | 0 | 964 021,0000 | 0 | 0 | 632 310,0000 | 0 | 0 | 58 368 939,0000 |
98050 | 0 | 0 | 272 662,0000 | 0 | 0 | 545 797,0000 | 0 | 0 | 546 287,0000 | 0 | 0 | 273 152,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 58 984 308,0000 | 0 | 0 | 1 509 818,0000 | 0 | 0 | 1 178 597,0000 | 0 | 0 | 58 653 087,0000 |
Страница была полезной?