Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 514	0	12 514	9 865	0	9 865	10 253	0	10 253	12 126	0	12 126
20202	7 564	6 467	14 031	42 450	14 078	56 528	41 323	13 391	54 714	8 691	7 154	15 845
20302	0	81	81	0	839	839	0	839	839	0	81	81
20303	0	31	31	0	76	76	0	74	74	0	33	33
20308	0	18	18	0	396	396	0	396	396	0	18	18
30102	50 603	0	50 603	4 108 691	0	4 108 691	4 100 029	0	4 100 029	59 265	0	59 265
30110	22 777	4 003	26 780	469 647	5 109	474 756	489 302	8 711	498 013	3 122	401	3 523
30114	0	70 861	70 861	0	626 402	626 402	0	516 936	516 936	0	180 327	180 327
30202	12 397	0	12 397	5 652	0	5 652	0	0	0	18 049	0	18 049
30204	105	0	105	0	0	0	17	0	17	88	0	88
30221	0	0	0	0	13 079	13 079	0	13 079	13 079	0	0	0
30413	64	0	64	1 651 810	0	1 651 810	1 651 773	0	1 651 773	101	0	101
30424	386	0	386	14 825 604	0	14 825 604	14 825 386	0	14 825 386	604	0	604
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	9 176	0	9 176	14 930	0	14 930	15 421	0	15 421	8 685	0	8 685
32002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	560 293	0	560 293	10 087 967	0	10 087 967	10 648 260	0	10 648 260	0	0	0
32203	0	0	0	2 918 245	0	2 918 245	2 362 586	0	2 362 586	555 659	0	555 659
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	448	0	448	1 737	0	1 737	2 185	0	2 185	0	0	0
45203	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
45204	208 996	0	208 996	119 444	0	119 444	126 564	0	126 564	201 876	0	201 876
45205	212 257	0	212 257	72 187	0	72 187	125 634	0	125 634	158 810	0	158 810
45206	511 300	0	511 300	10 300	0	10 300	125 115	0	125 115	396 485	0	396 485
45207	620 799	139 759	760 558	0	16 674	16 674	2 538	20 603	23 141	618 261	135 830	754 091
45208	0	132 473	132 473	0	15 804	15 804	0	19 529	19 529	0	128 748	128 748
45505	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45506	10 768	0	10 768	0	0	0	281	0	281	10 487	0	10 487
45507	121	0	121	0	0	0	49	0	49	72	0	72
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	7 399	7 399	0	883	883	0	1 091	1 091	0	7 191	7 191
45812	8 121	0	8 121	99	0	99	0	0	0	8 220	0	8 220
45815	69	0	69	21	0	21	2	0	2	88	0	88
45816	0	0	0	0	909	909	0	909	909	0	0	0
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	0	0	0	200 644	0	200 644	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	479 293	0	479 293	1 756 015	0	1 756 015
47404	0	60 973	60 973	0	1 078 900	1 078 900	0	1 051 226	1 051 226	0	88 647	88 647
47408	755 642	0	755 642	6 472 946	8 524 103	14 997 049	6 413 183	8 524 103	14 937 286	815 405	0	815 405
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	725 952	0	725 952	8 748	0	8 748	5 640	0	5 640	729 060	0	729 060
47427	158 180	19 526	177 706	31 484	2 329	33 813	21 655	2 878	24 533	168 009	18 977	186 986
47901	36 555	0	36 555	694	0	694	483	0	483	36 766	0	36 766
50205	106 967	0	106 967	619	0	619	23	0	23	107 563	0	107 563
50207	309 982	0	309 982	3 561	0	3 561	1 535	0	1 535	312 008	0	312 008
50208	52 941	0	52 941	722	0	722	12	0	12	53 651	0	53 651
50221	3 343	0	3 343	3 897	0	3 897	3 834	0	3 834	3 406	0	3 406
50606	0	0	0	479 293	0	479 293	479 293	0	479 293	0	0	0
50706	7 891	0	7 891	452 349	0	452 349	418 410	0	418 410	41 830	0	41 830
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	56	0	56	1 290	0	1 290	1 346	0	1 346	0	0	0
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52503	117	0	117	536	0	536	142	0	142	511	0	511
52601	0	0	0	15 437	0	15 437	15 437	0	15 437	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	55	0	55	0	0	0	17	0	17	38	0	38
60306	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60308	45	0	45	1 477	0	1 477	1 483	0	1 483	39	0	39
60310	630	0	630	1 108	0	1 108	279	0	279	1 459	0	1 459
60312	189 526	0	189 526	123 400	0	123 400	31 542	0	31 542	281 384	0	281 384
60314	113	626	739	130	721	851	113	626	739	130	721	851
60315	0	0	0	8 106	0	8 106	1 006	0	1 006	7 100	0	7 100
60401	27 599	0	27 599	645	0	645	0	0	0	28 244	0	28 244
60701	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61002	19	0	19	39	0	39	28	0	28	30	0	30
61008	698	0	698	255	0	255	399	0	399	554	0	554
61009	334	0	334	354	0	354	365	0	365	323	0	323
61011	90 062	0	90 062	88 000	0	88 000	91 951	0	91 951	86 111	0	86 111
61209	0	0	0	93 646	0	93 646	93 646	0	93 646	0	0	0
61210	0	0	0	799 140	0	799 140	799 140	0	799 140	0	0	0
61403	11 054	0	11 054	1 826	0	1 826	2 322	0	2 322	10 558	0	10 558
61601	0	0	0	30 324	0	30 324	30 324	0	30 324	0	0	0
61703	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0	56 402	0	56 402
70606	3 895 582	0	3 895 582	693 175	0	693 175	3	0	3	4 588 754	0	4 588 754
70607	0	0	0	253 195	0	253 195	253 195	0	253 195	0	0	0
70608	544 269	0	544 269	71 232	0	71 232	0	0	0	615 501	0	615 501
70609	236	0	236	27	0	27	0	0	0	263	0	263
70610	24 810	0	24 810	4 461	0	4 461	0	0	0	29 271	0	29 271
70611	1 566	0	1 566	92	0	92	0	0	0	1 658	0	1 658
70614	5 301	0	5 301	16 986	0	16 986	14 265	0	14 265	8 022	0	8 022
Итого по активу (баланс)	13 357 925	442 217	13 800 142	44 227 585	10 300 302	54 527 887	43 736 280	10 174 391	53 910 671	13 849 230	568 128	14 417 358
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 399	0	3 399	5 180	0	5 180	5 187	0	5 187	3 406	0	3 406
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 528 652	0	2 528 652	0	0	0	0	0	0	2 528 652	0	2 528 652
20309	0	69	69	0	10	10	0	10	10	0	69	69
30601	220	0	220	63 854	0	63 854	64 675	0	64 675	1 041	0	1 041
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	3 000	0	3 000	0	0	0	21 740	0	21 740
31502	134 720	0	134 720	384 826	0	384 826	250 106	0	250 106	0	0	0
31503	0	0	0	67 595	0	67 595	67 595	0	67 595	0	0	0
405	16 760	0	16 760	18 487	0	18 487	17 832	0	17 832	16 105	0	16 105
407	798 884	3 573	802 457	4 171 926	117 101	4 289 027	4 304 694	116 003	4 420 697	931 652	2 475	934 127
408.1	5 264	2 423	7 687	49 173	31 886	81 059	50 118	31 578	81 696	6 209	2 115	8 324
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	12 033	0	12 033	12 033	0	12 033	0	0	0
42103	3 550	0	3 550	2 550	0	2 550	190 000	0	190 000	191 000	0	191 000
42104	58 828	0	58 828	15 511	744	16 255	13 248	5 548	18 796	56 565	4 804	61 369
42105	205 619	0	205 619	2 170	0	2 170	13 233	0	13 233	216 682	0	216 682
42106	824 454	1 988	826 442	202 807	293	203 100	16 208	237	16 445	637 855	1 932	639 787
42107	30 151	0	30 151	0	0	0	0	0	0	30 151	0	30 151
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	2 009	2 831	0	297	297	0	240	240	822	1 952	2 774
42601	0	358	358	0	53	53	0	43	43	0	348	348
43702	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
43802	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45115	8 946	0	8 946	0	0	0	12 354	0	12 354	21 300	0	21 300
45215	499 505	0	499 505	61 956	0	61 956	9 268	0	9 268	446 817	0	446 817
45515	367	0	367	18	0	18	0	0	0	349	0	349
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	15 568	0	15 568	911	0	911	816	0	816	15 473	0	15 473
45918	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322	100 322	0	100 322
47108	1 889 650	0	1 889 650	669 293	0	669 293	0	0	0	1 220 357	0	1 220 357
47403	0	0	0	26 432 044	0	26 432 044	26 432 044	0	26 432 044	0	0	0
47405	0	0	0	0	27 076	27 076	0	27 076	27 076	0	0	0
47407	0	0	0	6 646 144	8 346 068	14 992 212	6 646 144	8 346 068	14 992 212	0	0	0
47416	1 150	0	1 150	34 687	3 682	38 369	33 715	3 682	37 397	178	0	178
47422	13	4	17	4 996	1	4 997	4 997	2	4 999	14	5	19
47425	795 566	0	795 566	31 669	0	31 669	151 333	0	151 333	915 230	0	915 230
47426	35 659	166	35 825	4 503	27	4 530	10 189	33	10 222	41 345	172	41 517
47902	16 106	0	16 106	115	0	115	0	0	0	15 991	0	15 991
50220	11 174	0	11 174	8 203	0	8 203	5 869	0	5 869	8 840	0	8 840
50620	0	0	0	253 195	0	253 195	253 195	0	253 195	0	0	0
50719	284 346	0	284 346	67 130	0	67 130	117	0	117	217 333	0	217 333
50720	1 760	0	1 760	2 050	0	2 050	3 997	0	3 997	3 707	0	3 707
52301	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311
52303	2 311	0	2 311	49 859	0	49 859	47 548	0	47 548	0	0	0
52304	0	0	0	1 154	0	1 154	65 934	0	65 934	64 780	0	64 780
52306	4 956	0	4 956	731	0	731	590	0	590	4 815	0	4 815
52406	0	0	0	47 085	0	47 085	47 085	0	47 085	0	0	0
52602	0	0	0	16 552	0	16 552	16 552	0	16 552	0	0	0
60206	377 841	0	377 841	0	0	0	0	0	0	377 841	0	377 841
60301	1 348	0	1 348	3 154	0	3 154	4 989	0	4 989	3 183	0	3 183
60305	6 982	0	6 982	12 617	0	12 617	12 894	0	12 894	7 259	0	7 259
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 674	0	3 674	18	0	18	511	0	511	4 167	0	4 167
60311	1 925	0	1 925	4 726	0	4 726	5 008	0	5 008	2 207	0	2 207
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	47 598	0	47 598	302	0	302	47 430	0	47 430	94 726	0	94 726
60601	20 958	0	20 958	0	0	0	298	0	298	21 256	0	21 256
61012	44 981	0	44 981	1 976	0	1 976	0	0	0	43 005	0	43 005
61301	4	0	4	4	0	4	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685
61304	3 170	0	3 170	1 072	0	1 072	2 614	0	2 614	4 712	0	4 712
61701	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0	56 402	0	56 402
70601	2 667 768	0	2 667 768	1 770	0	1 770	976 813	0	976 813	3 642 811	0	3 642 811
70603	685 361	0	685 361	0	0	0	61 300	0	61 300	746 661	0	746 661
70604	240	0	240	0	0	0	28	0	28	268	0	268
70605	5 056	0	5 056	0	0	0	2 278	0	2 278	7 334	0	7 334
70613	5 405	0	5 405	13 614	0	13 614	15 437	0	15 437	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	13 789 552	10 590	13 800 142	39 535 661	8 527 250	48 062 911	40 149 595	8 530 532	48 680 127	14 403 486	13 872	14 417 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	47 188	47 188	0	47 188	47 188	0	0	0
90901	241 136	0	241 136	42 005	39 133	81 138	10 750	0	10 750	272 391	39 133	311 524
90902	147 012	12 243	159 255	21 212	24 063	45 275	11 063	1 813	12 876	157 161	34 493	191 654
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	12	0	12	6	0	6	8	0	8	10	0	10
91412	26 740	0	26 740	18 500	0	18 500	6 000	0	6 000	39 240	0	39 240
91414	2 643 548	0	2 643 548	256 749	0	256 749	594 889	0	594 889	2 305 408	0	2 305 408
91417	0	0	0	8 260	0	8 260	0	0	0	8 260	0	8 260
91419	0	0	0	1 027 393	0	1 027 393	1 027 393	0	1 027 393	0	0	0
91604	3 267	13 710	16 977	3 153	4 309	7 462	165	2 021	2 186	6 255	15 998	22 253
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
99998	26 365 635	0	26 365 635	17 489 264	0	17 489 264	15 736 889	0	15 736 889	28 118 010	0	28 118 010
Итого по активу (баланс)	29 866 176	25 953	29 892 129	18 866 542	114 693	18 981 235	17 387 157	51 022	17 438 179	31 345 561	89 624	31 435 185
Пассив
91003	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
91311	119 909	4 835	124 744	0	713	713	0	577	577	119 909	4 699	124 608
91312	1 533 731	0	1 533 731	201 011	0	201 011	190 298	0	190 298	1 523 018	0	1 523 018
91314	500 460	0	500 460	14 582 124	0	14 582 124	14 684 666	0	14 684 666	603 002	0	603 002
91315	18 760 588	163 124	18 923 712	686 834	85 942	772 776	1 273 442	154 962	1 428 404	19 347 196	232 144	19 579 340
91316	18 648	0	18 648	19 483	0	19 483	10 000	0	10 000	9 165	0	9 165
91317	148 625	0	148 625	187 004	0	187 004	264 584	0	264 584	226 205	0	226 205
91318	799 627	0	799 627	0	0	0	0	0	0	799 627	0	799 627
91319	4 315 706	0	4 315 706	144 899	0	144 899	1 081 856	0	1 081 856	5 252 663	0	5 252 663
91507	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	3 526 494	0	3 526 494	1 699 778	0	1 699 778	1 490 459	0	1 490 459	3 317 175	0	3 317 175
Итого по пассиву (баланс)	29 724 170	167 959	29 892 129	17 526 768	86 655	17 613 423	19 000 940	155 539	19 156 479	31 198 342	236 843	31 435 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
93303	0	0	0	7 687	0	7 687	7 687	0	7 687	0	0	0
93304	0	0	0	277 095	0	277 095	276 446	0	276 446	649	0	649
93311	59 368	0	59 368	64 336	0	64 336	26 609	0	26 609	97 095	0	97 095
93404	147	0	147	19	0	19	20	0	20	146	0	146
93501	0	0	0	50 229	0	50 229	50 229	0	50 229	0	0	0
93502	0	0	0	50 579	0	50 579	50 579	0	50 579	0	0	0
93504	94	0	94	3 872	0	3 872	3 915	0	3 915	51	0	51
93611	20 033	0	20 033	108 283	0	108 283	71 760	0	71 760	56 556	0	56 556
93701	0	0	0	9 598	0	9 598	9 598	0	9 598	0	0	0
93702	0	0	0	9 406	0	9 406	9 406	0	9 406	0	0	0
93703	0	0	0	26 558	0	26 558	16 010	0	16 010	10 548	0	10 548
93704	31 177	0	31 177	363 934	0	363 934	391 882	0	391 882	3 229	0	3 229
93901	184 249	145 721	329 970	4 827 426	3 278 688	8 106 114	4 655 208	3 290 557	7 945 765	356 467	133 852	490 319
93902	0	84 234	84 234	0	2 562 798	2 562 798	0	2 409 368	2 409 368	0	237 664	237 664
94101	133 373	0	133 373	234 770	0	234 770	368 143	0	368 143	0	0	0
99996	655 995	0	655 995	11 820 109	0	11 820 109	11 589 105	0	11 589 105	886 999	0	886 999
Итого по активу (баланс)	1 084 436	229 955	1 314 391	17 854 873	5 841 486	23 696 359	17 527 569	5 699 925	23 227 494	1 411 740	371 516	1 783 256
Пассив
96301	0	0	0	59 751	0	59 751	59 751	0	59 751	0	0	0
96302	0	0	0	59 751	0	59 751	59 751	0	59 751	0	0	0
96303	0	0	0	15 912	0	15 912	26 151	0	26 151	10 239	0	10 239
96304	31 620	0	31 620	394 088	0	394 088	365 929	0	365 929	3 461	0	3 461
96311	19 823	0	19 823	63 929	0	63 929	94 126	0	94 126	50 020	0	50 020
96504	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
96611	57 308	0	57 308	34 988	0	34 988	71 512	0	71 512	93 832	0	93 832
96702	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
96703	0	0	0	7 792	0	7 792	7 792	0	7 792	0	0	0
96704	0	0	0	274 373	0	274 373	275 019	0	275 019	646	0	646
96901	276 633	186 350	462 983	3 636 212	4 512 221	8 148 433	3 492 765	4 683 583	8 176 348	133 186	357 712	490 898
96902	0	84 261	84 261	0	2 408 386	2 408 386	0	2 562 028	2 562 028	0	237 903	237 903
97101	0	0	0	179 440	0	179 440	179 440	0	179 440	0	0	0
99997	658 396	0	658 396	11 578 590	0	11 578 590	11 816 451	0	11 816 451	896 257	0	896 257
Итого по пассиву (баланс)	1 043 780	270 611	1 314 391	16 307 603	6 920 607	23 228 210	16 451 464	7 245 611	23 697 075	1 187 641	595 615	1 783 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	861 552 109,0000	0	0	2 621 932 975,0000	0	0	2 697 782 648,0000	0	0	785 702 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 552 111,0000	0	0	2 621 932 975,0000	0	0	2 697 782 648,0000	0	0	785 702 438,0000
Пассив
98040	0	0	11 198 456,0000	0	0	20 390 500,0000	0	0	19 653 000,0000	0	0	10 460 956,0000
98050	0	0	850 238 653,0000	0	0	2 690 671 148,0000	0	0	2 615 558 975,0000	0	0	775 126 480,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	550 000,0000	0	0	550 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	115 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 552 111,0000	0	0	2 711 611 648,0000	0	0	2 635 761 975,0000	0	0	785 702 438,0000

Страница была полезной?