Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	59 715	39 975	99 690	674 604	53 832	728 436	672 896	50 863	723 759	61 423	42 944	104 367
20208	11 619	0	11 619	30 620	0	30 620	32 107	0	32 107	10 132	0	10 132
20209	0	0	0	431 651	0	431 651	431 651	0	431 651	0	0	0
30102	100 548	0	100 548	2 176 797	0	2 176 797	2 186 065	0	2 186 065	91 280	0	91 280
30110	26 811	240 704	267 515	1 235 158	184 073	1 419 231	1 241 230	220 996	1 462 226	20 739	203 781	224 520
30114	0	205 328	205 328	0	2 212 258	2 212 258	0	2 338 898	2 338 898	0	78 688	78 688
30202	25 848	0	25 848	0	0	0	8 831	0	8 831	17 017	0	17 017
30204	5 569	0	5 569	0	0	0	1 619	0	1 619	3 950	0	3 950
30210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30221	0	0	0	321 448	0	321 448	321 448	0	321 448	0	0	0
30233	1	0	1	4 830	97	4 927	4 814	65	4 879	17	32	49
30424	4 038	0	4 038	432 676	0	432 676	436 686	0	436 686	28	0	28
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	518 000	0	518 000	293 000	0	293 000	225 000	0	225 000
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
45201	50 301	0	50 301	31 737	0	31 737	27 841	0	27 841	54 197	0	54 197
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	150	0	150	600	0	600	150	0	150	600	0	600
45205	35 855	0	35 855	11 000	0	11 000	100	0	100	46 755	0	46 755
45206	287 238	14 956	302 194	37 921	1 731	39 652	8 500	2 641	11 141	316 659	14 046	330 705
45207	435 163	0	435 163	15 707	0	15 707	24 880	0	24 880	425 990	0	425 990
45208	955 222	52 924	1 008 146	21 968	4 507	26 475	14 605	28 304	42 909	962 585	29 127	991 712
45405	3 050	0	3 050	3 300	0	3 300	0	0	0	6 350	0	6 350
45406	19 239	0	19 239	610	0	610	1 483	0	1 483	18 366	0	18 366
45407	65 642	0	65 642	0	0	0	16 174	0	16 174	49 468	0	49 468
45408	87 437	0	87 437	10 452	0	10 452	1 419	0	1 419	96 470	0	96 470
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	13 390	0	13 390	55 232	0	55 232	4 259	0	4 259	64 363	0	64 363
45506	93 758	1 109	94 867	4 604	132	4 736	2 676	343	3 019	95 686	898	96 584
45507	99 704	0	99 704	826	0	826	1 049	0	1 049	99 481	0	99 481
45509	208	0	208	406	0	406	289	0	289	325	0	325
45812	153 777	0	153 777	155	0	155	5 540	0	5 540	148 392	0	148 392
45814	67 153	0	67 153	0	0	0	260	0	260	66 893	0	66 893
45815	30 508	1 292	31 800	100	334	434	440	190	630	30 168	1 436	31 604
45912	12 380	0	12 380	187	0	187	0	0	0	12 567	0	12 567
45914	3 532	0	3 532	0	0	0	6	0	6	3 526	0	3 526
45915	3 212	0	3 212	26	0	26	193	0	193	3 045	0	3 045
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	29 668	29 668	266 353	2 536 499	2 802 852	266 353	2 482 310	2 748 663	0	83 857	83 857
47408	0	0	0	2 036 624	1 952 250	3 988 874	2 036 624	1 952 250	3 988 874	0	0	0
47423	658 656	0	658 656	25 656	0	25 656	46 192	0	46 192	638 120	0	638 120
47427	58 181	669	58 850	24 933	277	25 210	18 998	246	19 244	64 116	700	64 816
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	87	0	87	537	0	537	276	0	276	348	0	348
60306	0	0	0	1 351	0	1 351	1 349	0	1 349	2	0	2
60308	41	0	41	140	0	140	142	0	142	39	0	39
60310	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
60312	15 952	0	15 952	7 930	0	7 930	5 153	0	5 153	18 729	0	18 729
60323	980	0	980	0	0	0	24	0	24	956	0	956
60401	515 091	0	515 091	516	0	516	0	0	0	515 607	0	515 607
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
60411	93 182	0	93 182	18 060	0	18 060	0	0	0	111 242	0	111 242
60413	55 461	0	55 461	4 312	0	4 312	0	0	0	59 773	0	59 773
60701	8 235	0	8 235	429	0	429	516	0	516	8 148	0	8 148
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	66	0	66	45	0	45	33	0	33	78	0	78
61008	253	0	253	165	0	165	179	0	179	239	0	239
61009	516	0	516	1 227	0	1 227	360	0	360	1 383	0	1 383
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	125 669	0	125 669	0	0	0	29 227	0	29 227	96 442	0	96 442
61209	0	0	0	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266	0	0	0
61214	0	0	0	27 399	0	27 399	27 399	0	27 399	0	0	0
61403	12 401	0	12 401	142	0	142	258	0	258	12 285	0	12 285
61702	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906	0	11 906
61703	57 645	0	57 645	0	0	0	0	0	0	57 645	0	57 645
70606	1 689 754	0	1 689 754	116 322	0	116 322	620	0	620	1 805 456	0	1 805 456
70608	1 544 139	0	1 544 139	150 089	0	150 089	0	0	0	1 694 228	0	1 694 228
Итого по активу (баланс)	7 561 355	587 950	8 149 305	8 709 452	6 946 148	15 655 600	8 200 250	7 077 302	15 277 552	8 070 557	456 796	8 527 353
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	7 936	0	7 936	2 102	0	2 102	1 078	0	1 078	6 912	0	6 912
30223	88	0	88	8 158	0	8 158	8 071	0	8 071	1	0	1
30232	89	0	89	9 500	580	10 080	9 500	580	10 080	89	0	89
31205	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
31308	47 873	0	47 873	4 787	0	4 787	0	0	0	43 086	0	43 086
32015	265	0	265	8	0	8	0	0	0	257	0	257
405	22 208	0	22 208	132 705	0	132 705	111 250	0	111 250	753	0	753
406	320	0	320	1	0	1	106	0	106	425	0	425
407	187 615	35 985	223 600	1 564 313	178 155	1 742 468	1 587 193	177 109	1 764 302	210 495	34 939	245 434
408.1	42 021	3	42 024	254 569	1 147	255 716	250 762	1 307	252 069	38 214	163	38 377
408.2	28 553	15	28 568	178 653	17 910	196 563	188 800	18 336	207 136	38 700	441	39 141
40901	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
40905	7	0	7	52	0	52	50	0	50	5	0	5
40906	0	0	0	41 701	0	41 701	41 701	0	41 701	0	0	0
40909	0	0	0	63	94	157	63	94	157	0	0	0
40911	1 797	0	1 797	25 061	0	25 061	24 549	0	24 549	1 285	0	1 285
40912	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42104	21 150	0	21 150	10 500	0	10 500	0	0	0	10 650	0	10 650
42105	20 445	245 129	265 574	3 850	37 912	41 762	3 550	29 634	33 184	20 145	236 851	256 996
42106	465 000	0	465 000	60 000	0	60 000	3 750	0	3 750	408 750	0	408 750
42204	2 400	0	2 400	900	0	900	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	39 909	59 100	99 009	167 477	32 851	200 328	163 781	21 353	185 134	36 213	47 602	83 815
42303	20 740	0	20 740	18 608	0	18 608	19 043	0	19 043	21 175	0	21 175
42304	433 283	24 812	458 095	177 918	12 687	190 605	242 351	20 270	262 621	497 716	32 395	530 111
42305	517 468	34 107	551 575	65 897	5 580	71 477	72 196	4 352	76 548	523 767	32 879	556 646
42306	809 761	64 352	874 113	50 563	10 511	61 074	129 919	12 720	142 639	889 117	66 561	955 678
42307	7 522	0	7 522	0	0	0	41	0	41	7 563	0	7 563
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	136 147	0	136 147	9 550	0	9 550	10 487	0	10 487	137 084	0	137 084
45415	7 303	0	7 303	919	0	919	1 534	0	1 534	7 918	0	7 918
45515	22 915	0	22 915	368	0	368	5 787	0	5 787	28 334	0	28 334
45818	220 107	0	220 107	1 401	0	1 401	4 460	0	4 460	223 166	0	223 166
45918	17 507	0	17 507	14	0	14	531	0	531	18 024	0	18 024
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	1 942 171	2 043 515	3 985 686	1 942 171	2 043 515	3 985 686	0	0	0
47411	19 559	864	20 423	22 063	193	22 256	20 571	530	21 101	18 067	1 201	19 268
47416	375	0	375	7 897	0	7 897	7 613	0	7 613	91	0	91
47422	37	0	37	97 943	22 227	120 170	99 719	22 227	121 946	1 813	0	1 813
47425	394 482	0	394 482	47 104	0	47 104	27 784	0	27 784	375 162	0	375 162
47426	12 336	2 639	14 975	2 211	406	2 617	2 090	955	3 045	12 215	3 188	15 403
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60301	5 592	0	5 592	7 013	0	7 013	3 667	0	3 667	2 246	0	2 246
60305	3 963	0	3 963	13 165	0	13 165	9 202	0	9 202	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	1 491	0	1 491	4 445	0	4 445	4 434	0	4 434	1 480	0	1 480
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	100	0	100	1 963	0	1 963	1 964	0	1 964	101	0	101
60324	2 021	0	2 021	32	0	32	148	0	148	2 137	0	2 137
60348	1 090	0	1 090	137	0	137	166	0	166	1 119	0	1 119
60601	72 379	0	72 379	0	0	0	2 637	0	2 637	75 016	0	75 016
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	9 835	0	9 835	3 132	0	3 132	0	0	0	6 703	0	6 703
61301	986	0	986	804	0	804	576	0	576	758	0	758
61304	18	0	18	32	0	32	36	0	36	22	0	22
61501	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
70601	1 663 285	0	1 663 285	387	0	387	118 502	0	118 502	1 781 400	0	1 781 400
70603	1 574 510	0	1 574 510	0	0	0	144 137	0	144 137	1 718 647	0	1 718 647
70615	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по пассиву (баланс)	7 682 299	467 006	8 149 305	4 994 227	2 364 284	7 358 511	5 383 061	2 353 498	7 736 559	8 071 133	456 220	8 527 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 500	0	176 500	1 124	0	1 124	18 591	0	18 591	159 033	0	159 033
90902	1 225 429	0	1 225 429	85 912	30	85 942	63 801	30	63 831	1 247 540	0	1 247 540
90907	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	137 354	0	137 354	76 407	0	76 407	77 574	0	77 574	136 187	0	136 187
91414	3 742 690	0	3 742 690	133 904	148 678	282 582	379 632	19 582	399 214	3 496 962	129 096	3 626 058
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	21 423	0	21 423	2 619	542	3 161	1 940	72	2 012	22 102	470	22 572
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 731	0	39 731	0	0	0	1	0	1	39 730	0	39 730
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	3 347 590	0	3 347 590	263 665	0	263 665	241 531	0	241 531	3 369 724	0	3 369 724
Итого по активу (баланс)	8 776 266	0	8 776 266	620 637	149 250	769 887	783 072	19 684	802 756	8 613 831	129 566	8 743 397
Пассив
91311	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
91312	2 950 900	0	2 950 900	131 129	7 079	138 208	104 114	53 751	157 865	2 923 885	46 672	2 970 557
91315	115 537	0	115 537	119	0	119	31 991	0	31 991	147 409	0	147 409
91316	62 449	0	62 449	71 928	0	71 928	39 018	0	39 018	29 539	0	29 539
91317	127 191	0	127 191	79 297	0	79 297	114 803	0	114 803	162 697	0	162 697
91318	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
91319	44 586	0	44 586	31 991	0	31 991	0	0	0	12 595	0	12 595
91507	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 428 676	0	5 428 676	427 345	0	427 345	372 342	0	372 342	5 373 673	0	5 373 673
Итого по пассиву (баланс)	8 776 266	0	8 776 266	741 809	7 079	748 888	662 268	53 751	716 019	8 696 725	46 672	8 743 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 918	0	117 918	1 888 688	33 930	1 922 618	2 005 774	33 930	2 039 704	832	0	832
99996	119 332	0	119 332	1 934 831	0	1 934 831	2 053 326	0	2 053 326	837	0	837
Итого по активу (баланс)	237 250	0	237 250	3 823 519	33 930	3 857 449	4 059 100	33 930	4 093 030	1 669	0	1 669
Пассив
96901	0	119 332	119 332	33 618	2 019 708	2 053 326	33 618	1 901 213	1 934 831	0	837	837
99997	117 918	0	117 918	2 039 704	0	2 039 704	1 922 618	0	1 922 618	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	117 918	119 332	237 250	2 073 322	2 019 708	4 093 030	1 956 236	1 901 213	3 857 449	832	837	1 669

Страница была полезной?