Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	37 822	44 465	82 287	834 442	350 298	1 184 740	838 016	339 205	1 177 221	34 248	55 558	89 806
20208	9 975	0	9 975	26 038	0	26 038	28 135	0	28 135	7 878	0	7 878
20209	0	0	0	616 905	135 947	752 852	616 905	135 947	752 852	0	0	0
30102	19 961	0	19 961	2 415 609	0	2 415 609	2 415 533	0	2 415 533	20 037	0	20 037
30110	10 058	342 169	352 227	802 916	384 964	1 187 880	799 635	698 734	1 498 369	13 339	28 399	41 738
30202	21 726	0	21 726	3 140	0	3 140	0	0	0	24 866	0	24 866
30204	7 687	0	7 687	13 993	0	13 993	0	0	0	21 680	0	21 680
30215	1 519	6 905	8 424	0	824	824	0	1 018	1 018	1 519	6 711	8 230
30233	986	349	1 335	46 727	13 975	60 702	46 409	13 112	59 521	1 304	1 212	2 516
30302	160 680	54 973	215 653	225 251	14 039	239 290	0	8 808	8 808	385 931	60 204	446 135
30306	476 866	11 061	487 927	129 913	1 565	131 478	1 553	1 644	3 197	605 226	10 982	616 208
31902	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
31903	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	116 045	0	116 045	0	45 648	45 648	69 545	800	70 345	46 500	44 848	91 348
45207	1 137 974	0	1 137 974	26 000	102 357	128 357	96 264	2 412	98 676	1 067 710	99 945	1 167 655
45208	186 200	0	186 200	0	0	0	0	0	0	186 200	0	186 200
45509	2 457	0	2 457	1 913	0	1 913	1 093	0	1 093	3 277	0	3 277
45815	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45912	1 156	0	1 156	1 359	0	1 359	1 156	0	1 156	1 359	0	1 359
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	434 861	531 538	966 399	434 861	531 538	966 399	0	0	0
47415	3 626	0	3 626	3 392	0	3 392	3 298	0	3 298	3 720	0	3 720
47423	652	0	652	8 837	0	8 837	8 933	0	8 933	556	0	556
47427	11	0	11	1 530	0	1 530	1 523	0	1 523	18	0	18
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
60302	520	0	520	65	0	65	162	0	162	423	0	423
60306	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
60308	20	0	20	89	0	89	109	0	109	0	0	0
60310	297	0	297	426	0	426	453	0	453	270	0	270
60312	4 244	0	4 244	6 487	0	6 487	8 659	0	8 659	2 072	0	2 072
60323	24 641	83	24 724	53	10	63	58	12	70	24 636	81	24 717
60401	28 821	0	28 821	539	0	539	0	0	0	29 360	0	29 360
60701	0	0	0	581	0	581	539	0	539	42	0	42
61002	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
61008	119	0	119	273	0	273	316	0	316	76	0	76
61009	289	0	289	228	0	228	364	0	364	153	0	153
61209	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
61403	1 009	0	1 009	876	0	876	606	0	606	1 279	0	1 279
70606	769 382	0	769 382	49 973	0	49 973	35	0	35	819 320	0	819 320
70608	540 347	0	540 347	111 628	0	111 628	0	0	0	651 975	0	651 975
70611	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
70616	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	3 667 423	460 005	4 127 428	6 109 764	1 581 165	7 690 929	5 719 942	1 733 230	7 453 172	4 057 245	307 940	4 365 185
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30226	133	0	133	7	0	7	1	0	1	127	0	127
30232	81	1 852	1 933	145 355	112 473	257 828	147 041	113 998	261 039	1 767	3 377	5 144
30301	160 680	54 973	215 653	0	8 808	8 808	225 251	14 039	239 290	385 931	60 204	446 135
30305	476 866	11 061	487 927	1 553	1 644	3 197	129 913	1 565	131 478	605 226	10 982	616 208
31304	51 000	0	51 000	53 000	0	53 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000
406	2 664	0	2 664	2 611	0	2 611	2 559	0	2 559	2 612	0	2 612
407	94 883	318	95 201	2 720 043	3 029	2 723 072	2 706 207	3 019	2 709 226	81 047	308	81 355
408.1	1 617	101	1 718	67 390	7 754	75 144	67 071	7 757	74 828	1 298	104	1 402
408.2	41 805	362 264	404 069	583 697	493 945	1 077 642	569 984	235 278	805 262	28 092	103 597	131 689
40905	15	0	15	23 082	0	23 082	23 090	0	23 090	23	0	23
40909	0	0	0	4 793	7 828	12 621	4 793	7 828	12 621	0	0	0
40910	0	0	0	3 862	6 007	9 869	3 862	6 007	9 869	0	0	0
40911	621	0	621	235 346	0	235 346	236 543	0	236 543	1 818	0	1 818
40912	0	0	0	20 688	32 553	53 241	20 688	32 553	53 241	0	0	0
40913	0	0	0	61 881	79 304	141 185	61 881	79 304	141 185	0	0	0
42102	0	0	0	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	0	0	0
42105	373 730	0	373 730	0	0	0	0	0	0	373 730	0	373 730
42202	850	0	850	852	0	852	2	0	2	0	0	0
42301	2 829	84	2 913	5 631	12	5 643	6 725	10	6 735	3 923	82	4 005
42303	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
42304	220	179	399	223	205	428	1 453	670	2 123	1 450	644	2 094
42305	5 744	107	5 851	2 139	16	2 155	1 515	187	1 702	5 120	278	5 398
42306	81 543	2 635	84 178	14 427	12 815	27 242	3 241	110 031	113 272	70 357	99 851	170 208
42307	15 886	99 355	115 241	490	100 717	101 207	136	1 362	1 498	15 532	0	15 532
42601	772	3	775	0	1	1	0	1	1	772	3	775
43801	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45215	565 122	0	565 122	13 160	0	13 160	24 929	0	24 929	576 891	0	576 891
45515	25	0	25	6	0	6	14	0	14	33	0	33
45818	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45918	266	0	266	258	0	258	285	0	285	293	0	293
47108	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47407	0	0	0	532 326	433 418	965 744	532 326	433 418	965 744	0	0	0
47411	10 577	18	10 595	1 461	234	1 695	912	239	1 151	10 028	23	10 051
47416	2 569	0	2 569	8 091	0	8 091	5 740	0	5 740	218	0	218
47422	323	0	323	1 482	0	1 482	1 976	0	1 976	817	0	817
47425	198	0	198	66	0	66	57	0	57	189	0	189
47426	62	0	62	3 082	0	3 082	3 208	0	3 208	188	0	188
50720	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60301	165	0	165	2 240	0	2 240	2 092	0	2 092	17	0	17
60305	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
60311	0	0	0	722	0	722	1 444	0	1 444	722	0	722
60322	277	0	277	487	0	487	509	0	509	299	0	299
60324	24 775	0	24 775	7	0	7	0	0	0	24 768	0	24 768
60601	17 924	0	17 924	0	0	0	290	0	290	18 214	0	18 214
61304	51	0	51	10	0	10	0	0	0	41	0	41
61701	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	829 212	0	829 212	3 537	0	3 537	56 066	0	56 066	881 741	0	881 741
70603	483 005	0	483 005	0	0	0	111 535	0	111 535	594 540	0	594 540
Итого по пассиву (баланс)	3 594 478	532 950	4 127 428	4 531 767	1 300 763	5 832 530	5 023 021	1 047 266	6 070 287	4 085 732	279 453	4 365 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	122 357	0	122 357	1 109	0	1 109	966	0	966	122 500	0	122 500
90902	160 139	0	160 139	3 145	0	3 145	358	0	358	162 926	0	162 926
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 207 326	0	1 207 326	34 098	0	34 098	11 500	0	11 500	1 229 924	0	1 229 924
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	103	0	103	204	0	204	0	0	0	307	0	307
99998	810 953	0	810 953	44 226	0	44 226	45 215	0	45 215	809 964	0	809 964
Итого по активу (баланс)	2 560 123	0	2 560 123	82 782	0	82 782	58 039	0	58 039	2 584 866	0	2 584 866
Пассив
91003	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
91004	0	0	0	13 993	0	13 993	13 993	0	13 993	0	0	0
91311	344 620	0	344 620	0	0	0	0	0	0	344 620	0	344 620
91312	386 915	0	386 915	0	0	0	0	0	0	386 915	0	386 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	4 578	0	4 578	28 082	0	28 082	27 093	0	27 093	3 589	0	3 589
91507	74 800	0	74 800	0	0	0	0	0	0	74 800	0	74 800
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 749 170	0	1 749 170	12 823	0	12 823	38 555	0	38 555	1 774 902	0	1 774 902
Итого по пассиву (баланс)	2 560 123	0	2 560 123	58 038	0	58 038	82 781	0	82 781	2 584 866	0	2 584 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	18 622	18 622	0	18 622	18 622	0	0	0
93302	0	0	0	0	18 622	18 622	0	18 622	18 622	0	0	0
93901	0	43 716	43 716	280 462	437 583	718 045	280 462	481 299	761 761	0	0	0
99996	43 336	0	43 336	736 052	0	736 052	779 388	0	779 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 336	43 716	87 052	1 016 514	474 827	1 491 341	1 059 850	518 543	1 578 393	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364	0	0	0
96302	0	0	0	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364	0	0	0
96901	43 336	0	43 336	476 962	284 062	761 024	433 626	284 062	717 688	0	0	0
99997	43 716	0	43 716	780 383	0	780 383	736 667	0	736 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	87 052	0	87 052	1 294 073	284 062	1 578 135	1 207 021	284 062	1 491 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?