Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	41 196	17 468	58 664	797 681	9 163	806 844	806 329	7 416	813 745	32 548	19 215	51 763
20209	8 678	0	8 678	835 320	1 735	837 055	840 499	1 735	842 234	3 499	0	3 499
30102	34 454	0	34 454	4 797 830	0	4 797 830	4 818 149	0	4 818 149	14 135	0	14 135
30110	19 373	28 881	48 254	867 329	7 942	875 271	874 836	9 858	884 694	11 866	26 965	38 831
30202	6 079	0	6 079	0	0	0	124	0	124	5 955	0	5 955
30204	280	0	280	2	0	2	0	0	0	282	0	282
30210	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
30233	733	0	733	7 817	2 413	10 230	8 156	2 219	10 375	394	194	588
32002	130 000	0	130 000	2 180 000	0	2 180 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	525 000	0	525 000	140 000	0	140 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	24 933	0	24 933	18 807	0	18 807	27 965	0	27 965	15 775	0	15 775
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	228 810	0	228 810	35 078	0	35 078	17 111	0	17 111	246 777	0	246 777
45208	127 126	0	127 126	2 237	0	2 237	2 390	0	2 390	126 973	0	126 973
45401	4 093	0	4 093	6 436	0	6 436	6 964	0	6 964	3 565	0	3 565
45407	2 833	0	2 833	0	0	0	167	0	167	2 666	0	2 666
45408	3 051	0	3 051	0	0	0	568	0	568	2 483	0	2 483
45504	0	0	0	300	0	300	50	0	50	250	0	250
45505	2 346	0	2 346	600	0	600	232	0	232	2 714	0	2 714
45506	87 499	0	87 499	200	0	200	9 434	0	9 434	78 265	0	78 265
45507	364 117	0	364 117	7 040	0	7 040	8 305	0	8 305	362 852	0	362 852
45509	119	0	119	67	0	67	68	0	68	118	0	118
45812	1 268	0	1 268	895	0	895	895	0	895	1 268	0	1 268
45815	2 168	0	2 168	158	0	158	325	0	325	2 001	0	2 001
45915	36	0	36	13	0	13	13	0	13	36	0	36
47413	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47423	2 325	0	2 325	92 657	8	92 665	93 014	8	93 022	1 968	0	1 968
47427	4 240	0	4 240	13 706	0	13 706	12 908	0	12 908	5 038	0	5 038
60302	362	0	362	390	0	390	127	0	127	625	0	625
60306	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	19	0	19	313	0	313	273	0	273	59	0	59
60312	18 240	0	18 240	2 153	0	2 153	1 957	0	1 957	18 436	0	18 436
60323	80	0	80	16	0	16	16	0	16	80	0	80
60401	99 723	0	99 723	0	0	0	0	0	0	99 723	0	99 723
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	3 323	0	3 323	0	0	0	5 674	0	5 674
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0
61002	182	0	182	47	0	47	39	0	39	190	0	190
61008	92	0	92	391	0	391	362	0	362	121	0	121
61009	118	0	118	33	0	33	33	0	33	118	0	118
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	7 351	0	7 351	713	0	713	266	0	266	7 798	0	7 798
70606	194 638	0	194 638	20 651	0	20 651	103	0	103	215 186	0	215 186
70608	99 431	0	99 431	12 097	0	12 097	0	0	0	111 528	0	111 528
70611	3 092	0	3 092	221	0	221	251	0	251	3 062	0	3 062
70616	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	1 674 988	46 349	1 721 337	10 522 921	21 261	10 544 182	10 473 652	21 236	10 494 888	1 724 257	46 374	1 770 631
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 839	0	84 839	0	0	0	0	0	0	84 839	0	84 839
30232	154	0	154	21 766	917	22 683	21 639	917	22 556	27	0	27
406	916	0	916	2 992	0	2 992	2 929	0	2 929	853	0	853
407	118 058	785	118 843	464 757	4 085	468 842	457 336	4 311	461 647	110 637	1 011	111 648
408.1	50 600	0	50 600	317 481	0	317 481	317 442	0	317 442	50 561	0	50 561
408.2	14 852	1 342	16 194	17 666	241	17 907	17 864	168	18 032	15 050	1 269	16 319
40905	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
40906	900	0	900	161 353	0	161 353	161 720	0	161 720	1 267	0	1 267
40909	0	0	0	1 313	2 279	3 592	1 313	2 279	3 592	0	0	0
40910	0	0	0	487	124	611	487	124	611	0	0	0
40911	9 167	0	9 167	219 776	0	219 776	215 319	0	215 319	4 710	0	4 710
40912	0	0	0	2 815	577	3 392	2 815	577	3 392	0	0	0
40913	0	0	0	3 424	269	3 693	3 424	269	3 693	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42206	1 200	0	1 200	700	0	700	0	0	0	500	0	500
42301	5 756	522	6 278	13 655	89	13 744	15 666	83	15 749	7 767	516	8 283
42303	0	542	542	0	85	85	0	66	66	0	523	523
42304	0	507	507	0	122	122	0	1 157	1 157	0	1 542	1 542
42305	29 938	908	30 846	101	134	235	0	112	112	29 837	886	30 723
42306	634 379	5 549	639 928	56 147	927	57 074	84 785	844	85 629	663 017	5 466	668 483
42307	74 506	23 998	98 504	4 735	4 234	8 969	3 474	3 042	6 516	73 245	22 806	96 051
45215	6 283	0	6 283	443	0	443	105	0	105	5 945	0	5 945
45515	1 482	0	1 482	114	0	114	0	0	0	1 368	0	1 368
45818	3 242	0	3 242	56	0	56	11	0	11	3 197	0	3 197
45918	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
47411	10 686	106	10 792	8 038	48	8 086	7 265	82	7 347	9 913	140	10 053
47412	87	0	87	400	0	400	397	0	397	84	0	84
47416	16	0	16	789	0	789	786	0	786	13	0	13
47422	565	0	565	1 234 806	7	1 234 813	1 234 709	7	1 234 716	468	0	468
47425	1 981	0	1 981	1 351	0	1 351	1 725	0	1 725	2 355	0	2 355
47426	9	0	9	18	0	18	14	0	14	5	0	5
60301	232	0	232	2 679	0	2 679	2 551	0	2 551	104	0	104
60305	0	0	0	5 607	0	5 607	5 607	0	5 607	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	165	0	165	165	0	165	129	0	129	129	0	129
60311	1 592	0	1 592	1 433	0	1 433	1 679	0	1 679	1 838	0	1 838
60322	36	0	36	913	0	913	900	0	900	23	0	23
60324	731	0	731	4	0	4	0	0	0	727	0	727
60405	930	0	930	4	0	4	0	0	0	926	0	926
60601	58 769	0	58 769	0	0	0	409	0	409	59 178	0	59 178
60602	441	0	441	0	0	0	604	0	604	1 045	0	1 045
60603	583	0	583	588	0	588	5	0	5	0	0	0
61012	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
61304	34	0	34	6	0	6	10	0	10	38	0	38
61701	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
70601	210 932	0	210 932	11	0	11	21 913	0	21 913	232 834	0	232 834
70603	99 961	0	99 961	0	0	0	11 755	0	11 755	111 716	0	111 716
Итого по пассиву (баланс)	1 687 078	34 259	1 721 337	2 551 367	14 138	2 565 505	2 600 761	14 038	2 614 799	1 736 472	34 159	1 770 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 009	0	186 009	29 518	0	29 518	738	0	738	214 789	0	214 789
90902	346 358	0	346 358	30 648	0	30 648	54 299	0	54 299	322 707	0	322 707
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91215	16	0	16	38	0	38	36	0	36	18	0	18
91414	2 240 802	0	2 240 802	281 443	0	281 443	68 071	0	68 071	2 454 174	0	2 454 174
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	364	0	364	496	0	496	497	0	497	363	0	363
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 650 332	0	1 650 332	253 583	0	253 583	123 893	0	123 893	1 780 022	0	1 780 022
Итого по активу (баланс)	4 427 475	0	4 427 475	595 727	0	595 727	247 534	0	247 534	4 775 668	0	4 775 668
Пассив
91312	1 600 054	0	1 600 054	36 535	0	36 535	91 529	0	91 529	1 655 048	0	1 655 048
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	2 179	0	2 179	26 928	0	26 928
91316	0	0	0	2 236	0	2 236	25 000	0	25 000	22 764	0	22 764
91317	3 211	0	3 211	85 122	0	85 122	134 875	0	134 875	52 964	0	52 964
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
99999	2 777 143	0	2 777 143	94 357	0	94 357	312 860	0	312 860	2 995 646	0	2 995 646
Итого по пассиву (баланс)	4 427 475	0	4 427 475	218 250	0	218 250	566 443	0	566 443	4 775 668	0	4 775 668

Страница была полезной?