Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 442	0	16 442	155	0	155	379	0	379	16 218	0	16 218
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	152 339	120 594	272 933	3 819 410	376 421	4 195 831	3 780 417	383 065	4 163 482	191 332	113 950	305 282
20208	113 834	0	113 834	678 146	0	678 146	655 551	0	655 551	136 429	0	136 429
20209	40 042	2 097	42 139	3 003 585	115 582	3 119 167	2 977 948	115 137	3 093 085	65 679	2 542	68 221
20302	0	10 480	10 480	0	1 549	1 549	0	1 646	1 646	0	10 383	10 383
30102	209 764	0	209 764	6 743 881	0	6 743 881	6 720 537	0	6 720 537	233 108	0	233 108
30110	21 420	42 061	63 481	15 868 185	124 600	15 992 785	15 520 975	121 775	15 642 750	368 630	44 886	413 516
30202	59 213	0	59 213	1 156	0	1 156	0	0	0	60 369	0	60 369
30204	1 607	0	1 607	57	0	57	0	0	0	1 664	0	1 664
30210	4 000	0	4 000	111 330	0	111 330	109 480	0	109 480	5 850	0	5 850
30215	0	1 192	1 192	0	142	142	0	175	175	0	1 159	1 159
30233	3 765	466	4 231	638 310	13 170	651 480	636 295	12 781	649 076	5 780	855	6 635
30602	2 504	0	2 504	13 563	0	13 563	13 809	0	13 809	2 258	0	2 258
31902	660 000	0	660 000	11 243 000	0	11 243 000	11 903 000	0	11 903 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	2 380 000	0	2 380 000	860 000	0	860 000
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
44607	12 600	0	12 600	0	0	0	2 100	0	2 100	10 500	0	10 500
44905	340	0	340	0	0	0	170	0	170	170	0	170
44906	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
44907	127 571	0	127 571	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	119 571	0	119 571
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	134 785	0	134 785	10 000	0	10 000	16 007	0	16 007	128 778	0	128 778
45108	96 807	0	96 807	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	104 307	0	104 307
45201	14 518	0	14 518	4 013	0	4 013	2 290	0	2 290	16 241	0	16 241
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	84 090	0	84 090	34 911	0	34 911	44 680	0	44 680	74 321	0	74 321
45205	38 026	0	38 026	0	0	0	13 837	0	13 837	24 189	0	24 189
45206	1 065 267	0	1 065 267	203 640	0	203 640	195 904	0	195 904	1 073 003	0	1 073 003
45207	2 602 211	0	2 602 211	120 990	0	120 990	133 942	0	133 942	2 589 259	0	2 589 259
45208	1 395 394	0	1 395 394	45 673	0	45 673	49 966	0	49 966	1 391 101	0	1 391 101
45306	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
45307	25 688	0	25 688	0	0	0	300	0	300	25 388	0	25 388
45308	32 413	0	32 413	0	0	0	154	0	154	32 259	0	32 259
45406	17 738	0	17 738	3 938	0	3 938	3 757	0	3 757	17 919	0	17 919
45407	73 002	0	73 002	3 038	0	3 038	3 908	0	3 908	72 132	0	72 132
45408	60 739	0	60 739	4 000	0	4 000	344	0	344	64 395	0	64 395
45505	19 248	0	19 248	4 183	0	4 183	3 816	0	3 816	19 615	0	19 615
45506	237 546	0	237 546	20 563	0	20 563	16 982	0	16 982	241 127	0	241 127
45507	1 725 695	0	1 725 695	75 342	0	75 342	65 703	0	65 703	1 735 334	0	1 735 334
45509	19 416	0	19 416	7 300	0	7 300	6 498	0	6 498	20 218	0	20 218
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	17 143	0	17 143	2 518	0	2 518	2 241	0	2 241	17 420	0	17 420
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	3 799	0	3 799	1 238	0	1 238	1 133	0	1 133	3 904	0	3 904
47408	25 011	0	25 011	0	195 186	195 186	0	195 186	195 186	25 011	0	25 011
47415	8 223	0	8 223	38	0	38	65	0	65	8 196	0	8 196
47423	197 105	0	197 105	10 278	0	10 278	11 823	0	11 823	195 560	0	195 560
47427	38 732	0	38 732	102 280	0	102 280	98 077	0	98 077	42 935	0	42 935
47901	131 342	0	131 342	0	0	0	0	0	0	131 342	0	131 342
50205	65 014	33 207	98 221	461	4 136	4 597	0	4 897	4 897	65 475	32 446	97 921
50206	1 919	0	1 919	12	0	12	0	0	0	1 931	0	1 931
50221	7 147	0	7 147	2 468	0	2 468	0	0	0	9 615	0	9 615
50706	40 418	0	40 418	0	0	0	53	0	53	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 563	0	14 563	8 622	0	8 622	5 183	0	5 183	18 002	0	18 002
60306	0	0	0	20 242	0	20 242	14 630	0	14 630	5 612	0	5 612
60308	118	0	118	1 292	0	1 292	1 195	0	1 195	215	0	215
60312	183 590	364	183 954	43 046	5	43 051	40 043	369	40 412	186 593	0	186 593
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	15	0	15	106	0	106	102	0	102	19	0	19
60401	1 051 790	0	1 051 790	418	0	418	10 287	0	10 287	1 041 921	0	1 041 921
60404	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
60701	68 769	0	68 769	21 785	0	21 785	20 417	0	20 417	70 137	0	70 137
61002	7 206	0	7 206	415	0	415	466	0	466	7 155	0	7 155
61008	49 819	0	49 819	730	0	730	680	0	680	49 869	0	49 869
61009	43 885	0	43 885	824	0	824	824	0	824	43 885	0	43 885
61010	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61011	15 941	0	15 941	0	0	0	3 000	0	3 000	12 941	0	12 941
61209	0	0	0	19 570	0	19 570	19 570	0	19 570	0	0	0
61210	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	19 838	0	19 838	977	0	977	647	0	647	20 168	0	20 168
70606	1 418 879	0	1 418 879	166 804	0	166 804	8	0	8	1 585 675	0	1 585 675
70608	449 194	0	449 194	51 998	0	51 998	0	0	0	501 192	0	501 192
70609	17 116	0	17 116	1 906	0	1 906	0	0	0	19 022	0	19 022
70611	6 358	0	6 358	776	0	776	0	0	0	7 134	0	7 134
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	13 240 120	216 047	13 456 167	47 110 761	830 791	47 941 552	46 241 792	835 031	47 076 823	14 109 089	211 807	14 320 896
Пассив
10207	625 000	0	625 000	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	15	0	15	0	0	0	327 186	0	327 186
10603	7 158	0	7 158	11	0	11	2 468	0	2 468	9 615	0	9 615
10609	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	139 034	0	139 034	0	0	0	15	0	15	139 049	0	139 049
20309	0	1 834	1 834	0	285	285	0	271	271	0	1 820	1 820
30126	11 461	0	11 461	0	0	0	0	0	0	11 461	0	11 461
30220	68	0	68	1 151	0	1 151	1 164	0	1 164	81	0	81
30223	326	0	326	1 057	0	1 057	731	0	731	0	0	0
30226	454	0	454	28	0	28	0	0	0	426	0	426
30232	1 704	55	1 759	1 552 482	18 787	1 571 269	1 552 201	18 901	1 571 102	1 423	169	1 592
30601	1 980	0	1 980	13 767	0	13 767	13 272	0	13 272	1 485	0	1 485
405	9 052	5 384	14 436	133 340	3 512	136 852	499 345	1 011	500 356	375 057	2 883	377 940
406	31 307	83	31 390	84 132	12	84 144	85 663	10	85 673	32 838	81	32 919
407	704 786	8 317	713 103	4 570 416	91 876	4 662 292	4 650 426	91 671	4 742 097	784 796	8 112	792 908
408.1	111 034	0	111 034	810 401	0	810 401	817 531	0	817 531	118 164	0	118 164
408.2	399 747	5 511	405 258	818 457	1 327	819 784	827 145	1 117	828 262	408 435	5 301	413 736
40905	11	0	11	31 887	0	31 887	31 887	0	31 887	11	0	11
40906	10 138	0	10 138	324 067	0	324 067	333 392	0	333 392	19 463	0	19 463
40907	676	0	676	128 790	0	128 790	128 746	0	128 746	632	0	632
40909	0	91	91	8 016	13 298	21 314	8 016	13 295	21 311	0	88	88
40910	0	0	0	2 349	6 610	8 959	2 349	6 610	8 959	0	0	0
40911	22 492	0	22 492	795 138	47	795 185	802 078	47	802 125	29 432	0	29 432
40912	0	0	0	9 444	12 028	21 472	9 444	12 028	21 472	0	0	0
40913	0	0	0	12 117	19 819	31 936	12 117	19 819	31 936	0	0	0
41906	34 000	0	34 000	13 000	0	13 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	14 600	0	14 600	0	0	0	500	0	500	15 100	0	15 100
42106	28 550	0	28 550	4 000	0	4 000	100	0	100	24 650	0	24 650
42107	164 720	0	164 720	0	0	0	4 000	0	4 000	168 720	0	168 720
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	24 600	0	24 600	0	0	0	1 000	0	1 000	25 600	0	25 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	94 322	7 769	102 091	245 023	4 808	249 831	248 597	4 098	252 695	97 896	7 059	104 955
42304	2 217	48 660	50 877	388	8 004	8 392	385	6 616	7 001	2 214	47 272	49 486
42305	173	52 725	52 898	0	12 873	12 873	10	16 517	16 527	183	56 369	56 552
42306	6 808 143	54 787	6 862 930	439 246	11 303	450 549	538 072	8 327	546 399	6 906 969	51 811	6 958 780
42307	1 080 318	0	1 080 318	109 307	0	109 307	166 866	0	166 866	1 137 877	0	1 137 877
42309	2 813	0	2 813	100	0	100	0	0	0	2 713	0	2 713
42310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42601	5	299	304	2	52	54	0	69	69	3	316	319
42606	1 273	0	1 273	1	0	1	1 444	0	1 444	2 716	0	2 716
43801	557	0	557	8	0	8	103	0	103	652	0	652
44615	126	0	126	21	0	21	0	0	0	105	0	105
44915	4 936	0	4 936	202	0	202	0	0	0	4 734	0	4 734
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	15	0	15	1 815	0	1 815
45115	3 058	0	3 058	75	0	75	0	0	0	2 983	0	2 983
45215	161 836	0	161 836	19 997	0	19 997	32 913	0	32 913	174 752	0	174 752
45315	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
45415	888	0	888	56	0	56	114	0	114	946	0	946
45515	79 356	0	79 356	3 234	0	3 234	3 936	0	3 936	80 058	0	80 058
45818	12 307	0	12 307	225	0	225	284	0	284	12 366	0	12 366
45918	1 244	0	1 244	40	0	40	48	0	48	1 252	0	1 252
47407	0	0	0	194 858	0	194 858	194 858	0	194 858	0	0	0
47411	26 180	482	26 662	74 029	302	74 331	73 263	350	73 613	25 414	530	25 944
47416	2 690	0	2 690	45 656	0	45 656	43 246	0	43 246	280	0	280
47422	3 491	0	3 491	19 589	0	19 589	19 328	0	19 328	3 230	0	3 230
47425	11 609	0	11 609	8 319	0	8 319	8 419	0	8 419	11 709	0	11 709
47426	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
47902	29 883	0	29 883	0	0	0	1 680	0	1 680	31 563	0	31 563
50220	336	0	336	53	0	53	0	0	0	283	0	283
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	16 106	0	16 106	326	0	326	155	0	155	15 935	0	15 935
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 321	0	1 321	8 444	0	8 444	10 799	0	10 799	3 676	0	3 676
60305	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 167	0	1 167	2 276	0	2 276	3 458	0	3 458	2 349	0	2 349
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	327	0	327	184	0	184	184	0	184	327	0	327
60324	678	0	678	3	0	3	31	0	31	706	0	706
60348	3 077	0	3 077	0	0	0	373	0	373	3 450	0	3 450
60601	261 758	0	261 758	590	0	590	2 645	0	2 645	263 813	0	263 813
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	4	0	4	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	4	0	4
61304	849	0	849	114	0	114	40	0	40	775	0	775
61701	41 436	0	41 436	0	0	0	0	0	0	41 436	0	41 436
70601	1 447 231	0	1 447 231	0	0	0	168 366	0	168 366	1 615 597	0	1 615 597
70603	440 947	0	440 947	0	0	0	51 278	0	51 278	492 225	0	492 225
70604	17 185	0	17 185	0	0	0	1 835	0	1 835	19 020	0	19 020
Итого по пассиву (баланс)	13 270 170	185 997	13 456 167	10 491 945	204 943	10 696 888	11 360 860	200 757	11 561 617	14 139 085	181 811	14 320 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	92 988	0	92 988	4 245	0	4 245	3 026	0	3 026	94 207	0	94 207
90902	1 301 128	0	1 301 128	177 269	0	177 269	143 369	0	143 369	1 335 028	0	1 335 028
91202	6 376 010	0	6 376 010	116 074	0	116 074	241 624	0	241 624	6 250 460	0	6 250 460
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	433 500	0	433 500	0	0	0	19 000	0	19 000	414 500	0	414 500
91414	8 144 867	0	8 144 867	165 215	0	165 215	97 167	0	97 167	8 212 915	0	8 212 915
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	11 377	0	11 377	10 606	0	10 606	46 616	0	46 616
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 732	0	1 732	640	0	640	215	0	215	2 157	0	2 157
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
99998	10 027 366	0	10 027 366	873 114	0	873 114	987 140	0	987 140	9 913 340	0	9 913 340
Итого по активу (баланс)	26 491 625	0	26 491 625	1 347 939	0	1 347 939	1 502 152	0	1 502 152	26 337 412	0	26 337 412
Пассив
91003	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	308 127	0	308 127	0	0	0	0	0	0	308 127	0	308 127
91312	9 492 943	0	9 492 943	350 212	0	350 212	235 430	0	235 430	9 378 161	0	9 378 161
91315	37 753	0	37 753	1 188	0	1 188	0	0	0	36 565	0	36 565
91316	2 525	0	2 525	382 265	0	382 265	381 668	0	381 668	1 928	0	1 928
91317	24 333	0	24 333	251 530	0	251 530	251 690	0	251 690	24 493	0	24 493
91507	161 685	0	161 685	732	0	732	3 113	0	3 113	164 066	0	164 066
99999	16 464 259	0	16 464 259	511 446	0	511 446	471 259	0	471 259	16 424 072	0	16 424 072
Итого по пассиву (баланс)	26 491 625	0	26 491 625	1 498 586	0	1 498 586	1 344 373	0	1 344 373	26 337 412	0	26 337 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 353 400,0000	0	0	0,0000	0	0	214 026,0000	0	0	34 139 374,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 097 983,0000	0	0	0,0000	0	0	214 026,0000	0	0	35 883 957,0000
Пассив
98050	0	0	34 290 196,0000	0	0	214 026,0000	0	0	0,0000	0	0	34 076 170,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	74 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 097 983,0000	0	0	214 026,0000	0	0	0,0000	0	0	35 883 957,0000

Страница была полезной?