Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 385	24 193	44 578	2 866 720	50 755	2 917 475	2 778 822	67 362	2 846 184	108 283	7 586	115 869
20208	171 909	0	171 909	2 712 645	0	2 712 645	2 712 058	0	2 712 058	172 496	0	172 496
20209	11 241	0	11 241	2 728 440	0	2 728 440	2 729 584	0	2 729 584	10 097	0	10 097
30102	21 913	0	21 913	6 983 915	0	6 983 915	6 992 310	0	6 992 310	13 518	0	13 518
30110	107 629	2 308	109 937	2 538 906	130 559	2 669 465	2 526 552	130 322	2 656 874	119 983	2 545	122 528
30114	0	59 623	59 623	0	402 780	402 780	0	419 318	419 318	0	43 085	43 085
30202	7 954	0	7 954	0	0	0	2 552	0	2 552	5 402	0	5 402
30204	2 942	0	2 942	0	0	0	856	0	856	2 086	0	2 086
30221	176	0	176	2 402 594	67 123	2 469 717	2 402 770	67 123	2 469 893	0	0	0
30233	150 268	57	150 325	3 208 498	1 142	3 209 640	3 120 959	1 144	3 122 103	237 807	55	237 862
30413	44	4	48	3 227 536	89	3 227 625	3 227 559	89	3 227 648	21	4	25
30424	20 091	30	20 121	5 493 474	92	5 493 566	5 513 339	94	5 513 433	226	28	254
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
32010	0	6 624	6 624	0	790	790	0	977	977	0	6 437	6 437
32201	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45101	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45206	737 281	0	737 281	9 051	0	9 051	17 669	0	17 669	728 663	0	728 663
45505	89	0	89	0	0	0	12	0	12	77	0	77
45506	3 691	0	3 691	0	0	0	187	0	187	3 504	0	3 504
45507	6 355	0	6 355	0	0	0	55	0	55	6 300	0	6 300
45509	29	0	29	39	0	39	68	0	68	0	0	0
45811	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
45812	3 906	0	3 906	0	0	0	3 890	0	3 890	16	0	16
45815	3 311	0	3 311	0	0	0	5	0	5	3 306	0	3 306
45911	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47404	0	9 550	9 550	8 711 141	332 498	9 043 639	8 711 141	330 782	9 041 923	0	11 266	11 266
47408	0	0	0	3 374 097	3 055 592	6 429 689	3 374 097	3 055 592	6 429 689	0	0	0
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	38 487	0	38 487	25 588	39 512	65 100	27 689	36 633	64 322	36 386	2 879	39 265
47427	1 064	0	1 064	10 333	12	10 345	10 103	12	10 115	1 294	0	1 294
50104	106 053	0	106 053	58 571	0	58 571	32 354	0	32 354	132 270	0	132 270
50105	120 043	0	120 043	2 088 371	0	2 088 371	2 070 812	0	2 070 812	137 602	0	137 602
50106	7 046	0	7 046	6 868 166	0	6 868 166	6 852 271	0	6 852 271	22 941	0	22 941
50107	58 037	0	58 037	3 626 296	0	3 626 296	3 554 033	0	3 554 033	130 300	0	130 300
50110	0	69 879	69 879	1 021 573	4 032 423	5 053 996	1 021 573	4 013 172	5 034 745	0	89 130	89 130
50118	689 272	200 405	889 677	13 250 822	3 854 639	17 105 461	13 352 690	3 931 022	17 283 712	587 404	124 022	711 426
50121	13 069	0	13 069	15 999	0	15 999	9 469	0	9 469	19 599	0	19 599
50306	256 771	0	256 771	7 944 672	0	7 944 672	8 185 381	0	8 185 381	16 062	0	16 062
50307	0	0	0	446 194	0	446 194	446 194	0	446 194	0	0	0
50308	1 973	0	1 973	910 908	0	910 908	912 881	0	912 881	0	0	0
50318	372 967	0	372 967	9 542 283	0	9 542 283	9 304 851	0	9 304 851	610 399	0	610 399
50905	86	0	86	61	0	61	54	0	54	93	0	93
60302	1 983	0	1 983	138	0	138	643	0	643	1 478	0	1 478
60306	0	0	0	4 802	0	4 802	4 769	0	4 769	33	0	33
60308	44	0	44	194	0	194	133	0	133	105	0	105
60310	1 013	0	1 013	12 675	0	12 675	12 552	0	12 552	1 136	0	1 136
60312	14 133	0	14 133	66 147	0	66 147	47 630	0	47 630	32 650	0	32 650
60314	0	159	159	0	0	0	0	132	132	0	27	27
60323	3 582	0	3 582	264	0	264	1	0	1	3 845	0	3 845
60401	209 897	0	209 897	246	0	246	10 344	0	10 344	199 799	0	199 799
60701	696	0	696	583	0	583	245	0	245	1 034	0	1 034
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	4 084	0	4 084	760	0	760	374	0	374	4 470	0	4 470
61009	934	0	934	57	0	57	135	0	135	856	0	856
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	0	0	0
61210	0	0	0	430 415	0	430 415	430 415	0	430 415	0	0	0
61403	6 437	0	6 437	1 429	0	1 429	837	0	837	7 029	0	7 029
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	4 572 105	0	4 572 105	327 814	0	327 814	124	0	124	4 899 795	0	4 899 795
70607	939	0	939	2 151	0	2 151	1 263	0	1 263	1 827	0	1 827
70608	576 104	0	576 104	86 054	0	86 054	0	0	0	662 158	0	662 158
70611	11 461	0	11 461	1 515	0	1 515	0	0	0	12 976	0	12 976
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	8 384 119	372 832	8 756 951	91 013 220	11 968 006	102 981 226	90 415 388	12 053 774	102 469 162	8 981 951	287 064	9 269 015
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	921	48	969	700	3 426	4 126	0	3 535	3 535	221	157	378
30126	89 319	0	89 319	2 077	0	2 077	1 978	0	1 978	89 220	0	89 220
30220	0	0	0	0	2 458	2 458	0	2 458	2 458	0	0	0
30226	1 529	0	1 529	6 069	0	6 069	5 794	0	5 794	1 254	0	1 254
30232	420 661	68	420 729	3 865 629	3 613	3 869 242	3 850 422	3 610	3 854 032	405 454	65	405 519
30601	1 178	0	1 178	230 155	0	230 155	229 274	0	229 274	297	0	297
31502	526 627	0	526 627	12 142 687	0	12 142 687	11 616 060	0	11 616 060	0	0	0
31503	0	0	0	2 948 763	0	2 948 763	3 501 700	0	3 501 700	552 937	0	552 937
31504	0	0	0	0	0	0	130 993	0	130 993	130 993	0	130 993
32015	331	0	331	241	0	241	39	0	39	129	0	129
32901	600 000	0	600 000	8 205 960	0	8 205 960	8 107 807	0	8 107 807	501 847	0	501 847
405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	130 284	24 724	155 008	737 176	29 952	767 128	708 182	13 610	721 792	101 290	8 382	109 672
408.1	3 623	342	3 965	9 669	206	9 875	7 873	427	8 300	1 827	563	2 390
408.2	46 050	11 591	57 641	251 677	45 786	297 463	250 800	43 867	294 667	45 173	9 672	54 845
40903	85 715	0	85 715	1 433 058	0	1 433 058	1 434 896	0	1 434 896	87 553	0	87 553
40905	2 735	0	2 735	10	0	10	42	0	42	2 767	0	2 767
40909	0	0	0	65	312	377	65	312	377	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	3 171	0	3 171	2 513 965	86	2 514 051	2 601 261	86	2 601 347	90 467	0	90 467
40912	0	0	0	3	263	266	3	263	266	0	0	0
40913	0	0	0	17	15	32	17	15	32	0	0	0
42301	557	455	1 012	0	68	68	0	55	55	557	442	999
42304	31 089	1 556	32 645	3 736	259	3 995	23 247	213	23 460	50 600	1 510	52 110
42305	14 620	23 930	38 550	2 530	6 953	9 483	8 642	10 628	19 270	20 732	27 605	48 337
42306	94 630	191 736	286 366	11 724	43 608	55 332	30 500	32 629	63 129	113 406	180 757	294 163
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	0	149	149	0	26	26	0	19	19	0	142	142
42606	79	883	962	0	154	154	0	110	110	79	839	918
45115	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
45215	111 193	0	111 193	6 071	0	6 071	52 243	0	52 243	157 365	0	157 365
45515	1 731	0	1 731	50	0	50	1	0	1	1 682	0	1 682
45818	5 272	0	5 272	1 950	0	1 950	234	0	234	3 556	0	3 556
45918	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
47403	0	0	0	9 048 283	107 195	9 155 478	9 048 283	107 195	9 155 478	0	0	0
47407	0	0	0	3 324 030	3 106 209	6 430 239	3 324 030	3 106 209	6 430 239	0	0	0
47411	529	358	887	178	293	471	1 884	1 138	3 022	2 235	1 203	3 438
47416	11	0	11	1 946 635	0	1 946 635	1 946 626	0	1 946 626	2	0	2
47422	7 812	0	7 812	7 262 910	3 141	7 266 051	7 256 905	3 141	7 260 046	1 807	0	1 807
47425	34 302	0	34 302	17 158	0	17 158	19 200	0	19 200	36 344	0	36 344
47426	0	0	0	10 518	0	10 518	11 415	0	11 415	897	0	897
50120	11 444	0	11 444	6 088	0	6 088	4 391	0	4 391	9 747	0	9 747
50319	2 587	0	2 587	6 678	0	6 678	4 252	0	4 252	161	0	161
60301	434	0	434	6 386	0	6 386	6 021	0	6 021	69	0	69
60305	0	0	0	10 736	0	10 736	10 736	0	10 736	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	279	0	279	162	0	162
60311	15 178	0	15 178	142 785	0	142 785	139 081	0	139 081	11 474	0	11 474
60313	0	0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0	0	0
60322	23	0	23	8 036	0	8 036	8 036	0	8 036	23	0	23
60324	3 582	0	3 582	1	0	1	264	0	264	3 845	0	3 845
60601	102 940	0	102 940	9 863	0	9 863	2 729	0	2 729	95 806	0	95 806
60903	778	0	778	0	0	0	11	0	11	789	0	789
61304	210	0	210	141	0	141	145	0	145	214	0	214
61501	7 754	0	7 754	7 622	0	7 622	4 767	0	4 767	4 899	0	4 899
70601	4 635 275	0	4 635 275	1	0	1	274 417	0	274 417	4 909 691	0	4 909 691
70602	60 808	0	60 808	11 709	0	11 709	20 824	0	20 824	69 923	0	69 923
70603	619 533	0	619 533	0	0	0	84 170	0	84 170	703 703	0	703 703
Итого по пассиву (баланс)	8 501 111	255 840	8 756 951	54 193 975	3 355 738	57 549 713	54 730 542	3 331 235	58 061 777	9 037 678	231 337	9 269 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 218	0	21 218	723	0	723	727	0	727	21 214	0	21 214
90902	30 251	0	30 251	2 532	0	2 532	384	0	384	32 399	0	32 399
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	4	0	4	1	0	1	32	0	32
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	642 043	0	642 043	21	0	21	53 453	0	53 453	588 611	0	588 611
91604	5 905	0	5 905	67	0	67	48	0	48	5 924	0	5 924
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 040	0	1 040	2	0	2	2	0	2	1 040	0	1 040
99998	901 990	0	901 990	954	0	954	56 686	0	56 686	846 258	0	846 258
Итого по активу (баланс)	1 605 827	0	1 605 827	4 304	0	4 304	111 302	0	111 302	1 498 829	0	1 498 829
Пассив
91312	815 670	0	815 670	47 500	0	47 500	0	0	0	768 170	0	768 170
91316	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0
91317	235	0	235	113	0	113	68	0	68	190	0	190
91507	75 499	133	75 632	0	23	23	869	17	886	76 368	127	76 495
91508	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99999	703 837	0	703 837	54 616	0	54 616	3 350	0	3 350	652 571	0	652 571
Итого по пассиву (баланс)	1 605 694	133	1 605 827	111 279	23	111 302	4 287	17	4 304	1 498 702	127	1 498 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	176 942	0	176 942	2 549 181	137 114	2 686 295	2 674 736	137 114	2 811 850	51 387	0	51 387
94101	55 475	0	55 475	33 633	0	33 633	89 108	0	89 108	0	0	0
94102	0	22 546	22 546	0	134 999	134 999	0	123 174	123 174	0	34 371	34 371
99996	256 831	0	256 831	2 868 456	0	2 868 456	3 039 396	0	3 039 396	85 891	0	85 891
Итого по активу (баланс)	489 248	22 546	511 794	5 451 270	272 113	5 723 383	5 803 240	260 288	6 063 528	137 278	34 371	171 649
Пассив
96901	55 475	178 839	234 314	217 699	2 689 853	2 907 552	162 224	2 562 513	2 724 737	0	51 499	51 499
96902	0	22 517	22 517	0	123 095	123 095	0	134 970	134 970	0	34 392	34 392
97101	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
99997	254 963	0	254 963	3 024 132	0	3 024 132	2 854 927	0	2 854 927	85 758	0	85 758
Итого по пассиву (баланс)	310 438	201 356	511 794	3 250 580	2 812 948	6 063 528	3 025 900	2 697 483	5 723 383	85 758	85 891	171 649
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	660 526,0000	0	0	2 185 671,0000	0	0	2 292 500,0000	0	0	553 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	660 526,0000	0	0	2 185 671,0000	0	0	2 292 500,0000	0	0	553 697,0000
Пассив
98040	0	0	6 979,0000	0	0	243 350,0000	0	0	244 250,0000	0	0	7 879,0000
98050	0	0	578 563,0000	0	0	2 428 113,0000	0	0	2 330 384,0000	0	0	480 834,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	487 600,0000	0	0	487 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	74 984,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	64 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	660 526,0000	0	0	3 169 063,0000	0	0	3 062 234,0000	0	0	553 697,0000

Страница была полезной?