Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 963	0	10 963	2 440	0	2 440	7 040	0	7 040	6 363	0	6 363
10610	244 480	0	244 480	0	0	0	0	0	0	244 480	0	244 480
20202	38 927	53 636	92 563	54 666	74 193	128 859	62 819	98 359	161 178	30 774	29 470	60 244
20209	0	0	0	57 050	87 406	144 456	57 050	87 406	144 456	0	0	0
30102	1 507 904	0	1 507 904	746 599 509	0	746 599 509	748 059 394	0	748 059 394	48 019	0	48 019
30110	7 098	4 441	11 539	8 736 755	12 510	8 749 265	8 726 060	3 669	8 729 729	17 793	13 282	31 075
30114	0	315 786	315 786	0	673 049 149	673 049 149	0	673 236 989	673 236 989	0	127 946	127 946
30202	188 347	0	188 347	0	0	0	19 303	0	19 303	169 044	0	169 044
30204	100 352	0	100 352	33 496	0	33 496	0	0	0	133 848	0	133 848
30233	0	0	0	4 547	1 830	6 377	4 547	1 830	6 377	0	0	0
30302	453 958 580	453 104 941	907 063 521	23 722 150	72 790 446	96 512 596	0	77 260 651	77 260 651	477 680 730	448 634 736	926 315 466
30306	461 190 011	459 479 149	920 669 160	372 573 534	99 040 182	471 613 716	3 249 348	80 181 061	83 430 409	830 514 197	478 338 270	1 308 852 467
30413	981	0	981	5 545 656	0	5 545 656	5 546 411	0	5 546 411	226	0	226
30424	793	0	793	94 806 036	0	94 806 036	94 806 571	0	94 806 571	258	0	258
30425	0	10 560	10 560	0	1 243	1 243	0	1 871	1 871	0	9 932	9 932
31902	0	0	0	33 900 000	0	33 900 000	33 900 000	0	33 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	65 200 000	0	65 200 000	65 200 000	0	65 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 100 000	0	17 100 000	17 100 000	0	17 100 000	0	0	0
32004	0	111 874	111 874	500 000	121 384	621 384	500 000	128 044	628 044	0	105 214	105 214
32005	0	264 947	264 947	0	294 551	294 551	0	302 824	302 824	0	256 674	256 674
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	2 201 235	0	2 201 235	2 159 738	0	2 159 738	41 497	0	41 497
32102	135 000	28 452 633	28 587 633	1 369 000	430 770 354	432 139 354	1 504 000	459 222 987	460 726 987	0	0	0
32103	0	0	0	605 000	118 669 175	119 274 175	296 000	89 662 818	89 958 818	309 000	29 006 357	29 315 357
32106	0	1 901 987	1 901 987	0	221 005	221 005	0	280 391	280 391	0	1 842 601	1 842 601
32201	0	1 258	1 258	0	146	146	0	185	185	0	1 219	1 219
45201	3 028 666	0	3 028 666	7 538 506	0	7 538 506	10 296 821	0	10 296 821	270 351	0	270 351
45203	4 521 200	507 270	5 028 470	11 718 605	338 676	12 057 281	13 421 800	669 704	14 091 504	2 818 005	176 242	2 994 247
45204	270 000	261 039	531 039	1 863 100	713 717	2 576 817	270 000	325 925	595 925	1 863 100	648 831	2 511 931
45206	62 000	2 912 944	2 974 944	0	370 881	370 881	62 000	429 426	491 426	0	2 854 399	2 854 399
45207	0	1 241 799	1 241 799	0	146 097	146 097	0	220 020	220 020	0	1 167 876	1 167 876
45208	93 437	1 785 807	1 879 244	0	207 505	207 505	0	263 263	263 263	93 437	1 730 049	1 823 486
45812	407 820	0	407 820	0	0	0	407 820	0	407 820	0	0	0
45912	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0
47402	0	0	0	1 118 101	0	1 118 101	1 118 101	0	1 118 101	0	0	0
47404	0	993 551	993 551	192 907 588	197 936 832	390 844 420	192 907 588	197 775 348	390 682 936	0	1 155 035	1 155 035
47408	0	0	0	217 048 022	219 734 654	436 782 676	217 048 022	219 734 654	436 782 676	0	0	0
47417	0	93	93	0	4 596	4 596	0	4 681	4 681	0	8	8
47423	9 079	9 540	18 619	12 692	94 600	107 292	9 193	100 565	109 758	12 578	3 575	16 153
47427	69 679	11 002	80 681	89 712	14 166	103 878	89 927	12 935	102 862	69 464	12 233	81 697
47431	0	0	0	0	93 648	93 648	0	93 648	93 648	0	0	0
47803	823 225	0	823 225	1 118 101	0	1 118 101	915 326	0	915 326	1 026 000	0	1 026 000
50205	0	0	0	1 419 529	0	1 419 529	10 131	0	10 131	1 409 398	0	1 409 398
50206	409 291	0	409 291	2 376	0	2 376	0	0	0	411 667	0	411 667
50218	0	0	0	10 139	0	10 139	0	0	0	10 139	0	10 139
50221	0	0	0	721	0	721	476	0	476	245	0	245
52601	18 841 091	0	18 841 091	6 439 282	0	6 439 282	8 122 211	0	8 122 211	17 158 162	0	17 158 162
60302	51 335	0	51 335	33 535	0	33 535	9 398	0	9 398	75 472	0	75 472
60306	0	0	0	16 575	0	16 575	16 575	0	16 575	0	0	0
60308	217	161	378	978	799	1 777	1 067	836	1 903	128	124	252
60310	1 276	0	1 276	3 000	0	3 000	3 362	0	3 362	914	0	914
60312	17 010	0	17 010	10 711	0	10 711	11 433	0	11 433	16 288	0	16 288
60314	3 396	0	3 396	16 808	0	16 808	12 261	0	12 261	7 943	0	7 943
60323	50	386	436	3	627	630	3	650	653	50	363	413
60401	1 789 859	0	1 789 859	0	0	0	0	0	0	1 789 859	0	1 789 859
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61214	0	0	0	416 322	0	416 322	416 322	0	416 322	0	0	0
61403	43 314	0	43 314	3 454	0	3 454	6 889	0	6 889	39 879	0	39 879
61601	0	0	0	7 250 908	0	7 250 908	7 250 908	0	7 250 908	0	0	0
70606	23 844 290	0	23 844 290	2 243 897	0	2 243 897	3 033	0	3 033	26 085 154	0	26 085 154
70608	2 175 645 195	0	2 175 645 195	276 087 000	0	276 087 000	0	0	0	2 451 732 195	0	2 451 732 195
70610	114 996	0	114 996	209	0	209	0	0	0	115 205	0	115 205
70611	282 006	0	282 006	568	0	568	23 750	0	23 750	258 824	0	258 824
70614	354 631	0	354 631	13 468 561	0	13 468 561	13 818 540	0	13 818 540	4 652	0	4 652
Итого по активу (баланс)	3 149 272 425	951 424 804	4 100 697 229	2 113 850 077	1 814 790 372	3 928 640 449	1 447 452 295	1 800 100 740	3 247 553 035	3 815 670 207	966 114 436	4 781 784 643
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	476	0	476	721	0	721	245	0	245
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	75 768	0	75 768	574 099 536	0	574 099 536	574 073 801	0	574 073 801	50 033	0	50 033
30220	0	19 831	19 831	0	2 823 660	2 823 660	0	2 804 795	2 804 795	0	966	966
30222	0	0	0	920 015	3 773	923 788	920 015	3 773	923 788	0	0	0
30232	0	0	0	837	156	993	837	156	993	0	0	0
30236	0	36 782	36 782	0	480 247	480 247	0	444 377	444 377	0	912	912
30301	453 958 580	453 104 941	907 063 521	0	77 260 651	77 260 651	23 722 150	72 790 446	96 512 596	477 680 730	448 634 736	926 315 466
30305	461 190 011	459 479 149	920 669 160	3 249 348	80 181 061	83 430 409	372 573 534	99 040 182	471 613 716	830 514 197	478 338 270	1 308 852 467
31201	0	0	0	152 366	0	152 366	152 366	0	152 366	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	275 301	0	275 301	275 301	0	275 301
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31304	287	46	333	287	55	342	690	59	749	690	50	740
31305	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	68 900	0	68 900
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31401	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
31402	0	0	0	18 000	93 280	111 280	18 000	93 280	111 280	0	0	0
31403	0	0	0	110 000	0	110 000	465 000	34 201	499 201	355 000	34 201	389 201
31409	0	7 219 800	7 219 800	0	1 064 341	1 064 341	0	838 918	838 918	0	6 994 377	6 994 377
32015	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132
405	332	48 880	49 212	86	7 261	7 347	0	5 629	5 629	246	47 248	47 494
407	7 886 174	16 361 348	24 247 522	296 956 497	37 443 843	334 400 340	297 034 571	37 054 075	334 088 646	7 964 248	15 971 580	23 935 828
408.1	179 832	139 879	319 711	3 956 811	1 233 389	5 190 200	4 213 550	1 321 132	5 534 682	436 571	227 622	664 193
408.2	0	0	0	3 997	3 169	7 166	3 997	3 169	7 166	0	0	0
40901	0	1 047 138	1 047 138	0	185 530	185 530	0	123 196	123 196	0	984 804	984 804
40902	0	9 458	9 458	0	93 750	93 750	0	84 292	84 292	0	0	0
42002	190 000	0	190 000	215 000	0	215 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	6 690 632	759 662	7 450 294	113 550 025	844 628	114 394 653	112 328 161	300 670	112 628 831	5 468 768	215 704	5 684 472
42103	856 700	0	856 700	420 700	0	420 700	607 000	0	607 000	1 043 000	0	1 043 000
42104	1 850 000	0	1 850 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
42301	0	257	257	0	38	38	0	30	30	0	249	249
42502	900 000	0	900 000	2 970 000	0	2 970 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
47403	0	0	0	1 417 695	0	1 417 695	1 417 695	0	1 417 695	0	0	0
47407	0	0	0	218 633 662	218 131 409	436 765 071	218 633 662	218 154 008	436 787 670	0	22 599	22 599
47416	0	6 235	6 235	3 414 028	140 061	3 554 089	3 414 168	135 513	3 549 681	140	1 687	1 827
47422	4 074	65 301	69 375	4 855	106 559	111 414	783	102 368	103 151	2	61 110	61 112
47425	771	0	771	227	0	227	251	0	251	795	0	795
47426	42 346	102 343	144 689	59 677	15 313	74 990	96 924	36 685	133 609	79 593	123 715	203 308
50220	10 963	0	10 963	7 040	0	7 040	2 440	0	2 440	6 363	0	6 363
52602	18 740 465	0	18 740 465	7 629 164	0	7 629 164	5 836 067	0	5 836 067	16 947 368	0	16 947 368
60301	13 241	0	13 241	17 609	0	17 609	12 829	0	12 829	8 461	0	8 461
60305	2	0	2	36 365	0	36 365	36 364	0	36 364	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180
60311	0	0	0	10 109	0	10 109	10 109	0	10 109	0	0	0
60313	0	0	0	5 407	900	6 307	5 407	900	6 307	0	0	0
60324	1 160	0	1 160	1 108	0	1 108	3 032	0	3 032	3 084	0	3 084
60348	107 658	0	107 658	17 471	0	17 471	11 250	0	11 250	101 437	0	101 437
60601	451 149	0	451 149	0	0	0	2 753	0	2 753	453 902	0	453 902
60903	2 221	0	2 221	0	0	0	114	0	114	2 335	0	2 335
61301	199	605	804	86	116	202	0	70	70	113	559	672
61304	3 083	0	3 083	4 265	0	4 265	7 781	0	7 781	6 599	0	6 599
61701	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
70601	23 943 147	0	23 943 147	9	0	9	2 021 643	0	2 021 643	25 964 781	0	25 964 781
70603	2 176 768 673	0	2 176 768 673	0	0	0	275 952 978	0	275 952 978	2 452 721 651	0	2 452 721 651
70605	22 936	0	22 936	0	0	0	5 985	0	5 985	28 921	0	28 921
70613	254 352	0	254 352	13 818 540	0	13 818 540	13 754 737	0	13 754 737	190 549	0	190 549
70615	125 726	0	125 726	0	0	0	0	0	0	125 726	0	125 726
Итого по пассиву (баланс)	3 162 295 574	938 401 655	4 100 697 229	1 245 912 298	420 113 234	1 666 025 532	1 913 740 978	433 371 968	2 347 112 946	3 830 124 254	951 660 389	4 781 784 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 406	0	1 406	51 287	0	51 287	51 297	0	51 297	1 396	0	1 396
90902	11	0	11	31 601	0	31 601	31 600	0	31 600	12	0	12
90908	0	1 047 138	1 047 138	0	123 195	123 195	0	185 530	185 530	0	984 803	984 803
91202	0	174 894	174 894	5	20 322	20 327	5	25 783	25 788	0	169 433	169 433
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91411	0	0	0	440 628	0	440 628	159 400	0	159 400	281 228	0	281 228
91414	67 193 861	349 248 428	416 442 289	1 568 160	40 722 551	42 290 711	2 518 720	53 526 255	56 044 975	66 243 301	336 444 724	402 688 025
91604	6 893	0	6 893	16 046	54	16 100	22 891	32	22 923	48	22	70
99998	59 240 828	0	59 240 828	32 005 076	0	32 005 076	35 064 179	0	35 064 179	56 181 725	0	56 181 725
Итого по активу (баланс)	126 442 999	350 470 460	476 913 459	34 112 808	40 866 122	74 978 930	37 848 097	53 737 600	91 585 697	122 707 710	337 598 982	460 306 692
Пассив
91004	0	0	0	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	0	0	0
91315	2 231 446	9 247 762	11 479 208	247 045	3 862 365	4 109 410	630 562	1 207 330	1 837 892	2 614 963	6 592 727	9 207 690
91317	39 716 948	6 739 088	46 456 036	20 196 240	10 686 291	30 882 531	21 941 514	8 248 562	30 190 076	41 462 222	4 301 359	45 763 581
91319	509 487	299 059	808 546	74 594	112 303	186 897	20 085	71 681	91 766	454 978	258 437	713 415
91507	496 944	0	496 944	0	0	0	1	0	1	496 945	0	496 945
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	417 672 631	0	417 672 631	56 521 512	0	56 521 512	42 973 848	0	42 973 848	404 124 967	0	404 124 967
Итого по пассиву (баланс)	460 627 550	16 285 909	476 913 459	77 053 584	14 660 959	91 714 543	65 580 203	9 527 573	75 107 776	449 154 169	11 152 523	460 306 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	21 495	21 495	1 678 718	1 415 992	3 094 710	1 678 718	1 437 487	3 116 205	0	0	0
93302	163 030	149 165	312 195	2 620 412	1 764 552	4 384 964	2 601 122	1 746 289	4 347 411	182 320	167 428	349 748
93303	2 306 006	1 614 182	3 920 188	2 458 279	983 455	3 441 734	2 562 568	1 882 984	4 445 552	2 201 717	714 653	2 916 370
93304	4 039 013	1 549 623	5 588 636	3 005 799	4 513 692	7 519 491	1 789 249	1 000 768	2 790 017	5 255 563	5 062 547	10 318 110
93305	3 088 655	33 370 879	36 459 534	3 320 665	3 828 053	7 148 718	1 552 879	8 432 679	9 985 558	4 856 441	28 766 253	33 622 694
93306	16 849	0	16 849	1 707 775	1 838 089	3 545 864	1 724 624	1 838 089	3 562 713	0	0	0
93307	147 600	159 733	307 333	4 029 304	2 850 024	6 879 328	4 011 450	2 829 290	6 840 740	165 454	180 467	345 921
93308	3 862 003	2 585 851	6 447 854	3 516 324	2 688 607	6 204 931	4 027 456	3 056 869	7 084 325	3 350 871	2 217 589	5 568 460
93309	5 143 931	4 335 712	9 479 643	3 293 748	3 576 647	6 870 395	3 288 152	2 591 582	5 879 734	5 149 527	5 320 777	10 470 304
93310	18 713 493	3 979 290	22 692 783	22 993	3 764 874	3 787 867	2 413 370	2 396 742	4 810 112	16 323 116	5 347 422	21 670 538
93901	5 439 043	0	5 439 043	139 239 787	9 373 495	148 613 282	137 124 969	9 373 495	146 498 464	7 553 861	0	7 553 861
93902	3 630 580	1 431 956	5 062 536	41 684 417	27 098 739	68 783 156	40 169 813	27 216 189	67 386 002	5 145 184	1 314 506	6 459 690
99996	95 888 295	0	95 888 295	237 679 664	0	237 679 664	234 345 669	0	234 345 669	99 222 290	0	99 222 290
Итого по активу (баланс)	142 438 498	49 197 886	191 636 384	444 257 885	63 696 219	507 954 104	437 290 039	63 802 463	501 092 502	149 406 344	49 091 642	198 497 986
Пассив
96301	16 849	0	16 849	1 206 592	1 827 581	3 034 173	1 189 743	1 827 581	3 017 324	0	0	0
96302	147 600	159 733	307 333	1 484 888	2 818 552	4 303 440	1 502 742	2 839 286	4 342 028	165 454	180 467	345 921
96303	1 337 288	2 585 851	3 923 139	1 502 741	3 057 873	4 560 614	882 977	2 689 611	3 572 588	717 524	2 217 589	2 935 113
96304	1 380 245	4 335 712	5 715 957	654 805	2 649 200	3 304 005	2 887 150	3 634 266	6 521 416	3 612 590	5 320 778	8 933 368
96305	18 678 457	3 156 845	21 835 302	2 413 370	2 275 249	4 688 619	22 994	3 666 846	3 689 840	16 288 081	4 548 442	20 836 523
96306	0	21 495	21 495	1 689 422	1 940 392	3 629 814	1 689 422	1 918 897	3 608 319	0	0	0
96307	163 030	149 165	312 195	2 611 826	4 159 742	6 771 568	2 631 116	4 178 005	6 809 121	182 320	167 428	349 748
96308	2 306 006	4 127 865	6 433 871	2 562 569	4 499 333	7 061 902	2 458 280	3 479 289	5 937 569	2 201 717	3 107 821	5 309 538
96309	4 039 013	5 112 164	9 151 177	1 732 203	3 827 860	5 560 063	2 948 753	5 245 137	8 193 890	5 255 563	6 529 441	11 785 004
96310	4 029 338	33 384 018	37 413 356	1 552 880	8 434 881	9 987 761	3 320 665	3 831 708	7 152 373	5 797 123	28 780 845	34 577 968
96901	0	5 497 646	5 497 646	9 327 520	137 930 719	147 258 239	9 327 520	139 979 300	149 306 820	0	7 546 227	7 546 227
96902	1 397 720	3 691 718	5 089 438	26 183 449	41 275 066	67 458 515	26 075 838	42 725 581	68 801 419	1 290 109	5 142 233	6 432 342
99997	95 918 626	0	95 918 626	232 992 774	0	232 992 774	236 520 382	0	236 520 382	99 446 234	0	99 446 234
Итого по пассиву (баланс)	129 414 172	62 222 212	191 636 384	285 915 039	214 696 448	500 611 487	291 457 582	216 015 507	507 473 089	134 956 715	63 541 271	198 497 986
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	2 790 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 790 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	2 790 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 790 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	319 130,0000	0	0	1 709 130,0000	0	0	1 790 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	1 719 130,0000	0	0	3 109 130,0000	0	0	1 790 000,0000

Страница была полезной?