Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 652	0	40 652	5 057	0	5 057	15 677	0	15 677	30 032	0	30 032
10610	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
20202	73 867	231 869	305 736	978 380	593 455	1 571 835	998 293	530 121	1 528 414	53 954	295 203	349 157
20208	17 280	0	17 280	98 296	0	98 296	96 420	0	96 420	19 156	0	19 156
20209	12 606	4 787	17 393	992 130	139 741	1 131 871	980 500	137 605	1 118 105	24 236	6 923	31 159
30102	358 553	0	358 553	9 231 562	0	9 231 562	9 293 186	0	9 293 186	296 929	0	296 929
30110	28 662	28 027	56 689	1 405 067	77 336	1 482 403	1 400 435	76 523	1 476 958	33 294	28 840	62 134
30114	0	30 158	30 158	0	393 887	393 887	0	397 166	397 166	0	26 879	26 879
30202	33 139	0	33 139	0	0	0	10 336	0	10 336	22 803	0	22 803
30204	31 666	0	31 666	0	0	0	10 403	0	10 403	21 263	0	21 263
30215	0	2 385	2 385	0	285	285	0	352	352	0	2 318	2 318
30233	16	12	28	208 782	19 671	228 453	208 787	19 683	228 470	11	0	11
30302	0	0	0	27 360	113 005	140 365	27 360	113 005	140 365	0	0	0
30306	104 842	178 378	283 220	555 575	310 665	866 240	568 389	308 809	877 198	92 028	180 234	272 262
30413	0	0	0	1 318 318	0	1 318 318	1 318 318	0	1 318 318	0	0	0
30424	0	3 312	3 312	2 040 831	347 307	2 388 138	2 040 831	349 632	2 390 463	0	987	987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	662	662	0	79	79	0	97	97	0	644	644
32401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	134 943	0	134 943	0	0	0	23 502	0	23 502	111 441	0	111 441
45108	31 807	0	31 807	0	0	0	575	0	575	31 232	0	31 232
45201	22 992	0	22 992	159 325	0	159 325	148 242	0	148 242	34 075	0	34 075
45203	7 199	0	7 199	2 413	0	2 413	9 612	0	9 612	0	0	0
45204	251 360	0	251 360	317 551	0	317 551	290 306	0	290 306	278 605	0	278 605
45205	441 999	0	441 999	81 842	0	81 842	123 166	0	123 166	400 675	0	400 675
45206	770 062	501 842	1 271 904	44 669	60 602	105 271	91 809	77 310	169 119	722 922	485 134	1 208 056
45207	1 157 862	1 335 797	2 493 659	19 798	162 512	182 310	20 786	232 767	253 553	1 156 874	1 265 542	2 422 416
45208	195 277	0	195 277	0	17 603	17 603	1 672	757	2 429	193 605	16 846	210 451
45406	126	0	126	0	0	0	42	0	42	84	0	84
45505	79 265	0	79 265	0	0	0	10 747	0	10 747	68 518	0	68 518
45506	20 968	33 118	54 086	13 365	3 951	17 316	5 049	4 882	9 931	29 284	32 187	61 471
45507	38 350	101 783	140 133	2 500	12 143	14 643	613	15 005	15 618	40 237	98 921	139 158
45509	686	0	686	1 142	0	1 142	1 318	0	1 318	510	0	510
45705	0	1 841	1 841	0	220	220	0	271	271	0	1 790	1 790
45811	1 613	0	1 613	273	0	273	0	0	0	1 886	0	1 886
45812	239 254	5 767	245 021	11 767	310	12 077	3 806	6 077	9 883	247 215	0	247 215
45815	50	0	50	45	0	45	48	0	48	47	0	47
45912	5 642	0	5 642	21	0	21	101	0	101	5 562	0	5 562
45915	63	0	63	5	0	5	62	0	62	6	0	6
47404	0	36 929	36 929	2 126 068	351 856	2 477 924	2 126 068	353 752	2 479 820	0	35 033	35 033
47408	0	0	0	3 504 907	3 512 744	7 017 651	3 504 907	3 512 744	7 017 651	0	0	0
47415	1 671	0	1 671	0	0	0	75	0	75	1 596	0	1 596
47423	11 333	0	11 333	102 549	0	102 549	2 549	0	2 549	111 333	0	111 333
47427	542	0	542	2 022	3 134	5 156	1 768	0	1 768	796	3 134	3 930
50205	267 402	0	267 402	1 784	0	1 784	1 895	0	1 895	267 291	0	267 291
50207	972 617	0	972 617	1 646 229	0	1 646 229	1 814 226	0	1 814 226	804 620	0	804 620
50208	20 026	0	20 026	135	0	135	0	0	0	20 161	0	20 161
50211	0	207 329	207 329	0	25 769	25 769	0	35 745	35 745	0	197 353	197 353
50218	575 736	0	575 736	1 611 688	0	1 611 688	1 585 553	0	1 585 553	601 871	0	601 871
50221	3 581	0	3 581	3 368	0	3 368	1 706	0	1 706	5 243	0	5 243
60302	2 653	0	2 653	167	0	167	2 413	0	2 413	407	0	407
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	198	0	198	410	0	410	415	0	415	193	0	193
60310	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
60312	2 528	0	2 528	9 183	0	9 183	8 536	0	8 536	3 175	0	3 175
60314	0	71	71	77	1 211	1 288	26	399	425	51	883	934
60315	10 785	0	10 785	0	0	0	0	0	0	10 785	0	10 785
60323	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60401	109 551	0	109 551	5	0	5	222	0	222	109 334	0	109 334
60701	123	0	123	5	0	5	5	0	5	123	0	123
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	33	0	33	45	0	45	27	0	27	51	0	51
61008	1 828	0	1 828	1 161	0	1 161	1 946	0	1 946	1 043	0	1 043
61009	938	0	938	306	0	306	194	0	194	1 050	0	1 050
61011	22 794	0	22 794	0	0	0	2 174	0	2 174	20 620	0	20 620
61209	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
61210	0	0	0	169 962	0	169 962	169 962	0	169 962	0	0	0
61214	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	6 543	0	6 543	127	0	127	558	0	558	6 112	0	6 112
61702	5 386	0	5 386	0	0	0	0	0	0	5 386	0	5 386
70606	2 825 660	0	2 825 660	310 068	0	310 068	1 354	0	1 354	3 134 374	0	3 134 374
70608	6 882 491	0	6 882 491	786 584	0	786 584	0	0	0	7 669 075	0	7 669 075
70610	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
70611	22 483	0	22 483	7 226	0	7 226	0	0	0	29 709	0	29 709
Итого по активу (баланс)	15 953 786	2 704 067	18 657 853	30 003 029	6 147 486	36 150 515	28 979 844	6 172 702	35 152 546	16 976 971	2 678 851	19 655 822
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 581	0	3 581	1 706	0	1 706	3 368	0	3 368	5 243	0	5 243
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30226	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30232	875	0	875	68 409	29 646	98 055	68 456	30 670	99 126	922	1 024	1 946
30236	0	0	0	1 397	21	1 418	1 397	21	1 418	0	0	0
30301	0	0	0	27 360	113 005	140 365	27 360	113 005	140 365	0	0	0
30305	104 842	178 378	283 220	568 389	308 809	877 198	555 575	310 665	866 240	92 028	180 234	272 262
31302	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31303	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32901	494 495	0	494 495	1 381 550	0	1 381 550	1 407 483	0	1 407 483	520 428	0	520 428
405	1	0	1	338	0	338	342	0	342	5	0	5
407	1 052 447	160 522	1 212 969	6 570 849	442 063	7 012 912	6 463 159	448 510	6 911 669	944 757	166 969	1 111 726
408.1	40 529	16	40 545	93 814	334	94 148	96 042	1 620	97 662	42 757	1 302	44 059
408.2	181 379	234 498	415 877	370 411	209 720	580 131	375 272	157 463	532 735	186 240	182 241	368 481
40901	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
40906	4 979	0	4 979	320 027	0	320 027	335 601	0	335 601	20 553	0	20 553
40909	0	0	0	2 195	3 149	5 344	2 195	3 149	5 344	0	0	0
40910	0	0	0	473	640	1 113	473	640	1 113	0	0	0
40911	215	0	215	18 633	0	18 633	19 112	0	19 112	694	0	694
40912	0	0	0	4 011	7 420	11 431	4 011	7 420	11 431	0	0	0
40913	0	0	0	7 679	22 476	30 155	7 679	22 476	30 155	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	1 920	0	1 920	1 630	0	1 630	3 261	0	3 261	3 551	0	3 551
42105	15 675	0	15 675	3 200	0	3 200	1 600	0	1 600	14 075	0	14 075
42106	33 955	0	33 955	12 000	0	12 000	0	0	0	21 955	0	21 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 572	4 197	5 769	6 944	2 612	9 556	6 947	374	7 321	1 575	1 959	3 534
42303	13 676	719	14 395	10 260	768	11 028	20 583	1 715	22 298	23 999	1 666	25 665
42304	48 664	12 084	60 748	13 572	3 968	17 540	12 389	2 461	14 850	47 481	10 577	58 058
42305	334 539	243 026	577 565	38 215	46 999	85 214	43 820	71 420	115 240	340 144	267 447	607 591
42306	1 222 426	906 555	2 128 981	53 010	192 663	245 673	120 425	234 200	354 625	1 289 841	948 092	2 237 933
42307	370 565	681 967	1 052 532	68 638	252 217	320 855	43 073	168 706	211 779	345 000	598 456	943 456
42309	528	1 587	2 115	0	244	244	0	192	192	528	1 535	2 063
42601	0	42	42	0	7	7	0	5	5	0	40	40
42604	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42605	5	2 248	2 253	0	332	332	200	268	468	205	2 184	2 389
42606	7 073	1 177	8 250	20	174	194	20	141	161	7 073	1 144	8 217
42607	0	11 532	11 532	0	7 838	7 838	0	5 959	5 959	0	9 653	9 653
42609	6	50	56	0	7	7	0	6	6	6	49	55
45115	11 704	0	11 704	422	0	422	0	0	0	11 282	0	11 282
45215	622 125	0	622 125	137 435	0	137 435	145 409	0	145 409	630 099	0	630 099
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	23 540	0	23 540	9 865	0	9 865	8 441	0	8 441	22 116	0	22 116
45818	125 252	0	125 252	7 183	0	7 183	3 530	0	3 530	121 599	0	121 599
45918	2 786	0	2 786	73	0	73	5	0	5	2 718	0	2 718
47403	0	0	0	2 643 979	0	2 643 979	2 643 979	0	2 643 979	0	0	0
47405	0	0	0	312 985	8 323	321 308	312 985	8 323	321 308	0	0	0
47407	0	0	0	3 532 655	3 471 539	7 004 194	3 532 655	3 471 539	7 004 194	0	0	0
47411	138 714	129 777	268 491	12 143	36 272	48 415	17 182	22 521	39 703	143 753	116 026	259 779
47414	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47416	871	0	871	31 265	904	32 169	30 464	904	31 368	70	0	70
47422	47	23	70	102 736	149	102 885	102 735	154	102 889	46	28	74
47425	25 431	0	25 431	33 696	0	33 696	51 598	0	51 598	43 333	0	43 333
47426	3 369	0	3 369	3 765	0	3 765	3 290	0	3 290	2 894	0	2 894
50220	40 652	0	40 652	15 677	0	15 677	5 057	0	5 057	30 032	0	30 032
52301	700	0	700	0	0	0	1 600	0	1 600	2 300	0	2 300
52303	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
52304	13 600	0	13 600	1 600	0	1 600	560	0	560	12 560	0	12 560
52305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52306	45 496	1 915	47 411	2 500	282	2 782	0	228	228	42 996	1 861	44 857
52307	2 050	15 897	17 947	0	2 344	2 344	0	1 897	1 897	2 050	15 450	17 500
52406	32	0	32	0	0	0	53	0	53	85	0	85
52501	3 612	2 059	5 671	223	303	526	511	347	858	3 900	2 103	6 003
60301	4 632	0	4 632	12 897	0	12 897	12 721	0	12 721	4 456	0	4 456
60305	6 561	0	6 561	14 886	0	14 886	15 294	0	15 294	6 969	0	6 969
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	457	0	457	389	0	389
60311	113	0	113	285	0	285	4 493	0	4 493	4 321	0	4 321
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
60405	1 126	0	1 126	257	0	257	0	0	0	869	0	869
60601	41 574	0	41 574	222	0	222	348	0	348	41 700	0	41 700
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	509	0	509	98	0	98	110	0	110	521	0	521
70601	2 978 437	0	2 978 437	719	0	719	320 073	0	320 073	3 297 791	0	3 297 791
70603	6 861 342	0	6 861 342	0	0	0	781 962	0	781 962	7 643 304	0	7 643 304
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
Итого по пассиву (баланс)	16 069 572	2 588 281	18 657 853	18 211 180	5 165 241	23 376 421	19 287 378	5 087 012	24 374 390	17 145 770	2 510 052	19 655 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	347 631	606	348 237	47 285	82	47 367	14 894	89	14 983	380 022	599	380 621
90902	297 235	1 483	298 718	17 742	2 023	19 765	13 557	300	13 857	301 420	3 206	304 626
90907	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0
91202	6 016	0	6 016	2 257	0	2 257	2 001	0	2 001	6 272	0	6 272
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	26 416 047	5 289 257	31 705 304	2 082 830	638 531	2 721 361	1 091 426	867 966	1 959 392	27 407 451	5 059 822	32 467 273
91501	6 255	0	6 255	618	0	618	412	0	412	6 461	0	6 461
91604	12 471	0	12 471	633	118	751	1 159	0	1 159	11 945	118	12 063
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 404	9 579	76 983	0	6 969	6 969	23	1 829	1 852	67 381	14 719	82 100
91803	3 166	1	3 167	0	0	0	10	0	10	3 156	1	3 157
99998	7 618 470	0	7 618 470	1 379 317	0	1 379 317	1 235 981	0	1 235 981	7 761 806	0	7 761 806
Итого по активу (баланс)	34 781 843	5 300 926	40 082 769	3 533 183	647 723	4 180 906	2 368 264	870 184	3 238 448	35 946 762	5 078 465	41 025 227
Пассив
91311	66 290	17 811	84 101	2 752	2 626	5 378	560	2 126	2 686	64 098	17 311	81 409
91312	5 984 478	378 728	6 363 206	383 535	62 538	446 073	491 570	46 657	538 227	6 092 513	362 847	6 455 360
91315	772 218	0	772 218	46 104	0	46 104	103 206	0	103 206	829 320	0	829 320
91316	77 586	0	77 586	103 011	0	103 011	100 712	0	100 712	75 287	0	75 287
91317	254 934	20	254 954	619 156	21	619 177	634 466	1	634 467	270 244	0	270 244
91319	0	0	0	77 513	0	77 513	77 513	0	77 513	0	0	0
91507	66 341	0	66 341	16 239	0	16 239	17	0	17	50 119	0	50 119
91508	64	0	64	0	0	0	3	0	3	67	0	67
99999	32 464 299	0	32 464 299	1 998 984	0	1 998 984	2 798 106	0	2 798 106	33 263 421	0	33 263 421
Итого по пассиву (баланс)	39 686 210	396 559	40 082 769	3 247 294	65 185	3 312 479	4 206 153	48 784	4 254 937	40 645 069	380 158	41 025 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 121	5 121	0	5 121	5 121	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 243	5 243	0	5 243	5 243	0	0	0
93303	0	5 204	5 204	0	0	0	0	5 204	5 204	0	0	0
93901	107 299	0	107 299	4 085 734	86 298	4 172 032	4 034 512	86 298	4 120 810	158 521	0	158 521
99996	5 188	108 482	113 670	1 008 234	3 191 542	4 199 776	1 013 422	3 141 060	4 154 482	0	158 964	158 964
Итого по активу (баланс)	112 487	113 686	226 173	5 093 968	3 288 204	8 382 172	5 047 934	3 242 926	8 290 860	158 521	158 964	317 485
Пассив
96301	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
96302	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
96303	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0
96901	0	108 482	108 482	85 805	3 141 061	3 226 866	85 805	3 191 543	3 277 348	0	158 964	158 964
97101	0	0	0	912 053	0	912 053	912 053	0	912 053	0	0	0
99997	107 299	5 204	112 503	4 034 512	101 865	4 136 377	4 085 734	96 661	4 182 395	158 521	0	158 521
Итого по пассиву (баланс)	112 487	113 686	226 173	5 047 932	3 242 926	8 290 858	5 093 966	3 288 204	8 382 170	158 521	158 964	317 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 860 154,0000	0	0	1 627 000,0000	0	0	1 786 000,0000	0	0	1 701 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 212,0000	0	0	1 627 001,0000	0	0	1 786 004,0000	0	0	1 701 209,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	79 000,0000	0	0	79 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 249 352,0000	0	0	1 786 004,0000	0	0	1 627 001,0000	0	0	1 090 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 212,0000	0	0	1 865 004,0000	0	0	1 706 001,0000	0	0	1 701 209,0000

Страница была полезной?