Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 079	0	22 079	7 519	0	7 519	11 428	0	11 428	18 170	0	18 170
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	299 906	118 953	418 859	4 577 608	566 550	5 144 158	4 698 908	567 424	5 266 332	178 606	118 079	296 685
20208	276 924	0	276 924	525 641	0	525 641	532 064	0	532 064	270 501	0	270 501
20209	51 142	0	51 142	3 741 164	9 791	3 750 955	3 709 653	9 791	3 719 444	82 653	0	82 653
30102	206 697	0	206 697	44 274 543	0	44 274 543	44 320 111	0	44 320 111	161 129	0	161 129
30110	26 545	220 071	246 616	364 681	2 006 875	2 371 556	360 579	1 917 626	2 278 205	30 647	309 320	339 967
30202	59 050	0	59 050	0	0	0	18 913	0	18 913	40 137	0	40 137
30204	7 243	0	7 243	0	0	0	2 403	0	2 403	4 840	0	4 840
30221	0	0	0	403 850	136 086	539 936	403 850	136 086	539 936	0	0	0
30233	201	1 477	1 678	80 426	18 966	99 392	71 257	19 892	91 149	9 370	551	9 921
30302	87 472	218 241	305 713	662 198	75 520	737 718	749 670	293 761	1 043 431	0	0	0
30306	310 051	259 142	569 193	2 485 546	41 886	2 527 432	2 795 597	301 028	3 096 625	0	0	0
30413	109	0	109	1 986	0	1 986	2 050	0	2 050	45	0	45
30424	4 539	0	4 539	262 301	0	262 301	262 423	0	262 423	4 417	0	4 417
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 400 000	0	1 400 000	25 680 000	0	25 680 000	27 080 000	0	27 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000	7 000 000	0	7 000 000	2 050 000	0	2 050 000
32005	285 000	119 226	404 226	90 000	7 472	97 472	135 000	126 698	261 698	240 000	0	240 000
32006	0	0	0	0	119 487	119 487	0	3 613	3 613	0	115 874	115 874
32401	507 000	18 646	525 646	0	6 650	6 650	0	9 563	9 563	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	9	15 475	0	4	4	0	5	5	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	45 300	0	45 300	100 000	0	100 000	45 300	0	45 300	100 000	0	100 000
44905	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000	31 000	0	31 000	20 000	0	20 000
45201	71 837	0	71 837	149 619	0	149 619	162 386	0	162 386	59 070	0	59 070
45203	0	0	0	34 909	0	34 909	23 000	0	23 000	11 909	0	11 909
45204	78 794	0	78 794	31 455	0	31 455	51 238	0	51 238	59 011	0	59 011
45205	556 607	0	556 607	173 629	0	173 629	231 416	0	231 416	498 820	0	498 820
45206	1 776 036	107 774	1 883 810	409 946	78 798	488 744	544 091	82 472	626 563	1 641 891	104 100	1 745 991
45207	865 571	0	865 571	100 337	0	100 337	124 202	0	124 202	841 706	0	841 706
45208	272 218	0	272 218	0	0	0	21 360	0	21 360	250 858	0	250 858
45401	67 954	0	67 954	71 492	0	71 492	69 960	0	69 960	69 486	0	69 486
45404	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
45405	7 120	0	7 120	432	0	432	1 595	0	1 595	5 957	0	5 957
45406	1 923	0	1 923	0	0	0	250	0	250	1 673	0	1 673
45407	103 539	0	103 539	10 182	0	10 182	13 719	0	13 719	100 002	0	100 002
45408	167 500	0	167 500	0	0	0	4 826	0	4 826	162 674	0	162 674
45504	58	0	58	0	0	0	15	0	15	43	0	43
45505	1 867	0	1 867	1 055	0	1 055	1 074	0	1 074	1 848	0	1 848
45506	28 081	0	28 081	10 999	0	10 999	14 784	0	14 784	24 296	0	24 296
45507	324 763	0	324 763	54 803	0	54 803	65 711	0	65 711	313 855	0	313 855
45509	6 687	0	6 687	3 739	0	3 739	3 808	0	3 808	6 618	0	6 618
45812	15 236	0	15 236	29 695	0	29 695	21 064	0	21 064	23 867	0	23 867
45814	19 813	0	19 813	10 386	0	10 386	10 386	0	10 386	19 813	0	19 813
45815	99 060	0	99 060	9 727	0	9 727	12 026	0	12 026	96 761	0	96 761
45912	411	0	411	2 326	0	2 326	2 220	0	2 220	517	0	517
45914	590	0	590	629	0	629	629	0	629	590	0	590
45915	3 151	0	3 151	422	0	422	579	0	579	2 994	0	2 994
47404	0	606	606	23	275 625	275 648	23	269 015	269 038	0	7 216	7 216
47408	0	0	0	79 083	203 647	282 730	79 083	203 647	282 730	0	0	0
47423	117 846	1	117 847	1 613 775	0	1 613 775	1 719 650	0	1 719 650	11 971	1	11 972
47427	19 126	1	19 127	74 420	1 178	75 598	72 060	545	72 605	21 486	634	22 120
50106	81 721	0	81 721	997	0	997	35	0	35	82 683	0	82 683
50121	58	0	58	208	0	208	159	0	159	107	0	107
50205	178 828	0	178 828	891	0	891	0	0	0	179 719	0	179 719
60302	29 483	0	29 483	641	0	641	1 984	0	1 984	28 140	0	28 140
60306	0	0	0	5 946	0	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0
60308	3 049	6 357	9 406	859	766	1 625	824	976	1 800	3 084	6 147	9 231
60310	3 807	0	3 807	1 394	0	1 394	1 142	0	1 142	4 059	0	4 059
60312	19 505	0	19 505	11 672	0	11 672	9 697	0	9 697	21 480	0	21 480
60314	0	0	0	0	317	317	0	169	169	0	148	148
60323	21 030	0	21 030	1 287	0	1 287	3 583	0	3 583	18 734	0	18 734
60401	809 525	0	809 525	563	0	563	201	0	201	809 887	0	809 887
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	13 030	0	13 030	3 042	0	3 042	368	0	368	15 704	0	15 704
61002	745	0	745	176	0	176	276	0	276	645	0	645
61008	4 034	0	4 034	2 248	0	2 248	3 200	0	3 200	3 082	0	3 082
61009	3 966	0	3 966	502	0	502	1 026	0	1 026	3 442	0	3 442
61011	173 771	0	173 771	32 099	0	32 099	10 394	0	10 394	195 476	0	195 476
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
61403	14 338	0	14 338	399	0	399	2 007	0	2 007	12 730	0	12 730
61702	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
70606	3 859 593	0	3 859 593	736 190	0	736 190	217 187	0	217 187	4 378 596	0	4 378 596
70607	1 302	0	1 302	313	0	313	386	0	386	1 229	0	1 229
70608	3 208 045	0	3 208 045	819 530	0	819 530	644 007	0	644 007	3 383 568	0	3 383 568
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	1 296	0	1 296	124	0	124	0	0	0	1 420	0	1 420
70616	23 568	0	23 568	0	0	0	0	0	0	23 568	0	23 568
Итого по активу (баланс)	16 811 213	1 070 504	17 881 717	96 835 846	3 549 618	100 385 464	96 393 787	3 942 311	100 336 098	17 253 272	677 811	17 931 083
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 685	0	453 685	0	0	0	0	0	0	453 685	0	453 685
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 180	0	312 180	0	0	0	0	0	0	312 180	0	312 180
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	894	0	894	13 064	0	13 064	15 864	0	15 864	3 694	0	3 694
30222	951	0	951	148 436	1 951	150 387	148 663	1 951	150 614	1 178	0	1 178
30226	45	0	45	29 654	0	29 654	29 742	0	29 742	133	0	133
30232	7 690	283	7 973	1 479 293	10 035	1 489 328	1 480 984	9 757	1 490 741	9 381	5	9 386
30236	0	0	0	0	32 183	32 183	0	32 183	32 183	0	0	0
30301	87 472	218 241	305 713	749 670	293 761	1 043 431	662 198	75 520	737 718	0	0	0
30305	310 051	259 142	569 193	2 795 597	301 028	3 096 625	2 485 546	41 886	2 527 432	0	0	0
30410	76	0	76	101	0	101	100	0	100	75	0	75
30601	1 856	0	1 856	1 878	0	1 878	2 332	0	2 332	2 310	0	2 310
31308	23 785	0	23 785	1 060	0	1 060	0	0	0	22 725	0	22 725
31309	158 384	0	158 384	2 778	0	2 778	0	0	0	155 606	0	155 606
32015	4 042	0	4 042	2 033	0	2 033	179 487	0	179 487	181 496	0	181 496
32403	525 646	0	525 646	3 240	0	3 240	327	0	327	522 733	0	522 733
32505	15 475	0	15 475	1	0	1	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 266	0	2 266	3 292	0	3 292	2 953	0	2 953	1 927	0	1 927
406	209 041	0	209 041	887 645	0	887 645	916 830	0	916 830	238 226	0	238 226
407	1 418 915	46 653	1 465 568	9 614 315	1 652 158	11 266 473	9 688 680	1 779 996	11 468 676	1 493 280	174 491	1 667 771
408.1	319 247	6 985	326 232	2 411 068	13 732	2 424 800	2 410 914	16 845	2 427 759	319 093	10 098	329 191
408.2	313 363	1 953	315 316	479 758	375	480 133	481 510	321	481 831	315 115	1 899	317 014
40905	18	0	18	76 719	0	76 719	76 714	0	76 714	13	0	13
40906	51 142	0	51 142	1 392 183	0	1 392 183	1 423 694	0	1 423 694	82 653	0	82 653
40909	0	5	5	28 930	22 635	51 565	28 930	22 635	51 565	0	5	5
40910	0	0	0	3 008	3 282	6 290	3 008	3 282	6 290	0	0	0
40911	99	0	99	62 844	0	62 844	63 053	0	63 053	308	0	308
40912	0	0	0	21 930	28 464	50 394	21 930	28 464	50 394	0	0	0
40913	0	0	0	31 483	12 610	44 093	31 483	12 610	44 093	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
41804	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
41805	20 192	0	20 192	20 000	0	20 000	0	0	0	192	0	192
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	6 500	0	6 500	29 440	0	29 440	43 940	0	43 940	21 000	0	21 000
42103	169 550	0	169 550	145 550	0	145 550	151 600	0	151 600	175 600	0	175 600
42104	180 840	0	180 840	59 750	0	59 750	31 200	0	31 200	152 290	0	152 290
42105	13 050	2 116	15 166	3 950	2 419	6 369	1 750	2 359	4 109	10 850	2 056	12 906
42106	50 670	170 314	220 984	6 000	25 203	31 203	17 500	21 161	38 661	62 170	166 272	228 442
42107	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42203	2 750	0	2 750	250	0	250	200	0	200	2 700	0	2 700
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	920	0	920	50	0	50	50	0	50	920	0	920
42301	85 014	12 711	97 725	87 806	14 810	102 616	90 707	10 001	100 708	87 915	7 902	95 817
42303	11 999	4 383	16 382	5 697	4 327	10 024	3 442	3 339	6 781	9 744	3 395	13 139
42304	86 689	14 221	100 910	35 922	4 579	40 501	32 886	5 680	38 566	83 653	15 322	98 975
42305	413 400	49 002	462 402	89 352	26 047	115 399	128 047	25 368	153 415	452 095	48 323	500 418
42306	2 390 149	228 574	2 618 723	542 477	71 051	613 528	460 259	49 837	510 096	2 307 931	207 360	2 515 291
42307	203 919	17 857	221 776	65 227	8 264	73 491	59 846	3 295	63 141	198 538	12 888	211 426
42601	159	235	394	277	39	316	250	29	279	132	225	357
42605	21	0	21	46	0	46	25	0	25	0	0	0
42606	147	869	1 016	0	137	137	0	105	105	147	837	984
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	373 698	0	373 698	157 936	0	157 936	123 902	0	123 902	339 664	0	339 664
45415	12 331	0	12 331	11 606	0	11 606	10 188	0	10 188	10 913	0	10 913
45515	23 653	0	23 653	6 761	0	6 761	6 115	0	6 115	23 007	0	23 007
45818	125 195	0	125 195	26 710	0	26 710	26 052	0	26 052	124 537	0	124 537
45918	3 804	0	3 804	455	0	455	294	0	294	3 643	0	3 643
47405	0	0	0	755 054	751 640	1 506 694	755 054	751 640	1 506 694	0	0	0
47407	0	0	0	202 706	79 089	281 795	202 706	79 089	281 795	0	0	0
47411	53 098	488	53 586	27 633	609	28 242	45 306	1 048	46 354	70 771	927	71 698
47416	703	0	703	14 716	0	14 716	14 149	0	14 149	136	0	136
47422	10 260	27	10 287	39 823	23	39 846	40 457	22	40 479	10 894	26	10 920
47425	115 204	0	115 204	45 137	0	45 137	35 039	0	35 039	105 106	0	105 106
47426	7 857	191	8 048	6 459	805	7 264	7 629	825	8 454	9 027	211	9 238
50120	331	0	331	386	0	386	313	0	313	258	0	258
50220	22 079	0	22 079	11 428	0	11 428	7 519	0	7 519	18 170	0	18 170
52301	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
52304	1 415	0	1 415	415	0	415	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	13 889	2 664	16 553	0	393	393	0	318	318	13 889	2 589	16 478
52501	514	22	536	11	3	14	123	7	130	626	26	652
60301	9 495	0	9 495	10 142	0	10 142	4 101	0	4 101	3 454	0	3 454
60305	9 091	0	9 091	28 802	0	28 802	19 714	0	19 714	3	0	3
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 214	0	1 214	1 386	0	1 386	876	0	876	704	0	704
60311	8	0	8	8 748	0	8 748	9 242	0	9 242	502	0	502
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	345	0	345	978	0	978	920	0	920	287	0	287
60324	32 291	0	32 291	5 268	0	5 268	2 366	0	2 366	29 389	0	29 389
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	262 807	0	262 807	208	0	208	2 876	0	2 876	265 475	0	265 475
60602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60706	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
61012	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	5 904	0	5 904
61304	66 291	0	66 291	6 185	0	6 185	2 428	0	2 428	62 534	0	62 534
61501	6 360	0	6 360	26	0	26	9 040	0	9 040	15 374	0	15 374
61701	94 363	0	94 363	0	0	0	0	0	0	94 363	0	94 363
70601	3 834 043	0	3 834 043	294 739	0	294 739	738 010	0	738 010	4 277 314	0	4 277 314
70602	6 521	0	6 521	159	0	159	208	0	208	6 570	0	6 570
70603	3 200 377	0	3 200 377	645 091	0	645 091	816 613	0	816 613	3 371 899	0	3 371 899
70605	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	16 844 781	1 036 936	17 881 717	23 659 916	3 361 664	27 021 580	24 091 361	2 979 585	27 070 946	17 276 226	654 857	17 931 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	14 304	2 665	16 969	0	317	317	415	393	808	13 889	2 589	16 478
90901	1 396 088	0	1 396 088	17 301	0	17 301	503 733	0	503 733	909 656	0	909 656
90902	1 765 836	0	1 765 836	194 779	0	194 779	719 415	0	719 415	1 241 200	0	1 241 200
90909	836	0	836	50	0	50	27	0	27	859	0	859
91202	18	0	18	13	0	13	14	0	14	17	0	17
91203	13	0	13	21	0	21	21	0	21	13	0	13
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91412	338 150	0	338 150	0	0	0	0	0	0	338 150	0	338 150
91414	18 107 852	272 285	18 380 137	2 165 255	253 057	2 418 312	3 141 667	260 714	3 402 381	17 131 440	264 628	17 396 068
91417	6 215	0	6 215	1 060	0	1 060	0	0	0	7 275	0	7 275
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91603	0	0	0	662	228	890	662	228	890	0	0	0
91604	74 379	499	74 878	28 199	471	28 670	46 993	970	47 963	55 585	0	55 585
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	138 241	0	138 241	4 324	0	4 324	13	0	13	142 552	0	142 552
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	244 909	0	244 909	3 463	0	3 463	342	0	342	248 030	0	248 030
91803	3 288	0	3 288	192	0	192	94	0	94	3 386	0	3 386
99998	7 723 943	0	7 723 943	1 842 282	0	1 842 282	2 411 799	0	2 411 799	7 154 426	0	7 154 426
Итого по активу (баланс)	29 867 019	275 449	30 142 468	4 257 603	254 073	4 511 676	6 825 197	262 305	7 087 502	27 299 425	267 217	27 566 642
Пассив
91312	4 942 294	316 943	5 259 237	926 618	362 253	1 288 871	570 923	353 341	924 264	4 586 599	308 031	4 894 630
91315	1 940 788	0	1 940 788	170 509	0	170 509	92 521	0	92 521	1 862 800	0	1 862 800
91316	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0
91317	413 791	0	413 791	949 774	0	949 774	822 781	0	822 781	286 798	0	286 798
91318	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91319	48 632	0	48 632	673	0	673	673	0	673	48 632	0	48 632
91507	60 175	0	60 175	578	0	578	1 948	0	1 948	61 545	0	61 545
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	22 418 525	0	22 418 525	4 669 944	0	4 669 944	2 663 635	0	2 663 635	20 412 216	0	20 412 216
Итого по пассиву (баланс)	29 825 525	316 943	30 142 468	6 719 490	362 253	7 081 743	4 152 576	353 341	4 505 917	27 258 611	308 031	27 566 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 942	31 942	0	31 942	31 942	0	0	0
99996	0	0	0	31 832	0	31 832	31 832	0	31 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 832	31 942	63 774	31 832	31 942	63 774	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 832	0	31 832	31 832	0	31 832	0	0	0
99997	0	0	0	31 942	0	31 942	31 942	0	31 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 774	0	63 774	63 774	0	63 774	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 050 938,0000	0	0	2 005 796,0000	0	0	2 752 358,0000	0	0	41 304 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 050 938,0000	0	0	2 005 796,0000	0	0	2 752 358,0000	0	0	41 304 376,0000
Пассив
98040	0	0	41 660 620,0000	0	0	2 752 358,0000	0	0	2 005 796,0000	0	0	40 914 058,0000
98050	0	0	176 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176 178,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 050 938,0000	0	0	2 752 358,0000	0	0	2 005 796,0000	0	0	41 304 376,0000

Страница была полезной?