Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 421	0	93 421	27 402	0	27 402	50 030	0	50 030	70 793	0	70 793
20202	447 231	331 347	778 578	8 005 670	634 645	8 640 315	8 166 544	612 865	8 779 409	286 357	353 127	639 484
20208	452 427	5 442	457 869	3 012 933	27 191	3 040 124	3 026 704	29 930	3 056 634	438 656	2 703	441 359
20209	130 839	18 247	149 086	5 050 316	479 411	5 529 727	5 005 849	472 404	5 478 253	175 306	25 254	200 560
30102	769 726	0	769 726	41 556 416	0	41 556 416	41 639 957	0	41 639 957	686 185	0	686 185
30110	84 024	44 005	128 029	6 622 986	1 236 783	7 859 769	6 618 072	1 239 967	7 858 039	88 938	40 821	129 759
30114	0	1 006 305	1 006 305	0	6 502 446	6 502 446	0	5 345 231	5 345 231	0	2 163 520	2 163 520
30202	121 806	0	121 806	0	0	0	2 309	0	2 309	119 497	0	119 497
30204	15 212	0	15 212	475	0	475	0	0	0	15 687	0	15 687
30210	0	0	0	139 006	0	139 006	139 006	0	139 006	0	0	0
30221	820	688	1 508	269 000	41 036	310 036	269 000	41 064	310 064	820	660	1 480
30233	13 115	34	13 149	242 740	28 492	271 232	235 939	28 457	264 396	19 916	69	19 985
30302	119 779	388 964	508 743	26 089 479	348 424	26 437 903	26 190 330	300 567	26 490 897	18 928	436 821	455 749
30306	1 089 000	0	1 089 000	251 139	0	251 139	209 139	0	209 139	1 131 000	0	1 131 000
30413	0	0	0	746 800	0	746 800	746 800	0	746 800	0	0	0
30424	14 238	0	14 238	705 065	0	705 065	704 866	0	704 866	14 437	0	14 437
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	1 300 000	0	1 300 000	13 600 000	0	13 600 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 410 000	0	7 410 000	6 110 000	0	6 110 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32006	500 000	331 184	831 184	0	21 546	21 546	500 000	352 730	852 730	0	0	0
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	45 840	0	45 840	0	0	0	12 140	0	12 140	33 700	0	33 700
44907	24 940	0	24 940	0	0	0	19 940	0	19 940	5 000	0	5 000
45106	1 358	0	1 358	0	0	0	560	0	560	798	0	798
45107	618 088	0	618 088	0	0	0	95 359	0	95 359	522 729	0	522 729
45108	57 900	0	57 900	0	0	0	4 500	0	4 500	53 400	0	53 400
45201	157 850	0	157 850	740 806	0	740 806	662 956	0	662 956	235 700	0	235 700
45203	15 000	0	15 000	59 200	0	59 200	59 200	0	59 200	15 000	0	15 000
45204	12 530	0	12 530	250	0	250	12 730	0	12 730	50	0	50
45205	408 831	0	408 831	404 540	0	404 540	162 692	0	162 692	650 679	0	650 679
45206	2 634 924	0	2 634 924	694 196	0	694 196	605 692	0	605 692	2 723 428	0	2 723 428
45207	1 627 349	0	1 627 349	89 964	0	89 964	128 760	0	128 760	1 588 553	0	1 588 553
45208	3 940 190	0	3 940 190	163 364	0	163 364	77 113	0	77 113	4 026 441	0	4 026 441
45306	43 800	0	43 800	4 805	0	4 805	4 800	0	4 800	43 805	0	43 805
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45308	200 270	0	200 270	0	0	0	2 843	0	2 843	197 427	0	197 427
45401	0	0	0	23 739	0	23 739	15 743	0	15 743	7 996	0	7 996
45404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45405	388	0	388	0	0	0	125	0	125	263	0	263
45406	28 996	0	28 996	2 002	0	2 002	3 800	0	3 800	27 198	0	27 198
45407	34 542	0	34 542	0	0	0	4 348	0	4 348	30 194	0	30 194
45408	47 638	0	47 638	0	0	0	1 029	0	1 029	46 609	0	46 609
45504	135	0	135	0	0	0	23	0	23	112	0	112
45505	34 891	0	34 891	4 090	0	4 090	8 741	0	8 741	30 240	0	30 240
45506	436 228	906	437 134	23 004	65	23 069	33 435	541	33 976	425 797	430	426 227
45507	1 743 766	2 444	1 746 210	26 254	175	26 429	55 162	1 460	56 622	1 714 858	1 159	1 716 017
45509	233 392	33	233 425	348 383	19	348 402	334 142	52	334 194	247 633	0	247 633
45811	66 410	0	66 410	6 390	0	6 390	28 327	0	28 327	44 473	0	44 473
45812	1 342 191	0	1 342 191	58 073	0	58 073	1 132	0	1 132	1 399 132	0	1 399 132
45814	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45815	78 324	0	78 324	14 251	0	14 251	12 686	0	12 686	79 889	0	79 889
45911	1 468	0	1 468	0	0	0	848	0	848	620	0	620
45912	108 214	0	108 214	887	0	887	44	0	44	109 057	0	109 057
45915	6 651	0	6 651	794	0	794	611	0	611	6 834	0	6 834
47404	0	13 247	13 247	55 065	1 581	56 646	55 065	1 953	57 018	0	12 875	12 875
47408	0	0	0	3 353 520	2 779 313	6 132 833	3 353 520	2 779 313	6 132 833	0	0	0
47423	3 901	0	3 901	1 360	62 884	64 244	1 286	62 883	64 169	3 975	1	3 976
47427	175 166	220	175 386	198 152	103	198 255	204 817	304	205 121	168 501	19	168 520
47801	911 956	0	911 956	0	0	0	284 994	0	284 994	626 962	0	626 962
47802	1 171 197	0	1 171 197	0	0	0	145 454	0	145 454	1 025 743	0	1 025 743
50205	272 259	0	272 259	1 463	0	1 463	0	0	0	273 722	0	273 722
50207	694 670	0	694 670	614 707	0	614 707	95 927	0	95 927	1 213 450	0	1 213 450
50208	751 756	0	751 756	8 758	0	8 758	116 140	0	116 140	644 374	0	644 374
50221	1 706	0	1 706	4 266	0	4 266	2 942	0	2 942	3 030	0	3 030
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51401	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
51403	4 031	0	4 031	60	0	60	2 098	0	2 098	1 993	0	1 993
60302	1 872	0	1 872	1 485	0	1 485	490	0	490	2 867	0	2 867
60306	0	0	0	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758	0	0	0
60308	3	0	3	765	0	765	761	0	761	7	0	7
60310	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
60312	165 664	0	165 664	19 018	0	19 018	15 796	0	15 796	168 886	0	168 886
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	5 924	0	5 924	619	0	619	584	0	584	5 959	0	5 959
60401	721 931	0	721 931	4 985	0	4 985	7 894	0	7 894	719 022	0	719 022
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
60408	146 002	0	146 002	0	0	0	0	0	0	146 002	0	146 002
60409	221 229	0	221 229	0	0	0	19 463	0	19 463	201 766	0	201 766
60701	28 884	0	28 884	2 972	0	2 972	5 763	0	5 763	26 093	0	26 093
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	959	0	959	1 881	0	1 881	2 051	0	2 051	789	0	789
61008	13 654	0	13 654	2 529	0	2 529	3 774	0	3 774	12 409	0	12 409
61009	7 659	0	7 659	510	0	510	1 866	0	1 866	6 303	0	6 303
61011	354 412	0	354 412	0	0	0	2 528	0	2 528	351 884	0	351 884
61209	0	0	0	30 930	0	30 930	30 930	0	30 930	0	0	0
61210	0	0	0	182 153	0	182 153	182 153	0	182 153	0	0	0
61212	0	0	0	430 448	0	430 448	430 448	0	430 448	0	0	0
61403	37 901	0	37 901	978	0	978	1 790	0	1 790	37 089	0	37 089
70606	5 697 380	0	5 697 380	904 553	0	904 553	276	0	276	6 601 657	0	6 601 657
70608	5 113 411	0	5 113 411	689 015	0	689 015	0	0	0	5 802 426	0	5 802 426
70611	2 037	0	2 037	213	0	213	0	0	0	2 250	0	2 250
Итого по активу (баланс)	37 245 453	2 143 066	39 388 519	123 418 018	12 164 128	135 582 146	122 646 330	11 269 735	133 916 065	38 017 141	3 037 459	41 054 600
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 706	0	1 706	2 942	0	2 942	4 266	0	4 266	3 030	0	3 030
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	8 291	0	8 291	1	0	1	5	0	5	8 295	0	8 295
30126	2 037	0	2 037	16 256	0	16 256	16 203	0	16 203	1 984	0	1 984
30220	101	0	101	2 077	0	2 077	2 109	0	2 109	133	0	133
30223	2 121	0	2 121	64 501	0	64 501	66 614	0	66 614	4 234	0	4 234
30226	1 982	0	1 982	1 348	0	1 348	1 482	0	1 482	2 116	0	2 116
30232	261	81	342	449 929	24 401	474 330	450 337	24 469	474 806	669	149	818
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	119 779	388 964	508 743	26 190 330	300 567	26 490 897	26 089 479	348 424	26 437 903	18 928	436 821	455 749
30305	1 089 000	0	1 089 000	209 139	0	209 139	251 139	0	251 139	1 131 000	0	1 131 000
30601	404	0	404	342	0	342	207	0	207	269	0	269
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	42 624	0	42 624	274 255	0	274 255	241 631	0	241 631	10 000	0	10 000
405	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
406	37 030	0	37 030	272 323	0	272 323	270 038	0	270 038	34 745	0	34 745
407	2 585 342	975 871	3 561 213	44 320 654	13 966 753	58 287 407	43 732 314	14 850 097	58 582 411	1 997 002	1 859 215	3 856 217
408.1	157 919	3 081	161 000	1 667 793	454	1 668 247	1 645 445	368	1 645 813	135 571	2 995	138 566
408.2	1 895 170	14 554	1 909 724	3 682 100	6 593	3 688 693	3 620 937	5 882	3 626 819	1 834 007	13 843	1 847 850
40901	0	0	0	0	0	0	779	0	779	779	0	779
40905	0	0	0	14 753	0	14 753	14 753	0	14 753	0	0	0
40906	0	0	0	1 468 583	0	1 468 583	1 468 583	0	1 468 583	0	0	0
40907	151	0	151	8 131	0	8 131	8 130	0	8 130	150	0	150
40909	0	0	0	19 306	19 303	38 609	19 306	19 303	38 609	0	0	0
40910	0	0	0	3 920	7 598	11 518	3 920	7 598	11 518	0	0	0
40911	4 581	0	4 581	61 186	0	61 186	57 501	0	57 501	896	0	896
40912	0	0	0	12 722	5 859	18 581	12 722	5 859	18 581	0	0	0
40913	0	0	0	3 119	2 618	5 737	3 119	2 618	5 737	0	0	0
42002	29 000	0	29 000	59 000	0	59 000	35 500	0	35 500	5 500	0	5 500
42003	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42004	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	36 000	0	36 000	76 000	0	76 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	920 250	0	920 250	8 185 980	0	8 185 980	7 872 730	0	7 872 730	607 000	0	607 000
42103	86 500	0	86 500	57 500	0	57 500	36 250	0	36 250	65 250	0	65 250
42104	126 738	0	126 738	70 750	0	70 750	68 500	0	68 500	124 488	0	124 488
42105	425 952	0	425 952	31 500	0	31 500	0	0	0	394 452	0	394 452
42106	1 481	0	1 481	0	0	0	2 500	0	2 500	3 981	0	3 981
42202	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42203	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	500	0	500	3 000	0	3 000
42204	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	23 815	3 578	27 393	65 892	42 687	108 579	63 056	42 566	105 622	20 979	3 457	24 436
42305	8 916	0	8 916	214	0	214	4 265	0	4 265	12 967	0	12 967
42306	12 433 334	722 588	13 155 922	803 828	175 106	978 934	1 001 535	138 613	1 140 148	12 631 041	686 095	13 317 136
42307	561	0	561	0	0	0	62	0	62	623	0	623
42309	21 206	0	21 206	11	0	11	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	137	49	186	1 500	82	1 582	1 500	81	1 581	137	48	185
42605	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203
42606	6 511	878	7 389	538	151	689	598	105	703	6 571	832	7 403
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0
44915	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45115	6 348	0	6 348	4 630	0	4 630	3	0	3	1 721	0	1 721
45215	661 362	0	661 362	82 972	0	82 972	313 237	0	313 237	891 627	0	891 627
45315	1 101	0	1 101	27	0	27	0	0	0	1 074	0	1 074
45415	32	0	32	2 052	0	2 052	3 086	0	3 086	1 066	0	1 066
45515	96 019	0	96 019	12 321	0	12 321	12 460	0	12 460	96 158	0	96 158
45818	1 418 257	0	1 418 257	3 006	0	3 006	46 492	0	46 492	1 461 743	0	1 461 743
45918	106 435	0	106 435	334	0	334	5 506	0	5 506	111 607	0	111 607
47407	0	0	0	3 383 145	2 749 046	6 132 191	3 383 145	2 749 046	6 132 191	0	0	0
47411	8 393	8 356	16 749	10 763	2 488	13 251	122 317	2 039	124 356	119 947	7 907	127 854
47416	3 776	0	3 776	321 767	6 776	328 543	319 068	7 195	326 263	1 077	419	1 496
47422	159	0	159	537	0	537	554	0	554	176	0	176
47425	49 248	0	49 248	31 833	0	31 833	32 530	0	32 530	49 945	0	49 945
47426	14 400	0	14 400	19 934	209	20 143	25 234	209	25 443	19 700	0	19 700
47804	69 872	0	69 872	20 848	0	20 848	1 377	0	1 377	50 401	0	50 401
50220	93 421	0	93 421	50 030	0	50 030	27 402	0	27 402	70 793	0	70 793
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51410	81	0	81	42	0	42	1	0	1	40	0	40
60301	7 736	0	7 736	16 317	0	16 317	8 860	0	8 860	279	0	279
60305	6 998	0	6 998	20 443	0	20 443	13 447	0	13 447	2	0	2
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	1 698	0	1 698	205	0	205	1 883	0	1 883	3 376	0	3 376
60311	3 173	0	3 173	8 078	0	8 078	8 011	0	8 011	3 106	0	3 106
60320	2 452	0	2 452	4	0	4	0	0	0	2 448	0	2 448
60322	2 051	0	2 051	7 108	0	7 108	7 208	0	7 208	2 151	0	2 151
60324	44 669	0	44 669	818	0	818	1 036	0	1 036	44 887	0	44 887
60405	88 394	0	88 394	4 106	0	4 106	0	0	0	84 288	0	84 288
60601	375 312	0	375 312	7 869	0	7 869	3 191	0	3 191	370 634	0	370 634
60602	11 058	0	11 058	0	0	0	405	0	405	11 463	0	11 463
60603	13 381	0	13 381	318	0	318	613	0	613	13 676	0	13 676
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	36 701	0	36 701	253	0	253	52	0	52	36 500	0	36 500
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	137	0	137	38	0	38	53	0	53	152	0	152
61501	15 848	0	15 848	0	0	0	0	0	0	15 848	0	15 848
70601	5 045 501	0	5 045 501	180	0	180	721 097	0	721 097	5 766 418	0	5 766 418
70603	5 114 373	0	5 114 373	0	0	0	688 215	0	688 215	5 802 588	0	5 802 588
Итого по пассиву (баланс)	37 270 519	2 118 000	39 388 519	92 302 102	17 310 691	109 612 793	93 074 402	18 204 472	111 278 874	38 042 819	3 011 781	41 054 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	4 524 952	0	4 524 952	117 124	0	117 124	1 629 189	0	1 629 189	3 012 887	0	3 012 887
90902	1 872 754	0	1 872 754	196 605	0	196 605	173 604	0	173 604	1 895 755	0	1 895 755
91202	169	0	169	5	0	5	21	0	21	153	0	153
91203	36	0	36	125	0	125	120	0	120	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	67 920 813	75 143	67 995 956	1 799 480	9 457	1 808 937	2 467 332	13 314	2 480 646	67 252 961	71 286	67 324 247
91418	2 083 153	0	2 083 153	0	0	0	430 448	0	430 448	1 652 705	0	1 652 705
91501	178 901	0	178 901	1 481	0	1 481	10 272	0	10 272	170 110	0	170 110
91604	311 735	0	311 735	32 458	0	32 458	14 635	0	14 635	329 558	0	329 558
91704	264 236	0	264 236	0	0	0	20	0	20	264 216	0	264 216
91802	675 432	0	675 432	0	0	0	46	0	46	675 386	0	675 386
91803	11 187	0	11 187	0	0	0	1	0	1	11 186	0	11 186
99998	33 651 020	0	33 651 020	2 638 500	0	2 638 500	3 796 680	0	3 796 680	32 492 840	0	32 492 840
Итого по активу (баланс)	111 705 824	75 143	111 780 967	4 785 778	9 457	4 795 235	8 522 368	13 314	8 535 682	107 969 234	71 286	108 040 520
Пассив
91311	217 918	0	217 918	1	0	1	0	0	0	217 917	0	217 917
91312	30 044 148	0	30 044 148	1 545 513	0	1 545 513	541 701	0	541 701	29 040 336	0	29 040 336
91315	466 696	2 461	469 157	1 304	684	1 988	4 380	3 190	7 570	469 772	4 967	474 739
91316	105 807	0	105 807	46 206	0	46 206	0	0	0	59 601	0	59 601
91317	2 608 299	2 114	2 610 413	2 328 269	398	2 328 667	2 214 962	322	2 215 284	2 494 992	2 038	2 497 030
91318	79 203	0	79 203	1 273	0	1 273	0	0	0	77 930	0	77 930
91319	20 450	0	20 450	380	0	380	1 303	0	1 303	21 373	0	21 373
91507	103 924	0	103 924	13	0	13	3	0	3	103 914	0	103 914
99999	78 129 947	0	78 129 947	4 696 376	0	4 696 376	2 114 109	0	2 114 109	75 547 680	0	75 547 680
Итого по пассиву (баланс)	111 776 392	4 575	111 780 967	8 619 335	1 082	8 620 417	4 876 458	3 512	4 879 970	108 033 515	7 005	108 040 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	17 787 932,0000	0	0	1 139 853,0000	0	0	722 321,0000	0	0	18 205 464,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 787 937,0000	0	0	1 139 853,0000	0	0	722 324,0000	0	0	18 205 466,0000
Пассив
98040	0	0	14 950 394,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	14 949 794,0000
98050	0	0	2 078 606,0000	0	0	721 724,0000	0	0	594 526,0000	0	0	1 951 408,0000
98070	0	0	758 937,0000	0	0	0,0000	0	0	545 327,0000	0	0	1 304 264,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 787 937,0000	0	0	722 324,0000	0	0	1 139 853,0000	0	0	18 205 466,0000

Страница была полезной?